Empresa De Servicios Lavamatic
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Empresa de Servicios Lavamatic Plan de Cuentas CODIGO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1.01 1.3.1.02 1.3.1.03 1.3.1.04 1.3.1.05 1.3.1.06 1.3.1.07 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 5 5.1 5.1.001 5.1.002 5.1.003 5.1.004 5.1.005 5.1.006 5.2
CUENTA Activo Corriente Caja Bancos Exigible Cuentas por cobrar Documentos por cobrar Iva pagado Fijo Muebles y enseres Escritorios Sillas Archivadores Equipos de computación Lavadoras Secadoras Pasivos Corto plazo Cuentas por pagar Documentos por pagar Largo plazo Documentos por pagar Préstamos bancarios Ret por pago IESS Iva cobrado Patrimonio Capital Utilidad Ingresos Operacionales Lavado de ropa Lavado en seco No operacional Arriendos ganados Intereses ganados Gastos Operacionales Publicidad Arriendo local comercial Arriendo vehículo Arriendo maquinarias Materiales de limpieza Gastos de sueldo No operacionales
5.2.1 5.2.2
Reparación de vehículo Intereses pagados
Servicios Lavamatic Estado de Situación Inicial Al 10 de enero de 2018
Activos Caja Total de activos
GERENTE
50,000.00 50,000.00
Patrimonio Capital Total de patrimonio
CONTADOR
50,000.00 50,000.00
Servicios Lavamatic Libro diario
FECHA 1/10/2018
CÓDIGO
DETALLE
DEBE
HABER
1 1.1.1 3.1
1/11/2018 1.1.2 1.1.1 1/12/2018 1.3.1.06 1.2.3 1.1.2 2.1.2 1/15/2018 5.1.001 1.2.3 1.1.2 1/18/2018 1.3.1.01 1.2.3 2.1.1 1/19/2018 5.1.002 1.2.3 1.1.2 1/20/2018 5.1.005 1.2.3 1.1.2 2.1.1 1/25/2018 1.1.1 4.1.1 2.4
Caja Capital V. Estado de situación inicial 2 Bancos Caja Depósito según papeleta No. 101 3 Lavadoras Iva pagado Bancos Documentos por pagar Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 4 Publicidad Iva pagado Bancos Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 5 Muebles y enseres Iva pagado Cuentas por pagar Compra de factura No. 042 Muebles El Bosque 6 Arriendo local comercial Iva pagado Bancos Recibo de arriendo No. 045 7 Materiales de limpieza Iva pagado Bancos Cuentas por pagar Compra de materiales de limpieza según Fact. 082 8 Caja Lavado de ropa Iva cobrado
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
2,400.00 288.00 1,500.00 1,188.00
1,000.00 120.00 1,120.00
3,000.00 360.00 3,360.00
800.00 96.00 896.00
500.00 60.00 280.00 280.00
7,728.00 6,900.00 828.00
1/28/2018 1.1.2 1.1.1 1/31/2018 5.1.006 2.3 1.1.2
Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001 9 Bancos Caja Depósito según la papeleta No. 102 10 Gastos de sueldo Ret. Por pago IEES Banco Pago a empleados según rol de pago
7,728.00 7,728.00
390.00 36.47 353.53
ARTEFACTA Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 12/01/02018 001-001-0042 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 2 Lavadoras 1,200.00 2,400.00 TOTAL DESCUENTOS BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
2,400.00 2,400.00 288.00 2,688.00
DIARIO EL UNIVERSO Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 15/01/02018 001-001-0345 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 1 Sevicio de publicidad 1,000.00 1,000.00 TOTAL DESCUENTOS
1,000.00
BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
1,000.00 120.00 1,120.00
MUEBLES EL BOSQUE Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 18/01/02018 42 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 1 Muebles de oficina 3,000.00 3,000.00 TOTAL DESCUENTOS BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
3,000.00 3,000.00 360.00 3,360.00
Libro mayor Cuenta CAJA Fecha Descripción 1/10/2018 V. Estado de situación inicial 1/11/2018 Depósito según papeleta No. 101 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001 1/28/2018 Depósito según la papeleta No. 102
Ref. 1 2 8 9
Cuenta CAPITAL Fecha Descripción 1/10/2018 V. Estado de situación inicial
Código Ref. Debe 1
Cuenta BANCOS Fecha Descripción 1/11/2018 Depósito según papeleta No. 101 1/12/2018 Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 1/15/2018 Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 1/19/2018 Recibo de arriendo No. 045 1/20/2018 Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código 1.1.2 Ref. Debe Haber Saldo 2 50,000.00 50,000.00 3 1,500.00 48,500.00 4 1,120.00 47,380.00 6 896.00 46,484.00 7 280.00 46,204.00
1/28/2018 Depósito según la papeleta No. 102 1/31/2018 Pago a empleados según rol de pago Cuenta Fecha 1/12/2018 Cuenta Fecha 1/12/2018 1/15/2018 1/18/2018 1/19/2018 1/20/2018
Cuenta Fecha 1/12/2018 Cuenta Fecha 1/15/2018 Cuenta Fecha 1/18/2018
LAVADORAS Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042
9 10
DOCUMENTOS POR PAGAR Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 PUBLICIDAD Descripción Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 MUEBLES Y ENSERES Descripción Compra de factura No.042 Muebles El Bosque
7,728.00
3.1 Haber Saldo 50,000.00 50,000.00
53,932.00 353.53 53,578.47
Código 1.3.1.06 Ref. Debe Haber Saldo 3 2,400.00 2,400.00
IVA PAGADO Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 Compra de factura No.042 Muebles El Bosque Recibo de arriendo No. 045 Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código 1.1.1 Debe Haber Saldo 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 0.00
Ref. 3 4 5 6 7
Código 1.2.3 Debe Haber Saldo 288.00 288.00 120.00 408.00 360.00 768.00 96.00 864.00 60.00 924.00
Código Ref. Debe 3
2.1.2 Haber Saldo 1,188.00 1,188.00
Código 5.1.001 Ref. Debe Haber Saldo 4 1,000.00 1,000.00 Código 1.3.1.01 Ref. Debe Haber Saldo 5 3,000.00 3,000.00
Cuenta Fecha 1/18/2018 1/20/2018
Cuenta Fecha 1/19/2018 Cuenta Fecha 1/20/2018
CUENTAS POR PAGAR Descripción Compra de factura No.042 Muebles El Bosque Compra de materiales de limpieza según Fact. 082 Arriendo local comercial Descripción Recibo de arriendo No. 045 Materiales de limpieza Descripción Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código Ref. Debe 5 7
2.1.1 Haber Saldo 3,360.00 3,360.00 280.00 3,640.00
Código 5.1.002 Ref. Debe Haber Saldo 6 800.00 800.00 Código 5.1.005 Ref. Debe Haber Saldo 7 500.00 500.00
Cuenta Lavado de ropa Fecha Descripción 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 8
4.1.1 Haber Saldo 6,900.00 6,900.00
Cuenta Iva cobrado Fecha Descripción 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 8
2.4 Haber Saldo 828.00 828.00
Cuenta Gastos de sueldo Fecha Descripción 1/31/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código 5.1.006 Ref. Debe Haber Saldo 10 390.00 390.00
Cuenta Ret. Por pago IEES Fecha Descripción 1/31/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 10
2.3 Haber Saldo 36.47 36.47
Balance de comprobación No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Caja 57,728.00 57,728.00 0.00 0.00 Capital 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 Bancos 57,728.00 4,149.53 53,578.47 0.00 Lavadoras 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 Iva pagado 924.00 0.00 924.00 0.00 Documentos por pagar 0.00 1,188.00 0.00 1,188.00 Publicidad 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 Muebles y enseres 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 Cuentas por pagar 0.00 3,640.00 0.00 3,640.00 Arriendo local comercial 800.00 0.00 800.00 0.00 Materiales de limpieza 500.00 0.00 500.00 0.00 Lavado de ropa 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 Iva cobrado 0.00 828.00 0.00 828.00 Gastos de sueldo 390.00 0.00 390.00 0.00 Ret. Por pago IEES 0.00 36.47 0.00 36.47 TOTAL 124,470.00 124,470.00 62,592.47 62,592.47
CUENTA Activo Corriente Caja Bancos Exigible Cuentas por cobrar Documentos por cobrar Iva pagado Fijo Muebles y enseres Escritorios Sillas Archivadores Equipos de computación Lavadoras Secadoras Pasivos Corto plazo Cuentas por pagar Documentos por pagar Largo plazo Documentos por pagar Préstamos bancarios Ret por pago IESS Iva cobrado Patrimonio Capital Utilidad Ingresos Operacionales Lavado de ropa Lavado en seco No operacional Arriendos ganados Intereses ganados Gastos Operacionales Publicidad Arriendo local comercial Arriendo vehículo Arriendo maquinarias Materiales de limpieza Gastos de sueldo No operacionales
5.2.1 5.2.2
Reparación de vehículo Intereses pagados
Servicios Lavamatic Estado de Situación Inicial Al 10 de enero de 2018
Activos Caja Total de activos
GERENTE
50,000.00 50,000.00
Patrimonio Capital Total de patrimonio
CONTADOR
50,000.00 50,000.00
Servicios Lavamatic Libro diario
FECHA 1/10/2018
CÓDIGO
DETALLE
DEBE
HABER
1 1.1.1 3.1
1/11/2018 1.1.2 1.1.1 1/12/2018 1.3.1.06 1.2.3 1.1.2 2.1.2 1/15/2018 5.1.001 1.2.3 1.1.2 1/18/2018 1.3.1.01 1.2.3 2.1.1 1/19/2018 5.1.002 1.2.3 1.1.2 1/20/2018 5.1.005 1.2.3 1.1.2 2.1.1 1/25/2018 1.1.1 4.1.1 2.4
Caja Capital V. Estado de situación inicial 2 Bancos Caja Depósito según papeleta No. 101 3 Lavadoras Iva pagado Bancos Documentos por pagar Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 4 Publicidad Iva pagado Bancos Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 5 Muebles y enseres Iva pagado Cuentas por pagar Compra de factura No. 042 Muebles El Bosque 6 Arriendo local comercial Iva pagado Bancos Recibo de arriendo No. 045 7 Materiales de limpieza Iva pagado Bancos Cuentas por pagar Compra de materiales de limpieza según Fact. 082 8 Caja Lavado de ropa Iva cobrado
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
2,400.00 288.00 1,500.00 1,188.00
1,000.00 120.00 1,120.00
3,000.00 360.00 3,360.00
800.00 96.00 896.00
500.00 60.00 280.00 280.00
7,728.00 6,900.00 828.00
1/28/2018 1.1.2 1.1.1 1/31/2018 5.1.006 2.3 1.1.2
Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001 9 Bancos Caja Depósito según la papeleta No. 102 10 Gastos de sueldo Ret. Por pago IEES Banco Pago a empleados según rol de pago
7,728.00 7,728.00
390.00 36.47 353.53
ARTEFACTA Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 12/01/02018 001-001-0042 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 2 Lavadoras 1,200.00 2,400.00 TOTAL DESCUENTOS BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
2,400.00 2,400.00 288.00 2,688.00
DIARIO EL UNIVERSO Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 15/01/02018 001-001-0345 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 1 Sevicio de publicidad 1,000.00 1,000.00 TOTAL DESCUENTOS
1,000.00
BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
1,000.00 120.00 1,120.00
MUEBLES EL BOSQUE Cliente Fecha: Fact. No. CANTIDAD
Servicios Lavamatic 18/01/02018 42 DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL 1 Muebles de oficina 3,000.00 3,000.00 TOTAL DESCUENTOS BASE IMPONIBLE 12% IVA TOT A PAGAR
3,000.00 3,000.00 360.00 3,360.00
Libro mayor Cuenta CAJA Fecha Descripción 1/10/2018 V. Estado de situación inicial 1/11/2018 Depósito según papeleta No. 101 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001 1/28/2018 Depósito según la papeleta No. 102
Ref. 1 2 8 9
Cuenta CAPITAL Fecha Descripción 1/10/2018 V. Estado de situación inicial
Código Ref. Debe 1
Cuenta BANCOS Fecha Descripción 1/11/2018 Depósito según papeleta No. 101 1/12/2018 Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 1/15/2018 Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 1/19/2018 Recibo de arriendo No. 045 1/20/2018 Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código 1.1.2 Ref. Debe Haber Saldo 2 50,000.00 50,000.00 3 1,500.00 48,500.00 4 1,120.00 47,380.00 6 896.00 46,484.00 7 280.00 46,204.00
1/28/2018 Depósito según la papeleta No. 102 1/31/2018 Pago a empleados según rol de pago Cuenta Fecha 1/12/2018 Cuenta Fecha 1/12/2018 1/15/2018 1/18/2018 1/19/2018 1/20/2018
Cuenta Fecha 1/12/2018 Cuenta Fecha 1/15/2018 Cuenta Fecha 1/18/2018
LAVADORAS Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042
9 10
DOCUMENTOS POR PAGAR Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 PUBLICIDAD Descripción Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 MUEBLES Y ENSERES Descripción Compra de factura No.042 Muebles El Bosque
7,728.00
3.1 Haber Saldo 50,000.00 50,000.00
53,932.00 353.53 53,578.47
Código 1.3.1.06 Ref. Debe Haber Saldo 3 2,400.00 2,400.00
IVA PAGADO Descripción Compra Artefacta Fact. 001-001-0042 Pago Universo Publicidad Fact. 001-001-0345 Compra de factura No.042 Muebles El Bosque Recibo de arriendo No. 045 Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código 1.1.1 Debe Haber Saldo 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 0.00
Ref. 3 4 5 6 7
Código 1.2.3 Debe Haber Saldo 288.00 288.00 120.00 408.00 360.00 768.00 96.00 864.00 60.00 924.00
Código Ref. Debe 3
2.1.2 Haber Saldo 1,188.00 1,188.00
Código 5.1.001 Ref. Debe Haber Saldo 4 1,000.00 1,000.00 Código 1.3.1.01 Ref. Debe Haber Saldo 5 3,000.00 3,000.00
Cuenta Fecha 1/18/2018 1/20/2018
Cuenta Fecha 1/19/2018 Cuenta Fecha 1/20/2018
CUENTAS POR PAGAR Descripción Compra de factura No.042 Muebles El Bosque Compra de materiales de limpieza según Fact. 082 Arriendo local comercial Descripción Recibo de arriendo No. 045 Materiales de limpieza Descripción Compra de materiales de limpieza según Fact. 082
Código Ref. Debe 5 7
2.1.1 Haber Saldo 3,360.00 3,360.00 280.00 3,640.00
Código 5.1.002 Ref. Debe Haber Saldo 6 800.00 800.00 Código 5.1.005 Ref. Debe Haber Saldo 7 500.00 500.00
Cuenta Lavado de ropa Fecha Descripción 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 8
4.1.1 Haber Saldo 6,900.00 6,900.00
Cuenta Iva cobrado Fecha Descripción 1/25/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 8
2.4 Haber Saldo 828.00 828.00
Cuenta Gastos de sueldo Fecha Descripción 1/31/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código 5.1.006 Ref. Debe Haber Saldo 10 390.00 390.00
Cuenta Ret. Por pago IEES Fecha Descripción 1/31/2018 Prestación de servicios a Pintulac Fact. 0001
Código Ref. Debe 10
2.3 Haber Saldo 36.47 36.47
Balance de comprobación No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Caja 57,728.00 57,728.00 0.00 0.00 Capital 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 Bancos 57,728.00 4,149.53 53,578.47 0.00 Lavadoras 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 Iva pagado 924.00 0.00 924.00 0.00 Documentos por pagar 0.00 1,188.00 0.00 1,188.00 Publicidad 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 Muebles y enseres 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 Cuentas por pagar 0.00 3,640.00 0.00 3,640.00 Arriendo local comercial 800.00 0.00 800.00 0.00 Materiales de limpieza 500.00 0.00 500.00 0.00 Lavado de ropa 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 Iva cobrado 0.00 828.00 0.00 828.00 Gastos de sueldo 390.00 0.00 390.00 0.00 Ret. Por pago IEES 0.00 36.47 0.00 36.47 TOTAL 124,470.00 124,470.00 62,592.47 62,592.47
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