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Noções Básicas de Price Action e Análise Técnica – Parte I

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Quem sou eu? Meu nome é Gabriel Pinotti, eu opero na bolsa há 7 anos usando Price Action. Operador de câmbio e derivativos futuros, opera através de conceitos básicos de price action e análise de oferta e demanda dos movimentos do mercado.

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O que vamos ver? • • • • • • • •

O que é daytrade? Noções básicas sobre contratos futuros Teoria de Dow Ondas de Elliott Gráfico de Candles Suportes e Resistências Topos e Fundos Entendendo as Tendências

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O que é daytrade? Daytrade, ou intraday trading, é uma modalidade de negociação no mercado financeiro que tem por objetivo abrir e fechar uma posição com a obtenção de auferir lucro do mercado ao longo do mesmo dia. Ou seja, é considerado daytrade uma posição aberta por exemplo às 10h da manha e fechada às 17h.

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Porque fazer daytrade? A maioria dos operadores de mercado financeiro utilizam a modalidade daytrade devido ao fenômeno chamado de alavancagem financeira. Isto é, a corretora de valores, ao ser disponibilizada uma alavancagem financeira ao operador, permite que seu capital seja aumentado em até 50x para realização de operações. Isso tem como efeito a obtenção de lucros acima da média do mercado, assim como perdas elevadas caso não seja utilizado um método de gestão de risco.

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Noções básicas de contrato futuro ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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O que são Contratos Futuros? São contratos de compra ou venda com valores padronizados ao que se refere às características do produto negociado conforme regulamentação da Bolsa de Valores. Através destes, as partes se comprometem a comprar ou vender um ativo por um determinado valor em uma certa quantidade, sja de um ativo financeiro ou um bem “real”.

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O que são Mini Contratos Futuros? Os mini contratos futuros foram criados pela Bolsa de Valores para possibilitar o acesso a este mercado pelas pessoas físicas, assim, um mini contrato futuro tem o valor de apenas 20% do contrato cheio. Por exemplo, um contrato de dólar cheio custa o equivalente a U$50.000,00, enquanto o mini contrato custa apenas U$10.000,00.

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Quais são os Códigos de Negociação? Os contratos futuros podem ser negociados pelo seguinte ticker que deve ser formado por algumas características particulares. Nome do Ativo + Mês de Venc + Ano (Exemplo: WINV18 ou WDOV18). Mini índice: WIN Índice: IND Mini Dólar: WDO Dólar: DOL ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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Quais são os Códigos de Negociação? Os contratos futuros podem ser negociados pelo seguinte ticker que deve ser formado por algumas características particulares. Nome do Ativo + Mês de Venc + Ano (Exemplo: WINV18 ou WDOV18). Mini índice: WIN Índice: IND Mini Dólar: WDO Dólar: DOL ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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Vencimento das Séries Nome do Ativo+Série+Ano WINV18 ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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Teoria de Dow

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Quem foi Charles Dow? Charles Henry Dow, nasceu em 1851, foi um jornalista norme americano e cofundador da Dow Jones Company juntamente com Edward Jones e Charles Bergstresser. Dow também fundou o famoso jornal The Wall Street Journal, uma das maiores publicações sobre economia do mundo.

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A Teoria de Dow Dow como parte de uma pesquisa estudou a movimentação dos mercados e desenvolveu uma série de princípios para entender e analisar o comportamento deles na qual é uma das principais ferramentas da análise técnica. Ela também é conhecida no mundo como chartismo.

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A Teoria de Dow – 6 Pilares 1. Os índices descontam tudo: Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços são descontados por esses que consideram todas as notícias, resultados econômicos, acidentes, etcs. 2. Os mercados se movem em tendências: Podem ser de alta ou de baixa, primárias ou secundárias, segundo sua duração. 3. Princípio da confirmação: Para confirmar uma tendência, é necessário que os índices coincidam com a tendência. 4. Volume Convergente: Quando o mercado mudar a tendência, haverá um aumento de volume expressivo. 5. Utiliza-se o valor de fechamento para cálculo das médias. 6. A tendência é vigente até que seja substituída por outra. ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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Ondas de Elliott (Elliott Waves)

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Quem foi Elliott? Elliott foi um estudioso do mercado financeiro nos anos 30 e 40 do século XX. Ele conseguiu demonstrar e provar que o mercado se move em padrões cíclicos, gerados pelo comportamento emocional dos players. Sua base de raciocínio é de que a emoção aparece antes da razão. Por isso, a representação gráfica dos preços de uma ação é a evolução da emoção das pessoas. Também chamado de atitude de manada.

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Quem foi Elliott? Sua teoria é uma forma de se mapear a possível evolução dos preços até o momento presente, a fim de identificar possíveis cenários futuros. A identificação gráfica dos padrões, permitiu que Elliott conseguisse encontrar padrões, mas faltou uma maneira de medição. Por isso teve que se recorrer à matemática. Foi ai que Elliott encontra o poderoso princípio do número de ouro (1,618...) que foi extraída da sequência de Fibonacci.

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Quem foi Elliott? Sua teoria é uma forma de se mapear a possível evolução dos preços até o momento presente, a fim de identificar possíveis cenários futuros. A identificação gráfica dos padrões, permitiu que Elliott conseguisse encontrar padrões, mas faltou uma maneira de medição. Por isso teve que se recorrer à matemática. Foi ai que Elliott encontra o poderoso princípio do número de ouro (1,618...) que foi extraída da sequência de Fibonacci.

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O Fractal Perfeito de Elliott 5 b 3 a c 1 4

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Gráficos de Candlestick ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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O que são? • Gráficos candlestick são gráficos de representação dos preços no mercado financeiro utilizando como base o tempo. • São formados na maioria das vezes por um corpo e sua sombra. • Possuem 4 dados importântes: abertura, fechamento, máxima e mínima. • Podem ser de alta ou de baixa.

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Suportes e Resistências ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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O que são? • Os níveis de suportes e resistências são vistos como zonas importantes para os analistas técnicos, e utilizam como base a lei de oferta e demanda e zonas de liquidez. São níveis em que muitos investidores estão dispostos a comprar ou a vender um determinado ativo. • Eles podem ser traçados através de linhas nos gráficos, identificando pontos de barreiras, ou através de números de força como por exemplo terminados em 0, 00, 5. • Se o preço está subindo e encontra uma barreira acima dele, este nível é denominado de resistência. Caso o preço esteja caindo e encontra um “chão”, dando sustentação aos valores, é chamado de suporte.

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Entendendo os Topos e Fundos ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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O que são? • Topos e fundos são zonas de barreira que o preço encontra liquidez e retraí mudando a direção do mercado. O local e a sua formação irão categorizar o seu nome em topos e em fundos. • O que é um topo?: É a extremidade ou ponto mais alto de um movimento de alta, o qual antecede uma baixa. • O que é um fundo?: É o ponto mais baixo de um gráfico o qual antecede uma alta dos preços.

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Entendendo as Tendências ANÁLISES – COACHING – MERCADO FINANCEIRO

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O que são? • Tendência de alta: É definida quando a formação é tida como topos e fundos ascendentes. Ou seja, topos e fundos mais altos que o anterior. • Tendência de baixa: É definida quando a formação é tida como topos e fundos descendentes, ou seja, quando os topos e fundos são mais baixos que os anteriores.

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