Municipalidad Provincial De Huancayo Gerencia De Obras Publicas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 01 de 02
DATOS GENERALES DE LA OBRA Y AGENTES: MEJORAMIENTO VIAL AV. PRIMAVERA III ETAPA
OBRA Proceso de Ejecución
Administración Directa
UBICACIÓN DE LA OBRA
Nº 084-2008-MPH/GOP
Aprob. de Exp. Técnico
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
JUNIN
HUANCAYO
HUANCAYO
CAJAS CHICO
ENTIDAD ENTIDAD FINANCIANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ENTIDAD SUPERVISORA SUPERVISOR DE PROYECTOS DIRECCION CORREO ELECTRONICO TELEFONOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ENTIDAD EJECUTORA RESIDENTE DE OBRA DIRECCION CORREO ELECTRONICO TELEFONOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
EUDIS NIETO POCOMUCHA CALLE LAS MALVINAS Nº 1631 - EL TAMBO HYO. [email protected] 964-763000
419184
ING. MANUEL GALVEZ SALAS PJ. VILCA Nº 174 [email protected] 964-543383
I. GENERALIDADES 1.1 PRESUPUESTO DE LA OBRA DETALLE
PRESUPUESTO APROBADO
ADICIONALES APROB.
DEDUCTIVOS APROB.
PRESUPUESTO FINAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,606,548.78 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,606,548.78
FINANCIAMIENTO Financiamiento de la Entidad
S/, :
Cofinanciamiento
S/, :
TOTAL DEL PRESUPUESTO DESEMBOLSADO
S/, :
Otros Financiamientos (materiales, flete,etc.)
S/, :
Aporte Comunal
S/, :
TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
S/, :
Costo Directo Total
S/, :
Costo Directo Desembolsado
S/, :
Costo Indirecto
S/, :
1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
S/, :
%
IGV
0.00
TOTAL PRESUPUESTO
S/, :
1,606,548.78 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
S/, :
0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Directo Total
S/, :
1,606,548.78
Gastos Generales Fijos
%
0.00
Gastos Generales Variables
%
0.00
Utilidades
%
0.00
COSTO DIRECTO RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO S/, :
ADICIONALES APROBADOS S/, :
DEDUCTIVOS APROBADOS S/, :
PRESUPUESTO TOTAL
1,606,548.78
0.00
0.00
1,606,548.78
1.2 ADICIONALES APROBADOS ITEM
DETALLE
FECHA
PRESUP.
C.D.
C.I.
IGV
INCIDENCIA
1.0
0.00
0.00
0.00%
2.0
0.00
0.00
0.00%
3.0
0.00
0.00
0.00%
4.0
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5.0
0.00 TOTAL ADICIONALES APROBADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
1.3 DEDUCTIVOS APROBADOS ITEM
DETALLE
FECHA
PRESUP.
C.D.
C.I.
IGV
INCIDENCIA
1.0
0.00
0.00
0.00%
2.0
0.00
0.00
0.00%
3.0
0.00
0.00
0.00%
4.0
0.00
0.00
0.00%
5.0
0.00
0.00
0.00%
TOTAL ADICIONALES APROBADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
1.4 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL Nº
1,0
Presupuesto Original
Reformulación Presupuestaria
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
1,606,548.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
1,606,548.78
Diferencia Presupuestaria
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
0.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 02 de 03
II. CONTROL DE OBRA 2.1 CONTROL DE AVANCES AVANCE FISICO (C.D. FINANCIADO)= 1,606,548.78 PROGR. MESUAL S/.
PROGRAMACION MENSUAL
Mes - 1 AGOSTO - 2009 Mes - 2 SETIEMBRE - 2009 Mes - 3 OCTUBRE - 2009 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 TOTAL
PROGR. PROGR. PROGR. EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO MESUAL ACUMULADO ACUMULADO MESUAL MESUAL ACUM,ULADO ACUMULADO % S/. % S/. % S/. % 27.54 442,470.92 27.54 27.54 442,470.91 27.54 442,470.91 33.80 985,482.42 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 38.66 1,606,548.78 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1,606,548.78 100.00 27.54 442,470.91 27.54 442,470.91
442,470.92 543,011.50 621,066.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,606,548.78
OBSERVACIONES VALORIZACION VERIFICADA
2.2 CONTROL DE AVANCES EN CURVAS OBSERVACIONES EL PRESENTE CUADRO REPRESENTA EL PROGRESO DEL AVANCE EJECUTADO EN OBRA
COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE OBRA AVANCE PROGRAMADO
SETIEMBRE - 2009
OCTUBRE - 2009
AVANCE EJECUTADO
AGOSTO - 2009
AVANCES EN %
110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2.3 CRONOLOGIA DE EJECUCION Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
Fecha de Termino
Ampliación de Plazo
Fecha de Termino
Fecha de Termino
de Obra
de Obra - en días calendario
programada(*)
en días calendarios
Reprogramada
Real(*)
2/4/2009
180.0
8/3/2009
60.0
10/2/2009
ATRAZO EN DIAS
0.00
PLAZO DE EJEC. TOTAL EN DIAS
0.0
PLAZO DE EJEC. TOTAL EN MESES
0.0
2.4 AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCION APROBADOS ITEM 1.0
DETALLE
APROBACION
6/19/2009
FECHA INICIO
8/3/2009
DIAS AMPL.
DIAS EFECTIV.
60.0
2.0
12/30/1899
0.0
3.0
12/30/1899
0.0
4.0
12/30/1899
0.0
5.0
12/30/1899 TOTAL DE DIAS DE AMPLICION DE PLAZO APROBADOS
60.0
FECHA TERM.
10/2/2009
RESOLUCION Nº 084-2009-MPH/GOP
60.0
OBSERVACIONES
0.0 60.0
2.5 CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS - OPERARIO, OFICIAL, PEON: ESCALA RENUMERATIVA JORNAL EN S/. JORNAL EN S/. ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
CAPATAZ
OPERARIO - A OPERARIO - B
40.00 41.82
0.00 38.79 Nº DE DIAS UTILES
INICIO
PERIODO AL
FIN
7/21/2009
AL
8/20/2009
AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL TOTALES
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
28.34 36.17
OFIALES
PEONES
26.67 34.56
25.00 30.93
OBSERVACIONES Aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 232-2007-MPH/A del 16-11-2007 Aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 170-2009-MPH/A del 09-06-2009
Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL CAPATAZ OPERARIO - A OPERARIO - B OFIALES PEONES
31.00
62.00
155.00
217.00
527.00
31.00
62.00
155.00
217.00
527.00
TOTAL PAGADO
24,595.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,595.09
PROM. JOR. OBSERVACION PAG. AL MES
33.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.07
Agosto - 2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 03 de 03
2.6 PERSONAL DE OBRA: ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE DE RESIDENTE ASISTENTE TENICO ADMINISTR. ASIST. DEL ASIST. ADMINISTRATIVO ALMACENERO ASIT. DEL ALMACENERO TOPOGRAFO OPERADOR DE MAQUINARIA VIGILANTE MAESTRO DE OBRA OPERARIOS OFICIALES PEONES TOTAL
RESUMEN DE PERSONAL DE OBRA AGOSTO - 2009
SETIEMBRE - 2009
OCTUBRE - 2009
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 4.0 14.0 30.0
2.7 EQUIPO DE COMPUTO Y MECANICO: ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
EQUIPO COMPUTADORA IMPRESORA SCANER TOPOGRAFICO MESCLADORA TROMPITO MESCLADORA 9- P3 MESCLADORA 11- P4 COMPACTADOR 12 HP APISONADOR TRACTOR ORUGA GARGADOR FRONTAL VOLQUETE CISTERNA RRODILLO LISO BRIVATORIO MOTONIVELADORA
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
Nº DE EQUIPOS 2.0 2.0
CONDICION PROPIO PROPIO
1.0 1.0 1.0
TOPOGR. PROPIO PROPIO
2.0 1.0
PROPIO PROPIO
OBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
1. CUADRO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA META : 13-2019 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
144,544.62
-
144,544.62
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
170,738.31
-
170,738.31
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
111,076.81
-
111,076.81
TOTAL
426,359.74
META : 84-2020 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
4,525.00
30,491.67
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
25,966.67
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
8,355.50
8,355.50
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
19,070.00
19,070.00
TOTAL
57,917.17
RESUMEN AÑO
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
META 13-2019
426,359.74
0.00
426,359.74
META 84-2020
53,392.17
4,525.00
57,917.17
TOTAL
Página 4
484,276.91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYOJUNÍN - II ETAPA.
OBRA: SUPERVISOR:
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE:
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA ALMACENERO: META:
: 13-2019/84-2020
2. VALORIZACION FINAL DE OBRA (FINANCIERA) Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
Presupuesto Asignado
Internamiento al Almacen General
Saldo de Materiales Entregados a Obra (C/NEAS)
Valorizacion y/o Gasto Final de Obra
Porcentaje de avance final (%)
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
175,036.29
0.00
0.00
168,509.65
96.27%
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
179,093.81
0.00
0.00
179,093.81
100.00%
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIO
130,146.81
0.00
0.00
130,146.81
100.00%
477,750.27
98.65%
TOTAL
484,276.91
Página 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA. OBRA SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
META:
: 13-2019/84-2020
3. RESUMEN DE LIQUIDACION FIANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
Presupuesto Ejecutado
Internamiento al almacen General (C/NEA)
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
175,036.29
0.00
0.00
168,509.65
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
179,093.81
0.00
0.00
179,093.81
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIO
130,146.81
0.00
0.00
130,146.81
TOTAL S/.
484,276.91
Página 6
Saldo de Materiales Valorizacion y/o Gasto Final Entregado a Obra (C/NEAS) de Obra
477,750.27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO META
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA : 13-2019/84-2020
4. CUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO META 13 - 2019 426,359.74 100.00%
MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO PORCENTAJE DE AVANCE ASIGNACION GENERICA 2.6.23.63
2.6.23.64
FECHA DE PEDIDO
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
FECHA DE ORDEN
S/. 144,544.62
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL S/. 144,544.62
DEVENGADO DEVENGADO
100.00% PAGADO
UBICACIÓN
S/. 144,544.62
PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE
PLANILLA
S/. 6,590.68
S/. 6,590.68
6,590.68
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE
PLANILLA
S/. 40,517.76
S/. 40,517.76
40,517.76
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE
PLANILLA
S/. 44,502.75
S/. 44,502.75
44,502.75
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE
PLANILLA
S/. 52,933.43
S/. 52,933.43
52,933.43
TESORERIA
S/. 170,738.31
S/. 170,738.31
S/. 170,738.31
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
S/. 170,738.31
9/30/2019 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEDIDO DE COMPRA
01487
952
10/3/2019
S/. 7,022.00
S/. 7,022.00
S/. 7,022.00
TESORERIA
9/30/2019 CEMENTO PORTLAND TIPO I x 42.5 KG
PEDIDO DE COMPRA
01492
944
10/3/2019
S/. 29,140.00
S/. 29,140.00
S/. 29,140.00
TESORERIA
9/30/2019 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
PEDIDO DE COMPRA
01488
954
10/3/2019
S/. 1,812.50
S/. 1,812.50
S/. 1,812.50
TESORERIA
9/30/2019 CLAVOS, ALAMBRES Y ACERO
PEDIDO DE COMPRA
01490
950
10/3/2019
S/. 13,129.20
S/. 13,129.20
S/. 13,129.20
TESORERIA
9/30/2019 MADERAS Y TRIPLAYS
PEDIDO DE COMPRA
01494
1000
10/11/2019
S/. 5,427.50
S/. 5,427.50
S/. 5,427.50
TESORERIA
9/30/2019 HERRAMIENTAS
PEDIDO DE COMPRA
01496
945
10/3/2019
S/. 4,625.90
S/. 4,625.90
S/. 4,625.90
TESORERIA
9/30/2019 UTILES DE ESCRITORIO
PEDIDO DE COMPRA
01500
1012
12/16/2019
S/. 501.26
S/. 501.26
S/. 501.26
TESORERIA
9/30/2019 LADRILLO
PEDIDO DE COMPRA
01493
953
10/3/2019
S/. 2,380.00
S/. 2,380.00
S/. 2,380.00
TESORERIA
9/30/2019 AGREGADOS
PEDIDO DE COMPRA
01489
943
10/3/2019
S/. 16,380.00
S/. 16,380.00
S/. 16,380.00
TESORERIA
10/24/2019 TONER
PEDIDO DE COMPRA
01646
1062
10/31/2019
S/. 430.49
S/. 430.49
S/. 430.49
TESORERIA
10/31/2019 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEDIDO DE COMPRA
01700
1078
11/6/2019
S/. 1,797.50
S/. 1,797.50
S/. 1,797.50
TESORERIA
10/31/2019 COMBUSTIBLE
PEDIDO DE COMPRA
01701
1077
11/6/2019
S/. 2,010.00
S/. 2,010.00
S/. 2,010.00
TESORERIA
11/14/2012 AGREGADOS
PEDIDO DE COMPRA
01702
1120
11/19/2019
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
TESORERIA
10/31/2019 ACERO
PEDIDO DE COMPRA
01703
1055
10/30/2019
S/. 20,212.00
S/. 20,212.00
S/. 20,212.00
TESORERIA
10/31/2019 CEMENTO
PEDIDO DE COMPRA
01705
1054
10/31/2019
S/. 7,815.00
S/. 7,815.00
S/. 7,815.00
TESORERIA
10/31/2019 LADRILLO PARA TECHO
PEDIDO DE COMPRA
01706
1085
11/6/2019
S/. 2,220.00
S/. 2,220.00
S/. 2,220.00
TESORERIA
10/31/2019 MADERAS
PEDIDO DE COMPRA
01707
1080
11/6/2019
S/. 2,470.00
S/. 2,470.00
S/. 2,470.00
TESORERIA
10/31/2019 HERRAMIENTAS
PEDIDO DE COMPRA
01708
1117
11/18/2019
S/. 627.50
S/. 627.50
S/. 627.50
TESORERIA
10/31/2019 PINTURA
PEDIDO DE COMPRA
01709
1081
11/6/2019
S/. 4,027.50
S/. 4,027.50
S/. 4,027.50
TESORERIA
10/31/2019 PISOS Y PAVIMENTOS
PEDIDO DE COMPRA
01711
1079
11/6/2019
S/. 4,911.00
S/. 4,911.00
S/. 4,911.00
TESORERIA
10/31/2019 INSTALACIONES ELECTRICAS
PEDIDO DE COMPRA
01713
1082
11/6/2019
S/. 2,596.40
S/. 2,596.40
S/. 2,596.40
TESORERIA
11/14/2012 INSTALACIONES SANITARIAS
PEDIDO DE COMPRA
01769
1134
11/21/2019
S/. 797.70
S/. 797.70
S/. 797.70
TESORERIA
11/14/2012 APARATOS SANITARIOS
PEDIDO DE COMPRA
01770
1133
11/21/2019
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
11/14/2012 SISTEMA DE AGUA FRIS, DESAGUE Y VENTILACION
PEDIDO DE COMPRA
01771
1173
11/26/2019
11/20/2019 CANALIZACIONES Y TUBERIAS
PEDIDO DE COMPRA
01714
1171
11/26/2019
S/. 2,297.06
S/. 2,297.06
S/. 2,297.06
TESORERIA
11/18/2019 CONDUCTOS Y CABLES
PEDIDO DE COMPRA
01719
1207
12/5/2019
S/. 8,579.50
S/. 8,579.50
S/. 8,579.50
TESORERIA
11/19/2019 TABLEROS Y CUCHILLAS
PEDIDO DE COMPRA
01720
1170
11/26/2019
S/. 3,886.80
S/. 3,886.80
S/. 3,886.80
TESORERIA
11/19/2019 MADERA
PEDIDO DE COMPRA
01804
1148
11/22/2019
S/. 3,560.00
S/. 3,560.00
S/. 3,560.00
TESORERIA
11/25/2019 ARTEFACTOS Y/O LUMINARIAS
PEDIDO DE COMPRA
01722
1327
12/20/2019
S/. 11,721.50
S/. 11,721.50
S/. 11,721.50
PEDIDO DE COMPRA
01936
1344
12/26/2019 S/. 111,076.81
S/. 111,076.81
S/. 111,076.81
10/22/2019 SCTR PENSION
PEDIDO DE SERVICIO
02110
1478
10/29/2019
S/. 510.52
S/. 510.52
S/. 510.52
TESORERIA
10/22/2019 SCTR SALUD
PEDIDO DE SERVICIO
02108
1475
10/29/2019
S/. 495.64
S/. 495.64
S/. 495.64
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE GIGANTOGRAFIA
PEDIDO DE SERVICIO
01994
1388
10/11/2019
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SST
PEDIDO DE SERVICIO
01993
1455
10/24/2019
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE ELABORACION DE FORMATOS EN ECX
S/. 490.00
S/. 490.00
S/. 490.00
12/6/2019 TIERRA AGRICOLA Y SEMILLA DE GRASS 2.6.23.65
NRO
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
S/. 111,076.81
PEDIDO DE SERVICIO
02030
1378
10/10/2019
10/24/2019 SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
PEDIDO DE SERVICIO
02144
1496
10/30/2019
10/31/2019 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
PEDIDO DE SERVICIO
02247
1515
10/31/2019
S/. 575.00
S/. 575.00
S/. 575.00
TESORERIA
12/6/2019 SERVICIO DE CERCO PERIMETRICO
PEDIDO DE SERVICIO
02330
1860
12/16/2019
S/. 25,578.00
S/. 25,578.00
S/. 25,578.00
TESORERIA
11/14/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA
PEDIDO DE SERVICIO
02331
1840
12/12/2019
S/. 20,813.00
S/. 20,813.00
S/. 20,813.00
TESORERIA
11/14/2019 INSTALACION DE PIEDRA, MARMOL O AZULEJOS
PEDIDO DE SERVICIO
02336
1658
11/21/2019
S/. 8,500.00
S/. 8,500.00
S/. 8,500.00
TESORERIA
PEDIDO DE SERVICIO
02372
1886
12/18/2019
S/. 25,200.00
S/. 25,200.00
S/. 25,200.00
TESORERIA
11/19/2019 CONSTRUCCION DE GRUTA
PEDIDO DE SERVICIO
02373
1761
12/5/2019
S/. 7,408.65
S/. 7,408.65
S/. 7,408.65
TESORERIA
11/19/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSA
PEDIDO DE SERVICIO
02377
1747
12/3/2019
S/. 1,140.00
S/. 1,140.00
S/. 1,140.00
TESORERIA
11/19/2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
PEDIDO DE SERVICIO
02376
1718
12/2/2019
S/. 700.00
S/. 700.00
S/. 700.00
TESORERIA
11/22/2019 SERVICIO ELECTRICO
PEDIDO DE SERVICIO
02435
1785
12/6/2019
S/. 9,395.00
S/. 9,395.00
S/. 9,395.00
TESORERIA
11/25/2019 SERVICIO DE ELABORACION DE FORMATOS EN ECX
PEDIDO DE SERVICIO
02437
1783
12/6/2019
S/. 240.00
S/. 240.00
S/. 240.00
PEDIDO DE SERVICIO
02578
1968
12/26/2019
PEDIDO DE SERVICIO
02601
1887
12/18/2019
12/6/2019 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APAR. DE G
12/6/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA 12/6/2019 SERVICIO DE PINTADO GENERAL
S/. 7,631.00
MONTO TOTAL DE GASTO ESPECIFICA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
PIM
S/. 7,631.00
S/. 7,631.00
S/. 426,359.74
S/. 426,359.74
CERTIFICADO
DEVENGADO
TESORERIA
S/. 0.00 SALDO
2.6.23.63 2.6.23.64
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.23.65 TOTAL
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 0.00 S/. 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO META
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA : 13-2019/84-2020
4. CUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO META 84 - 2020 57,917.17 88.73%
MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO PORCENTAJE DE AVANCE RUBRO 18 ASIGNACION GENERICA
FECHA DE PEDIDO
2.6.23.63
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
NRO
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL PLANILLA DEL MES DE ENERO
FECHA DE ORDEN
S/. 4,525.00
PLANILLA
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL
DEVENGADO DEVENGADO
88.73% PAGADO
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
4,469.53
UBICACIÓN
TESORERIA
RUBRO 07 ASIGNACION GENERICA 2.6.23.63
FECHA DE PEDIDO
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
FECHA DE ORDEN
S/. 25,966.67
PLANILLA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 11/14/2012 SISTEMA DE AGUA FRIS, DESAGUE Y VENTILACION 12/6/2019 TIERRA AGRICOLA Y SEMILLA DE GRASS
2.6.23.65
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL PLANILLA DEL MES DE ENERO
2.6.23.64
NRO
S/. 8,355.50
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL
DEVENGADO
PAGADO
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
19,495.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
UBICACIÓN
S/. 19,495.50 TESORERIA
PEDIDO DE COMPRA
01771
1173
11/26/2019
S/. 7,105.50
S/. 7,105.50
S/. 7,105.50 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
PEDIDO DE COMPRA
01936
1298
12/26/2019
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
10/24/2019 SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
PEDIDO DE SERVICIO
02144
1496
10/30/2019
S/. 1,070.00
S/. 1,070.00
S/. 1,070.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
12/6/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
S/. 19,070.00
PEDIDO DE SERVICIO
02578
1968
12/26/2019
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
MONTO TOTAL DE GASTO RUBRO 18
S/. 4,469.53 ESPECIFICA
PIM
CERTIFICADO
S/. 19,070.00
S/. 4,469.53 DEVENGADO
S/. 55.47 SALDO
S/. 4,525.00
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 55.47
BIENES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 4,525.00
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 55.47
PERSONAL
TOTAL MONTO TOTAL DE GASTO RUBRO 07
S/. 46,921.00 ESPECIFICA
PIM
CERTIFICADO
S/. 46,921.00 DEVENGADO
S/. 6,471.17 SALDO
S/. 25,966.67
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 6,471.17
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 0.00
SERVICIOS
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
S/. 0.00
TOTAL
S/. 53,392.17
S/. 46,921.00
S/. 46,921.00
S/. 6,471.17
TOTAL
S/57,917.17
S/51,390.53
S/51,390.53
6,526.64
PERSONAL BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
5. RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO META : 13-2019 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
144,544.62
-
144,544.62
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
170,738.31
-
170,738.31
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
111,076.81
-
111,076.81
TOTAL
426,359.74
META : 84-2020 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
4,469.53
23,965.03
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
19,495.50
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
8,355.50
8,355.50
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
19,070.00
19,070.00
TOTAL
Página 9
51,390.53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
6. REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS RELACION DE PEDIDO DE COMPRA - BIENES ITEM
FECHA
1
9/30/2019
2
9/30/2019
3
DOCUMENTO
REQUERIMIENTO N°
RUBRO
META
CLASIFICADOR
PEDIDO DE COMPRA
1487
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
PEDIDO DE COMPRA
1492
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1488
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
4
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1490
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
5
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1494
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
6
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1496
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
7
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1500
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
8
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1493
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
9
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1489
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
10
10/24/2019
PEDIDO DE COMPRA
1646
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
11
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1700
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
12
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1701
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
13
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1702
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
14
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1703
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
15
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1705
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
16
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1706
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
17
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1707
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
18
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1708
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
19
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1709
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
20
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1711
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
21
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1713
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
22
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1769
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
23
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1770
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
24
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1771
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
25
11/20/2019
PEDIDO DE COMPRA
1714
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
26
11/18/2019
PEDIDO DE COMPRA
1719
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
27
11/19/2019
PEDIDO DE COMPRA
1720
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
28
11/19/2019
PEDIDO DE COMPRA
1804
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
29
11/25/2019
PEDIDO DE COMPRA
1722
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
30
12/6/2019
PEDIDO DE COMPRA
1936
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
Página 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
6. REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS RELACION DE REQUERIMIENTOS - SERVICIOS ITEM
FECHA
1
10/22/2019
2
10/22/2019
3
DOCUMENTO
REQUERIMIENTO N°
RUBRO
META
CLASIFICADOR
PEDIDO DE SERVICIO
2110
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
PEDIDO DE SERVICIO
2108
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
1994
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
4
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
1993
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
5
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2030
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
6
10/24/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2144
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
7
10/31/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2247
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
8
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2330
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
9
11/14/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2331
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
10
11/14/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2336
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
11
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2372
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
12
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2373
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
13
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2377
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
14
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2376
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
15
11/22/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2435
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
16
11/25/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2437
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
17
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2578
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
18
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2601
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
Página 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
7. ORDENES DE SERVICIO RELACION DE ORDENES - SERVICIO ITEM
FECHA
ORDEN DE SERVICIO
META
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
TOTAL S/.
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO 1
10/29/2019
1478
13-2019
INFORME Nº 031- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 510.52
2
10/29/2019
1475
13-2019
INFORME Nº 030- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 495.64
3
10/11/2019
1388
13-2019
INFORME Nº 017- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,200.00
4
10/24/2019
1455
13-2019
INFORME Nº 038- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,200.00
5
10/10/2019
1378
13-2019
INFORME Nº 016- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 490.00
6
10/30/2019
1496
84-2020
INFORME Nº 075- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,070.00
7
10/31/2019
1515
13-2019
INFORME Nº 039- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 575.00
8
12/16/2019
1860
13-2019
INFORME Nº 072- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 25,578.00
9
12/12/2019
1840
13-2019
INFORME Nº 074- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 20,813.00
10
11/21/2019
1658
13-2019
INFORME Nº 055- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 8,500.00
11
12/18/2019
1886
13-2019
INFORME Nº 076- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 25,200.00
12
12/5/2019
1761
13-2019
INFORME Nº 069- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,408.65
13
12/3/2019
1747
13-2019
INFORME Nº 073- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,140.00
14
12/2/2019
1718
13-2019
INFORME Nº 067- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 700.00
15
12/6/2019
1785
13-2019
INFORME Nº 070- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 9,395.00
16
12/6/2019
1783
13-2019
INFORME Nº 068- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 240.00
17
12/26/2019
1968
84-2020
CARTA Nº 001- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 18,000.00
18
12/18/2019
1887
13-2019
INFORME Nº 071- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,631.00
TOTAL
Página 12
S/. 130,146.81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
8. ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA - GUIA DE REMISION ITEM
FECHA
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE REMISION
META
INFORME DE CONFORMIDAD
1
10/3/2019
952
180
13
INFORME Nº 020- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,022.00
2
10/3/2019
944
2531 y 2539
13
INFORME Nº 029- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 29,140.00
3
10/3/2019
954
215
13
INFORME Nº 022- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,812.50
4
10/3/2019
950
2536
13
INFORME Nº 014- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 13,129.20
5
10/11/2019
1000
195
13
INFORME Nº 021- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 5,427.50
6
10/3/2019
945
177 y 179
13
INFORME Nº 013- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,625.90
7
12/16/2019
1012
1102
13
INFORME Nº 028- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 501.26
8
10/3/2019
953
2538
13
INFORME Nº 015- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,380.00
9
10/3/2019
943
211
13
INFORME Nº 027- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 16,380.00
10
10/31/2019
1062
492
13
INFORME Nº 033- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 430.49
11
11/6/2019
1078
186
13
INFORME Nº 040- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,797.50
12
11/6/2019
1077
221
13
INFORME Nº 043- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,010.00
13
11/19/2019
1120
124
13
INFORME Nº 051- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,000.00
14
10/30/2019
1055
2586
13
INFORME Nº 037- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 20,212.00
15
10/31/2019
1054
2578
13
INFORME Nº 036- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,815.00
16
11/6/2019
1085
2588
13
INFORME Nº 035- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,220.00
17
11/6/2019
1080
208
13
INFORME Nº 034- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,470.00
18
11/18/2019
1117
148
13
INFORME Nº 054- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 627.50
19
11/6/2019
1081
188
13
INFORME Nº 041- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,027.50
20
11/6/2019
1079
2598
13
INFORME Nº 045- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,911.00
21
11/6/2019
1082
158
13
INFORME Nº 042- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,596.40
22
11/21/2019
1134
6
13
INFORME Nº 049- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 797.70
23
11/21/2019
1133
7
13
INFORME Nº 048- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,360.00
24
11/26/2019
1173
152 Y 153
84
INFORME Nº 060- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,105.50
25
11/26/2019
1171
2622
13
INFORME Nº 062- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,297.06
26
12/5/2019
1207
2621
13
INFORME Nº 061- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 8,579.50
27
11/26/2019
1170
2624 Y 2625
13
INFORME Nº 063- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,886.80
28
11/22/2019
1148
212
13
INFORME Nº 052- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,560.00
29
12/20/2019
1327
2639
13
INFORME Nº 077- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 11,721.50
30
12/26/2019
1344
2639
84
INFORME Nº 078- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,250.00
TOTAL S/.
TOTAL S/.
S/. 179,093.81
Página 13
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 01 de 02
DATOS GENERALES DE LA OBRA Y AGENTES: MEJORAMIENTO VIAL AV. PRIMAVERA III ETAPA
OBRA Proceso de Ejecución
Administración Directa
UBICACIÓN DE LA OBRA
Nº 084-2008-MPH/GOP
Aprob. de Exp. Técnico
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
JUNIN
HUANCAYO
HUANCAYO
CAJAS CHICO
ENTIDAD ENTIDAD FINANCIANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ENTIDAD SUPERVISORA SUPERVISOR DE PROYECTOS DIRECCION CORREO ELECTRONICO TELEFONOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ENTIDAD EJECUTORA RESIDENTE DE OBRA DIRECCION CORREO ELECTRONICO TELEFONOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
EUDIS NIETO POCOMUCHA CALLE LAS MALVINAS Nº 1631 - EL TAMBO HYO. [email protected] 964-763000
419184
ING. MANUEL GALVEZ SALAS PJ. VILCA Nº 174 [email protected] 964-543383
I. GENERALIDADES 1.1 PRESUPUESTO DE LA OBRA DETALLE
PRESUPUESTO APROBADO
ADICIONALES APROB.
DEDUCTIVOS APROB.
PRESUPUESTO FINAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,606,548.78 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,606,548.78
FINANCIAMIENTO Financiamiento de la Entidad
S/, :
Cofinanciamiento
S/, :
TOTAL DEL PRESUPUESTO DESEMBOLSADO
S/, :
Otros Financiamientos (materiales, flete,etc.)
S/, :
Aporte Comunal
S/, :
TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
S/, :
Costo Directo Total
S/, :
Costo Directo Desembolsado
S/, :
Costo Indirecto
S/, :
1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 0.00 1,606,548.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
S/, :
%
IGV
0.00
TOTAL PRESUPUESTO
S/, :
1,606,548.78 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 0.00 1,606,548.78 COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
S/, :
0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Directo Total
S/, :
1,606,548.78
Gastos Generales Fijos
%
0.00
Gastos Generales Variables
%
0.00
Utilidades
%
0.00
COSTO DIRECTO RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO S/, :
ADICIONALES APROBADOS S/, :
DEDUCTIVOS APROBADOS S/, :
PRESUPUESTO TOTAL
1,606,548.78
0.00
0.00
1,606,548.78
1.2 ADICIONALES APROBADOS ITEM
DETALLE
FECHA
PRESUP.
C.D.
C.I.
IGV
INCIDENCIA
1.0
0.00
0.00
0.00%
2.0
0.00
0.00
0.00%
3.0
0.00
0.00
0.00%
4.0
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5.0
0.00 TOTAL ADICIONALES APROBADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
1.3 DEDUCTIVOS APROBADOS ITEM
DETALLE
FECHA
PRESUP.
C.D.
C.I.
IGV
INCIDENCIA
1.0
0.00
0.00
0.00%
2.0
0.00
0.00
0.00%
3.0
0.00
0.00
0.00%
4.0
0.00
0.00
0.00%
5.0
0.00
0.00
0.00%
TOTAL ADICIONALES APROBADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
1.4 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL Nº
1,0
Presupuesto Original
Reformulación Presupuestaria
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
1,606,548.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.D. S/.
C.I. S/.
IGV
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
1,606,548.78
Diferencia Presupuestaria
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
0.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 02 de 03
II. CONTROL DE OBRA 2.1 CONTROL DE AVANCES AVANCE FISICO (C.D. FINANCIADO)= 1,606,548.78 PROGR. MESUAL S/.
PROGRAMACION MENSUAL
Mes - 1 AGOSTO - 2009 Mes - 2 SETIEMBRE - 2009 Mes - 3 OCTUBRE - 2009 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 TOTAL
PROGR. PROGR. PROGR. EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO MESUAL ACUMULADO ACUMULADO MESUAL MESUAL ACUM,ULADO ACUMULADO % S/. % S/. % S/. % 27.54 442,470.92 27.54 27.54 442,470.91 27.54 442,470.91 33.80 985,482.42 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 38.66 1,606,548.78 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1,606,548.78 100.00 27.54 442,470.91 27.54 442,470.91
442,470.92 543,011.50 621,066.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,606,548.78
OBSERVACIONES VALORIZACION VERIFICADA
2.2 CONTROL DE AVANCES EN CURVAS OBSERVACIONES EL PRESENTE CUADRO REPRESENTA EL PROGRESO DEL AVANCE EJECUTADO EN OBRA
COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE OBRA AVANCE PROGRAMADO
SETIEMBRE - 2009
OCTUBRE - 2009
AVANCE EJECUTADO
AGOSTO - 2009
AVANCES EN %
110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2.3 CRONOLOGIA DE EJECUCION Fecha de Inicio
Plazo de Ejecución
Fecha de Termino
Ampliación de Plazo
Fecha de Termino
Fecha de Termino
de Obra
de Obra - en días calendario
programada(*)
en días calendarios
Reprogramada
Real(*)
2/4/2009
180.0
8/3/2009
60.0
10/2/2009
ATRAZO EN DIAS
0.00
PLAZO DE EJEC. TOTAL EN DIAS
0.0
PLAZO DE EJEC. TOTAL EN MESES
0.0
2.4 AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCION APROBADOS ITEM 1.0
DETALLE
APROBACION
6/19/2009
FECHA INICIO
8/3/2009
DIAS AMPL.
DIAS EFECTIV.
60.0
2.0
12/30/1899
0.0
3.0
12/30/1899
0.0
4.0
12/30/1899
0.0
5.0
12/30/1899 TOTAL DE DIAS DE AMPLICION DE PLAZO APROBADOS
60.0
FECHA TERM.
10/2/2009
RESOLUCION Nº 084-2009-MPH/GOP
60.0
OBSERVACIONES
0.0 60.0
2.5 CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS - OPERARIO, OFICIAL, PEON: ESCALA RENUMERATIVA JORNAL EN S/. JORNAL EN S/. ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
CAPATAZ
OPERARIO - A OPERARIO - B
40.00 41.82
0.00 38.79 Nº DE DIAS UTILES
INICIO
PERIODO AL
FIN
7/21/2009
AL
8/20/2009
AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL TOTALES
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
28.34 36.17
OFIALES
PEONES
26.67 34.56
25.00 30.93
OBSERVACIONES Aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 232-2007-MPH/A del 16-11-2007 Aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 170-2009-MPH/A del 09-06-2009
Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL Nº de JORNAL CAPATAZ OPERARIO - A OPERARIO - B OFIALES PEONES
31.00
62.00
155.00
217.00
527.00
31.00
62.00
155.00
217.00
527.00
TOTAL PAGADO
24,595.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,595.09
PROM. JOR. OBSERVACION PAG. AL MES
33.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.07
Agosto - 2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
INGLASCH
RESUMEN DE INFOIRME MENSUAL PAG. 03 de 03
2.6 PERSONAL DE OBRA: ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
PERSONAL SUPERVISOR DE OBRA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE DE RESIDENTE ASISTENTE TENICO ADMINISTR. ASIST. DEL ASIST. ADMINISTRATIVO ALMACENERO ASIT. DEL ALMACENERO TOPOGRAFO OPERADOR DE MAQUINARIA VIGILANTE MAESTRO DE OBRA OPERARIOS OFICIALES PEONES TOTAL
RESUMEN DE PERSONAL DE OBRA AGOSTO - 2009
SETIEMBRE - 2009
OCTUBRE - 2009
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 4.0 14.0 30.0
2.7 EQUIPO DE COMPUTO Y MECANICO: ITEM Nº
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
EQUIPO COMPUTADORA IMPRESORA SCANER TOPOGRAFICO MESCLADORA TROMPITO MESCLADORA 9- P3 MESCLADORA 11- P4 COMPACTADOR 12 HP APISONADOR TRACTOR ORUGA GARGADOR FRONTAL VOLQUETE CISTERNA RRODILLO LISO BRIVATORIO MOTONIVELADORA
INGLASCH - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS - MPH
Nº DE EQUIPOS 2.0 2.0
CONDICION PROPIO PROPIO
1.0 1.0 1.0
TOPOGR. PROPIO PROPIO
2.0 1.0
PROPIO PROPIO
OBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
1. CUADRO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA META : 13-2019 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
144,544.62
-
144,544.62
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
170,738.31
-
170,738.31
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
111,076.81
-
111,076.81
TOTAL
426,359.74
META : 84-2020 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
4,525.00
30,491.67
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
25,966.67
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
8,355.50
8,355.50
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
19,070.00
19,070.00
TOTAL
57,917.17
RESUMEN AÑO
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
META 13-2019
426,359.74
0.00
426,359.74
META 84-2020
53,392.17
4,525.00
57,917.17
TOTAL
Página 4
484,276.91
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYOJUNÍN - II ETAPA.
OBRA: SUPERVISOR:
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE:
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA ALMACENERO: META:
: 13-2019/84-2020
2. VALORIZACION FINAL DE OBRA (FINANCIERA) Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
Presupuesto Asignado
Internamiento al Almacen General
Saldo de Materiales Entregados a Obra (C/NEAS)
Valorizacion y/o Gasto Final de Obra
Porcentaje de avance final (%)
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
175,036.29
0.00
0.00
168,509.65
96.27%
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
179,093.81
0.00
0.00
179,093.81
100.00%
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIO
130,146.81
0.00
0.00
130,146.81
100.00%
477,750.27
98.65%
TOTAL
484,276.91
Página 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA. OBRA SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
META:
: 13-2019/84-2020
3. RESUMEN DE LIQUIDACION FIANCIERA POR ESPECIFICA DE GASTOS Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
Presupuesto Ejecutado
Internamiento al almacen General (C/NEA)
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
175,036.29
0.00
0.00
168,509.65
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
179,093.81
0.00
0.00
179,093.81
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIO
130,146.81
0.00
0.00
130,146.81
TOTAL S/.
484,276.91
Página 6
Saldo de Materiales Valorizacion y/o Gasto Final Entregado a Obra (C/NEAS) de Obra
477,750.27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO META
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA : 13-2019/84-2020
4. CUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO META 13 - 2019 426,359.74 100.00%
MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO PORCENTAJE DE AVANCE ASIGNACION GENERICA 2.6.23.63
2.6.23.64
FECHA DE PEDIDO
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
FECHA DE ORDEN
S/. 144,544.62
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL S/. 144,544.62
DEVENGADO DEVENGADO
100.00% PAGADO
UBICACIÓN
S/. 144,544.62
PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE
PLANILLA
S/. 6,590.68
S/. 6,590.68
6,590.68
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE
PLANILLA
S/. 40,517.76
S/. 40,517.76
40,517.76
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE
PLANILLA
S/. 44,502.75
S/. 44,502.75
44,502.75
TESORERIA
PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE
PLANILLA
S/. 52,933.43
S/. 52,933.43
52,933.43
TESORERIA
S/. 170,738.31
S/. 170,738.31
S/. 170,738.31
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
S/. 170,738.31
9/30/2019 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEDIDO DE COMPRA
01487
952
10/3/2019
S/. 7,022.00
S/. 7,022.00
S/. 7,022.00
TESORERIA
9/30/2019 CEMENTO PORTLAND TIPO I x 42.5 KG
PEDIDO DE COMPRA
01492
944
10/3/2019
S/. 29,140.00
S/. 29,140.00
S/. 29,140.00
TESORERIA
9/30/2019 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
PEDIDO DE COMPRA
01488
954
10/3/2019
S/. 1,812.50
S/. 1,812.50
S/. 1,812.50
TESORERIA
9/30/2019 CLAVOS, ALAMBRES Y ACERO
PEDIDO DE COMPRA
01490
950
10/3/2019
S/. 13,129.20
S/. 13,129.20
S/. 13,129.20
TESORERIA
9/30/2019 MADERAS Y TRIPLAYS
PEDIDO DE COMPRA
01494
1000
10/11/2019
S/. 5,427.50
S/. 5,427.50
S/. 5,427.50
TESORERIA
9/30/2019 HERRAMIENTAS
PEDIDO DE COMPRA
01496
945
10/3/2019
S/. 4,625.90
S/. 4,625.90
S/. 4,625.90
TESORERIA
9/30/2019 UTILES DE ESCRITORIO
PEDIDO DE COMPRA
01500
1012
12/16/2019
S/. 501.26
S/. 501.26
S/. 501.26
TESORERIA
9/30/2019 LADRILLO
PEDIDO DE COMPRA
01493
953
10/3/2019
S/. 2,380.00
S/. 2,380.00
S/. 2,380.00
TESORERIA
9/30/2019 AGREGADOS
PEDIDO DE COMPRA
01489
943
10/3/2019
S/. 16,380.00
S/. 16,380.00
S/. 16,380.00
TESORERIA
10/24/2019 TONER
PEDIDO DE COMPRA
01646
1062
10/31/2019
S/. 430.49
S/. 430.49
S/. 430.49
TESORERIA
10/31/2019 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEDIDO DE COMPRA
01700
1078
11/6/2019
S/. 1,797.50
S/. 1,797.50
S/. 1,797.50
TESORERIA
10/31/2019 COMBUSTIBLE
PEDIDO DE COMPRA
01701
1077
11/6/2019
S/. 2,010.00
S/. 2,010.00
S/. 2,010.00
TESORERIA
11/14/2012 AGREGADOS
PEDIDO DE COMPRA
01702
1120
11/19/2019
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
TESORERIA
10/31/2019 ACERO
PEDIDO DE COMPRA
01703
1055
10/30/2019
S/. 20,212.00
S/. 20,212.00
S/. 20,212.00
TESORERIA
10/31/2019 CEMENTO
PEDIDO DE COMPRA
01705
1054
10/31/2019
S/. 7,815.00
S/. 7,815.00
S/. 7,815.00
TESORERIA
10/31/2019 LADRILLO PARA TECHO
PEDIDO DE COMPRA
01706
1085
11/6/2019
S/. 2,220.00
S/. 2,220.00
S/. 2,220.00
TESORERIA
10/31/2019 MADERAS
PEDIDO DE COMPRA
01707
1080
11/6/2019
S/. 2,470.00
S/. 2,470.00
S/. 2,470.00
TESORERIA
10/31/2019 HERRAMIENTAS
PEDIDO DE COMPRA
01708
1117
11/18/2019
S/. 627.50
S/. 627.50
S/. 627.50
TESORERIA
10/31/2019 PINTURA
PEDIDO DE COMPRA
01709
1081
11/6/2019
S/. 4,027.50
S/. 4,027.50
S/. 4,027.50
TESORERIA
10/31/2019 PISOS Y PAVIMENTOS
PEDIDO DE COMPRA
01711
1079
11/6/2019
S/. 4,911.00
S/. 4,911.00
S/. 4,911.00
TESORERIA
10/31/2019 INSTALACIONES ELECTRICAS
PEDIDO DE COMPRA
01713
1082
11/6/2019
S/. 2,596.40
S/. 2,596.40
S/. 2,596.40
TESORERIA
11/14/2012 INSTALACIONES SANITARIAS
PEDIDO DE COMPRA
01769
1134
11/21/2019
S/. 797.70
S/. 797.70
S/. 797.70
TESORERIA
11/14/2012 APARATOS SANITARIOS
PEDIDO DE COMPRA
01770
1133
11/21/2019
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
S/. 3,360.00
11/14/2012 SISTEMA DE AGUA FRIS, DESAGUE Y VENTILACION
PEDIDO DE COMPRA
01771
1173
11/26/2019
11/20/2019 CANALIZACIONES Y TUBERIAS
PEDIDO DE COMPRA
01714
1171
11/26/2019
S/. 2,297.06
S/. 2,297.06
S/. 2,297.06
TESORERIA
11/18/2019 CONDUCTOS Y CABLES
PEDIDO DE COMPRA
01719
1207
12/5/2019
S/. 8,579.50
S/. 8,579.50
S/. 8,579.50
TESORERIA
11/19/2019 TABLEROS Y CUCHILLAS
PEDIDO DE COMPRA
01720
1170
11/26/2019
S/. 3,886.80
S/. 3,886.80
S/. 3,886.80
TESORERIA
11/19/2019 MADERA
PEDIDO DE COMPRA
01804
1148
11/22/2019
S/. 3,560.00
S/. 3,560.00
S/. 3,560.00
TESORERIA
11/25/2019 ARTEFACTOS Y/O LUMINARIAS
PEDIDO DE COMPRA
01722
1327
12/20/2019
S/. 11,721.50
S/. 11,721.50
S/. 11,721.50
PEDIDO DE COMPRA
01936
1344
12/26/2019 S/. 111,076.81
S/. 111,076.81
S/. 111,076.81
10/22/2019 SCTR PENSION
PEDIDO DE SERVICIO
02110
1478
10/29/2019
S/. 510.52
S/. 510.52
S/. 510.52
TESORERIA
10/22/2019 SCTR SALUD
PEDIDO DE SERVICIO
02108
1475
10/29/2019
S/. 495.64
S/. 495.64
S/. 495.64
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE GIGANTOGRAFIA
PEDIDO DE SERVICIO
01994
1388
10/11/2019
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SST
PEDIDO DE SERVICIO
01993
1455
10/24/2019
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
TESORERIA
10/9/2019 SERVICIO DE ELABORACION DE FORMATOS EN ECX
S/. 490.00
S/. 490.00
S/. 490.00
12/6/2019 TIERRA AGRICOLA Y SEMILLA DE GRASS 2.6.23.65
NRO
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
S/. 111,076.81
PEDIDO DE SERVICIO
02030
1378
10/10/2019
10/24/2019 SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
PEDIDO DE SERVICIO
02144
1496
10/30/2019
10/31/2019 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
PEDIDO DE SERVICIO
02247
1515
10/31/2019
S/. 575.00
S/. 575.00
S/. 575.00
TESORERIA
12/6/2019 SERVICIO DE CERCO PERIMETRICO
PEDIDO DE SERVICIO
02330
1860
12/16/2019
S/. 25,578.00
S/. 25,578.00
S/. 25,578.00
TESORERIA
11/14/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA
PEDIDO DE SERVICIO
02331
1840
12/12/2019
S/. 20,813.00
S/. 20,813.00
S/. 20,813.00
TESORERIA
11/14/2019 INSTALACION DE PIEDRA, MARMOL O AZULEJOS
PEDIDO DE SERVICIO
02336
1658
11/21/2019
S/. 8,500.00
S/. 8,500.00
S/. 8,500.00
TESORERIA
PEDIDO DE SERVICIO
02372
1886
12/18/2019
S/. 25,200.00
S/. 25,200.00
S/. 25,200.00
TESORERIA
11/19/2019 CONSTRUCCION DE GRUTA
PEDIDO DE SERVICIO
02373
1761
12/5/2019
S/. 7,408.65
S/. 7,408.65
S/. 7,408.65
TESORERIA
11/19/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE BALDOSA
PEDIDO DE SERVICIO
02377
1747
12/3/2019
S/. 1,140.00
S/. 1,140.00
S/. 1,140.00
TESORERIA
11/19/2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
PEDIDO DE SERVICIO
02376
1718
12/2/2019
S/. 700.00
S/. 700.00
S/. 700.00
TESORERIA
11/22/2019 SERVICIO ELECTRICO
PEDIDO DE SERVICIO
02435
1785
12/6/2019
S/. 9,395.00
S/. 9,395.00
S/. 9,395.00
TESORERIA
11/25/2019 SERVICIO DE ELABORACION DE FORMATOS EN ECX
PEDIDO DE SERVICIO
02437
1783
12/6/2019
S/. 240.00
S/. 240.00
S/. 240.00
PEDIDO DE SERVICIO
02578
1968
12/26/2019
PEDIDO DE SERVICIO
02601
1887
12/18/2019
12/6/2019 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APAR. DE G
12/6/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA 12/6/2019 SERVICIO DE PINTADO GENERAL
S/. 7,631.00
MONTO TOTAL DE GASTO ESPECIFICA
TESORERIA RECONOC.. DE DEUDA
PIM
S/. 7,631.00
S/. 7,631.00
S/. 426,359.74
S/. 426,359.74
CERTIFICADO
DEVENGADO
TESORERIA
S/. 0.00 SALDO
2.6.23.63 2.6.23.64
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 144,544.62 S/. 170,738.31
S/. 0.00 S/. 0.00
2.6.23.65 TOTAL
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 111,076.81 S/. 426,359.74
S/. 0.00 S/. 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO META
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA : 13-2019/84-2020
4. CUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO META 84 - 2020 57,917.17 88.73%
MONTO TOTAL DEL PRESUPESTO ASIGNADO PORCENTAJE DE AVANCE RUBRO 18 ASIGNACION GENERICA
FECHA DE PEDIDO
2.6.23.63
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
NRO
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL PLANILLA DEL MES DE ENERO
FECHA DE ORDEN
S/. 4,525.00
PLANILLA
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL
DEVENGADO DEVENGADO
88.73% PAGADO
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
4,469.53
UBICACIÓN
TESORERIA
RUBRO 07 ASIGNACION GENERICA 2.6.23.63
FECHA DE PEDIDO
DESCRIPCION
TIPO DE DOCUMENTO
FECHA DE ORDEN
S/. 25,966.67
PLANILLA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 11/14/2012 SISTEMA DE AGUA FRIS, DESAGUE Y VENTILACION 12/6/2019 TIERRA AGRICOLA Y SEMILLA DE GRASS
2.6.23.65
ORDEN DE COMPRA N°
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL PLANILLA DEL MES DE ENERO
2.6.23.64
NRO
S/. 8,355.50
MONTO COMPROMETIDO REFERENCIAL
DEVENGADO
PAGADO
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
19,495.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
UBICACIÓN
S/. 19,495.50 TESORERIA
PEDIDO DE COMPRA
01771
1173
11/26/2019
S/. 7,105.50
S/. 7,105.50
S/. 7,105.50 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
PEDIDO DE COMPRA
01936
1298
12/26/2019
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00
S/. 1,250.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
10/24/2019 SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
PEDIDO DE SERVICIO
02144
1496
10/30/2019
S/. 1,070.00
S/. 1,070.00
S/. 1,070.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
12/6/2019 SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
S/. 19,070.00
PEDIDO DE SERVICIO
02578
1968
12/26/2019
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA
MONTO TOTAL DE GASTO RUBRO 18
S/. 4,469.53 ESPECIFICA
PIM
CERTIFICADO
S/. 19,070.00
S/. 4,469.53 DEVENGADO
S/. 55.47 SALDO
S/. 4,525.00
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 55.47
BIENES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
SERVICIOS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 4,525.00
S/. 4,469.53
S/. 4,469.53
S/. 55.47
PERSONAL
TOTAL MONTO TOTAL DE GASTO RUBRO 07
S/. 46,921.00 ESPECIFICA
PIM
CERTIFICADO
S/. 46,921.00 DEVENGADO
S/. 6,471.17 SALDO
S/. 25,966.67
S/. 19,495.50
S/. 19,495.50
S/. 6,471.17
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 8,355.50
S/. 0.00
SERVICIOS
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
S/. 19,070.00
S/. 0.00
TOTAL
S/. 53,392.17
S/. 46,921.00
S/. 46,921.00
S/. 6,471.17
TOTAL
S/57,917.17
S/51,390.53
S/51,390.53
6,526.64
PERSONAL BIENES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME FINANCIERO DE PRE LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR
RESIDENTE
: ING. POMA HUARI, ANABEL
TEC. ADMINISTRATIVO
: BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS
ALMACENERO
: MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
5. RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO META : 13-2019 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
144,544.62
-
144,544.62
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
170,738.31
-
170,738.31
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
111,076.81
-
111,076.81
TOTAL
426,359.74
META : 84-2020 Especifica de Gastos
Gastos Corrientes
07 Fondo de Compensacion Municipal
18 Canon y sobre canon, regalias, rentas de aduanas y participaciones
Total S/.
4,469.53
23,965.03
2.6.2 3.6 3
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
19,495.50
2.6.2 3.6 4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
8,355.50
8,355.50
2.6.2 3.6 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO
19,070.00
19,070.00
TOTAL
Página 9
51,390.53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
6. REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS RELACION DE PEDIDO DE COMPRA - BIENES ITEM
FECHA
1
9/30/2019
2
9/30/2019
3
DOCUMENTO
REQUERIMIENTO N°
RUBRO
META
CLASIFICADOR
PEDIDO DE COMPRA
1487
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
PEDIDO DE COMPRA
1492
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1488
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
4
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1490
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
5
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1494
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
6
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1496
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
7
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1500
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
8
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1493
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
9
9/30/2019
PEDIDO DE COMPRA
1489
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
10
10/24/2019
PEDIDO DE COMPRA
1646
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
11
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1700
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
12
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1701
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
13
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1702
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
14
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1703
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
15
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1705
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
16
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1706
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
17
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1707
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
18
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1708
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
19
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1709
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
20
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1711
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
21
10/31/2019
PEDIDO DE COMPRA
1713
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
22
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1769
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
23
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1770
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
24
11/14/2012
PEDIDO DE COMPRA
1771
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
25
11/20/2019
PEDIDO DE COMPRA
1714
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
26
11/18/2019
PEDIDO DE COMPRA
1719
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
27
11/19/2019
PEDIDO DE COMPRA
1720
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
28
11/19/2019
PEDIDO DE COMPRA
1804
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
29
11/25/2019
PEDIDO DE COMPRA
1722
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
30
12/6/2019
PEDIDO DE COMPRA
1936
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 3
Página 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
6. REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS RELACION DE REQUERIMIENTOS - SERVICIOS ITEM
FECHA
1
10/22/2019
2
10/22/2019
3
DOCUMENTO
REQUERIMIENTO N°
RUBRO
META
CLASIFICADOR
PEDIDO DE SERVICIO
2110
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
PEDIDO DE SERVICIO
2108
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
1994
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
4
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
1993
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
5
10/9/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2030
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
6
10/24/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2144
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
7
10/31/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2247
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
8
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2330
07 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
9
11/14/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2331
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
10
11/14/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2336
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
11
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2372
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
12
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2373
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
13
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2377
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
14
11/19/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2376
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
15
11/22/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2435
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
16
11/25/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2437
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
17
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2578
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
18
12/6/2019
PEDIDO DE SERVICIO
2601
7 Fondo de Compensacion Municipal
13
2.6.2.3.6 4
Página 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME DE PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
7. ORDENES DE SERVICIO RELACION DE ORDENES - SERVICIO ITEM
FECHA
ORDEN DE SERVICIO
META
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
TOTAL S/.
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO 1
10/29/2019
1478
13-2019
INFORME Nº 031- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 510.52
2
10/29/2019
1475
13-2019
INFORME Nº 030- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 495.64
3
10/11/2019
1388
13-2019
INFORME Nº 017- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,200.00
4
10/24/2019
1455
13-2019
INFORME Nº 038- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,200.00
5
10/10/2019
1378
13-2019
INFORME Nº 016- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 490.00
6
10/30/2019
1496
84-2020
INFORME Nº 075- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,070.00
7
10/31/2019
1515
13-2019
INFORME Nº 039- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 575.00
8
12/16/2019
1860
13-2019
INFORME Nº 072- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 25,578.00
9
12/12/2019
1840
13-2019
INFORME Nº 074- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 20,813.00
10
11/21/2019
1658
13-2019
INFORME Nº 055- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 8,500.00
11
12/18/2019
1886
13-2019
INFORME Nº 076- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 25,200.00
12
12/5/2019
1761
13-2019
INFORME Nº 069- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,408.65
13
12/3/2019
1747
13-2019
INFORME Nº 073- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,140.00
14
12/2/2019
1718
13-2019
INFORME Nº 067- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 700.00
15
12/6/2019
1785
13-2019
INFORME Nº 070- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 9,395.00
16
12/6/2019
1783
13-2019
INFORME Nº 068- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 240.00
17
12/26/2019
1968
84-2020
CARTA Nº 001- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 18,000.00
18
12/18/2019
1887
13-2019
INFORME Nº 071- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,631.00
TOTAL
Página 12
S/. 130,146.81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO INFORME PRE-LIQUIDACION OBRA
: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE TRES ESQUINAS”, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN - II ETAPA.
SUPERVISOR RESIDENTE TEC. ADM. ALMACENERO
: ING. CAMAC FERNANDEZ, PAULO CESAR : ING. POMA HUARI, ANABEL : BACH. HUALLULLO CASAS, PERCY LUIS : MUCHA PEREZ, FLOR DE LA CANDELARIA
8. ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA - GUIA DE REMISION ITEM
FECHA
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE REMISION
META
INFORME DE CONFORMIDAD
1
10/3/2019
952
180
13
INFORME Nº 020- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,022.00
2
10/3/2019
944
2531 y 2539
13
INFORME Nº 029- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 29,140.00
3
10/3/2019
954
215
13
INFORME Nº 022- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,812.50
4
10/3/2019
950
2536
13
INFORME Nº 014- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 13,129.20
5
10/11/2019
1000
195
13
INFORME Nº 021- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 5,427.50
6
10/3/2019
945
177 y 179
13
INFORME Nº 013- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,625.90
7
12/16/2019
1012
1102
13
INFORME Nº 028- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 501.26
8
10/3/2019
953
2538
13
INFORME Nº 015- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,380.00
9
10/3/2019
943
211
13
INFORME Nº 027- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 16,380.00
10
10/31/2019
1062
492
13
INFORME Nº 033- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 430.49
11
11/6/2019
1078
186
13
INFORME Nº 040- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,797.50
12
11/6/2019
1077
221
13
INFORME Nº 043- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,010.00
13
11/19/2019
1120
124
13
INFORME Nº 051- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,000.00
14
10/30/2019
1055
2586
13
INFORME Nº 037- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 20,212.00
15
10/31/2019
1054
2578
13
INFORME Nº 036- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,815.00
16
11/6/2019
1085
2588
13
INFORME Nº 035- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,220.00
17
11/6/2019
1080
208
13
INFORME Nº 034- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,470.00
18
11/18/2019
1117
148
13
INFORME Nº 054- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 627.50
19
11/6/2019
1081
188
13
INFORME Nº 041- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,027.50
20
11/6/2019
1079
2598
13
INFORME Nº 045- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 4,911.00
21
11/6/2019
1082
158
13
INFORME Nº 042- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,596.40
22
11/21/2019
1134
6
13
INFORME Nº 049- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 797.70
23
11/21/2019
1133
7
13
INFORME Nº 048- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,360.00
24
11/26/2019
1173
152 Y 153
84
INFORME Nº 060- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 7,105.50
25
11/26/2019
1171
2622
13
INFORME Nº 062- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 2,297.06
26
12/5/2019
1207
2621
13
INFORME Nº 061- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 8,579.50
27
11/26/2019
1170
2624 Y 2625
13
INFORME Nº 063- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,886.80
28
11/22/2019
1148
212
13
INFORME Nº 052- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 3,560.00
29
12/20/2019
1327
2639
13
INFORME Nº 077- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 11,721.50
30
12/26/2019
1344
2639
84
INFORME Nº 078- 2019- MDT/GDT/SGO/RO/PHA
S/. 1,250.00
TOTAL S/.
TOTAL S/.
S/. 179,093.81
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