Informe De Aprobacion De Liquidacion Tecnico Financiero

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME N° 223-2019-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG AL

:

Hugo M. Leandro Sierralta Gerente de la Municipalidad distrital de Chilcas

DE

:

Alex M. Chipana Vilca Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

ASUNTO

: Emitir Resolución de Aprobación de Liquidación Físico Financiero.

REFERENCIA: CARTA N° 006-2019-ACICCAM-SAC/GG-VCM PROYECTO

FECHA

: CREACION DE LA CASA COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE APUCANCHA, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR – AYACUCHO : Chilcas, 28 de agosto del 2019

Por el presente es grato dirigirme a Usted, para hacer llegar mi cordial saludo, y a la vez remitirle Informe de la Liquidación de Oficio del Proyecto: CREACION DE LA CASA COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE APUCANCHA, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR – AYACUCHO, bajo las siguientes consideraciones: 1. ANTECEDENTES. 1.1 El Proyecto en mención, fue viabilizado el 06 de octubre del 2016, a través de la OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS, con Código SNIP Nº 365192. 1.2 El Expediente Técnico se aprobó a través de la Resolución de Alcaldía Nº 038-2017-MDCH/A, en dicho documento se aprueba a la modalidad de Ejecución de obra por Administración Directa por un presupuesto de S/. 113,438.58 Soles. 1.3 Con Carta N° 006-2019-ACICCAM-SAC/GG-VCM, de fecha 26 de junio del 2019, el consultor entrega la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto SNIP N° 365192, conteniendo 02 archivadores y un CD. 2. MARCO LEGAL 2.1 Constitución Política del Perú de 1993. 2.2 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales. 2.3 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 2.4 DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y su modificatoria por Resolución Directoral N° 0062017-EF/63.01 2.5 Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.

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y Gestión de Inversiones, aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2017-EF/63.01. 2.6 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 2.7 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 2.8 Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 2.9 Decreto Legislativo Nº 1444-2018-EF, Decreto Legislativo que Modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 2.10 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 2.11Normas técnicas y legales vigentes aplicables a la obra en proceso de ejecución. 2.12 Directivas Internas de Formulación, Ejecución y liquidación de obras y proyectos, de la Municipalidad Distrital de Chilcas. 3. DATOS DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DE INVERSIÓN PUBLICA 3.1 DATOS GENERALES  Código SNIP Nº : 365192  Nº de beneficiarios : 397 personas  Monto Viable : S/. 112,750.43  Fecha de Viabilidad : 06/10/2016  N° Informe Técnico : Informe Técnico N°12-2016-MDCH-OPIKEC  Responsable de la viabilidad : Ruth Carmen Huamán Rojas 3.2 PROBLEMA Y OBJETIVO DEL PROYECTO  PROBLEMA Deficientes condiciones físicas para el desarrollo de actividades colectivas y de integración de los pobladores de la Comunidad de Apucancha del Distrito de Chilcas.  OBJETIVO Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades colectivas y de integración de los pobladores de la Comunidad de Apucancha del Distrito de Chilcas.

3.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)  Función : Vivienda y Desarrollo Urbano  División Funcional: : Desarrollo Urbano y Rural  Grupo Funcional: : Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural  Responsable Funcional : Vivienda, Construcción y Saneamiento SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.

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 OPI Resp. de la Evaluación : Gobiernos Locales 3.4 UNIDAD FORMULADORA  Sector  Pliego   

3.5 UNIDAD EJECUTORA  Sector  Pliego  

: Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Chilcas Nombre : Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano Responsable de Formular el PIP : Aparicio Quispe Freddy Responsable de la Unid. Form. : Yesenia Yulissa Quispe Cervantes

: Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Chilcas Nombre :Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano Responsable de la Unid. Ejec. : Guillen Ochoa Eduardo

de

de

4. DATOS DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  Comunidad : Apucancha  Distrito : Chilcas  Provincia : La Mar  Región : Ayacucho  Latitud Sur : 13° 10' 17" S  Longitud Oeste : 73° 54' 24" O  Altitud : 3220 m.s.n.m. 4.2 INFORMACION GENERAL.   

Elaboración de Exp. Técnico : Aparicio Quispe Freddy Plazo de Ejecución : 02 Meses calendarios. Aprobación del Exp. Tec. : Resolución de Alcaldía Nº 038-2017-MDCH/A.

4.3 MODALIDAD DE EJECUCION La modalidad de ejecución Administración Directa.

del

proyecto

está

proyectada

SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.

por

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4.4 PERIODO DE EJECUCIÓN Los periodos de ejecución del proyecto fueron durante los años 2017 y 2018.

4.5 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO El presupuesto del proyecto a nivel de Expediente Técnico es de S/. 113,483.58 Soles, desagregado de acuerdo al siguiente detalle: ITEM 1.00 2.00 3.00

4.6 METAS FISICAS    

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO(CD) GASTOS GENERALES(GG= 7% CD) GASTOS DE SUPERVISIÓN(GS= 6% PRESUPUESTO TOTAL

MONTO S/. 100,427.94 S/. 7,029.96 S/. 6,025.68 S/. 113,483.58

01 Auditorio y/o sala de Usos Múltiples, 01 Hall o área de Espera 01 Ingreso Principal 02 SSHH diferenciados.

4.7 ESTADO SITUACIONAL En uso de la población beneficiaria. 5. LIQUIDACIÓN TÉCNICA 5.1 DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS La Transferencia de Recursos para el financiamiento y ejecución del proyecto se llevó a través del Convenio Suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de Chilcas, a través de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0194-2017-JUS. 5.2 MODALIDAD DE EJECUCION La modalidad de ejecución del proyecto fue por Administración Directa. 5.3 CONTRATOS REFERENTES A LA OBRA  Residente de Obra 095-2017-MDACH/LM-A  Supervisor de Obra 096-2017-MDACH/LM-A

: Contrato Nº : Contrato Nº

5.4 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN  Residente de Obra : Ing. Gualberto Huillcahuari Huamaní  Supervisor de Obra : Ing. Edgar Guerra Gonzales

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5.5 PLAZOS DE EJECUCION  Programado  Ejecutado  Inicio de plazo  Culminación Programada  Paralización N° 1 de obra  Reinicio de obra  Paralización N° 2 de obra  Reinicio de obra  Nueva fecha de culminación

: 02 meses (60 Días Calendarios) : 03 meses (90 Días Calendarios) : 01 de octubre 2017 : 30 de noviembre 2017 : 01 de noviembre 2017 : 01 de diciembre 2017 : 31 de diciembre 2017 : 02 de abril 2018 : 30 de abril 2018

5.6 DEDUCTIVOS Y ADICIONALES DE OBRA A través de la Resolución de Alcaldía N° 026-2018-MDCH-LM/A, se tramito la ampliación presupuestal de S/. 22,940.99 Soles. Por lo que el presupuesto modificado del proyecto es S/. 136,424.57 Soles, considerando el costo de Expediente Técnico (S/. 6,500.00) el presupuesto modificado real del Proyecto es de S/. 142,924.57 Soles. 5.7 AVANCE FÍSICO DE OBRA  Avance Físico Programado : 100 %  Avance Físico Ejecutado : 100 % 6. LIQUIDACIÓN FINANCIERA 6.1 COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PROGAMADO, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO  Presupuesto Programado : S/. 113,483.58 Soles  Presupuesto Modificado : S/. 142,924.57 Soles  Presupuesto Ejecutado : S/. 134,279.38 Soles Ítem

Descripción

1 COSTO DIRECTO 2 GASTOS GENERALES 3 GASTOS DE 4 EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Presupuesto Programado S/. S/. 7,029.96 S/. 6,025.68 S/. 0.0 S/.

Presupuest o Modificado S/. S/. 8,279.35 S/. 7,825.68 S/. 6,500.00 S/.

Presupuest o Ejecutado S/. S/. 2,687.88 S/. 6,000.00 S/. 6,500.00 S/.

6.2 PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO Los Rubros de Financiamiento se detallan en el siguiente cuadro: Rubro de Financiamiento 13 Donaciones y Transferencias 07 Fondo de Compensación Municipal Total

Monto S/. 100,000.00 S/. 42, 924.57

Observación Ejecución de Obra Ejecución, Residencia y Supervisión de Obra

S/. 142,924.57

6.3 INVERSION ANUAL SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.

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La Inversión Anual se detalla en el siguiente cuadro: Año

Rubr o

2016

07

2017

07

2018

07

2017 2018

13 13

Fuente Financiamiento Fondo de Compensacion Municipal Fondo de Compensacion Municipal Fondo de Compensacion Municipal Donaciones y Transferencias Donaciones y Transferencias Presupuesto Total Ejecutado

Monto Ejecutado

Detalle

S/. 6,500

Expediente Técnico

S/. 5,687.88

Ejecución de obra

S/. 22,091.50

Ejecución de obra

S/. 61,464.40 S/. 38,535.60 S/. 134,279.38

Ejecución de obra Ejecución de obra

6.4 SALDO DE PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO Los Rubros de Financiamiento se detallan en el siguiente cuadro: Rubro de Financiamiento

13 Donaciones y Transferencias 07 Fondo de Compensación Municipal Total

Monto Programado (*)

Monto Ejecutado

Saldo

% de Gasto

S/100,000.00

S/100,000.0 0

S/0.00

100.00 %

S/42,924.57

S/34,279.38

S/142,924.57

S/134,279.3 8

(*)

S/8,645.1 9 S/8,645.1 9

79.86% 93.95%

(*) Monto programado: Corresponde al presupuesto Inicial de Expediente Técnico (S/. 113,483.58), más la ampliación Presupuestal (S/. 22,940.99) más el costo de elaboración de Expediente Técnico (S/. 6,500.00)

6.5 LIQUIDACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR DE GASTOS (SIAF) La Liquidación Presupuestal por Clasificador de Gastos se detalla a continuación: Presupuesto Ejecutado

Especifica de gasto 2.6.2.3.99. 3 2.6.2.3.99. 4 2.6.2.3.99. 5 26 81 31

Descripción Costo Construcción por Administración Directa - Personal Costo Construcción por Administración Directa - Bienes Costo Construcción por Administración Directa - Servicios Elaboración de Expedientes Técnicos

COSTO PARCIAL

Costo Directo

Gastos Generale s

Gastos Supervisio n

Expedient e Técnico

Total

15,532.40

0.0

0.0

0.0

15,532.40

68,880.10

0.0

0.0

0.0

68,880.10

34,679.00

2,687.88

6,000.00

0.0

43,366.88

0.0

0.0

0.0

6,500.00

6,500.00

119,091.5 0

2,687.88

6,000.00

6,500.00

134,279.3 8

6.6 LIQUIDACION PATRIMONIAL – REBAJA CONTABLE La Liquidación Patrimonial para efectos de Rebaja Contable se detalla a continuación: Cuenta Patrimonial

Descripción

1501

Edificios y Estructuras

Debe (S/.) S/.127,779.3

Haber (S/.)

8

SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” Edificios o Unidades No 1501.02 Residenciales 1501.0202 Instalaciones Educativas 1501.0202 Instalaciones Educativas - Costo Elaboración de Expediente 1505.01 S/.6,500.00 Técnico 1501 1501.07 1501.0707 1501. 070701 1505.01

Edificios y Estructuras Construcción De Edificios No Residenciales Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar Costo Elaboración de Expediente Técnico Rebaja Contable

S/.127,779.3 8

S/.6,500.00 S/.134,279.3 8

7. CONCLUSIONES 7.1 La Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto: CREACION DE LA CASA COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE APUCANCHA, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR – AYACUCHO, cumple con los lineamientos de la GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSPRC - CMAN. 7.2 La Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO, se realiza en cumplimiento Convenio Suscrito entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de Chilcas. 7.3 Del presupuesto asignado por el MINJUSDH, S/. 100,000.00 Soles durante la ejecución de la obra se ejecutó al 100% por lo que no se tiene saldos para su devolución. 7.4 Los detalles técnicos y ocurrencias relevantes durante la ejecución de la obra se detallan en la Liquidación Final presentada por consultor. 8. RECOMENDACIONES 8.1 Visto y evaluado la Liquidación Técnica – Financiera del Proyecto, remitido por el Consultor, se considera procedente la aprobación de dicho documento; la misma que deberá ser aprobado en Sesión de Concejo y reconocido bajo Acto Resolutivo. 8.2 Se recomienda elaborar el Formato Nº 09 (formato de cierre de inversión), en el banco de proyecto del Ministerio de Economía y Finanza una vez consentida la Liquidación Técnica – Financiera del Proyecto.

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8.3 A la parte Administrativa de la Entidad se le recomienda realizar la Rebaja Contable del Proyecto de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 012-2016EF/51.01, y tomando en cuenta el numeral 6.6 del presente informe. Adjunto a la presente los siguientes:  Carta N° 006-2019-ACICCAM-SAC/GG-, conteniendo 02 Archivadores + 01 CD con información digital. Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

SEDE: Plaza Principal S/N Chilcas, Provincia de La Mar. Regioó n Ayacucho.