Estrategias De Trading

INTRODUCCIÓN El trading ha sido y es un sector del cual muchos hemos sacado provecho. Es cierto que al inicio muchos hemos tenido duros golpes, pero poco a poco hemos ido cambiando la curva de rendimiento. Quizás unos han cambiado su curva de rendimiento más rápido que otros, pero el objetivo es eso, aumentar el monto en nuestra cuenta de operaciones. Uno de los factores principales para crecer nuestra inversión en el comercio de los mercados financieros es la estrategia de trading que usemos. Existen muchas de ellas en la red, unas más rentable que otras, y aunque no existe la estrategia 100% efectiva, nuestro trabajo es encontrar una que, luego de hacer un backtest, su efectividad en la entrega de operaciones ganadoras sea mayor a las perdedoras, ya luego con una gestión monetaria eficiente, nuestra cuenta crecerá a ritmo que deseemos. Una estrategia es un procedimiento o conjunto de reglas para tomar decisiones óptimas en búsqueda de conseguir una finalidad. En el trading estas estrategias están basadas según el estilo de análisis. Así tenemos estrategias usando solo indicadores técnicos, usando patrones gráficos, etc.

ANTES DE TODO Un sistema de trading tiene que pasar por un proceso de prueba antes de ser implementado. Existen muchos programas en el mercado para realizar los backtesting de una estrategia de trading, unos son de paga y otros son gratuitos, al final de este documento le dejaré una lista de estos programas. A continuación, les entrego los resultados de mi cuenta de trading real luego de un periodo de tiempo usando esta estrategia.

CUENTA DEMO La apertura de su cuenta demo o cuenta de trading de práctica es necesario para iniciar para trabajar con esta estrategia. Si usted no tiene una cuenta demo, nosotros recomendamos la cuenta demo del bróker LiteForex. Su cuenta demo no tiene fecha de expiración y además el bróker le permite abrir varias cuentas demos. Para abrir su cuenta demo ingrese aquí:

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LA ESTRATEGIA DE TRADING La estrategia de trading es muy sencilla de implementar, utiliza 3 indicadores técnicos y puede ser usado en cualquier temporalidad. Los indicadores técnicos usados en esta estrategia son: -

Velas Heiken Ashi (Para esta estrategia su variante APB) TDI Estocástico

Las temporalidades y recomendaciones para la estrategia:     

Scalping: Gráficos de 1 a 5 minutos. Usar un gráfico de 1 hora o menos para buscar la tendencia del mercado. Busca 3 - 8 pips por comercio. Activo – Agresivo: Gráficos de 5 a 15 minutos. Usa un gráfico de 4 horas o menos para buscar la tendencia del mercado. Buscar 5 - 15 pips por comercio. Activo – Conservador: Gráficos de 15 a 30 minutos. Utiliza un gráfico de 4 horas para buscar la tendencia del mercado. Busca 20 - 40 pips por comercio. Swing: Gráficos de 1 o 4 horas. Usa un gráfico de 4 horas o diario para buscar la tendencia del mercado. Buscar 40 - 100 pips por comercio. Position: Gráficos de 4 horas o diario. Usar gráfico de semana o mensual para determinar la tendencia del mercado. Busca más de 100 pips por comercio.

INDICADORES A. APB (Average Price Bars) Las Barras de precio promedio (APB) son velas de tipo Heikin-Ashi modificadass. Heikin-Ashi es un término japonés cuya traducción seria 'Barra promedio'. Las velas Heikin-Ashi son una versión ponderada de velas calculada con la siguiente fórmula:    

Apertura = (abrir barra anterior + cerrar barra anterior) / 2 Cierre = (abrir + alto + bajo + cerrar) / 4 Alto = máximo de alto, abierto o cerrado (el que sea más alto) Bajo = mínimo de bajo, abierto o cerrado (el que sea más bajo)

Las velas APB proporcionan una mejor representación del mercado actual al eliminar o reducir las fluctuaciones en la acción del precio nominal, a menudo denominada "ruido" de la acción actual de precio. En otras palabras, la APB elimina el ruido de la distorsión de precios. Otro beneficio de la APB, que tiende a revelar la fortaleza del mercado y la consolidación barra por barra. La vela APB está diseñado para seguir la tendencia subyacente dentro de la actual actividad del precio y está codificado colores. Hay cinco variaciones de APB: 1. Vela APB de Compra - Cuerpo azul con mechas azules

2. Vela APB de Venta - Cuerpo rojo con mechas rojas

3. Vela APB de cuerpo corto: Cuerpo azul o rojo con sus mechas correspondientes.

4. Vela APB de reversión - O un cuerpo azul con mechas rojas o cuerpo rojo con mechas azules.

5. Vela APB de consolidación – Cuerpo de color ya sea azul o rojo con mechas de color gris.

RECOMENDACIONES: 1. Buscar las velas de reversión para conocer de un posible cambio de tendencia. Estas velas serán las que nos indiquen para ingresar al mercado o para salir 2. Cuando se obtiene velas grandes de un mismo color mantenemos nuestra operación 3. Velas de consolidación juntas es indicación de mercado lateral. No ingresaremos cuando tenemos velas de consolidación.

B. Trader Dinamic Index (TDI) El indicador TDI es un indicador completo que combina los cálculos de la tendencia, el momentum y la fortaleza del mercado en un solo indicador

Solo con observar el indicador, estamos seguro que el operador puede determinar la dirección que el precio está llevando y la ubicación de un posible cambio en el mismo.

El TDI está compuesto por 5 líneas y 3 niveles:     

Línea verde: Línea de precios RSI línea roja: Línea señal de comercio (es una EMA del RSI) Línea amarilla: Línea base del mercado Líneas azules: Bandas de volatilidad superior e inferior Nivel 68: Línea de nivel superior = Agotamiento de compra (condición de sobrecompra)  Nivel 50: Línea de nivel medio = Punto medio entre el sentimiento de compra o venta  Nivel 32: Línea de nivel inferior = Agotamiento de venta (condición de sobreventa) RECOMENDACIONES 1. La señal de compra se obtiene cuando la línea verde cruza desde abajo hacia arriba a la línea roja. También podemos tomar una segunda señal de compra cuando cruza la línea verde a la línea amarilla. Si el cruce de las líneas verde y roja se realiza por debajo o cerca de su nivel de 32 tiene mayor peso. 2. La señal de venta se obtiene cuando la línea verde cruza desde arriba hacia abajo a la línea roja. También podemos tomar una señal de venta cuando la línea verde cruza a la línea amarilla. Si el cruce de la línea verde y roja se realiza por encima o cerca de su nivel de 68 tiene mayor peso esa señal.

C. ESTOCÁSTICO El estocástico es un indicador oscilador. Un oscilador se trata de un instrumento extremadamente útil en mercados sin tendencias en los que los precios se mueven en una banda de fluctuación horizontal, creando una situación de mercado en la que la mayoría de los sistemas que siguen tendencias no funcionan tan bien. El oscilador le proporciona una herramienta al operador técnico que le permite beneficiarse de estos periódicos movimientos laterales y sin tendencia. El estocástico es un indicador que fluctúa en una banda entre 0 y 100, y está formado por dos líneas, línea %K y %D. La primera forma en que los comerciantes utilizan el oscilador estocástico es identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Cuando las líneas que conforman el indicador están por encima de 80 lo que representa un mercado es que está potencialmente sobrecomprado y cuando están por debajo de 20 lo que representa un mercado es que está potencialmente sobrevendido. El desarrollador del indicador George Lane recomienda que se espere que la línea K% se de vuelta por debajo o por encima de la línea 80 o 20 ya que esto da una mejor señal de que el impulso en el mercado se está invirtiendo. La segunda forma en que los comerciantes utilizan este indicador para generar señales, es observando el cruce de las líneas %K y %D. Cuando la línea rápida %K cruza hacia arriba a la más lenta %D es una señal de que el mercado puede estar dirigiéndose hacia al alza y cuando la línea de %K cruza por debajo de la línea de %D es una señal de que el mercado puede estar dirigiéndose hacia abajo. Al igual que en el RSI, esta estrategia resulta en muchas señales falsas, recomendando a los comerciantes utilizar esta estrategia sólo en combinación con otros métodos para su confirmación. La tercera forma en que los comerciantes utilizan este indicador es estar atento a las divergencias donde la tendencia del estocástico esté dirección opuesta al de los precios. Al igual que con el RSI esto es una indicación de que el impulso en el mercado está disminuyendo y una reversión puede estar iniciando. Para confirmar muchos operadores esperarán a que el cruce se realice por debajo de la línea de 80 o por encima de la línea de 20 antes de entrar en un comercio de divergencia.

EJEMPLOS DE COMERCIOS Señal de venta: En esta señal de venta observamos los cruces del TDI, su línea verde (RSI) con su línea Roja (EMA). El estocástico también se observa un cruce de sus líneas dando una señal de venta. Se abriría una orden de venta al cerrar un APB de venta. Podemos ingresar una segunda posición de venta cuando la línea verde del TDI cruza a la baja a la línea amarilla. Las salidas podemos considerar los soportes o resistencias, asi como el cruce de las líneas verde y roja del TDI o cuando el estocástico alcance su nivel de sobreventa. NOTA: Cuando los cruces de las líneas del TDI se efectúan cerca de su nivel central es preferible no tomarlas en cuenta.

Señal de compra (punto 1 en el gráfico inferior) Luego de una caída realizada por un evento o noticia macroeconómica, el precio se estabiliza y forma soporte, la primera señal observada es la divergencia que forma el precio con los indicadores TDI y estocástico. La ruptura de las resistencias formadas por el precio y la formación de la vela APB de compra larga apoya la orden de compra. Señal de venta (punto 2 en el grafico inferior) El TDI se mantiene por encima de su nivel de 68 y hace el cruce de línea a la baja, de igual manera el estocástico sale de su nivel de sobre compra e indica señal de venta, esperamos que una vela APB de venta larga aparezca para ir en corto. Señal de compra (punto 3 en el gráfico interior) Los indicadores TDI y estocástico hacen su cruce hacia arriba dentro de sus niveles de sobreventa. Un trader agresivo ingresa en una compra, ya que se observa que el precio está apoyado. Un trader conservador esperaría una vela APB de compra para ingresar al mercado

Señal de venta Esta señal es una de las más valiosas, tanto las líneas del TDI como del estocástico se cruzan en sus niveles de sobrecompra, y además observamos una vela APB de versar, que nos indicad que el precio estaría cambiando de dirección en esa subida. La entrada se estaría haciendo al cierra de la vela APB de reversión y se tomaría un take profit en el nivel de soporte de 0.6740

ANEXO  Apertura de cuenta de trading en la empresa LiteForex: Abrir cuenta  Videos de esta estrategia: https://www.youtube.com/watch?v=0Cn_momr6Ps https://www.youtube.com/watch?v=RdOOBFIOxOM  Simuladores: o De Paga: https://www.forextester.com/es/ o Gratuito: https://www.fxblue.com/

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