Materi Trading Forex Batch3

1

Good Mindset Good Analysis For Good Profitable Trader

2

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Daftar Isi Pengantar……………………………………………………

3

Mindset Trading……………………………………………

5

Pengenalan Forex ..………………………………………

19

Money Management ..…………………………………

38

Dasar Teknikal Analisis …………………………………

48

Komponen Dasar Price Action ………………………… 84 Supply dan Demand dalam Trading …………………. 101 Fibonacci Retracement…………………………………

111

Breakout dan Reversal Strategi ……………………

123

Trading Plan………………………………………………

137

Epilog………………………………………………………

144

3

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

PENGANTAR Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan, Allah YME, buku panduan pelatihan Trading Forex ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Buku Good Mindset, Good Analysis for Good Profitable Trader ini adalah salah satu wujud komitmen kami yang serius dalam bidang edukasi, khususnya pada Trading Forex yang kami rangkum dari pengetahuan dan pengalaman hampir selama 10 tahun sebagai praktisi di dunia Trading. Buku panduan ini merupakan intisari dari pelbagai pengetahuan yang pernah kami pelajari sehingga diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami, mengerti dan menerapkannya didalam aktifitas trading masing-masing. Didalam buku panduan ini menekankan bagaimana pentingnya sebuah Mindset Trading yang baik dan benar, bagaimana cara menganalisa pasar dengan metode yang sederhana dan sudah terbukti profitable. Sehingga para pembaca, para trader dapat melakukan trading dengan aman dan mendapat profit yang konsisten dan menjadikan aktifitas trading sebagai bisnis yang menjanjikan, bisnis yang dapat diandalkan atau dapat pula dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup. Kami, dengan segala kerendahan hati juga mengakui bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk kemajuan bersama. 4

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Harapkan kami, buku panduan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan serta tentunya membawa perubahan kearah yang lebih baik didalam trading Forex untuk menjadi TRADER YANG MEMILIKI MINDSET YANG BAIK, ANALISA YANG CERMAT DAN TENTUNYA PROFIT YANG KONSISTEN. Salam Hangat

Devry Iskandar Founder of GoodTrade Indonesia

5

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 1 MINDSET TRADING Bab ini menjadi awal dari perjalanan trading Anda dan yang akan sangat menentukan keberhasilan di dalam trading. Didalam Bab 1 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:  Apa itu Trading ? Pengertian dasar atau konsep mengenai apa sebenarnya aktifitas trading tersebut  Mengapa harus Trading ? Trading yang dilakukan harus memiliki alasan dan tujuan yang jelas.  Pola pikir dalam Trading

Mindset yang benar adalah syarat mutlak sebelum melakukan aktifitas trading.  Kunci sukses dalam Trading 3M (Mindset, Money Management dan Method) adalah rahasia keberhasilan dalam trading.

6

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

1.1 APA ITU TRADING ?  Trading adalah sebuah aktivitas memperjualbelikan instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu (bisa singkat, menegah, lama).

 Trading dilakukan oleh 2 belah pihak, yaitu Pembeli (BUYER) dan Penjual (SELLER) di pasar (Market).  Aktivitas Trading pun merupakan aktivitas berdagang yang dapat memberikan keuntungan dalam rentang waktu yang tertentu.

7

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ilustrasi Trading Pada Pasar Modal



Buyer = dilambangkan dengan Banteng (BULL) memiliki pandangan optimis bahwa harga akan naik



Seller = dilambangkan dengan Beruang (BEAR) memiliki padangan pesimis bahwa harga akan turun



Didalam pasar modal, para pelaku baik BUYER ataupun SELLER dikenal dengan nama TRADER. Sesuai dengan namanya maka aktifitas yang dilakukan disebut TRADING



Dengan demikian tujuan, cara analisa dan waktu serta risk yang lakukan juga berbeda dengan sudut pandang INVESTOR

8

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Trading VS Investing Tabel dibawah ini menunjukan perbedaan mendasar antara konsep didalam trading dan investasi, yaitu:

Be a Trader or a Investor ? 9

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

1.2 MENGAPA HARUS TRADING? Dunia trading selalu menarik untuk dijadikan suatu pilihan sebagai salah satu peluang, berikut ini adalah berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk melakukan aktifitas trading. Biasanya alasan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu: alasan irasional dan alasan rasional, yaitu:

 Alasan irasional di dalam trading:  Trading itu mudah Aktifitas trading terkesan mudah karena hanya memilih tombol BUY atau SELL.



Profitnya sangat besar Banyak sekali informasi yang beredar dimasyarakat bahwa trading dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 30% /bulan, bahkan 100% /bulan, sederhananya profit yang “ditawarkan” selalu menggiurkan bagi para pemula.



Cara Cepat Kaya Informasi keuntungan yang sangat besar di dalam trading, membuat seseorang berpikir bahwa inilah cara cepat menjadi kaya raya.

Tentunya alasan-alasan atau tujuan yang irasional seperti diatas harus dihilangkan dalam pola pikir, jika ingin berhasil didalam trading.

10

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

 Alasan rasional di dalam trading: 

Belajar hal baru Mengetahui dan belajar sesuatu hal yang baru, yaitu mengenai Dunia Trading, adalah semangat awal yang lebih rasional.



Investasi Untuk sebagian orang, trading merupakan salah satu cara dalam melakukan investasi, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan dana atau uang yang dimiliki.



Trader Menjadikan trading sebagai bisnis yang menjanjikan yang dilakukan dengan baik dan benar sebagai usaha pemenuhan kebutuhan / Trading For Living

Alasan dan tujuan tersebut diatas hendaknya menjadi pengingat bagi semua orang yang ingin terjun didalam dunia trading.

“Trading bukanlah cara cepat menjadi kaya, tetapi Trading bisa menbuat anda menjadi kaya, jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar”

11

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

1.3 POLA PIKIR DALAM TRADING Apa yang pertama kali terpikir dalam benak Anda ketika ditanya apakah trading forex itu ?



Trading forex bukanlah sebuah permainan, hilangkan kalimat “Main Forex” karena secara alam bawah sadar, kalimat ini akan mempengaruhi mindset kita dalam trading.



Aktivitas trading tentunya berbeda dengan spekulasi atau bahkan judi. Perbedaannya terletak pada kedalaman analisa yang dilakukan dan pengelolaan modal ketika melakukan posisi transaksi di market.

12

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Peraturan di Indonesia Mengenai Trading Forex Trading itu legal, ada dasar hukumnya :  Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI)  Undang-Undang (UU) No. 10/2011 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)  No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) MUI

13

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

14

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Perilaku Terhadap Trading Berikut adalah perilaku yang sebaiknya dilakukan terhadap trading, antara lain:

 Membayangkan profit dalam setiap posisi yang dilakukan  Membayangkan kesuksesan dalam trading

15

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pola Pikir Seorang Trader Sukses “Perbedaan trader yang berhasil dengan trader yang gagal adalah pola pikir psikologis mereka”.

Menjadi Trader sukses bukan hanya tentang merumuskan strategi yang lebih baik dan melakukan analisis yang lebih luas, tetapi juga tentang mengembangkan pola pikir pemenang. Menurut banyak studi tentang trader , apa yang membedakan trader yang berhasil dan trader yang gagal, adalah: • BUKAN karena trader yang berhasil merumuskan strategi trading yang lebih baik • BUKAN karena trader yang berhasil lebih pintar • BUKAN karena trading yag berhasil melakukan analisis pada market dengan lebih baik Ada keyakinan, sikap, dan karakteristik psikologis tertentu yang penting untuk menaklukkan dunia trading.

“The Key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading” – Victor Sperandeo “Kunci keberhasilan dalam trading adalah kedisiplinan emosional. Jika kecerdasan adalah kuncinya, akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dalam trading - Victor Sperandeo.

16

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

1.4 KUNCI SUKSES TRADING

20%

MINDSET

MONEY

METHOD

Jika Anda tidak mempunyai cara berpikir yang benar, strategi trading yang paling bagus sekalipun tidak akan membuat Anda sukses dalam bisnis trading forex ini Jauh lebih penting untuk mengelola uang Anda secara efektif, daripada terus mencari trading system yang sempurna. Jika Anda tidak sepenuhnya memahami implikasi pengelolaan uang serta cara menerapkan teknik pengelolaan uang, Anda memiliki peluang sangat yang tipis untuk menjadi trader yang secara konsisten dapat menghasilkan profit Metode trading mutlak Anda gunakan untuk memprediksi, menganalisa kemungkinan arah pergerakan harga pada Market. 17

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

18

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

1.5 PENUTUP

 Sudahkah kita memiliki pola pikir/ mindset bahwa trading forex adalah sebuah bisnis serta menempatkan sikap kita dengan benar terhadap bisnis forex tersebut?  Marilah memperbaiki dan membentuk mindset trading kita, agar kita dapat menjalankan Forex menjadi bisnis yang menjanjikan

19

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 2 PENGENALAN FOREX Didalam Bab 2 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:  Apa itu Trading Forex ? Pengertian trading forex dan para pelaku pasar forex yang disebut “BIG BOYS”  Perbedaan trading secara tradisional dan modern Melihat trading modern yang memiliki banyak keuntungan menjadikan online trading mulai dilirik oleh banyak orang.  lstilah-istilah dalam Trading Forex Memahami Istilah-istilah baku yang biasa digunakan dalam trading forex akan membantu aktifitas dalam trading,  Money Management Sederhana

Pengelolaan dana/asset yang disiplin menjadi komponen kritikal dalam keberhasilan trading forex.

20

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

2.1 APAKAH TRADING FOREX ITU ? Forex (Foreign Exchange) adalah perdagangan mata uang asing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Valas (Valuta Asing)

Instrumen yang diperdagangkan Pasangan (Pairs) Mata Uang yang umum diperdagangkan (misalnya EUR/USD , GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) . Jadi Forex berarti membeli atau menjual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Ilustrasi perdagangan Forex Buy EUR/USD berarti Beli EURO dan Jual US Dollar Sell USD/JPY berarti Jual US Dollar dan beli Yen Jepang Contoh: Buy EUR/USD 1.3000 berarti Beli 1 EURO dengan menjual 1.3000 USD

21

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Mata Uang Terpopuler Didunia Berikut adalah 8 (delapan) mata uang terpopuler di dunia yang sering diperdagangkan

Pasangan mata uang tersebut dikelompokan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

22

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Para Pelaku Bisnis Forex Pelaku pasar forex berasal dari berbagai golongan, termasuk Pemerintah, Bank dan Institusi Keuangan, Perusahaan Multinasional, Spekulan, Broker, dan trader forex seperti saya dan anda.

Pemerintah Pemerintah dan bank sentral adalah juga pelaku trading forex, pemerintah biasanya memerlukan mata uang asing untuk keperluan belanja negara misalnya untuk membeli valuta asing, impor barang dari negara luar dan atau untuk membayar hutang luar negeri .

Bank dan Institusi Keuangan Bank dan institusi keuangan adalah peserta yang paling aktif di pasar forex. Di dalamnya ada bank sentral yang jadi perwakilan pemerintah, bank-bank swasta super besar, dan bank komersial biasa. Namun, yang menjadi pelaku pasar forex paling berpengaruh biasanya adalah bank-bank multinasional.

23

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Para Pelaku Bisnis Forex Perusahaan Perusahaan besar juga termasuk pelaku pasar forex yang tidak bisa diremehkan pengaruhnya terhadap pergerakan harga pasangan mata uang di pasar forex. Big player dalam bisnis apapun, janganlah dilawan, sebab merekalah yang menggerakan pasar dan menciptakan trend dengan transaksi yang sangat besar. Jadi Follow The Trend

Perusahaan besar yang dimaksud disini adalah mereka yang menggunakan mata uang asing untuk kegiatan bisnisnya, baik untuk pembelian suku cadang maupun pembayaran antar perusahaan .

TREND IS YOUR FRIEND Broker Broker forex merupakan pelaku pasar forex dengan posisi strategis, karena mereka meneruskan dan mengatur permintaan trading dengan volume kecil (retail) kepada institusi keuangan yang lebih besar. Sehingga nantinya, setiap permintaan trader bisa diakomodasi di pasar forex yang lebih masif.

Retail Trader Retail trader termasuk saya dan anda, Trader forex retail ini jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia, dan semuanya bertransaksi melalui perantaraan broker.

24

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ilustrasi Keuntungan Trading Forex Gambar dibawah ini secara sederhana menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari trading pada pasar valuta asing (Valas)

Ilustrasi trading pada valuta asing dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita pergi untuk menukarkan uang di Money Changer. Money changer tersebut juga mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari mata uang yang akan kita tukarkan tersebut.

25

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

2.2 PERBEDAAN TRADING TRADISIONAL DAN MODERN Tabel dibawah ini menunjukan beberapa perbedaan antara trading secara tradisional dan modern

Jika dilihat dari tabel perbandingan diatas, dapat ditarik kesimpulan banyak keuntungan yang didapat dari trading yang dilakukan secara modern. Namun untuk melakukan trading modern atau biasa disebut trading online memerlukan beberapa peralatan untuk menunjang kelancaran di dalam bertransaksi. Selain itu, Anda juga dapat memilih waktu yang sesuai dengan kondisi atau kenyamanan anda didalam trading, misalnya memilih waktu trading disaat pasar US sedang open, sehingga tidak mengganggu waktu anda didalam bekerja. 26

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Waktu Pasar Trading Forex Perdagangan forex dapat dilakukan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Dapat dikatakan, pasar forex buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Bagi para trader, tentu ini menyenangkan karena berpeluang melipatgandakan keuntungan kapan saja. Aktivitas trading pun tak harus bertabrakan dengan jam kerja kantor maupun waktu bersama keluarga. Namun, waktu trading forex terbagi dalam beberapa sesi dan tak setiap jam trading forex selalu ramai.

Anda dapat menentukan waktu trading terbaik untuk mendapatkan peluang profit optimal. Harga pasangan mata uang lebih aktif bergerak saat jam kerja bursa di negara bersangkutan karena lebih aktif diperdagangkan. Anda dapat melihat jam buka dan tutup dari beberapa bursa besar di seluruh dunia.

27

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Peralatan yang Dibutuhkan Peralatan yang dibutuhkan antara lain, yaitu : PC/Notebook, Internet yang stabil, Software dari broker dan juga Gadget

PC/Notebok Sangat dianjurkan sebelum melakukan trading, hendaklah menganalisa pasar, untuk itu dibutuhkan perangkat PC/Notebook sehingga analisa dapat dilakukan dengan lebih nyaman

Internet yang Stabil Koneksi internet yang stabil diperlukan agar setiap transaksi kita dapat segera dieksekusi di market.

Software dari Broker Software dari broker yaitu Metatrader versi 4 atau 5 digunakan untuk melakukan analisa, membuka order sampai menutup order pada saat transaksi di market.

Smartphone/ Gadget Smartphone atau Gadget dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring terhadap transaksi yang telah kita lakukan di market

28

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Persamaan dan Perbedaan Bisnis Riil dan Trading 3 (tiga) hal persamaan antara bisnis riil dan trading dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu:

3 (tiga) hal perbedaan antara bisnis riil dan trading dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu:

29

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

2.3 TERMINALOGY FOREX

pip

lot

Spread

PIP atau Point In Price: Satuan terkecil pergerakan harga dalam Forex. Contoh: Dari harga 1.3000 bergerak ke 1.3018, maka berarti bergerak naik 18 pips, pips menentukan profit dan loss anda

LOT : Satuan jumlah kontrak (contract size) atau volume. 1 lot Standard = $100,000 quantity contract size. Contoh: Buy 2 lot EUR/USD di 1.3000, Artinya: Membeli 200,000 EURO dengan menukarkan (jual) 1.3000 x 200,000 = USD 260,000

Spread: Selisih harga Jual dan Beli (Selisih Harga Bid – Ask)

30

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Sell sering disebut juga dengan istilah Bid atau Short, sedangkan Buy sering disebut dengan istilah Ask atau Long.

BUY jika mengharapkan harga pairs-nya bergerak naik untuk mendapatkan profit. Jika bergerak kebalikannya maka akan loss.

SELL jika mengharapkan harga pairs-nya bergerak turun untuk mendapatkan profit. Jika bergerak kebalikannya maka akan loss.

Bila kita order Bid (Sell), jika kemudian harga Ask-nya (Buy) bergerak turun lebih kecil daripada harga Bid, maka kita mendapat profit. Bila kita order Ask (Buy), jika kemudian harga Bidnya (Sell) bergerak naik melebihi harga Ask, maka kita mendapat profit.

Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita mengalami loss atau (Floating Loss) * Floating yaitu apabila posisi harga kita belum di-close / belum di-liquid untuk direalisasikan dan masih mengambang bergerak di market

31

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Jenis Akun Trading

Micro Account

Micro Account (atau mikro lot): dengan satuan mulai dari 0.01 lot, minimal modal yang dianjurkan: $1.000

Mini Account

Mini Account (atau mini lot): dengan satuan mulai dari 0.1 lot, minimal modal yang dianjurkan: $10.000

Standard Account

Regular/Standard Account (atau standard lot): dengan satuan mulai dari 1 lot, minimal modal yang dianjurkan: $100.000

Anda bisa menggabungkan penggunaan account dengan kombinasi lot. Contoh: 2.1 lot , 0.8 lot , 1.1 lot , 3.0 lot, dan sebagainya.

32

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Perhitungan Profit dan Loss Untuk Tiap Jenis Akun

33

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Leverage dan Hubungannya dengan Trading Leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil (return) dari sebuah investasi. Leverage dalam forex biasanya ditampilkan dalam bentuk proporsi tertentu, misalnya 1:50, 1:100, 1:200, dan seterusnya.

Hubungan Leverage Dalam Forex Dan Modal Trading Semakin besar proporsi leverage, maka makin kecil syarat modal yang perlu disetorkan trader ke akun tradingnya di broker forex. Dengan adanya leverage, lebih banyak trader bisa ikut trading di pasar forex, bukan hanya mereka yang memiliki simpanan dana besar. Dengan demikian, leverage adalah salah satu hal dasar yang penting diketahui dalam belajar forex

Risiko Leverage Dalam Forex Seiring makin besarnya dana yang bisa ditradingkan, maka diharapkan makin besar pula potensi profit yang bisa didapat trader. Akan tetapi, dalam dunia investasi keuangan berlaku “high return, high risk”, atau “makin besar (peluang) return, makin besar (pula) risiko-nya”, termasuk dalam penggunaan leverage. Trading dengan dana yang sudah di-leverage bisa mengaburkan perhitungan loss dan profit kita 34

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Dengan kata lain, meskipun leverage merupakan suatu fitur yang menguntungkan bagi trader, tetapi ada risikonya. Yaitu, kerugian yang dialami saat trading menggunakan leverage bisa jadi lebih besar dibanding apa yang bisa ditanggung trader.

Leverage dan Margin Leverage dalam forex juga berhubungan erat dengan konsep “margin”. Margin adalah jumlah uang yang perlu ada dalam rekening kita di broker sebagai jaminan agar kita bisa bertrading dengan dana yang di-leverage. Contoh leverage 1:100 misalnya, kita butuh “margin” 1 dolar agar bisa bertrading senilai 100 dolar. Jika uang 1 dolar itu kita tarik atau habis karena suatu alasan, maka kita tidak bisa bertrading lagi. Berbeda dengan leverage yang ditulis dalam bentuk perbandingan, margin biasanya ditulis dalam bentuk persentase, misalnya 0.5%, 1%, 2%, dan seterusnya. Jika leverage maksimal adalah 1:100, maka itu berarti margin yang dipersyaratkan broker adalah 1%. Demikian seterusnya.

35

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Open Position (OP), Take Profit (TP), Stop Loss (SL) dan Trailing Stop OP

Dalam Trading Forex terdapat beberapa istilah lain yang harus diketahui seperti Buka Posisi (Open Position/OP) dan istilah yang berkaitan dengan tindakan Closing atau Menutup Posisi Order

TP

Take Profit (TP) : untuk target profit anda

Stop Loss (SL) : untuk membatasi kerugian (cut loss)

SL

TS

SL sebaiknya diinput setiap kali anda melakukan OP, karena SL berfungsi untuk membatasi kerugian supaya tidak semakin terpuruk apabila open posisi anda berlawanan dengan arah market dan terkena LOSS TRAILING STOP Adalah suatu cara untuk melindungi profit anda apabila telah mencapai suatu titik tertentu. Stop Loss otomatis naik secara bertahap. Set Trailing Stops 15 points, berarti bila profit telah mencapai 16 point, maka fungsi TS akan aktif secara otomatis. Jika menggunakan fungsi TS ini, komputer harus dalam keadaan ON dan harus Online Internet, karena fungsi TS ini dijalankan pada komputer anda dan BUKAN pada server broker. Jika komputer dalam keadaan Off kemudian On kembali, maka fungsi TS masih bisa tetap berjalan, apabila belum mencapai titik yang ditentukan. 36

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Cara Kerja Trailing Stop Contoh : Set Trailing Stops pada angka 20 points, dan Anda order Buy pada harga 1.3000 , jika harga naik pada posisi 1.3021 maka TS akan aktif secara otomatis dengan cara menempatkan Stop Loss (SL) pada harga 1.3001 (melindungi profit anda dengan jarak 20 pips), bila kemudian harga naik pada posisi 1.3030 maka SL secara otomatis akan naik pada posisi 1.3010. Apabila dari posisi 1.3030 tersebut kemudian turun ke posisi 1.3015 maka SL akan tetap pada posisi 1.3010 (tidak ikut turun), hal ini terjadi untuk melindungi profit anda. Fungsi TS tersebut telah mengatur SL secara otomatis, sehingga anda bisa memperoleh profit secara maksimal dan tidak kuatir profit anda akan berbalik menjadi loss. Dalam menggunakan fungsi TS, anda pun harus mempertimbangkan keadaan pasar, karena TS akan aktif apabila telah menyentuh titik profit tertentu (yang sudah ditentukan /di-set sebelumnya).

37

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pending Order (PO) PO

PENDING ORDER adalah suatu order yang belum terlaksana namun akan terlaksana apabila telah menyentuh suatu titik harga tertentu sesuai pesanan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dari Pending Order adalah untuk mengatur posisi sebaik mungkin sesuai dengan metode dan strategi trading anda.

Berikut adalah 4 (empat) jenis pending order dan penjelasannya di dalam gambar, yaitu:

Bagaimana panduan dasar untuk penggunaan pending order, akan langsung dipraktekan di dalam kelas edukasi (“Materi Pengenalan MT4”) agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan jelas

38

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 3 MONEY & RISK MANAGEMENT Didalam Bab 3 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah sebagai berikut:  Apa itu Risk Manajemen didalam Trading Forex ? Resiko merupakan unsur penyerta didalam setiap bisnis, resiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola. Untuk bisa memaksimalkan peluang keuntungan didalam trading sekaligus meminimalisir resiko, dibutuhkan manajemen resiko, atau yang kita kenal dengan nama “Risk Management”.

 Apa itu Money Manajemen didalam Trading Forex ? Mengingat tingginya resiko yang akan dihadapi di pasar, maka Anda harus memiliki strategi bagaimana cara pengelolaan dana (Money Management) yang disiplin.

Beberapa fakta dan survey membuktikan bahwa sebagian besar trader mengalami kerugian dan kehilangan uangnya serta hanya sedikit yang bertahan karena ketidakdisiplinan di dalam Risk dan Money Management di dalam trading

39

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3.1 RISK MANAGEMENT Risk Management adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya (dana) Dengan menerapkan risk management, berarti kita menerapkan kontrol penuh atas uang kita. Kita bisa membatasi sampai sejauh mana kerugian yang mungkin akan kita alami dalam setiap trading. Ingatlah bahwa tidak ada satu orangpun yang bisa menentukan masa depan. Dengan demikian, juga tak ada seorang pun yang tahu persis ke mana harga akan bergerak. Kebanyakan trader pemula gagal karena tidak memiliki dasar manajemen resiko yang baik Beberapa metode/cara yang dapat kita lakukan sehubungan dengan risk management, antara lain:  CUT LOSS  SWITCHING  HEDGING  AVERAGING

Mari kita bahas teknik ini satu per satu dan penerapannya didalam trading. 40

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

CUT LOSS Cut loss dilakukan dengan segera menutup transaksi yang merugi dengan tujuan menghindari potensi resiko yang lebih besar.

Contoh ilustrasi berikut ini dapat membantu Anda untuk memahaminya:

SWITCHING Teknik ini dilakukan dengan cara menutup posisi yang rugi dan segera mengambil posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Idenya adalah untuk me-recovery kerugian yang diakibatkan oleh posisi transaksi sebelumnya. Teknik ini lebih efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah harga yang cepat dan drastis.

41

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

HEDGING Ada juga yang menyebutnya “locking”. Teknik Hedging dengan tujuan sementara untuk tidak membuat kerugian atau keuntungan bertambah, artinya modalnya tetap karena di lock antara posisi yang saling berlawanan dengan jumlah lot yang sama. Jika teknik ini dilakukan dalam kondisi floating minus, memang hal ini terasa aneh, karena trader yang mengalami kerugian sebenarnya tidak bisa melakukan apapun terhadap kerugian yang sudah dideritanya. Anda tidak dianjurkan melakukan hal ini. Satu-satunya alasan teknik ini dijelaskan di sini adalah agar Anda tahu bahwa ada beberapa trader yang menggunakan teknik ini.

42

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

AVERAGING Averaging (atau disebut juga sebagai ‘cost-averaging’) merupakan teknik manajemen resiko yang cukup ekstrim karena pada dasarnya teknik ini mencoba untuk “melawan” pasar. Ide dasarnya adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya.

Ingat: teknik ini sangat beresiko. Teknik ini sangat tidak dianjurkan bagi para trader yang memiliki dana yang terbatas. Teknik averaging ini dapat dikembangkan menjadi beberapa metode lagi antara lain:  

Pyramiding Martingale

Mari kita lihat dan pelajari satu per satu, teknik-teknik diatas agar Anda dapat memahami nya ketika terjun didalam trading real.

43

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pyramiding Teknik Pyramiding dilakukan pada saat posisi trading yang Anda buka sedang dalam status floating profit, kemudian kita menambahkan lagi posisi dengan arah yang sama dengan posisi awal tersebut.

Teknik ini akan efektif jika digunakan pada saat pasar berada dalam keadaan trending. Teknik ini tidak akan efektif jika pasar berada dalam keadaan sideways. Martingale Teknik martingale ini merupakan teknik yang lebih ekstrim lagi, dengan teknik ini, Anda bukan saja akan menambah posisi baru setiap mengalami kerugian namun juga melipatgandakan jumlah transaksinya/ menambah jumlah lot.

44

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3.2 MONEY MANAGEMENT Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan selama bertrading. “OK. Saya paham bahwa manajemen modal itu penting. Lalu bagaimana semestinya saya mengelola modal saya?” Sebenarnya ada banyak cara mengelola uang Anda, namun kuncinya tetaplah pembatasan resiko Beberapa hal yang penting dan berhubungan dengan money management adalah sebagai berikut:    

Initial Margin dan Margin Added (bila ada). Besar resiko per transaksi yang bersedia Anda tanggung. Maximum Drawdown Risk to Reward Ratio

Berikut ini adalah penjelasan dari tiap-tiap komponen tersebut diatas:

45

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Initail Margin dan Margin Added Initial margin adalah modal awal yang hendak Anda setorkan pada pialang/broker untuk bertrading.

Sedangkan margin added adalah modal tambahan yang mungkin Anda tambahkan untuk Anda bertrading/ mempertahankan posisi yang terfloating bila ada dikemudian hari. Besarnya Resiko per Trade yang Bersedia Anda Tanggung

Resiko per trade artinya apabila sekali Anda membuka posisi, berapa besar batasan loss yang mau Anda tanggung jika seandainya posisi Kita berlawanan dengan market? Kelak hal ini akan berkaitan dengan bagaimana Anda membangun sebuah trading system. Maximum Drawdown Yang dimaksud dengan maximum drawdown adalah berapa besarnya loss berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda Studi Kasus: Katakanlah Kita memiliki sebuah trading system yang mampu memberikan akurasi profit sebesar 70% dalam tiap bulannya. Artinya dalam satu bulan maka kemungkinan Kita memperoleh profit dari model trading yang Kita miliki adalah 70% dan 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali transaksi maka 70 kali posisi yang Kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi. Bagaimana apabila Kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut turut di awal trading kita? 46

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara: Memperbaiki sistem trading Meningkatkan sistem trading anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 90:10.Kelihatannya memang sangat baik bukan? tetapi ini jelas tidak mudah. Memiliki sistem yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit untuk dilakukan bahkan oleh para professional trader. Memperbesar modal Nah ini masih lebih mungkin dibandingkan dengan solusi diatas tadi. Dengan memperbesar modal maka kita memiliki buffer yang lebih besar untuk menahan loss agregat tadi. Tentu saja jumlah lot yang terbuka harus tetap dan tidak boleh bertambah dalam tiap kali transaksi. Namun kendala disini adalah apabila dana yang kita miliki terbatas. Dalam keadaan seperti ini kita harus kembali ke solusi pertama atau solusi dibawah ini. Memperkecil loss per transaksi Solusi sederhana dan rasanya lebih dapat diterima. Maksudnya apabila tadinya kita menggunakan katakanlah 10% dari dana yang ada untuk bertransaksi yaitu untuk menentukan besarnya Stop Loss maka kita perlu menguranginya menjadi misalnya 5%. Begini maksudnya, apabila Anda menggunakan 10% dengan modal $ 1,000 itu artinya stop loss Anda besarnya 100 points ($ 1,000 x 10% = $ 100) sedangkan apabila menggunakan 5% maka stop loss Anda besarnya 50 points atau $ 50, artinya kita ketahanan dana kita masih sangat cukup dan kita masih tetap berada di dalam market untuk membuat peluang profit di dalam trading 47

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Risk to Reward Ratio Risk to reward ratio merupakan perbandingan antara resiko yang Anda ambil dengan keuntungan yang diperoleh setiap kali membuka posisi dalam trading. perbandingan Risk to Reward yang baik, tentu saja semakin besar reward dan semakin kecil risk yang telah kita tentukan Rumus Perhitungan Total Lot MAX & Total OP = (Modal : $100.00 ) = Jumlah Lot MAX

Jumlah Open Posisi (OP) = Total Lot : Jumlah Trade Contoh: Modal $1000, maka ideal lot size = $1000 : $100.000 = 0.1 lot Jika trading dipersiapkan untuk OP 10 posisi, maka per posisi = 0.01 lot (0.1 lot dibagi 10x Open Posisi). Input SL sementara = 300 pip Input TL sementara = 300 pip Berarti Risk to Reward rationya adalah minimal 1:1, artinya potensi keuntungan yang hendak dicapai sama dengan nilai resiko yang bisa kita terima, apabila analisa kita berlawanan dengan arah market. Jangan Open Posisi tanpa input Stop Loss (SL), karena akan SANGAT BERBAHAYA!

48

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 4 Dasar Teknikal Analisis Didalam Bab 4 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah mengenai dasar teknikal analisis yang mencakup:  Analisa Market Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa pergerakan harga atau memprediksi trend dimasa depan melalui analisa fundamental, analisa teknikal dan sentiment pasar.  Pengenalan Candlestick Pergerakan harga dimarket dapat diwakili oleh sebuah chart (grafik), melalui grafik ini, kita dapat melakukan analisa secara teknikal, dan salah satu bentuk grafik yang paling popular adalah candlestick. Banyak trader yang melakukan analisa melalui candlestick karena keunikannya.  Trend dan Trendline Trend dan trendline merupakan bagian dari cara melakukan analisa terhadap market, mengetahui arah trend dan memprediksi trend masa depan, dapat membantu trading kita menjadi lebih baik.  Support dan Resistance (SnR) Support dan Resistance merupakan hal paling dasar dan wajib untuk dipahami secara mendalam karena SnR dapat digunakan sebagai acuan sampai dimana pergerakan sebuah harga dimarket.

Mari kita bahas, materi dasar teknikal analisis ini satu per satu, sehingga diharapkan Anda dapat melakukan analisa yang baik dan benar sebelum membuka posisi dimarket.

49

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.1 ANALISA MARKET Analisa pasar Forex adalah suatu cara/metode untuk mengolah data dan juga informasi yang berisikan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) pada pasar forex Macam-macam analisa pada pasar Forex:  Fundamental Analysis  Technical Analysis  Sentimen Pasar Analysis

Jenis-jenis metode analisa pasar (market analysis) tersebut memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki karakternya tersendiri. Untuk menjadi seorang trader yang profitable, sangat disarankan bagi kita untuk benar-benar menguasai salah satu dari ketiga metode analisa diatas. Karena tujuan akhir dari analisa market adalah menggunakan analisa tersebut untuk mengidentifikasi peluang terbaik didalam trading dan menjadikannya sebagai sebuah trade yang baik dan profitable. 50

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.1.1 ANALISA FUNDAMENTAL Fundamental Analysis adalah metode analisa yang menekankan pada pengamatan terhadap faktor : kondisi keuangan suatu negara, peta kekuatan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya, kondisi geo-politik, dan kondisi sosial-politik yang dianggap dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar, dalam hal ini pasar Forex. Para fundamentalist, percaya bahwa untuk mengetahui kemana arah pergerakan harga dimasa depan, mereka terlebih dahulu harus menganalisa semua faktor yang menyebabkan harga tersebut bergerak. Karena menurut para fundamentalist, harga bergerak disebabkan oleh perilaku para partisipan pasar. Maka para fundamentalist beranggapan bahwa dengan menganalisa alasan-alasan logis dibalik pengambilan keputusan para partisipan pasar adalah langkah tepat untuk dapat memprediksi arah harga kedepan. Prinsip dasar mereka adalah melakukan sell karena adanya “isu” buruk(negatif) dan melakukan buy karena adanya fakta/data yang baik(positif).

51

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut ini faktor-faktor untuk menentukan kondisi ekonomi secara keseluruhan berdasarkan data-data seperti :  produksi domestik bruto  tingkat pengangguran  tingkat inflasi  indeks harga produksi  indeks harga konsumen  neraca pembayaran  aliran modal  kebutuhan tunai sektor publik,  kebijakan moneter,  kebijakan fiskal,  kondisi sosial,  kondisi politik lokal dan internasional,  tingkat pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, dan lainnya Sederhananya, jika prospek ekonomi suatu negara saat ini dalam kondisi baik maka mereka yakin bahwa kedepannya mata uang negara tersebut akan menguat, sebaliknya jika buruk maka akan melemah. Sayangnya pergerakan harga yang terjadi tidak selalu sesuai dengan data ekonomi yang ada, terkadang walaupun data ekonomi secara keseluruhan dalam kondisi yang baik namun harga mata uang malah merosot tajam. Contoh Analisa Fundamental :  Kenaikan suku bunga dapat menjadikan nilai mata uang menguat, karena banyak investor yang akan mengalihkan investasinya kepada instrument mata uang sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut menjadi tinggi. Semakin banyak permintaan terhadap mata uang maka semakin kuat nilai mata uangnya. 52

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader



Kondisi politik & perekonomian negara AS sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dunia, karena itu news dan data ekonomi AS sering dijadikan sebagai acuan terhadap pergerakan mata uang utama dunia. Misalnya: perang dagang antara AS vs China akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara-negara yang berbisnis dengan AS.

Untuk dapat mengetahui data-data ekonomi suatu negara, Anda dapat mengakses situs berikut ini: http://tradingeconomics.com sebagai referensi dalam melakukan analisa secara fundamental.

53

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.1.2 ANALISA TEKNIKAL Technical Analysis adalah metode analisa yang menekankan pada pengamatan pola gerakan harga pada chart, dengan mengamati dan mempelajari data sejarah (history) yang terjadi dimasa lampau untuk memprediksi arah gerakan harga dimasa yang akan datang Dengan mempelajari data historis ini para trader dapat menarik sebuah kesimpulan di dalam pengambilan keputusan pada saat trading di market sebagai signal SELL atau BUY. Para trader teknikal atau biasa disebut juga sebagai chartist, percaya bahwa sejarah akan selalu berulang. Mereka mengamati dan mencatat price behavior (perilaku harga) ketika harga mencapai suatu area tertentu yang sebelumnya sudah pernah dicapai. Dengan menganalisa perilaku harga tersebut mereka kemudian mendapatkan visi, tentang kemana arah harga selanjutnya.

Pertanyaan selanjutnya seberapa akurat kita dapat memprediksi arah pergerakan harga ke depannya ? Karena tidak ada metode analisa apapun yang memiliki tingkat keberhasilan 100%, demikian pula dengan analisa teknikal. Beberapa studi menyatakan bahwa analisa teknikal dapat memberikan keuntungan dengan dipadukan money manajemen yang disiplin. 54

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ngupi dulu enak nih

 Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh banyak trader dalam penggunaan analisa teknikal adalah:  

Indikator teknikal (Moving Average, Bollinger Band, Stochastic, dll) Naked Chart / Price Action Analisis; menganalisa market dengan pergerakan harga di market tanpa bantuan indicator. Price action (pa) mencerminkan reaksi pasar atas sentimen para pelakunya

Price Action (PA) Analisis teknikal terdiri dari banyak disiplin ilmu, namun pada dasarnya adalah price action. Ada tiga komponen utama dalam price action yaitu :  Trend,  Support / resistance, dan  Reaksi pasar yang memberikan sinyal untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Kita akan mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan Price Action dalam sub bahasan berikutnya.

55

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Dasar Analisa Teknikal

Mengapa Analisa Teknikal ?

Fundamental tidak Valid dalam jangka waktu singkat  

Tidak serta merta analisa fundamental bisa diterapkan dalam trading Analisa fundamental akan jauh lebih berperan jika posisi kita sebagai Investor dimana investasi kita untuk jangka waktu yang lama

Harga di market itu Real  Chart menunjukan perjalanan dari sebuah harga, menganalisa untuk mengantisipasi perubahan harga di masa mendatang  Melihat pola pola yang terjadi dalam pergerakan harga , sehingga para trader tidak melakukan trading dalam ‘kegelapan’ atau tanpa arah yang jelas

56

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Dasar Analisa Teknikal Untuk memahami bagaimana analisa teknikal itu bekerja, maka kita perlu memahami 3 konsep dasar Teknikal analisis yang biasa dikenal dengan The Dow Theory.

Dow Thoery ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Charles Henry Dow pada abad ke-18, seorang jurnalis kebangsaan Amerika dan mendapat julukan Bapak Teori Teknikal Analisis Modern 2. History repeat it self

The Dow Theory

1. Prices move in Trend

3. Market action discount everything

Teori Dow menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengembangkan berbagai metode analisa teknikal, disusul oleh Ralph Nelson Elliott dan William Delbert Gann yang mengembangkan teknik analisa mereka pada abad ke 19.

57

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

The Dow Theory

1. Price Move in Trend 



2.  

3. 

Harga bergerak dalam bentuk trend. Bisa arahnya sideways, naik atau turun dan disertai dengan adanya pola/trend. Dan biasanya para chartist minded tidak meyakini bahwa fluktuasi harga bergerak dalam kondisi random/acak

History repeat it self Sejarah akan selalu berulang demikian juga dengan pergerakan harga akan terus berulang yang tercermin dalam pola-pola atau trend. Maka pergerakan market tentunya dapat diprediksi, Pola-pola ini dihasilkan dari pergerakan harga, yang dikenal dengan istilah “sinyal”. Jika sinyal ini muncul maka biasanya trader akan mengantisipasi/menganalisa yang diberikan oleh kondisi pasar saat ini dengan mempelajari sinyal yang sudah terjadi sebelumnya.

Market action discount everything Semua yang terlihat dalam chart pada dasarnya sudah menampilkan psikologis market secara keseluruhan, seperti perbedaan pendapat, harapan di masa mendatang, rasa takut, serakah, dan sentimen pelaku pasar kecuali keadaan force majeure seperti gempa bumi, perang, dan sebagainya.

58

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Perbandingan Analisa Fundamental dan Analisa Teknikal

Pro dan Kontra Fundamental Analisis

Teknikal Analisis



Butuh waktu untuk memperoleh informasi.



Memerlukan banyak data untuk menunjang akuratnya prediksi.



Seringkali bersifat subyektif karena melibatkan banyak pendapat orang. Lebih cocok diterapkan pada long term period trading



Sangat bergantung pada kemampuan chartist



Tiap chartist memiliki metode yang berlainan dan masing-masing belum tentu cocok diterapkan satu sama lain.





Sulit diterapkan pada pasar yang tidak efisien

59

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.1.3 ANALISA SENTIMEN PASAR Analisa sentimen adalah metode analisa yang menjadikan sentimen pasar sebagai dasar untuk mengambil keputusan. bahwa harga bergerak karena sentiment pasar mayoritas dari para pelaku pasar mengarah ke arah yang sama. Bagi para sentiment analyst, harga bergerak sangat dinamis, harga tidak mengenal adanya batas support dan resistance seperti yang diyakini oleh para chartist, dan harga juga tidak akan berhenti menguat hanya karena adanya faktor data ekonomi yang buruk seperti diyakini oleh para fundamentalist. Pasar forex sangatlah kompleks dan banyak sekali kepentingan beradu didalamnya, jadi sentimen pasar mayoritas adalah yang menentukan kemana harga akan bergerak. Para sentiment analyst mencoba mengumpulkan data tentang bagaimana orang menilai suatu mata uang. Mereka melakukan berbagai cara untuk ‘menambang data’ dari berbagai sumber, bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang mereka dapat memanfaatkan jejaring sosial untuk melakukannya. Masalahnya adalah bahwa data yang mereka kumpulkan tersebut tidak dapat membedakan, antara mana data sentimen yang berasal dari para pelaku pasar retail dan mana data sentimen dari para pelaku pasar kelas kakap(big boys).

60

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Jutaan data sentimen yang berasal dari trader retail mungkin tidak akan cukup untuk melawan sentimen para trader kelas kakap yang tentu saja volume perdagangan mereka jauh lebih besar.

Seperti contoh kasus terguncangnya ekonomi inggris pada tahun 1992, seorang trader kelas kakap seperti George Soros dapat dengan mudah mematahkan sentimen kebanyakkan trader retail pada saat itu yang menanggung kerugian besar. Jadi tetap saja, tidak ada metode analisa yang sempurna di dunia ini.

61

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.1 CANDLESTICK Sejarah Candlestick

Hasil catatan yang dibuat oleh Homma saat itu di buat dalam bentuk pola – pola harga yang membentuk grafik dan menciptakan pola pergrakan harga.

Dari catatan Homma ini akhirnya dijadikan dasar teknik analisa yang digunakan di Jepang. Oleh sebab itu Homma pun di nobatkan sebagai penemu Candlestick Pattern.

Candlestick adalah merupakan representasi dari pergerakan di market dalam waktu periode tertentu akibat aksi tarik menarik antara buyer dan seller

Steve Nison membuat buku Candlestick Charting yang membahas tentang candlestick dan membuat candlestick di kenal oleh para trader di dunia. 62

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Membaca Candlestick

Salah satu cara menganalisa secara teknikal adalah dengan membaca candlestick chart, dari data yang diberikan candlestick yang telah terbentuk, kita bisa memprediksi seperti apa candle selanjutnya, sehingga jika kita memiliki gambaran candle apa yang akan terbentuk, kemudian mengambil keputusan apakah melakukan buy atau sell . Harga Tertinggi/Higher Harga Penutupan /Closed

Harga Pembukaan /Open

Shadow

Harga Terendah/ Lower

Body Candle

Body Candle

Harga Pembukaan /Open

Harga Tertinggi/Higher

Shadow Harga Terendah/L ower

Harga Penutupan /Closed

 Perhatikan bahwa pada candlestick itu ada yang disebut body atau badan, yaitu selisih antara harga open dan harga close, dan juga shadow (bayangan/ekor), yaitu selisih antara High/Low dan Open/Close.  Panjang body dan shadow memiliki peranan yang sangat penting. Semakin panjang body dapat diartikan semakin jelas arah pasar yang terlihat melalui body candlestick.  Semakin panjang shadow menunjukan semakin besar tekanan balik yang diberikan pasar atas trend yang tebentuk saat ini. 63

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ilustrasi Pertempuran Dalam Trading Untuk menyerang dan menaklukkan musuh para Jendral perang sangat membutuhkan strategi dan peta perang, dan mari kita mempermudah imajinasi kita dengan membayangkan suatu medan perang dalam bentuk sebuah peta perang seperti gambar dibawah ini.

Jendral BULLISH

Jendral Bearish

Pertempuran antara pasukan jendral bullish dan pasukan jendral bearish merupakan ilustrasi sengitnya pertarungan antara BUYER dan SELL di dalam pasar Forex.

64

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ilustrasi Pertempuran Dalam Trading

BEARISH

65

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pasukan Bullish

Ilustrasi Pertempuran Dalam Trading

Para trader BUYER sempat berhasil mengangkat harga pasar hingga titik terjauh/tertinggi, Namun harga tersebut ditolak oleh pasar, dengan terjadi aksi jual besar- besaran untuk menekan harga pasar. Hal ini mengindikasikan Bullish mulai kehilangan tenaga / exhausted, sementara tekanan jual yang terjadi di penutupan menunjukkan bahwa para trader SELLER berpeluang melanjutkan tekanan jualnya esok hari. Jika Anda menemukan pola candlestick tunggal seperti ini di puncak suatu trend, maka Anda harus bersiap-siap keluar dari transaksi Anda, ataupun jika Anda merupakan forex trader yang mempunyai kemampuan melakukan short selling, maka pola ini merupakan indikasi untuk siap-siap melakukan short sell. 66

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pasukan Bearish

Ilustrasi Pertempuran Dalam Trading

Para trader SELLER sempat berhasil menekan nilai harga pasar hingga titik terjauh/terendahnya, Namun harga tersebut ditolak oleh pasar, dengan terjadi aksi pembe-lian besar-besaran untuk kembali mengangkat nilai harga pasar. Hal ini mengindikasikan Bearish mulai kehilangan tenaga / exhausted, sementara minat beli yang aggresif terjadi jelang sesi penutupan menunjukkan bahwa para trader BUYER masih berpeluang untuk melanjutkan rallynya esok hari. Jika Anda menemukan pola candlestick tunggal seperti ini pada dasar suatu trend, maka Anda harus bersiap-siap untuk melakukan pembelian untuk transaksi Anda.

67

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3 Kunci Analisa Candlestick

3 Kunci Analisa Candlestick

1. Ukuran dari Candlestick

 



2. Bentuk dari Candlestick

3. Formasi dari Candlestick

Melihat ukuran body candle, sudah dapat dianalisa siapa yang mendominasi market saat itu. Melihat bentuk dari candle harus secara utuh baik Body dan Ekornya sehingga dapat dianalisa dan diprediksi kondisi market Melihat Formasi candle dapat mengidentifikasikan Trend ke depannya

68

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pola Candlestick

69

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.2 TREND DAN TRENDLINE

TREND adalah kecenderungan pergerakan harga market pada rentang waktu periode tertentu. Trending Market adalah di mana harga umumnya bergerak dalam satu arah yang didominasi oleh salah satu pihak (Buyer atau Seller). Trend market yang bergerak ke atas disebut BULLISH, Trend market menuju ke bawah disebut BEARISH. Serta kecenderungan harga tetap disebut SIDEWAY Sehingga ketika kita bisa masuk di awal trend dan keluar diujung trend, kita mendapatkan point/profit sangat banyak.

Jadi jika dikaitkan di dalam Forex, Trend pada Forex adalah suatu pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nilai tukar suatu mata uang (harga) bergerak di pasar forex. Pergerakan harga tidak berbentuk garis lurus diagonal ke satu arah. Pasar biasanya bergerak dalam bentuk serangkaian zigzag. Mengetahui arah sebuah trend merupakan salah satu komponen dasar dari analisa teknikal yang wajib dipahami di dalam trading forex. Contoh: EUR/USD Bullish pada time frame H1 USD/JPY Bearish pada time frame Daily

70

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Menurut Dow, trend memiliki 3 (tiga) bagian, yaitu: PRIMARY TREND merupakan trend mayor yang sering terjadi di dalam pasar, sehingga trend primer sangat penting di market. Trend primer akan sangat mempengaruhi pergerakan harga dan bisa dengan mudah mempengaruhi trend sekunder atau minor. Hal lain yang perlu Anda pahami adalah Trend Primer memiliki efek sampai terjadi konfirmasi pembalikan arah atau reversal. SECONDARY TREND Di sisi lain ada secondary trend yang akan bergerak berlawanan arah dengan Primary trend atau bisa kita identifikasikan sebagai koreksi dari primary trend. Misalnya, saat primary trend sedang naik dengan demikian secondary trend merupakan pergerakan koreksi yang terjadi para Trend Primer.

Hal yang perlu Anda ingat adalah dikarenakan secondary Trend merupakan pergerakan koreksi dari Primary trend, maka tidak akan ada pembalikan arah yang terjadi disini. Secondary trend juga memiliki pergerakan harga yang cenderung fluktuatif dibandingkan dengan primary trend. MINOR TREND Minor trend merupakan pergerakan koreksi dari secondary trend, dan hanya merupakan trend pelengkap saja. Jangan focus pada minor trend akan kehilangan fokus dalam jangka panjang 71

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Ada 3 (tiga) fase di dalam primary trend yang wajib kita ketahui dan pelajari, yaitu: FASE AKUMULASI Saat hal ini terjadi, investor yang paling cerdik memasuki pasar dengan merasakan perubahan arah pasar saat ini.. Fase seperti ini biasanya akan mulai muncul setelah akhir dari tren yang menurun dan di saat kondisi pasar terlihat sangat buruk. Hal yang menarik dari fase akumulasi adalah sangat sulit diidentifikasi karena muncul di akhir trend. FASE PARTISIPASI PUBLIC Dalam hal ini fase pertisipasi publik mulai masuk. Saat fase ini terjadi, sentimen negatif mulai perlahan berkurang yang diiringi dengan kondisi bisnis yang semakin membaik. Dengan demikian akan semakin banyak pelaku pasar yang mulai kembali masuk meramaikan pasar yang ada. FASE DISTRIBUSI

Kondisi market yang membaik, maka artinya jumlah pelaku pasar yang masuk mulai semakin banyak. Dengan demikian saat ini terjadi dimulailah fase pelampauan. Fase Pelampauan merupakan fase yang terakhir saat sedang terjadi trend yang meningkat para pelaku pasar yang cerdas mulai meninggalkan pasar dan keluar. Dalam kondisi ini juga para pembeli yang terkahir mulai masuk ke dalam pasar dan hal yang tidak mereka sadari adalah mereka membeli pada saat harga sudah berada di titik tertinggi/ titik terendah. 72

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Psikologi pada rasa ketakutan (Fear) dan rasa keserakahan (Greed) para pelaku pasar pada akhirnya menentukan arah harga di pasar. Harga naik dengan keserakahan (permintaan) dan turun dengan rasa takut (penawaran). Tren harga hanyalah pergerakan harga terarah yang berkelanjutan.

Tren akan berlanjut selama ketakutan atau keserakahan mengendalikan pasar. Tren memudar atau mengubah arah seiring keseimbangan rasa takut dan keserakahan berubah. Tingkat ketakutan dan keserakahan di pasar dapat dilihat dari seberapa cepat harga cenderung turun atau naik.

73

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Seperti yang telah dijelaskan diawal, bahwa didalam pembentukan sebuah trend, pergerakan harga tidak membentuk sebuah garis lurus, melainkan membentuk serangkaian gerakan zigzag.

Pergerakan harga yang membentuk serangkaian gerakan zigzag inilah yang disebut dengan Swing Sebelum menetukan trend pada market, kita harus mengetahui jenis-jenis swing (gerakan harga), yaitu:      

H (High) = Harga Tertinggi L (Low) = Harga Terendah HH (Higher High)= Harga lebih tinggi dari harga tertinggi (H) HL (Higher Low)= Harga lebih rendah dari harga tertinggi (H) LH (Lower High)= Harga lebih tinggi dari harga terendah (L) LL (Lower Low)= Harga lebih rendah dari harga terendah (L)

Tips: Menetukan trend sebaiknya menggunakan Time Frame (TF) yang lebih besar, misalnya TF H4 (4 jam) atau Daily (1 hari)

74

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Trendline adalah merupakan salah satu alat yang paling sederhana dalam analisis teknikal. Namun jangan tertipu pada penampilannya yang sederhana itu, sebab di balik kesederhanaannya tersimpan potensi yang besar untuk menghasilkan profit bagi transaksi Anda. Cara menggambar sebuah trend adalah sebagai berikut:  Untuk Trend Bullish hubungkan minimal 2 buah lembah (dari Higher Low ke Higher Low)  Untuk Trend Bearish hubungkan minimal 2 buah puncak (dari Lower High ke Lower High) Beberapa Fungsi trendline, antara lain:  Penentu arah trend  Penentu arah Support dan Resistance  Pemberi signal False Break dan Break Out Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini, bagaimana mengidentifikasikan sebuah trend di dalam Forex, sehingga Anda dapat dengan mudah untuk melihat apakah trend saat ini sedang Bullish atau Bearish.

75

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

76

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

77

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Garis tren naik memiliki kemiringan positif dan dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih titik rendah (HL-HL). Garis tren naik bertindak sebagai support.

Selama harga tetap di atas garis tren, uptrend dianggap utuh. Penembusan di bawah garis tren naik menunjukkan bahwa permintaan telah melemah dan perubahan tren bisa terjadi dalam waktu dekat.

78

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Garis tren turun memiliki kemiringan negatif dan dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih titik tinggi (LH-LH) Garis tren turun bertindak sebagai Resisten. .

Selama harga tetap di bawah garis tren turun, tren turun tersebut tetap ada. Penembusan di atas garis tren turun menunjukkan bahwa perubahan tren mungkin akan terjadi

RANGKUMAN TREND

 TREND BULLISH Minimal memiliki pola HH-HL-HH-HL  TREND BEARISH

Miminal memiliki Pola LL-LH-LL-LH 79

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4.2 SUPPORT(S) & RESISTANCE(R)

Bahasa praktisnya, support adalah level (area) yang diperkirakan akan menahan pergerakan harga turun lebih dalam lagi (bearish). Bahasa praktisnya, resistance adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan naik lebih tinggi lagi (bullish).

Contoh diatas memperlihatkan garis zig-zag membentuk grafik yang bergerak ke atas. Ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum turun lagi itulah yang disebut dengan resistance. Ketika harga bergerak naik lagi, maka titik terendah yang dicapai sebelum harga bergerak naik lagi itu kita sebut sebagai support. Seperti itulah kita menentukan level support dan resistance seiring dengan pergerakan harga yang naik turun sepanjang waktu. 80

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Meskipun di awal pembahasan support dan resistance ini dikatakan bahwa level-level tersebut mampu “menahan” laju pergerakan harga, namun tidak berarti bahwa level-level tersebut akan abadi selamanya.

Suatu support tak akan lagi mampu menahan pergerakan turun jika ternyata pada saat itu demand sudah tak lagi cukup besar. Kebalikannya, hal yang sama juga akan terjadi pada resistance, di mana supply tak lagi cukup besar untuk menahan pergerakan naik. Jadi, ketika resistance “jebol” atau breakout maka harga akan terus bergerak naik. Resistance yang tadinya berada DI ATAS harga, sekarang posisinya sudah berada DI BAWAH harga. Pada saat itulah Resistance berubah menjadi Support, atau dikenal dengan istilah Resistance Become Support (RBS). Demikian juga dengan support. Ketika support “jebol” atau breakout maka harga akan terus bergerak turun. Support yang tadinya berada DI BAWAH harga, sekarang posisinya sudah berada DI ATAS harga. Pada saat itulah, Support menjelma menjadi Resistance, atau dikenal dengan istilah Support Become Resistance (SBR)

Tips Menentukan area Support Resistance yang valid/kuat:  Tentukan area SnR pada time frame besar, H4 atau Daily  Tentukan area dimana harga selalu memantul ketika menyentuh area SnR  Tentukan area SnR yang ketika memantul, maka harga memantulnya jauh dari garis SnR 81

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Mari kita perhatian chart dibawah ini, terdapat resistance yang kuat , dimana harga berada dibawah garis horizontal merah

Sampai pada saat tertentu ada sebuah candle bullish yang panjang dan mampu menembus (breakout) dan closed diatas Resistance, maka saat itu juga, fungsi Resistance berubah menjadi Support, atau Resistance Become Support (RBS)

82

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Mari kita perhatian chart dibawah ini, terdapat support yang kuat , dimana harga berada diatas garis horizontal merah

Sampai pada saat tertentu ada serangkaian candle bearish dan mampu menembus (breakout) serta closed dibawah Support, maka saat itu juga, fungsi Support berubah menjadi Resistance, atau Support Become Resistance (SBR)

83

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

 Support dan Resistance adalah suatu area (level)

dimana harga tertahan dan kembali memantul baik ke atas atau ke bawah.

 Area Support dan Resistance tidak selamanya abadi, jika area-area tersebut berhasil ditembus/ breakout maka fungsi-fungsi Support dan Resistance berganti menjadi Resistance menjadi Support (RBS) dan Support menjadi Resistance (SBR).  Perubahan RBS dan SBR biasanya juga menunjukan perubahan TREND pada market.

84

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 5 KOMPONEN DASAR PRICE ACTION Didalam Bab 5 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah mengenai komponen dasar dari sebuah teknik Price Action,yang mencakup:

 Candlestick Dalam Trading Pergerakan harga dimarket dapat diwakili oleh sebuah chart (grafik), melalui grafik ini, kita dapat melakukan analisa secara teknikal, dan salah satu bentuk grafik yang paling popular adalah candlestick. Banyak trader yang melakukan analisa melalui candlestick karena keunikannya.

 Trend Dalam Trading Trend dan trendline merupakan bagian dari cara melakukan analisa terhadap market, mengetahui arah trend dan memprediksi trend masa depan, dapat membantu trading kita menjadi lebih baik.  Support Resistance Dalam Trading Support Resistance adalah batasan harga didalam sebuah pergerakan harga di market, dengan mengetahui batasan tersebut, kita dapat membuat rencana trading yang jauh lebih baik. Mari kita bahas, bagaimana implementasi dari komponen dasar price action didalam trading agar kita benar-benar paham dan merasa yakin pada saat melakukan trading di real market.

85

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

5.1 CANDLESTICK DALAM TRADING

Candlestick penerusan trend Candlestick pelemahan trend Candlestick pembalikan trend Dengan mengetahui pola-pola pada candlestick, maka Anda dapat menganalisa trend yang sedang terjadi dan trend yang akan terjadi di masa yang akan dating sehingga trading Anda kita menjadi lebih optimal

86

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Penerusan Trend

Pola tersebut adalah pola bearish, yang merupakan kemunculan tiga candlestick bearish secara berurutan pada saat uptrend

Candlestick 1,2 dan 3 memiliki besaran body yang minimal sama atau lebih besar

87

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Pelemahan Trend

Candlestick ke-tiga adalah candlestick bullish yang lebih panjang daripada candlestick ke-dua. Panjangnya tidak perlu sama dengan candlestick pertama, namun posisi harga close-nya harus melebihi setengah dari body candlestick pertama. Inilah konfirmasi terbentuknya pola morning star.

88

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Pelemahan Trend

Candlestick ke-tiga adalah candlestick bearish yang lebih panjang daripada candlestick ke-dua. Panjangnya tidak perlu sama dengan candlestick pertama, namun posisi harga close-nya harus melebihi setengah dari body candlestick pertama. Inilah konfirmasi terbentuknya pola evening star

Candlestick candlestick panjangnya candlestick pertama

ke-tiga adalah bullish yang mengalahkan bearish yang

89

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Pelemahan Trend

Candlestick ke-tiga adalah candlestick bearish yang panjangnya mengalahkan candlestick bullish yang pertama

90

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Pembalikan Trend

Harga high bullish candlestick minimal sama atau lebih tinggi dari harga high bearish candlestick sebelumnya

Harga low bearish candlestick minimal sama atau lebih tinggi dari harga low bullish candlestick sebelumnya

91

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Candlestick Pembalikan Trend

Doji juga menggambarkan pertarungan yang seimbang antara buyer dan seller Kemunculan doji biasanya menunjukkan bahwa tekanan bullish atau bearish mulai berkurang. Jadi jika doji muncul pada saat uptrend merupakan pertanda bahwa tekanan bullish menurun, sebaliknya jika doji muncul pada saat downtrend artinya tekanan bearish mulai berkurang. Namun sekali lagi, diperlukan konfirmasi baik dari sisi Time Frame (TF H4 atau Daily), area psikologi (Support Resistance) dan candlestick berikutnya untuk entry market

92

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Hammer

Hangging man

Candlestick Pembalikan Trend

Sebuah pin bar memiliki ekor yang lebih panjang dari bodynya. Ekor ini juga disebut dengan sumbu atau bayangan (shadow). Panjangnya ekor menunjukkan kekuatan penolakan (rejection) atau terjadinya kesalahan break (false break) pada suatu level harga tertentu Kemunculan pinbar merupakan Filosofi cerita PINOKIO, isyarat atau sinyal reversal hidungnya semakin panjang (pembalikan arah. Namun jika ia berbohong, candle munculnya pinbar (hammer atau pinbar juga begitu, semakin hanging man) tidak lantas langsung entry market, lihat juga panjang shadow berarti arah marketnya adalah berlawanan Time Frame dan area Psikologi Hammer akan menjadi sinyal bullish yang kuat jika didukung oleh kemunculan bullish candle setelahnya. Hanging man pun akan menjadi sinyal bearish yang lebih kuat jika didukung oleh kemunculan bearish candle setelahnya

93

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Rangkuman Pola Candlestick

94

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

95

96

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

5.2 TREND DALAM TRADING

Dalam trading, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan potensi profit Anda adalah dengan trading mengikuti tren yang sedang berlangsung. Untuk dapat mengikuti tren yang muncul, tentu Anda harus lebih dulu mampu mengidentifikasi dan mengenali tren yang sedang berlangsung.

Mengetahui dan memprediksi sebuah trend dapat dilakukan dengan cara :  Menggambar pergerakan harga (swing Hi Low) Menggunakan icon trendline pada metatrader; untuk menentukan trend  Bullish adalah dengan cara menghubungkan minimal 2 titik Lembah (Higher Low) ke Lembah (Higher Low) berikutnya  Bearish adalah dengan cara menghubungkan minimal 2 titik puncak (Lower High) ke puncak ( Lower High) berikutnya

97

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Jika di dalam sebuah pergerakan harga sedang trending dan kemudian harga tersebut mengalami koreksi, maka biasanya banyak trader yang melakukan aksi Open posisi (lagi) sesuai dengan arah trend tersebut. Berikut 2 (dua) hal yang harus dijadikan pertimbangan. Apakah kita dapat melakukan Open Posisi ketika koreksi harga terjadi pada saat market sedang trending, yaitu: 



Health (apakah trend itu masih “sehat” (kuat) atau sudah “sakit” (melemah) ?) Mommentum (bagaimana perlawanan terhadap trend yang sedang terjadi saat ini ?

Tidak setiap koreksi harga pada market yang sedang Trending, kita boleh melakukan open posisi

Health Pada Trend Mengukur kekuatan sebuah trend dengan trend yang sedang terjadki jika:  Trend saat ini lebih kuat dari sebelumnya, maka Trend is Activated  Trend saat ini lebih lemah dari sebelumnya, maka Stop your Trading Momentum Pada Trend Mengukur kekuatan sebuah trend juga dapat dilakukan dengan kecepatan trend yang terjadi (bandingkan kuat nya trend dengan pullback yg terjadi)

98

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

5.3 SUPPORT DAN RESISTANCE DALAM TRADING

Penjelasan teori mengenai dasar-dasar Support Resistance dan perubahan fungsi Support Resistance telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di dalam pokok bahasan ini, Kita akan mencoba menentukan area dimana level kunci tersebut berada. Level Kunci adalah area dimana harga akan merespon ketika menyentuh area tersebut, bentuk respon dari harga dapat bermacam-macam, misalnya akan memantul (pullback, reverse) atau bahkan meneruskan (breakout)

Sebelum kita menentukan area level kunci tersebut, berikut adalah beberapa kesalahan yang dilakukan trader mengenai Support Resistance, antara lain: Meletakkan garis Support & Resistance sembarangan

Kaku dalam meletakkan garis Support & Resistance Terlalu banyak garis sehingga membingungkan Memperlakukan garis Support & Resistance seperti batas mutlak yang harus diikuti para trader lain

99

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Tentukan area Support atau Resistance dimana area tersebut PALING SERING tersentuh oleh harga dan harga kembali memantul Resistance

Support

Tentukan area Support atau Resistance dimana ketika harga menyentuh area tersebut PANTULANNYA CUKUP JAUH Strong Resistance

100

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Contoh area Support yang kuat dimana ketika harga menyentuh area tersebut PANTULANNYA CUKUP JAUH

Strong Support

101

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 6 SUPPLY and DEMAND DALAM TRADING Setelah kita mempelajari dasar-dasar dari teknikal analisa, kita akan masuk didalam pokok bahasan yang mempelajari bagaimana sebuah harga dapat bergerak di pasar Forex. Pada Bab 6 ini, pokok bahasan/materi yang akan dipelajari adalah mengenai hukum permintaan dan penawaran atau biasa dikenal dengan sebutan Supply and Demand. pasar tidak akan ada jika tidak ada barang yang dijual maupun dibeli. Pasar forex pun demikian, karena pasar forex juga adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli valas. Lalu bagaimana konsep dan cara trading supply and demand pada pasar forex ? Mari kita bahas dan pelajari bersama.

6.1 Konsep Dasar Supply dan Demand Pada dasarnya, supply adalah jumlah barang yang tersedia pada satu waktu di pasar, sedangkan demand adalah jumlah barang yang diinginkan pada satu waktu. Contoh kasus pada market yang real: Jika suatu barang mengalami peningkatan pada supply-nya, sedangkan jumlah permintaannya tetap stabil, apa yang menurut Anda akan terjadi?  Dari sisi pedagang, tidak akan terjadi siklus pertukaran uang dan pembaharuan barang, atau dengan kata lain, dia merugi karena barangnya tidak laku. Agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak lagi, pedagang akan menurunkan harga agar minat pembeli dapat kembali naik.  Dari sisi pembeli, persediaan barang dengan jumlah yang banyak di pasar dan harga yang tidak kompetitif (mahal) maka daya belinya juga berkurang. Penurunan harga yang dilakukan si pedagang tersebut cenderung untuk meningkatkan daya beli sehingga akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan barang dan tingginya permintaan akan menaikkan nilai barang tersebut.

102

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader





Teori penawaran dan permintaan (supply and demand) dalam ilmu ekonomi, adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang.



penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar

Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Pada pasangan mata uang EUR/USD dilambangkan harga Euro terhadap Dolar AS. Jika EUR/USD sedang turun saat ini, maka kebanyakan orang Konsep dasar supply and demand akan beranggapan ini penting dipahami. Dengan bahwa USD sedang memahami konsep ini, bukan tidak menguat. Nyatanya, mungkin Anda dapat membaca harga dapat turun pergerakan pasar hingga ke karena memang akarnya... ketersedian (supply) EURO sedang menumpuk, sedangkan permintaan (demand) untuk Euro menurun. Dalam bahasa forexnya mungkin bisa dikatakan, trader pembeli Euro berkurang dan trader pembeli Dolar AS meningkat. 103

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Beli di saat harga murah dan jual di saat harga mahal. Hal yang sama berlaku untuk instrumen keuangan (Financial Market). Dengan harapan bahwa harga akan berubah di masa yang akan datang, dan dibeli atau dijual dengan harga yang berbeda, berpotensi membawa keuntungan bagi para pedagang. Harga menyesuaikan atas dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, menciptakan apa yang di sebut area Supply dan area Demand, bisa juga di sebuat kisaran harga yang ideal antara pembeli dan penjual.

Penjual mewakili jumlah yang tersedia untuk di jual (Supply), sementara Pembeli mewakili jumlah yang tersedia untuk di beli (Demand). Apa yang terjadi jika ketidakseimbangan mulai berlangsung. Sebagi contoh : ketika ada penjual lebih banyak bersedia menjual di bandingkan pembeli maka harga akan turun (Supply exceed Demand) sampai menemukan lebih banyak pembeli. Demikian juga sebalik nya ketika banyak pembeli yang bersedia membeli di kisaran harga tertentu dibandingkan penjual harga akan naik sampai menemukan lebih banyak penjual.

Supply and demand merupakan sebuah hukum dasar yang menggerakkan pasar, dan metode Supply dan Demand itu digunakan sebagai salah satu metode trading di pasar Forex.

104

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Konsep dasar Strategi Supply and Demand adalah “Bagaimana kita mengetahui dimana kira kira Buyer dan Seller berada sehingga dengan mudah bisa mengikuti Market ?”.

Langkah awal untuk mengetahui area Supply dan Demand adalah selalu lihat sebelah kiri chart anda untuk menentukan Supply and demand area itu dengan harapan bahwa zona-zona tersebut masih tertinggal jejak Buy order atau pun Sell Order yang cukup besar. Mengetahui di mana daerah ini pada grafik harga akan memberikan keunggulan (edge), dan memungkinkan kita untuk mengikuti order flow dari kepentingan Big Player / Smart Money sebagai penggerak pasar yang riil.

Perhatikan chart diatas, area Supply terjadi karena adanya perbedaan buyer dan seller yang significant, dimana terlihat bahwa Seller cukup mendominasi yang diwakili strong bearish candle, sehingga suatu saat ada harga yang kembali lagi ke area supply, maka harga akan kembali turun (lihat reaksi). 105

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Mari kita perhatikan chart dibawah ini:

Area Demand terjadi karena adanya perbedaan buyer dan seller yang significant, dimana terlihat bahwa Buyer cukup mendominasi yang diwakili strong bullish candle, sehingga suatu saat ada harga yang kembali lagi ke area Demand, maka harga akan kembali naik (lihat reaksi). Menentukan Area Supply dan Demand Menemukan Supply and Demand level pada grafik harga tidaklah begitu sulit. Hal pertama yang dilakukan adalah:

1. Carilah area pada grafik di mana Anda melihat bahwa harga melonjak- Shot up (Demand) dari titik tertentu secara kuat atau turun - Drop (Supply) dari titik tertentu.

106

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

2. Setelah menemukan daerah/area pada grafik dimana harga melonjak atau turun ke bawah dengan momentum yang kuat, kita kemudian cari apakah kita menemukan area yang bergerak dalam kisaran tertentu (terbatas). Pada dasarnya ini yang di sebut cluster trading, di mana body body candle mengecil dan dalam keadaan sideway, di samping satu sama lain menciptakan zona. Jika Anda dapat menemukan area zona sideway ini atau yang biasa disebut dengan BASE dan kemudian disusul oleh candle yang bergerak Strong Rally atau Strong Drop menjauh dari zona ini. Maka inilah yang di sebut Zona (Area) Supply and Demand. Mari kita lihat grafik dibawah ini dari titik 1 untuk melihat apakah kita dapat menemukan zona.

107

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3 (Tiga) Tipe resiko dalam area supply demand :  Tarik garis dari tail atas ke tail bawah (1candle) = resiko besar  Tarik garis dari atas body candle ke tail bawah = resiko sedang  Tarik garis dari bawah body candle ke tail bawah = resiko kecil

Price mencari LIQUIDITY dan KESTABILAN. supply menuju ke demand, demikian juga sebaliknya demand menuju ke Supply. Hukum Ekonomi berlaku seller mencari buyer, dan buyer mencari seller agar transaksi yang ada terpenuhi. 108

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Pada teori Supply dan Demand, harga selalu mencari titik keseimbangan ( titik Equilibrium), walaupun tidak selamanya harga akan berada pada zona tersebut. Pergerakan harga bisa sangat ekstrim terjadi ketika harga telah mencapai titik keseimbangan tersebut, inilah yang disebut dengan Zona ketidakseimbangan, yaitu merupakan zona-zona ekstrim tempat harga dapat bergerak secara signifikan. Pada zona ketidakseimbangan ini, terdapat kecenderungan perbedaan besar antara jumlah pasokan dengan peminatnya. Zona inilah yang sering dimanfaatkan untuk melihat titik-titik penting Reversal dan Breakout pada market. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk area supply dan demand (pola pergerakan harga) yang terjadi dimarket:

1.

Drop Base Drop (DBD)

Zona ini merupakan daerah yang menandai akan terjadinya penurunan harga secara signifikan. Zona Drop Base Drop Supply (DBD Supply) sering ditandai karena biasanya harga akan melakukan pullback ke daerah ini setelah menembus suatu support maupun suatu zona keseimbangan.

109

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

2. Rally Base Rally (RBR)

Zona ini merupakan daerah yang menandai akan terjadinya kenaikan lanjutan pada harga secara signifikan. Sama seperti zona sebelumnya, daerah ini juga menjadi tempat pullback harga setelah menembus suatu resistance atau zona keseimbangan. Untuk selanjutnya, zona ini akan disebut RBR Demand.

3. Drop Base Rally (DBR) Zona ini merupakan daerah yang menandai pembalikan harga dari sebuah penurunan ke kenaikan. Setelah menyentuh zona ini, harga bisa saja tidak pernah kembali, atau malah berbalik menembus setelah mencari penjual di supply terdekat. Untuk selanjutnya, zona ini akan disebut DBR Demand.

110

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

4. Rally Base Drop (RBD) Zona ini merupakan daerah yang menandai pembalikan harga dari sebuah kenaikan ke penurunan. Setelah menyentuh zona ini, harga bisa saja tidak kembali, atau malah berbalik menembus setelah mencari pembeli di zona Demand. Untuk selanjutnya, zona ini akan disebut RBD Supply.

Rangkuman Area Supply Demand

111

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 7 FIBONACCI RETRACEMENT Pada Bab 7 ini, kita memasuki teknik tingkat intermediate didalam trading forex. Metode atau teknik yang akan dipelajari adalah mengenai Fibonnaci Retracement yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para trader didunia.

Sebelum kita mempelajari secara lebih mendalam mengenai apa itu Fibonacci Retracement dan bagaimana cara implementasinya didalam trading, ada baiknya kita mengetahui sejarah dari Fibonacci.

7.1 Sejarah Fibonacci Deret angka Fibonacci dipaparkan oleh seorang matematikawan Italia bernama Leonardo Pisano (1175-1250) dalam bukunya mengenai sistem numerik Hidu-Arab yang berjudul "Liber Abaci (Book of Calculation)". Sejarawan Prancis, Guillaume Libri, memberinya panggilan akrab "Fibonacci" yang merupakan kependekan dari "filius Bonacci" ("anak dari Bonacci") karena ayahnya bernama Guglielmo Bonacci.

Deret Fibonacci Dalam "Liber Abaci", Leonardo Fibonacci mendeskripsikan deret angka dimana setelah 0 dan 1, maka setiap angka setelahnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Jadi, deret angka tersebut terdiri atas: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, dan seterusnya hingga tak terbatas. Pada deret angka Fibonacci tersebut, setiap angka kurang lebih 1.618 kali lipat lebih besar dibanding angka sebelumnya. 112

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Golden Ratio Dalam ilmu matematika, angka 1.618 disebut juga Phi, atau Golden Ratio; sedangkan kebalikannya adalah 0.618. Golden Ratio ini diklaim muncul secara misterius pada struktur fenomena alam, mahakarya arsitektur dan seni, serta dalam ilmu biologi.

113

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Dalam trading, Fibonacci digunakan bukan berdasarkan urutan angka dalam deretan, melainkan berdasarkan jarak antar angka dalam deret tersebut. Contohnya, angka 89 pada deret Fibonacci, apabila dibagi dengan angka 144 yang tepat setelahnya, maka akan keluar angka 0.618 (61.8%). Selanjutnya, bila angka 89 dibagi dengan angka kedua setelahnya dalam deret Fibonacci, akan keluar angka 0.3819 (38.2%). Dan seterusnya. Berdasarkan kaidah tersebut, diperoleh level-level Fibonacci Retracement yang secara mengejutkan dapat menjelaskan pergerakan harga ketika diaplikasikan di atas grafik harga. Karenanya, Fibonacci digunakan pula dalam trading forex sebagai alat bantu analisa teknikal. Para trader menggunakan level-level yang diberikan oleh Fibonacci retracement untuk membantu menentukan kisaran area yang potensial sebagai support dan resistance.

Indikator ini bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat pasar sedang dalam keadaan “trending”, baik itu saat up trend maupun down trend, namun kurang efektif jika diterapkan pada saat pasar dalam kondisi sideways. Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement adalah mencari peluang buy ketika harga berada di kisaran support. Sebaliknya, Anda bisa mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran resistance yang diperoleh dari Fibonacci retracement. Untuk bisa menemukan level-level retracement, harus terlebih dahulu menemukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan atau “swing high” dan “swing low”. 114

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Apabila menggunakan platform Metatrader, maka dapat menemukannya pada menu Insert > Indicators > Fibonacci Retracements.

ICON Draw Fibonacci Retracement Tarik Fibonacci Retracement dari sisi kiri ke kanan. Klik pada titik High atau Low di sisi kiri grafik, kemudian klik lagi pada titik High atau Low di sisi kanan grafik.

Ketika harga berada dalam golden ratio Area, harga kembali naik, meneruskan Trend bullish nya

Chart diatas adalah contoh pemanfaatan Fibonacci retracement untuk menentukan di area mana harga kembali akan mengalami retrace (memantul) dan meneruskan trendnya.

Fibonacci retracement ini akan menampilkan area golden ratio, yaitu area dimana diperkirakan harga akan mengalami retrace (memantul) yaitu pada area 38.2. 50.0 dan 61.8

115

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut adalah ilustrasi penggunaan Fibonacci Retracement pada trend bullish:

Berikut adalah ilustrasi penggunaan Fibonacci Retracement pada trend bearish:

Penggunaan Fibonacci Retracement:  Di dalam trading, penggunaan indicator Fibonacci Retracement baik pada bullish maupun bearish trend harus digabungkan dengan struktur trading, yaitu area-area psikologis seperti Support Resistance atau Supply Demand sehingga lebih maksimal. 116

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut adalah contoh langkah demi langkah penggunaan Fibonacci retracement pada trend bullish. Perhatikan chart berikut ini:

1.

Tentukan swing Hi-Lo yang cukup significant pada chart tersebut, dan kita tandai (Low = L) dan High = H, seperti pada chart dibawah ini:

H

L 2. Setelah itu, kita tarik Fibonacci Retracement yang ada pada Metatrader (Draw Fibonacci Retracement) dari Low ke High 117

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3. Ketika harga mendekati area Golden Ratio, maka Anda siap untuk ENTRY, dengan melihat pola-pole reversal pada area tersebut. Maka akan tampak seperti pada chart dibawah ini:

H

L

Harga memantul kembali setelah Menyentuh area golden ratio (61.8)

4. Perhatikan chart yang sama dibawah ini, harga memantul disekitar Golden ratio dan disekitar area support

118

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut adalah contoh langkah demi langkah penggunaan Fibonacci Retracement pada trend bearish. Perhatikan chart berikut ini:

1.

Tentukan swing Hi-Lo yang cukup significant pada chart tersebut, dan kita tandai (Low = L) dan High = H, seperti pada chart dibawah ini:

2. Setelah itu, kita tarik Fibonacci Retracement yang ada pada Metatrader (Draw Fibonacci Retracement) dari High ke Low 119

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3. Ketika harga mendekati area Golden Ratio, maka Anda siap untuk ENTRY, dengan melihat pola-pole reversal pada area tersebut. Maka akan tampak seperti pada chart dibawah ini:

Harga memantul kembali setelah Menyentuh area golden ratio (61.8)

4. Perhatikan chart yang sama dibawah ini, harga memantul disekitar Golden ratio dan disekitar area resistance

120

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut adalah contoh langkah demi langkah penggunaan Fibonacci retracement pada trend bullish. Perhatikan chart berikut ini:

1.

Tentukan swing Hi-Lo yang cukup significant pada chart tersebut, dan kita tandai (Low = L) dan High = H, seperti pada chart dibawah ini:

H

L 2. Setelah itu, kita Tarik Fibonacci Retracement yang ada pada Metatrader (Draw Fibonacci Retracement) dari Low ke High 121

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3. Ketika harga mendekati area Golden Ratio, maka Anda siap untuk ENTRY, dengan melihat pola-pole reversal pada area tersebut. Maka akan tampak seperti pada chart dibawah ini:

Harga memantul kembali setelah Menyentuh area golden ratio (50.0)

4. Perhatikan chart yang sama dibawah ini, harga memantul disekitar Golden ratio dan disekitar area support

122

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

:

Rangkuman Fibonacci Retracement

 Fungsi utama Fibonacci Retracement dalam forex adalah sebagai penanda level-level Support dan Resistance  Golden Ratio area, yaitu:  38.2  50.0  61.8  Kenali swing Hi-Low yang cukup significant untuk menarik Fibonacci retracement, sehingga mendapatkan area Golden ratio yang lebih valid.  Penggunaan Fibonacci harus digabungkan dengan area psikologi seperti Support Resistance dan Supply Demand serta pola candlestick (untuk Entry dan Exit)

123

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 8 BREAKOUT & REVERSAL STRATEGY Setelah kita mempelajari dasar-dasar teknikal analisis dan Fibonacci Retracement, berarti Anda sudah memiliki “modal” untuk melakukan analisa terhadap pergerakan harga, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan Anda dalam trading.

Pada Bab 8 ini, Anda akan dilengkapi dengan sebuah metode trading yang paling banyak digunakan oleh para trader, baik trader pemula maupun trader professional, Yaitu BREAKOUT dan REVERSAL

8.1 Breakout Strategi Breakout adalah kejadian ketika harga menembus keluar dari area konsolidasi atau range harga dimana suatu aset diperdagangkan selama beberapa waktu. Breakout juga bisa digunakan untuk menyebut situasi ketika level harga tertentu ditembus, baik itu level support, resistance, pivot points, Supply Demand, Fibonacci, atau lainnya. Breakout berlawanan dengan pemahaman trading lazimnya yang menganggap trader sebaiknya melakukan sell di harga tinggi dan buy di harga rendah. Dalam situasi Breakout, trader justru disarankan untuk melakukan buy di atas level resistance dan sell di bawah level support. Tujuan dari trading dengan strategi breakout adalah masuk ke pasar di saat breakout dimulai dan terus “menunggangi” trend yang dimulai oleh breakout tersebut, sampai reversal yang baru terbentuk.

124

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

125

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Perhatikan chart diatas, setelah ada candle yang menembus trendline Harga langsung turun dengan cepat. Pullback Breakout Pada Setup BUY

Perhatikan chart diatas, setelah ada candle yang menembus trendline Harga kembali ke area trendline dan kemudian naik dengan cepat. Ambil setiap kesempatan yang ada, baik itu immediate breakout maupun pullback breakout dengan tetap menggunakan money management yang dispilin. 126

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Trading menggunakan Breakout strategi pada trendline yang terpenting bukanlah mengetahui apakah trendline tersebut dapat dibreakout atau tidak, tetapi Anda dapat mengindentifikasi kemungkinan yang akan terjadi dan kita entry ke market ketika hal itu terjadi. Sekarang Anda sekaligus mendapatkan 2 (dua) metode trading yang berhubungan dengan Trendline, yaitu:

B Trendline Strategy Jika trendline kuat

Breakout Trendline Jika trendline ditembus

Lalu bagaimana kita mengidentifikasikan apakah sebuah trendline itu dapat ditembus/breakout ?

Dibawah ini adalah 3 (tiga) hal yang dapat digunakan untuk meng Identifikasi sebuah trendline, apakah dapat dibreak atau tidak, yaitu: 1) Momentum, menggunakan Pola Candlestick Pembalikan Arah 2) Penutupan Candlestick, apakah penutupan harga pada candlestick terjadi di dalam atau diluar trendline 3) Trendline yang berlawanan (atas dan bawah) yang membentuk sudut (apex)

127

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Berikut chart ilustrasi yang dapat menjelaskan sehingga dapat mempermudah pemahaman Anda.

Watch for reversal candlestick pattern here Note : The distance should be near from trendline

Watch for reversal candlestick pattern here Note : The distance should be near from trendline

128

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader



Jika candlestick ditutup di BAWAH pada trendline UP, ini probability yang tinggi karena trendline berhasil di breakout dan market akan segera turun.



Jika candlestick ditutup di ATAS pada trendline DOWN, ini juga merupakan probability yang tinggi karena trendline berhasil di breakout dan market akan segera naik

Berikut chart ilustrasi yang dapat menjelaskan sehingga dapat mempermudah pemahaman Anda.

Jika harga breakout trendline atas, maka open posisi untuk BUY Sebaliknya, jika harga breakout trendline bawah, maka open Posisi untuk SELL

129

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

 

Jenis continuation pattern merupakan formasi pattern yang memberikan sinyal untuk melanjutkan trend sebelumnya. Pada chart pattern ini juga menandakan sebuah pola konsolidasi dimana pembeli atau penjual sedang break sejenak, sebelum melanjutkan pergerakan harga ke arah yang sama dengan harga sebelumnya.

CONTINUATION PATTERN Berikut ini pola continuation yang sering terjadi dimarket Yaitu: FLAG PATTERN Pola Flag atau pola bendera adalah pola formasi candlestick yang sering terbentuk dan mudah dikenali. Pola ini sering kali muncul ketika kondisi trend sedang kuat, dan mengisyaratkan penerusan arah trend.

Flag Pattern

130

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

PENNANT PATTERN Pola pennant adalah pola pergerakan harga yang mengisyaratkan kemungkinan penerusan arah trend (trend continuation pattern). Pola ini bisa terjadi pada semua time frame dengan karakteristik pergerakan trend yang kuat disusul oleh konsolidasi pola triangle (segitiga) sehingga menyerupai bentuk panji-panji.

Pennant Pattern

Perbedaan pola pennant dengan pola segitiga: 1. Seperti halnya pola flag (bendera), pola pennant selalu didahului oleh flagpole atau tiang bendera yang mencerminkan pergerakan trending yang kuat baik uptrend maupun downtrend sebelum memulai koreksi dan konsolidasi (membentuk pola segitiga). Sementara pola segitiga biasanya tidak didahului oleh pergerakan trend yang kuat. 2. Periode waktu pola pennant lebih pendek dibandingkan periode waktu pola segitiga sehingga pola pennant dianggap sebagai konsolidasi jangka pendek. Menurut para chartist, jumlah candle pada pola pennant biasanya kurang dari 30 sementara untuk pola segitiga lebih dari 30 candle. 131

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Mengidentifikasi breakout juga bisa dilakukan dengan menggaris “Triangle” (segitiga) di layar platform trading anda. Bentuk segitiga biasanya terbentuk saat permulaan pergerakan harga pasar yang dinamis lalu perlahan-lahan menjadi konsolidasi. Ada 3 (tiga) tipe triangle yang biasanya muncul di pergerakan harga:  Ascending triangle,  Descending triangle,  Symmetrical triangle.

Breakout Strategi dengan Ascending Triangle 

Segitiga yang satu ini terbentuk ketika garis resistance bertemu dengan higher low yang kemudian berujung pada breakout ke arah uptrend.



Ini adalah sinyal bahwa para pembeli semakin kuat. Ketika harga bergerak menembus garis resistance, maka indikasi adanya breakout akan semakin terlihat.

132

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Breakout Strategi dengan Descending Triangle 

Sebaliknya, descending triangle adalah kondisi di mana garis support bertemu dengan lower high dan kemudian mengakibatkan adanya breakout ke arah downtrend.



Keadaan ini menyiratkan bahwa semakin sedikit pembeli yang ada di pasar dan para penjual mulai berdatangan.

Breakout Strategi dengan Symetrical Triangle



Segitiga ini terbentuk dari pertemuan higher low dan lower high. Puncak yang semakin menurun serta lembah yang beranjak naik ketika bertemu berpotensi menghasilkan breakout.



Namun breakout yang dihasilkan bisa berupa uptrend atau downtrend.



Bentuk symmetrical triangle sama seperti dua buah trendline yang berbeda (atas dan bawah, seperti pada penjelasan breakout strategi dengan trendline diatas) 133

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

8.2 Reversal Strategi Apa itu Revesal ? 

Pergerakan harga yang melawan trend utama, sehingga berubah membuat trend baru yang panjang. Misal dari trend Bulllish menjadi trend Bearish atau sebaliknya



Seperti halnya Breakout, mengetahui perubahan trend dengan menggunakan teknik Reversal dalam trading, juga akan memberikan keuntungan yang besar jika kita dapat mengidentifikasikan perubahan trend yang terjadi sejak dini.

Penerapan Reversal strategy dalam trading ada 2 (dua) hal yang wajib kita pahami dengan amat sangat baik, yaitu : 1)

Reversal; memiliki karakteristik antara lain:  Dapat terjadi kapan saja  Terjadi dalam jangka waktu lama

2).

Retracement  Biasanya terjadi ketika trend bergerak kuat  Terjadi secara sementara, atau disebut juga denga reversal sementara Retracement adalah: Pergerakan harga yang sementara, atau sering disebut harga sedang koreksi, atau juga disebut secondary trend. Setelah itu harga melanjutkan trend utamanya lagi.

134

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Reversal Strategi dengan Candlestick Pattern Berikut adalah candlestick pattern yang sering digunakan untuk strategi revesal di dalam trading

Double Top dan Double Bottom Pola harga ini termasuk salah satu pola harga dengan frekuensi kemunculan tertinggi, karena formasinya mudah dikenali. Formasi Double Top mengindikasikan bahwa harga cenderung melambat ketika sudah mencapai puncaknya. Double Top adalah versi Bearish-nya, sedangkan untuk versi Bullish-nya adalah Double Bottom.

135

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Tripple Top dan Tripple Bottom Pola harga ini merupakan varian dari pola harga sebelumnya. Bedanya, akurasi dari pola ini sedikit lebih tinggi karena harga menunjukkan reaksi kuat pada titik Resistance atau Supportnya.

Head and Shoulder Shoulder pertama dan kedua ukurannya lebih kecil daripada kepala sebagai indikasi dari pelemahan momentum untuk mempertahankan harga ke titik tertingginya (Head). Begitu harga mulai tampak menembus neckline, Anda dapat mengeksekusi order Sell. Pola Head and Shoulder juga memiliki versi Bullish-nya, yaitu Inverted Head And Shoulder.

136

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Falling Wedge Pengertian Chart Pattern ini cukup sederhana; jika harga sudah mulai tampak mengerucut ke bawah berarti ada potensi bahwa harga akan berbalik mendaki. Falling Wedge

Rising Wedge Sederhananya, pola harga ini adalah versi Bearish dari Falling Wedge. Kalau harga mengerucut ke atas, maka ada potensi kalau nantinya pasar akan membalas dengan aksi Sell-Off. Rising Wedge

137

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 9 TRADING PLAN Anda sudah hampir selesai mempelajari modul edukasi ini. Selamat! Sebentar lagi Anda akan siap untuk terjun langsung di dunia trading dan berhadapan langsung dengan pasar sesungguhnya. Sebelum Anda terjun langsung ke medan pertempuran sesungguhnya, ada baiknya Anda menyimak baik-baik isi chapter ini. Salah satu hal penting yang perlu Anda tanamkan di benak Anda jika memang ingin menjadi trader yang sukses adalah: JADILAH DIRI SENDIRI. Sederhana namun dalam ya? Apa maksud kalimat tersebut? Setiap trader bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pasar. Demikian pula cara berpikir, toleransi resiko dan target, tentu berbedabeda pula. Hanya karena seseorang memiliki metode trading yang bisa mereka jalankan dengan baik dan sukses, belum tentu metode tersebut cocok pula bagi Anda. Dengan kata lain, belum tentu Anda pun bisa mejalankan metode trading tersebut dengan baik dan sukses pula. Milikilah Trading Plan Anda sendiri, yang sesuai dengan karakter Anda sebagai trader, dan senantiasa meng-update-nya sejalan dengan pengalaman Anda mempelajari pasar. Kata orang bijak: “If you fail to plan, then you have already planned to fail.” Salah satu faktor keberhasilan dalam trading forex adalah disiplin, dan hanya dengan trading plan yang dibuat secara benar dan obyektif seorang trader bisa berlatih untuk disiplin sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam planningnya. Dengan membuat trading plan, seorang trader telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri jika hasil tradingnya tidak seperti yang diharapkan, dan bisa segera mengambil langkah yang terbaik pada account tradingnya tanpa ragu dan panik jika arah pergerakan harga pasar berlawanan dengan prediksi. Kenyataan ini berhubungan langsung dengan konsep bahwa kesabaran dalam trading forex akan mendapatkan imbalan atau reward dari pasar. Bersabar menunggu sinyal price action yang terbentuk pada pasar akan meningkatkan tidak saja peluang sukses trade kita, tetapi juga rasa percaya diri, karena jika kita trading dengan metode yang akurasinya cukup bisa diandalkan seperti metode price action, maka secara alami akan menguatkan kepercayaan diri kita. 138

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Cara yang terbaik agar kita tidak melibatkan emosi dalam aktivitas trading adalah dengan membuat sebuah trading plan yang definitif dengan skenario trading yang jelas mengenai apa saja yang akan diambil untuk setiap perubahan kondisi pasar. Banyak trader yang tidak berusaha membuat trading plan karena tidak tahu bagaimana harus memulai, dan apa seharusnya isi dari sebuah trading plan itu. Sebenarnya trading plan yang baik bagi kita adalah yang bisa dengan nyaman kita terapkan, sesuai dengan pengetahuan maksimal yang kita miliki tentang pasar. Tidak harus complicated dan bertele-tele. Yang paling penting adalah kita mengharuskan diri kita sendiri untuk dengan sungguh-sungguh menerapkannya dalam setiap kita akan entry.

Yang penting diperhatikan dalam membuat sebuah trading plan : 1. Tentukan strategi untuk entry. Ambil cara atau teknik yang terbaik dari pengalaman Anda menerapkan berbagai metode entry pada berbagai kondisi pasar. Misalnya Anda memilih reversal pin bar pada kondisi pasar trending (untuk strategi price action) dengan indikator pendukung moving average, maka yakinkan diri Anda bahwa kondisi itu adalah yang paling baik dan akurat untuk entry pada kondisi pasar trending jika dibandingkan dengan cara lainnya. 2. Tentukan risk / reward ratio. Skenario risk management ini harus Anda terapkan pada setiap posisi yang akan Anda ambil. Pastikan Anda telah paham benar mengenai position sizing yang adalah bagian terpenting dalam menentukan resiko. 3. Tentukan position size sesuai dengan target stop loss. Position size bisa berubah-ubah sesuai dengan resiko stop loss per trade yang kita tentukan. Resiko per trade hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan stop loss level. 4. Tentukan strategi exit atau take profit. Exit target seharusnya ditentukan juga sebelum entry, sesuai dengan rewrd yang kita sepakati. Hendaknya tidak menentukan exit level pada saat trade sedang berlangsung, karena emosi kita cenderung akan ikut terlibat ketika kita trading tanpa exit target. Kita akan lebih obyektif saat belum punya posisi. 5. Buat jurnal dan catatan untuk evaluasi. Sebaiknya untuk setiap posisi yang telah diclose, baik profit atau loss diberikan catatan untuk evaluasi kualitas strategi dan plan yang telah kita buat, mungkin untuk kita perbaiki dikemudian hari.

Sebenarnya tidak ada metode yang pasti untuk membuat suatu trading plan, tetapi untuk trader yang belum pernah mencoba menggunakan trading plan, bisa menerapkan konsep diatas untuk memulainya.

139

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Langkah demi langkah membuat Trading Plan, adalah sebagai berikut: 1. Contoh: Anda memilih pair AUDUSD, pindahkan ke TF Daily untuk melihat Major Trend, seperti pada chart dibawah ini

Area Resistance

2. Buat mapping pada chart (TF Daily) mengenai area dimana kemungkinan harga akan merespon area tersebut ketika harga menyentuh area tersebut. Area-area ini bisa berupa Support Resistance atau Supply Demand

Pada contoh diatas, Mapping dilakukan dengan menggunakan teknik Trendline dan Support Resistance. Kemudian identifikasikan harga yang sedang terjadi (harga telah menembus Trendline dan closed diatas Trendline (BREAKOUT) 140

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

3. Tentukan Metode Trading untuk entry ke market, seperti yg telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Pada contoh kali ini, akan digunakan metode IMMEDIATE BREAKOUT 4. Pindahkan chart ke time frame (TF) H1, untuk menentukan titik Entry dan juga Exit, seperti pada chart dibawah ini:

Candle Breakout

Karena menggunakan teknik Immediate Breakout, maka ketika candle closed diatas garis trendline pada TF H1, disitulah titik Entry di harga 0.76140. 5. Menentukan area Exit (Stop Loss), seperti pada chart dibawah ini:

Area Stop Loss

area EXIT harus berada diarea Support, yaitu pada kisaran harga (0.75100) dan Take profit pada harga 0.77500 141

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

6.Harga bergerak Bullish dan menyentuh target profit seperti pada chart dibawah ini: Area Take Profit

Area Stop Loss

6. Menghitung Risk Reward Ratio dalam trading, dengan cara menghitung jarak antara Open Posisi (OP) ke Take Profit Area dengan Open Posisi (OP) ke Stop Loss, dalam contoh diatas: OP ke TP = 136 pips OP ke SL = 104 pips Berarti Risk Reward Ratio trading Anda adalah =1: 1.3, artinya Reward yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan resikonya. Dsebuah trading plan yang baik sekali. 7. Money Management dalam trading pada contoh kasus diatas untuk besaran lot dapat disesuaikan dengan Equity yang ada pada akun trading Anda. Misalkan: Anda mempunyai equity $ 1,000, maka dengan maksimal risk 2% per trade, anda boleh melakukan open posisi dengan jumlah lot sebesar = 0.02 lot

142

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

8. Setiap trade yang Anda lakukan, sebaiknya dibuatkan sebuah Jurnal Trading sebagai bahan untuk mengevaluasi trading Anda. Berikut contoh jurnal trading yang dapat anda gunakan.

Atau anda dapat mendownload contoh dari jurnal trading pada situs berikut ini : https://forums.babypips.com/t/free-excel-trading-journal/52738

143

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

BAB 10 EPILOG IKUTI MIMPI ANDA DAN GIGIHLAH HINGGA ANDA SUKSES Sekarang kita sampai pada bab terakhir dimana kita dapat

merefleksikan dan menanyakan sebuah pertanyaan penting sederhana: “dapatkah informasi apapun dari buku ini benar-benar membantu saya untuk membuat mimpi saya, melanjutkannya dan memperbaiki hidup saya?” Saya sangat yakin, materi yang dipaparkan pada 9 bab telah membantu menuntun tidak hanya untuk kesuksesan finansial, tapi untuk kebahagiaan dan pencapaian dalam semua aspek kehidupan saya.

Salah satu kesenangan terbesar saya dalam hidup adalah melakukan apa yang orang katakan tidak bisa saya lakukan. Ketika seseorang berusaha merebut mimpi anda dan mengatakan bahwa anda tidak mungkin melakukannya, jangan berhenti – tersenyum dan berkata, “Saya akan tunjukkan pada anda”. Jika anda tidak mengejar mimpi anda, tidak bergerak untuk apa yang anda mau, anda tidak akan pernah mendapatkannya. Anda lebih berani daripada yang anda pikirkan. Jangan biarkan seorang pun mengambil mimpi anda. Semua dari kita memimpikan kehidupan yang bahagia, dan berkelimpahan, mencapai seluruh potensi tertinggi kita jadi kenapa tidak membuat mimpi jadi nyata? Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya keindahan mimpi mereka dan kekuatan

dan passion yang membawa mereka kepada mimpi tersebut.

144

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Kami ada hari ini karena setelah saya mempelajari trading, saya tahu apa yang orang lain akan lawan. Saya juga tahu bahwa di dalam rumah

di seluruh dunia, ada ayah dan ibu yang dalam pasar sangat takut mati, takut dihajar, demoralisasi, dipermalukan dan diambil martabatnya sebagai manusia. Saya tahu betapa mengerikan, menantang dan mengerikan untuk meraih mimpi dengan menjadi seorang trader. Saya melewati hidup yang sulit, mengerikan dan momen mencoba dan memalukan, termasuk waktu ketika saya tidak punya cukup uang untuk membeli sepatu untuk anak-anak saya. Tidak disangkal saya memiliki banyak kebencian, takut dan bekerja melalui

masalah trading saya. Ketika saya belajar untuk trading, saya memikirkan trading ketika sedang makan, minum dan tidur. Itu menghabiskan hidup saya. Saya belajar untuk tidak menyerah pada sesuatu yang saya tidak dapat menghabiskan waktu untuk tidak memikirkan hal tersebut. Namun saya harus menghadapi realita yang sangat keras bahwa saya harus mencari sesuatu jika saya mau

bertahan dan sukses dalam bidang ini. Saya didorong untuk memiliki keinginan kuat daripada ketidakinginan yang kuat. Pilihan saya akan pola pikir untuk melihat masalah sebagai potensi peluang atau jalan untuk mencoba kembali dengan cerdas telah mengijinkan saya untuk menabrak semua masalah saya dan membuat jalan berkualitas untuk saya dan keluarga. Apa yang telah saya selesaikan telah membawa keajaiban untuk kelayakan diri, kepercayaan diri dan harga diri.

Saya telah bagikan kepada anda betapa memalukannya dan menyedihkannya yang saya rasakan saat saya belajar bagaimana trading. Jika belajar trading telah melakukan semua ini untuk saya, hal itu juga akan membawa keajaiban dalam hidup anda!

145

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Jangan anggap enteng apa yang telah anda baca dalam buku ini. Pola pikir dan kehidupan trader datang kepada saya dengan sebuah harga,

namun harganya pantas untuk saya bayar untuk meraih mimpi saya. Saya selalu berusaha melawan masalah yang saya hadapi dengan sebuah sikap positif dan penampilan positif. Hingga saat ini saya mencoba untuk mencari solusi yang memungkinkan saya memindahkan masalah tanpa menyalahkan atau menyebabkan masalah lain. Tentu saya tahu ada sebuah set baru dari masalah yang menanti untuk timbul ke permukaan, dan berurusan dengan banyak masalah dalam satu waktu akan menjadi luar biasa. Jadi saya tangani satu per satu, selalu meletakkan impian saya dalam pikiran. Trader yang memiliki kebiasaan harian bawah sadar untuk tidak berurusan dengan masalah mereka atau perlu untuk kembali pada seseorang daripada mengatasi masalah mereka adalah orang yang akan hancur pada

trading. Kita membawa kebiasaan kita setiap hari kemanapun kita pergi,terutama saat trading. Membawa kebiasaan buruk atau pikiran pesimis, akan menghentikan anda untuk sukses dalam pasar. Kehidupan dan trading yang sukses adalah tentang menemukan sebuah perbaikan, bukan kesalahan. Jangan selalu memikirkan kesalahan; tetap fokus untuk menemukan solusi dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Habiskan energi anda untuk maju ke depan dengan jawaban yang akan mengeliminasi masalah anda dan membalikkan keadaan untuk anda. Saya katakan satu karakteristik personal yang akan menjadi sifat terpenting yang diperlukan untuk sukses tidak hanya dalam kehidupan

melainkan sebagai trader adalah kegigihan.

146

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

. Itu adalah sebuah tekad untuk bertahan sampai akhir setelah dirobohkan 100 kali dan bangkit kembali 101 kali dengan sikap positif, mengatakan "Ini dia nomor 101, suka atau tidak" bertahan sampai anda berhasil. Ketika anda ada di satu titik dimana anda pikir seluruh pasar – apapun dan semua orang yang terlibat – melawan anda dan anda merasa tidak sanggup, bahkan semenit pun, adalah benar bahwa anda tidak dapat menyerah. Ini adalah momen “Trader’s moment of truth.” Trader yang dapat

bertahan sedikit lebih lama dengan upaya yang menyakitkan adalah seorang yang akan menemukan kesuksesan. Selama kita bertahan dengan mimpi trading kita, kita akan selalu bertumbuh. Saya pikir seorang trader yang sukses adalah orang biasa yang menemukan kekuatan untuk bertahan, tekun, dan bertahan meskipun halangan dan tantangan dihadapi dalam pasar. Tidak ada yang dapat menggantikan kegigihan. Bagaimanapun, trader yang masuk akal tidak melawan pasar; mereka beradaptasi dengan pasar dan tekun hingga sukses. Trader yang tidak masuk akal meminta pasar yang beradaptasi dengan dunia mereka. Disana timbul masalah. Anda tidak dapat berharap pasar beradaptasi pada dunia

anda. Itu tidak akan terjadi. Kegigihan memungkinkan anda untuk kembali ke jalur ketika anda terpukul. Memungkinkan anda untk mengevaluasi dan mengatur kembali jalan pikiran kita saat anda mendekati pasar kembali. Ada trader yang gigih sampai mereka sukses dan pada akhirnya mendapatkannya. Mereka memiliki wasasan dan keberanian untuk memanggil tantangan. 147

Good Mapping Good Analysis For Good Profitable Trader

Tantangan dan hambatan diletakkan pada jalan hidup kita untuk melihat jika apa yang dia mau adalah benar-benar yang diinginkan dan

diperjuangkan. Kehidupan yang hebat tercipta dari orang-orang biasa seperti saya dan anda yang memiliki keberanian untuk berpikir tentang pemikiran besar dan diikuti dengan tindakan yang nyata. Untuk menyelesaikan hal besar, kita tidak hanya bertindak, namun juga bermimpi; kita tidak hanya harus berencana melainkan percaya. Anda harus percaya anda mampu dalam trading dan anda tidak akan menyerah! Ini karena kita tidak mencoba hal yang kita percaya itu susah. Tidak ada hal besar yang dicapai kecuali oleh mereka yang benar-benar percaya bahwa sesuatu di dalam mereka lebih besar dari tantangan dan masalah. Kesempatan terbesar anda mungkin ada saat ini juga. Mungkin saja trading di Forex.

Tidak ada yang natural dalam trading, ketika saatnya trading, anda menjadi baik dengan kerja keras, dan anda menjadi lebih baik dengan berlatih lagi-dan lagi teknik trading yang anda pahami. Sukses akan datang pada anda dengan tidak mencoba melakukan semuanya. Anda harus tetap tersenyum. Jangan dibuat rumit. Ketika anda membuat sebuah kesalahan, ingat apa yang tidak menghancurkan anda yang hanya akan membuat anda menjadi trader

yang lebih kuat dan bijaksana. Berani untuk sukses dalam hidup dan trading. Gigihlah hingga anda sukses dan jangan pernah lupa: dalam konfrontasi antara aliran air dan batu, aliran air selalu menang, bukan karena kekuatan tapi kegigihan murni. Lihatlah Grand Canyon!. (Sumber Epilog: The Forex Mindset – Jared F Martinez)

148