Price Action Santo Graal
Sylar Trading
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Desmistificando o mercado Forex; O que são spreads, comissões e swaps no mercado Forex; Alavancagem 1:n; Como ficar rico da noite para o dia; O que é Price Action e como funciona; Tempos gráficos; Influências macroeconômicas que causam volatilidade no mercado Forex; Trend Follower vs. Indicator Follower; Stop Loss (sl) e Take Profit (tp); Estratégias de trading; Scalping; Plataformas de trading.
Desmistificando o mercado Forex (1/4) • Wikipédia: FOREX (um acrônimo da expressão em inglês FOReign EXchange, significando Mercado de Câmbio ) é um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo; • ~4T$/dia, mercado mais liquido do mundo, com um elevado volume de operações realizadas; • Grandes players: Bancos/bancos centrais, instituições financeiras, fundos de investimentos, empresas, governos, etc… (Tubas); • Pequenos players: Pequenos investidores / investidor individual mais conhecido como sardinha; • Negociação é feita em pares de moedas, ex: Euro/Dolar (EURUSD), Dolar/Iene (USDJPY), etc… no qual chamamos de par/contra par; • Aposta-se na valorização/desvalorização de um par em relação a um contra par. PAR
EURUSD CONTRA PAR
Desmistificando o mercado Forex (2/4)
Desmistificando o mercado Forex (3/4) • Principais pares – EURUSD – principal par no mercado FX, com baixos spreads e alta liquidez; – USDJPY – grandes oportunidades devido a política monetária do Japão, no qual vem intervindo com o objetivo de desvalorizar o Iene; – USDCAD – muito utilizado quando são publicadas informações macroeconômicas relacionados com a divisa do dólar canadense; – GBPUSD – segundo par mais negociado, com grandes movimentos e toda semana há publicações macroeconômicas que afetam diretamente o par; – AUDUSD – muito utilizado quando são publicadas informações macroeconômicas relacionados com a divisa Australiana.
• Principais commodities – GOLD, SILVER e OIL.WTI – possuem grandes movimentos que proporcionam boas oportunidades. O stop nestas commodities também costumam ser dolorosos. ;)
Desmistificando o mercado Forex (4/4) • O que são Lotes? – Lotes – é o tamanho da posição de uma operação. • • • • • • •
1 micro lote: 3 micro lotes: 1 mini lote: 5 mini lotes: 1 lote padrão: 10 lotes padrões: 15 lotes padrões:
0.01 0.03 0.10 0.50 1.00 10.00 15.00
= $ 1.000,00 = $ 3.000,00 = $ 10.000,00 = $ 50.000,00 = $ 100.000,00 = $ 1.000.000,00 = $ 1.500.000,00
• O que são PIPs? – PIPs (Percentage in Points) – é a unidade utilizada num movimento, onde 1 PIP = 1 ponto.
Spreads, comissões e swaps • Spread = diferença entre Ask (compra) e Bid (venda) • Comissão = valor pago a corretora por operação (0.003%) • Swap = valor pago (diariamente) por manter posição no mercado
Alavancagem 1:n • 1:200 / 1:400 / 1:800 / 1:1000 / 1:2000 • Utilizar com lógica e inteligência • Permite obter ganhos ou perdas - “light of speed”
Como ficar rico da noite para o dia Fácil! • Ganhar na loteria; • Herdar herança; • Nascer em berço de ouro; • Descobrir petróleo no quintal de casa; • Virar político; • Etc…
Missão quase impossível! • Trabalhar para os outros, e; • Não ter tempo para ganhar dinheiro; • Conviver com pessoas “pobre de espirito!” nunca o deixarão rico.
O que é Price Action e como funciona • São padrões que são identificados através da AT sem a necessidade da utilização de indicadores: – Análise técnica convencional; – Padrões de candles (força compradora vs. vendedora); – Padrões harmônicos, etc…
• Baseado no que se passou (passado) e com o que está a acontecer no presente, é possível obter uma “pré-visão” do movimento seguinte e/ou definir uma estratégia. – PS: Não se trata de adivinhação, futurologia, leitura de cartas, magia negra, bola de cristal, indicador milagroso, olho de tandera, etc…
Tempos gráficos • Price Action pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico e em qualquer instrumento financeiro: – M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
Influências macroeconômicas • Indicadores macroeconômicos – Influenciam diretamente nos pares FX; – Oportunidades de alta rentabilidade num espaço de tempo curto; – Scalping no término do movimento, etc…
Trend Follower vs. Indicator Follower Trend Follower • Surfa junto com o mercado • Acompanha o movimento do mercado • Analisa os sinais de reversão de tendência do mercado para tomada de decisão • Basicamente, “siga o mestre”
Indicator Follower • Surfa junto com o indicador • Acompanha o movimento do indicador • Basta um sinal do indicador para que a operação seja realizada • Quanto mais indicadores, mais complexo se torna a decisão de um trade • Sempre em busca do Santo Graal
Stop Loss (sl) e Take Profit (tp) • Antes de entrar numa operação, tenha sempre em vista o sl e o tp; • Proteção do capital (sl); • O sl tem de ser colocado de forma estratégica, devido aos papa stops; • O tp tem que colocado sempre um pouco abaixo do objetivo; • Respeite sempre o stop, não vire torcedor; • Rezar, torcer, ter fé, chorar, implorar… de nada vai adiantar no mercado financeiro, pois no fim do dia existem somente duas possibilidades: FUMO ou LUCRO; • Não se deixe levar pela ganância, oportunidades sempre existirão.
Estratégias de trading (1/5) • • • •
Simplifique, não complique; A maioria dos traders desistem do mercado por não possuírem uma estratégia e por estarem sempre em busca do melhor indicador; Quando mais indicadores no gráfico, mais difícil fica uma tomada de decisão; Não existe indicador milagroso, dinheiro fácil, mas sim, muito estudo e desenvolvimento de estratégias (inclui análise de risco); – Estratégias: O que irei fazer quando o mercado cair, subir, explodir, entrar em leilão, divulgar notícias e indicadores macroeconômicos relevantes, crashs, crises, falências, etc…
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As crises sempre existirão para estabilizar o mercado financeiro, esteja somente preparado para quando a mesma chegar; A melhor fase de um Trader profissional e a pior fase de um Trader inexperiente é quando uma bolha ou crise estoura: – Trader profissional: aproveita a oportunidade para fazer rios de dinheiro; – Trader inexperiente: aproveita a oportunidade para fazer trades contra tendência e perder grande parte ou todo o capital.
Estratégias de trading (2/5)
Estratégias de trading (3/5)
Estratégias de trading (4/5)
Estratégias de trading (5/5)
Scalping • Existem muitas formas de se fazer scalper; • As melhores estratégias de scalper são após a divulgação de uma informação macroeconômica(1) ou numa lateralização(2). – 1. scalping de esgotamento; – 2. scalping de retângulo.
• Scalping de esgotamento pode ser realizado após um bom movimento;
Plataformas de trading • Um Trader necessita de uma boa infra-estrutura para exercer a atividade: – Plataforma: Tem de ser ágil, fácil manuseio, prática, eficaz, etc… – Computador: Bom computador para não te deixar na mão; – Internet: Bom link para utilização de recursos que necessitam de acesso rápido a Internet; – Monitores: Possuir monitores para cada atividade: 1 monitor para roteamento de ordens, 1 monitor para cada 2 pares, 1 monitor para análise de informações macroeconômicas, etc…
• Contingência: Definir uma estratégia caso aconteça algum problema com a plataforma, computador, Internet ou com algum evento inesperado, falta e luz, etc…
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