Guia Curso- Sistema Contable Sic Jac 2020

Software Contable SIC - JAC

Capacitador: Elnar Reguerin Villca

MANUAL DE CURSO PRACTICO I.

REQUISITOS EN HARDWARE Y SOFTWARE El requerimiento para la instalación del Software Contable SIC-JAC, es lo siguiente (COMO MINIMO) • • • • • • •

II.

Computadora PC (IBM o compatible) con las siguientes características: PENTIUM IV Sistema Operativo Windows 98 en adelante (XP, VISTA, SIETE, OCHO, DIEZ). Memoria RAM de 512 Megabytes. Unidad de DVD (Lector de disco multiformato) Disco duro con capacidad de almacenamiento libre de 500 Megabytes. Resolución de pantalla de 1024 x 768 píxeles

PRODUCTO SIC-JAC es un sistema administrativo que fue diseñado para responder a sus necesidades en cuanto al manejo de la información contable. Su diseño amplio y su flexibilidad le permiten aplicar el proceso contable a diferentes tipos de empresas en cuanto a inicio y cierre de periodo. Comercial (Periodo: enero a diciembre), Industrial (Periodo: abril a marzo), Agropecuaria (Periodo: julio a junio) y Minera (Periodo: octubre a septiembre). El sistema Contable “SIC-JAC” es un sistema multiusuario que permite personalizar a los usuarios (nivel de usuarios).

III.

INSTALACION DEL SISTEMA CONTABLE Paso 1. Introduzca el DVD en la unidad que corresponda y obtendrá la siguiente pantalla: Paso 2. Haga un clic en “Instalar Modulo de Contabilidad”:

Paso 3. Siga las instrucciones:

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Aparecerá una ventana de bienvenida a SIC-JAC, debe presionar el botón Siguiente, en la siguiente ventana podrá cambiar la unidad en que se instalará el sistema, si se desea cambiar de unidad presione el botón Cambiar. abrirá otra ventana en la cual puede cambiar de unidad, seleccione la letra de la unidad en el nombre de la carpeta y cambie solo la letra de la unidad, para el ejemplo de la unidad C a la unidad D, una vez que cambio de unidad presione el botón Aceptar. Aparecerá la ventana preparando para la instalación del programa, ahí presione el botón Instalar, generara otra ventana en la cual se estarán copiando los archivos de instalación del sistema por último aparecerá una última ventana ahí presione el botón Finalizar. Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema También existe otro acceso para ingresar al sistema en el menú “Todos los programas” IV.

MODULO CONTABLE

Aparecerá una ventana de bienvenida a SIC-JAC, debe presionar el botón Siguiente, en la siguiente ventana podrá cambiar la unidad en que se instalará el sistema, si se desea cambiar de unidad presione el botón Cambiar. Abrirá otra ventana en la cual puede cambiar de unidad, seleccione la letra de la unidad en el nombre de la carpeta y cambie solo la letra de la unidad, para el ejemplo de la unidad C a la unidad D, una vez que cambio de unidad presione el botón Aceptar. Aparecerá la ventana preparando para la instalación del programa, ahí presione el botón Instalar, generara otra ventana en la cual se estarán copiando los archivos de instalación del sistema por último aparecerá una última ventana ahí presione el botón Finalizar. Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema. También existe otro acceso para ingresar al sistema en el menú “Todos los programas” PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA Paso 1. Al ingresar al sistema no existe empresas creadas, para crear empresa Pulse “Adiciona Empresa” Paso 2. Aparecerá una nueva ventana donde debe ingresar los datos de la empresa, los datos requeridos son: Nombre, Ciudad, Año y seleccionar el periodo

¡ADVERTENCIA!!! Si están trabajando en red de computadoras, deben abandonar los demás usuarios, una vez verificado que solo hay un usuario presione Sí. INGRESO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez creada la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá la gestión como se muestra en pantalla: Presione doble clic en la gestión y luego aparecerá la siguiente pantalla:

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En la fecha aparecerá por defecto la fecha actual, este campo es editable se puede cambiar, el tipo de cambio y el índice UFV si lo conoce puede ingresarlo, caso contrario coloque 0. El nombre del usuario es “X” y la contraseña “Y”. La contraseña no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse “Aceptar”. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contraseña personalizada. PASOS PREVIOS Los pasos previos al ingresar al sistema contable son: 1. El plan de cuentas: puede modificar el plan de cuentas para que esté de acuerdo al que tiene su empresa, para realizar estas modificaciones debe ir al menú Contabilidad, plan de cuenta, edición del plan de cuentas 2. Configuración: Una vez editado el plan de cuentas, si este fue modificado en su mayoría debe ir a configuración y habilitar las cuentas que el sistema usa automáticamente 3. Proyecto: Debe crear el proyecto para lo cual debe ir al menú contabilidad, otros, proyecto para ver el procedimiento 4. Dosificación: Por último debe hacer la dosificación de facturas en el menú contabilidad, libros, dosificación de facturas para ver el procedimiento Importante: Existen cuentas que se definen como fijos, que permiten agilizar el registro de: comprobante de Egreso (2) con factura de compras, comprobante de Ingreso (1) con factura de ventas. Para registrar una factura de compras, debe seleccionar en documentos contables “2-Egreso” ó “3-Traspaso”, además la cuenta contable que se debita (Columna debe), tiene que ser una cuenta de GASTOS (compras ó servicios), ó una cuenta de ACTIVO (adquisición de bienes para uso o para la venta), ó una cuenta de PASIVO (Cuentas por pagar). Para registrar una factura de ventas, debe seleccionar en documentos contables “1-Ingreso” ó “3-Traspaso”, además la cuenta contable que se abona (Columna haber), tiene que ser una cuenta de INGRESO (venta de producto o servicio). Recuerde que los códigos fijos y los porcentajes deben ser definidos con anterioridad en el menú “Contabilidad”, “Configuración”, “Códigos Fijos Contables”.

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Las cuentas fijas para la factura de compras son: -

Crédito fiscal

(cuenta del grupo de ACTIVOS) 13% (porcentaje)

Las cuentas fijas para la factura de ventas son: -

Debito fiscal (cuenta del grupo de PASIVOS) 13% (porcentaje) Impuesto a las transacciones (I.T.) (cuenta del grupo de GASTOS) 3% (porcentaje) impuesto a las transacciones por pagar (I.T.) (cuenta del grupo de PASIVOS) 3% (porcentaje)

Las cuentas fijas para la retención por compras son: -

Retención Impuesto a las utilidades IUE Retención Impuesto a las transacciones (I.T.)

(Cuenta del grupo de PASIVOS) 5% (porcentaje) (Cuenta del grupo de PASIVOS) 3% (porcentaje)

Las cuentas fijas para la retención por servicio son: -

Retención Impuesto a las utilidades IUE Retención Impuesto a las transacciones (I.T.)

(Cuenta del grupo de PASIVOS)12.5% (porcentaje) (Cuenta del grupo de PASIVOS) 3% (porcentaje)

COMPROBANTES Las transacciones comerciales son registradas en comprobantes contables. Los comprobantes contables son de tres tipos: -

Tipo 1 Comprobantes de ingreso Tipo 2 Comprobantes de egreso Tipo 3 Comprobantes de traspaso

El sistema contable en las principales opciones tiene: Comprobantes:
Registro de comprobantes (Cálculo automático del crédito fiscal, débito fiscal e impuesto a las transacciones. Asumido o retenido en compras o servicios).
Modifica comprobante
Borrado de comprobante
Registro de comprobantes borrados
Visualiza comprobantes
Impresión de comprobantes
Aplicación de la Norma Contable Números 3 (UFV) y números 6 (TC)
Re expresión en Moneda Extranjera
Registro de comprobantes en (Bs. ó US$)
Asiento de Apertura
Renumeración de Comprobantes Reportes en comprobantes (por defecto en tamaño carta):

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Presione el botón Recibo de pago, podrá visualizar un recibo para los comprobantes de egreso.

Dentro de la opción de comprobantes tiene las siguientes opciones:


COPIA DE COMPROBANTES: esta opción se utiliza para copias comprobantes que se utilizan mensualmente por ejemplo el pago de servicios básicos. Puede usar esta opción entrando al menú contabilidad, comprobantes, presione el botón Copiar le aparecerá una ventana en la cual debe seleccionar el mes, el documento contable y el número de comprobante, presione el botón Buscar comprobante y le mostrara los comprobantes del mes que solicito, haga un clic en la columna tipo y presione copia comprobante, en el comprobante solo tendrá que modificar la fecha y los montos si fueran necesarios.




LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE COMPRAS: esta opción le ayuda a cargar los libros de compras. Haga clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes, luego seleccione para el registro de datos

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Compras, llene los datos que solicita el formulario. Por último, presione Aceptar y automáticamente genera en el comprobante la cuenta crédito fiscal y los datos se guardarán en el libro de compras.


LLENADO DE DATOS DE BOLETOS AEREOS: Haga clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes, luego seleccione para el registro de datos Boletos Aéreos. Luego presione el botón Aceptar, generara en el comprobante la cuenta para el crédito fiscal y los datos se guardarán en el libro de Compras IVA.




LLENADO DE DATOS DE IMPORTACION: Haga clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes, luego seleccione para el registro de datos Importación. Por último presione el botón Aceptar, automáticamente se generará en el comprobante la cuenta de crédito fiscal y los datos se guardaran en el libro de compras IVA.




LLENADO DE DATOS PARA RETENCIONES (COMPRAS, SERVICIOS o RC-IVA): Haga clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes, luego seleccione para el registro de datos Retenciones. Por último, presione Aceptar, generara las cuentas para el impuesto en el comprobante y la cuenta a la que se abonara.




LLENADO DE DATOS DE FACTURA DE VENTAS: Haga clic en la casilla del IVA en el registro de comprobantes, luego seleccione SI para el registro de las Ventas. Esta ventana también cuenta con dos botones que son: • •

Dosificación Facturas le ayuda a dosificar las facturas si es que NO hubiera dosificado antes de hacer el comprobante. Cód. Fijos Contables le ayudan a verificar o colocar los porcentajes y las cuentas de impuestos, si estas estuvieran mal codificadas.

LIBROS Encontraremos las siguientes opciones: Libros:
Libro Diario
Libro Mayor (una sola cuenta y varias cuentas)
Reporte de los libros compras y ventas IVA. Exportación de los libros IVA con los formatos de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-16 del nuevo Sistema de Facturación Virtual.
Registro de Facturas Anuladas
Dosificación de Facturas (No. de Autorización)
Importación de libro de compras y ventas (desde sucursales)
Importación de libro de compras y ventas desde formato ASCII (txt)
Exportación de libro de contas y ventas
Registro, edición y borrado de facturas de compras y ventas
Resumen de libros IVA
Generación de comprobantes de ventas a partir de los libros de ventas IVA
Modifica número de autorización en los libros de ventas IVA. LIBRO DE COMPRAS (IVA)

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LIBRO DE VENTAS IVA

EXPORTA DATOS EN FORMATO TXT PARA LOS LIBROS IVA. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) una vez aprobada la Resolución Normativa de Directorio No. 10-002514 (CONSOLIDADO), relativa al nuevo formato de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en un archivo plano (.TXT) a través del Software Facilito. El FORM-2950-LCV IVA, del Software Facilito es el encargado de la captura, validación, consolidación y envío de la información referente a los movimientos de compras y ventas de las empresas obligadas a presentar esta información. La presentación se la realiza a través de dos archivos planos, deben ser archivos tipo texto cuyos campos deben estar separados por el carácter Pipe Line (|) (ALTGR+1), uno para compras y otro para ventas, respetando el formato definido acorde con la resolución vigente.

ARCHIVOS PLANOS DE CAPTURA. Los archivos planos (.TXT) de captura deben regirse al siguiente formato: ARCHIVO DE COMPRAS: Nombre del Archivo: Compras_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej. compras_022016_1003579028) Campos del archivo: ESPECIFICACION | NUMERO | FECHA DE LA FACTURA O DUI | NIT PROVEEDOR | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N° DE FACTURA | N° DE DUI | N° DE AUTORIZACION | IM PORTE TOTAL DE LA COMPRA | IMPORTE NO SUJETO A CREDITO FISCAL | SUBTOTAL | DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OBTENIDAS | IMPORTE BASE PARA CREDITO FISCAL | CREDITO FISCAL | CODIGO DE CONTROL | TIPO DE COMPRA Ejemplo: 1|3|08/09/2016|1020703023|NOMBREEMPRESA|10822|0|416401600102159|10.00|0.00|10.00|0.00|10.00|1.30|76-5C3A-1B-DA|1 ARCHIVO DE VENTAS: Nombre del Archivo: Ventas_mmaaaa_NIT contribuyente (Ej. ventas_022016_1003579028) Campos del archivo: ESPECIFICACIONES | NUMERO | FECHA DE LA FACTURA | N° DE LA FACTURA | N° DE AUTORIZACION | ESTADO | NIT/ CI CLIENTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMPORTE TOTAL DE LA VENTA | IMPORTE ICE /IEHD / TASAS | EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS | VENTAS GRAVADAS A TASA CERO | SUBTOTAL |

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DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OTORGADAS | IMPORTE BASE PARA DEBITO FISCAL | DEBITO FISCAL | CODIGO DE CONTROL Ejemplo: 3|1|14/09/2016|56|467101600009797|V|251924023|NOMBREEMPRESA|4176.00|0.00|0.00|0.00|4176.00|0.00|4176.00| 542.88|0 CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR Previamente para hacer el registro de las cuentas por cobrar se debe hacer el registro de los clientes en el plan de cuentas para esto debe ir al menú Contabilidad, seleccione Plan de cuentas y presione Editar plan de cuentas y realizamos el siguiente procedimiento. En la ventana de Editar plan de cuentas presione el botón Adicionar, aparecerá una nueva ventana en la cual debe crear la cuenta para las cuentas por cobrar y pagar, seleccionando cliente en el plan de cuentas. En el caso de que no se seleccione como cliente, esta no controlará en el registro de cuentas por cobrar, si posteriormente lo selecciona como cliente a partir de ese momento se podrá controlar las cuentas por cobrar de ese cliente. En esta opción las opciones principales son:







Registro de las cuentas por cobrar Registro de la cobranza Reporte de cuentas por cobrar Registro de las cuentas por pagar Registro de pago Reporte de cuentas por pagar

ESTADOS FINANCIEROS Las opciones principales que tiene son:
Estados financieros
Estado de cuentas
Balance general y estado de resultados comparativos
Saldo por cuentas Reportes son: Reporte Estado de Resultados.

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Reporte Balance de Sumas y Saldos:

Reporte Balance general,

PLAN DE CUENTAS En la pantalla de edición de plan de cuentas tenemos 4 opciones que son: Adicionar, Editar, Borrar, y Reporte, el nivel de cuentas van desde el Grupo, Rubro, Titulo, Cta. Compuesta, Sub-Cuenta, podrá visualizar el plan de cuentas según seleccione como se puede ver en la imagen, y podrá imprimir. La estructura del plan de cuentas tiene 10 dígitos y 5 niveles, de acuerdo con el siguiente detalle: G R TT CC SSSS

= Grupo (ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO) = Rubro (CORRIENTE, NO CORRIENTE, ETC) = Título (DISPONIBLE, EXIGIBLE, REALIZABLE, ETC) = Cuenta Compuesta (CAJA, BANCOS, ANTICIPOS, ETC.) = Sub Cuenta o de Detalle (CAJA MONEDA NACIONAL, CAJA CHICA)

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

Las cuentas contables pueden ser de grupo o de detalle, cuando son de grupo significa que contienen otras subcuentas, sirven para totalizar y agrupar otras cuentas, las cuentas de detalle son las que se utilizan para realizar los asientos contables y no pueden contener subcuentas.

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Todas las cuentas deben tener: • • •

Código de 10 dígitos Nombre de longitud máxima de 50 caracteres Clave de la cuenta o Clave “G” (Grupo) o Clave “R” (Rubro) o Clave “T” (Título) o Clave “C” (Compuesta) o Clave “S” (Subcuenta) • Moneda o Moneda “1” (Bs.) o Moneda “2” ($us) Cuentas agrupadoras: o Grupo (con clave “G”) o Rubro (con clave “R”) o Título (con clave “T”) o Compuesta (con clave “C”) Cuenta de detalle: o Sub Cuenta En las cuentas de detalle se debe identificar la moneda (1=Bs. y 2=$us). En cambio, las cuentas agrupadoras no tienen el tipo de moneda (para mantener la estructura se debe registrar 0). NIVEL 1 (GRUPO) CODIGO NOMBRE 1000000000 ACTIVOS 2000000000 PASIVO 3000000000 PATRIMONIO 4000000000 INGRESO 5000000000 EGRESO NIVEL

CLAVE G G G G G

MONEDA 0 0 0 0 0

2 (RUBRO)

CODIGO NOMBRE 1100000000 ACTIVO CORRIENTE 1200000000 ACTIVO NO CORRIENTE 2100000000 PASIVO CORRIENTE 2200000000 PASIVO NO CORRIENTE 3100000000 PATRIMONIO 4100000000 INGRESOS OPERATIVOS 4200000000 INGRESOS NO OPERATIVOS 5100000000 EGRESOS OPERATIVOS 5200000000 EGRESOS NO OPERATIVOS

CLAVE R R R R R R R R R

MONEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NIVEL 3 (TITULO) CODIGO NOMBRE 1101000000 ACTIVO DISPONIBLE 1102000000 ACTIVO EXIGIBLE 1103000000 ACTIVO REALIZABLE 1202000000 ACTIVO FIJO 2101000000 PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 3101000000 CAPITAL SOCIAL

CLAVE T T T T T T

MONEDA 0 0 0 0 0 0

CLAVE C C C C C C C

MONEDA 0 0 0 0 0 0 0

NIVEL 4 (CUENTA COMPUESTA) CODIGO NOMBRE 1101010000 CAJA 1101030000 BANCOS MONEDA NACIONAL 1102010000 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTO 1102050000 ANTICIPOS AL PERSONAL 1102070000 I.V.A. CREDITO FISCAL 1102100000 INTERESES POR COBRAR M/N 1102980000 DEUDORES MOROSOS NIVEL 5 (SUB CUENTA O DE DETALLE)

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Software Contable SIC - JAC CODIGO NOMBRE 1101010001 CAJA MONEDA NACIONAL 1101015001 CAJA MONEDA EXTRANJERA 1101030001 B.N.B. CTA. CTE. Nº 6000000890 1101030015 BCO DE CREDITO CTA.CTE. Nº 43651-11-014 1101040005 B.N.B. CAJA DE AHORROS Nº 690-002143 1101040011 B.N.B. D.P.F. Nº 312751 1101040012 B.N.B. D.P.F. Nº 319028

Capacitador: Elnar Reguerin Villca CLAVE S S S S S S S

MONEDA 1 2 1 1 2 2 2

Sus opciones principales son:
Editar plan de cuentas
Importar plan de cuentas desde un sistema (SIC-JAC) anterior
Asignar cuentas a usuarios PRESUPUESTO Las opciones del menú son:
Asignación Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria y Mayor Presupuestario. Reportes: Reporte de Ejecucion Presupuestaria :

Reporte de Mayor Presupuestario

CONFIGURACION CODIGOS FIJOS CONTABLES Para registrar los códigos fijos contables, ir al menú “Contabilidad”, seleccione “Configuración” y, a continuación, haga clic en “Códigos Fijos Contables”.

Las opciones principales son:
Códigos fijos contables (Parámetros para mantener los porcentajes de crédito fiscal, débito fiscal e impuesto a las transacciones)
Logo (permite colocar el logo de su institución o empresa) En la opción de parametrización de códigos fijos contables tenemos las siguientes pestañas:
CREDITO, DEBITO Y I.T.: En esta pestaña se debe verificar que el código de la cuenta Crédito Fiscal y el Debito Fiscal estén correctos, así también sus porcentajes que sería el 13% en cada uno de los dos casos, el impuestos a las transacciones (I.T), tanto como del gasto y el de pasivo, sus porcentajes que sería en ambos

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casos el 3%, las retenciones por alquileres, que son las retenciones RC-IVA que es el 13% y las retenciones del impuesto a las transacciones que es el 3%, las retenciones por compras y servicios con sus respectivos porcentajes Esta verificación nos sirve para que al momento de registrar las facturas de compras y ventas el cálculo sea automático y se apropien de forma correcta las cuentas de impuestos


CIERRE DE LA GESTION Y OTROS: Debe verificar estas cuentas estén con su respectivo código si no fuera así, debe parametrizarlos presione la pestañita azul que se encuentra al lado derecho de cada casilla, mostrar una sub ventana del plan de cuenta, busque la cuenta y de doble clic sobre el código para que pase a la casilla correspondiente. En el caso de la cuenta banco, debe parametrizarse para que este se pueda poner el tipo de cheque y el número de cheque, presione la pestañita de color azul que se encuentra al lado derecho de cada casilla, generara en una sub ventana del plan de cuentas en este caso debe buscar a nivel de cuenta de igual forma de doble clic y se jalara el código en la casilla correspondiente.




PROYECTO: En esta pestaña podemos habilitar los reportes por proyectos, si marca los Reportes por Proyectos, se habilitará en los estados financieros la casilla de proyectos, en el libro mayor de igual forma se habilitará la pestaña de proyectos, de esa manera podrá ver el mayor solo de ese proyecto que selecciono. Si no está tiqueado le mostrara los reportes de los estados financieros y del libro mayor consolidado.




OTROS CÓDIGOS FIJOS: Ingresando a la pestaña de Otros Códigos Fijos, debe parametrizar la cuenta Diferencia de cambio, el código de la cuenta Diferencia de Cambio (ingreso, egreso), permite balancear un comprobante en la columna de Dólares (Debe, Haber) por la conversión de bolivianos a Dólares Americanos por el tipo de cambio. •

Se debe verificar el código de las cuentas, presione el botón azul, generará una sub ventana del plan de cuentas, busque la cuenta de diferencia de cambio y haga doble clic en el código de la cuenta, este se jalará a la casilla correspondiente.

•

Restricción de cuentas contables por usuarios, si marca, cuando esté realizando el registro de comprobantes, y busque en el plan de cuenta, solo mostrara las cuentas que se asignaron para un determinado usuario en el plan de cuentas, asignar cuenta a usuarios.

•

En Formato de Impresión del Comprobante se tiene dos opciones de impresión, puede seleccionar:

•

con referencia en una columna, solo para la impresión de comprobantes con columnas debe haber en Bs., o en $us. Y Con referencia debajo la cuenta contable

•

Sin la referencia debajo de la cuenta contable, en Bs. y $us., y sin referencia debajo la cuenta contable (esta opción también para la impresión de comprobantes con las Columnas debe haber Bs.- y $us.)




PIE DE PÁGINA: Ingresando en la pestaña de pie de página puede modificar el pie de página para cada tipo de comprobante: Ingreso, Egreso y Traspaso, todos los campos son editables (Registrado, Aprobado e Interesado).




MONEDA Y OTROS: Ingresando en la pestaña monedas y otros encontrara varias opciones para la configuración del sistema, para su mejor explicación lo desglosaremos por partes, a continuación, las detallamos: •

•

2. Impresión de Reportes con Logotipo, mostrara el logo de la empresa en los reportes.

3. Impresión de Comprobante según Orden de Registro, mostrara el comprobante según el registro.

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•

4. Quitar Cuenta Compuesta o Cuenta Mayor (CLAVE C) en la impresión de comprobante, no muestra ...la cuenta compuesta en el comprobante a ser impreso.

•

5. Mostrar el Nombre del Usuario en el Comprobante, mostrara el nombre del usuario en el comprobante cuando se imprima.

•

6. Fecha de Impresión en los Reportes, mostrara la fecha en que se está imprimiendo el comprobante.

•

7. Habilita una Casilla para el NIT/CI (Pagado a), habilitara en el comprobante un campo para poner el número de NIT o el CI del que está pagando.

•

8. Impresión Nombre o Razón Social y NIT/CI, aparecerá en el comprobante al imprimir el nombre o razón social y el NIT o CI del cliente.

•

9. Impresión para Nombre o Razón Social, NIT/CI y Firma, mostrara en el comprobante a imprimir los campos para llenar los datos de nombre o razón social, NIT/CI y firma del cliente.

•

10. Impresión de Comprobante (Formato con un Cheque), aparecera en descripcion del comprobrobante el numero de cheque y el banco pero solo de un cheque.

•

11. Busqueda de Cuentas en el Plan de Cuentas, en la ventana de plan de cuentas saldra primero el codigo y luego el nombre de la cuenta.

•

12. Habilitar Recibo en el Registro de Comprobantes, se habilitara una casilla en el registro de comprobante donde podra poner el numero de recibo.

•

13. Habilitar una opcion de busqueda de Proyectos en el Registro de Comprobantes, aparecera un boton de busqueda en proyectos.

•

14. Totalizar cuentas de GASTO (las mismas cuentas), en la impresión de COMPROBANTES, sumara los gastos de una misma cuenta en el comprobante para su impresión.

•

15. Moneda Extranjera, puede seleccionar cualquier otra moneda extranjera a la par del Boliviano.

•

16. Codigos Fijos Contables, quitara el mensaje que sale al momento de hacer un registro contable.

•

17. Factura de Ventas (Con Codigo de Control), habilitara el campo de codigo de control en el registro de facturas, para el caso de las facturas computarizadas.

•

18. Imporate no sujeto a credito fiscal (Facturas de gasolina), puede modificar el porcentaje no sujeto a credito fiscal.

•

19. Pie de pagina en los Comprobantes (firmas), puede seleccionar según el comprobante ingreso, egreso o traspaso los espacios para la firma con tres, cuatro o cinco espacios para el pie de firma.

UTILIDADES Las opciones principales son:
Tipo de cambio
Índice UFV
Nuevo usuario
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Respaldo de la información (Backup) Importa datos, recuperación de los datos de resguardo(Backup) Copia mensual Recuperación mensual Pegar envió (copia mensual)

OTROS Las opciones principales son:
Mantenimiento de índices: Las tablas o archivos tienen índices que permiten ordenar por algún campo en particular, por alguna razón como por ejemplo corte de energía eléctrica puede que algunos índices que estaban abiertos se dañen para subsanar esto debe realizar el mantenimiento de índices ó indexar.
Editar datos de la empresa
Consolidar empresas: Para realizar la consolidación de datos lo primero que debe hacer es crear una nueva empresa vacía, donde se consolidaran los datos de las empresas a consolidar, debe tener en cuenta que el plan de cuentas de las empresas que desea consolidar deben ser exactamente iguales.
Tipos de comprobantes: El tipo de comprobante número 4 deberá ser exclusivamente de AJUSTE para la aplicación de la NC 3 y 6.
Proyecto
Sucursal
Centro de costos: Un centro de costos es una división que genera costos para la organización, pero sólo indirectamente le añaden beneficio o utilidad. Ejemplos típicos de esto son los Departamentos de Investigación y Desarrollo, Mercadotecnia y Servicio al cliente.
Reporte centro de costos
Reporte centro de costos en XLS
Verifica comprobantes desbalanceados MODULO BANCARIZACION El Módulo de Bancarización, está diseñado bajo la base de: RND N° 10-0017-15 Sus principales componentes son:
Reporte libro auxiliar de compras y ventas
Exportación de libro auxiliar de compras y ventas
Registro, edición y borrado de registro auxiliar de compras y ventas Reportes:

EXPORTACION DATOS EN FORMATO TXT PARA LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) una vez aprobada la Resolución Normativa de Directorio No. 10-001715 relativa sobre el tratamiento tributario de las transacciones iguales o mayores a Bs. 50.000.-. El módulo “Bancarización”, del Sistema Da Vinci es el encargado de la captura, validación, consolidación y envío de la información referente a los movimientos de compras y ventas de las empresas obligadas a presentar esta información. La presentación se la realiza a través de dos archivos planos, deben ser archivos tipo texto cuyos campos deben estar separados por el carácter Pipe Line (|) (ALTGR+1), uno para compras y otro para ventas, respetando el formato definido acorde con la resolución vigente.

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ARCHIVOS PLANOS DE CAPTURA. Los archivos planos (.TXT) de captura deben regirse al siguiente formato: ARCHIVO DE COMPRAS: Nombre del Archivo: Compras_auxiliar_periodo(mesaño)_NIT contribuyente (Ej. compras_auxiliar_022019_1003579028) Campos del archivo: MODALIDAD TRANSACCIÓN | FECHA FACTURA/FECHA DOCUMENTO | TIPO TRANSACCIÓN |NIT/CI PROVEEDOR | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR | N° DE FACTURA/N° DOCUMENTO | N° DE CONTRATO | IMPORTE FACTURA/IMPORTE DOCUMENTO | N° AUTORIZACION FACTURA/DOCUMENTO | N° DE CUENTA DEL D OCUMENTO DE PAGO | MONTO PAGADO EN DOCUMENTO DE PAGO | MONTO ACUMULADO | NIT ENTIDAD FINANCIERA | N° DOCUM ENTO DE PAGO (N° TRANSACCION U OPERACIÓN) | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO

Ejemplo: 1|25/04/2019|1|231540154|NOMBREEMPRESA|456|100145|60500.00|123456678912345|1547890154|60500.00|60500 .00|4562456654|256-7|1|25/04/2016 ARCHIVO DE VENTAS: Nombre del Archivo: Ventas_auxiliar_periodo(mesaño)_NIT contribuyente (Ej. ventas_auxiliar_022019_1003579028) Campos del archivo: MODALIDAD TRANSACCIÓN | FECHA FACTURA/DOCUMENTO | N° DE FACTURA/DOCUMENTO | IMPORTE FACTURA/DOCUMENTO | N° DE CONTRATO | N° AUTORIZACION FACTURA | NIT/CI CLIENTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE | N° DE CUENTA DEL DOCUMENTO DE PAGO | MONTO PAGADO EN DOCUMENTO DE PAGO | MONTO ACUMULADO DE PAGOS PARCIALES | NIT ENTIDAD FINANCIERA | N° DE TRANSACCION U OPERACIÓN DE PAGO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO

Ejemplo: 1|25/04/2019|25|60250.00|12124545|12354564654645|11121445014|NOMBREEMPRESA|454564555|60250.00|60250. 00|454555654|256414|1|25/04/2016 V. MODULO DE INVENTARIOS El Sistema de Inventarios permite el control y seguimiento físico valorado de los ítems o productos de un almacén. Los ítems son organizados en los siguientes niveles: Categoría, Subcategoría y producto (ítems). Por tal efecto el Sistema de Inventarios, le permite manipular su información en forma ordenada y minimizándole tiempo para el manejo y control de sus inventarios.

MOVIMIENTOS Las opciones principales son:
Entrada al almacén
Salida del almacén
Modificación de entradas y salidas del almacén
Ventas Entrada al Almacén (Compras): Según como se configure el sistema, los ítems pueden requerir de los distintos movimientos, esta opción en el sistema le permite almacenar o ingresar la compra de un determinado ítem.

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Salida del Almacén (Ventas): Las salidas del almacén de un ítem específico, determina el costo de salida del producto. Es importante recordar al usuario que el Sistema de Inventarios está manejando el Método Costo Promedio Ponderado. Reportes la Nota de Entrada al Almacén

Nota de Salida del Almacén

ITEMS Las opciones principales son:
Ítem: Desde esta opción se pueden generar los distintos ítems o productos, listos para su correspondiente movimiento.
Categoría: Representa el conjunto en general de los ítems o también denominados familia para la agrupación en el llenado de la parametrización.
Subcategoría: Dentro de las Categorías se ingresan la Sub Categoría del Producto que se encuentran entrelazadas ambas tablas, para el adecuado manejo.
Unidad de manejo
Precio de venta
Cantidad mínima y máxima CLIENTES/PROVEEDOR/PERSONAL Las opciones principales son:
Cliente
Proveedor
Personal Página 16

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TIPOS DE MOVIMIENTOS Las opciones principales son las siguientes:
Tipos de ingreso y egreso.

• •

Tipos de Ingreso: A su vez el Sistema de Inventarios permite el registro o adición del tipo de movimiento que pueda ser suscitado durante el almacenamiento de la información. Tipos de Egreso: También permite generar el tipo de movimiento, en este caso el más importante representado por las salidas de los ítems.

REPORTES










REPORTE DIARIO ENTRADAS Y SALIDAS REPORTE KARDEX FISICO VALORADO RESUMEN DE KARDEX REPORTE GENERAL REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS VARIOS REPORTES DE CLIENTES, PROVEEDORES Y PERSONAL REPORTE DE SALIDA DE ITEMS (DESTINO) REPORTE SUSTANCIAS CONTROLADAS REPORTE CONSULTA SALDO

UTILIDADES Las opciones principales son:
Tipo de cambio
Índice UFV
Nuevo usuario
Acceso a usuario
Respaldo de la información (backup)
Importa datos de la ver. Anterior, recuperación de los datos de resguardo (backup) OTROS Las opciones principales son:
Inicializar inventario:
Actualización del inventario
Tipo de codificación Inicializar inventario: Esta opción permite generar el inventario inicial, registre el Tipo de Cambio de la fecha de inicio del periodo, seleccione el Tipo de Ingreso (Inventario Inicial), puede marcar si quiere con saldos actualizados a valores corrientes. Por último, presione el botón Generar Inv. Inicial. Actualización del inventario: Esta pantalla muestra dos recuadros: una opción se utiliza para actualizar los saldos que NO son correctos, si existieran otros usuarios utilizando el sistema deben abandonar la red, para ejecutar esta opción. La otra opción permite re expresar los importes a valores corrientes, es decir se debe obtener un factor (UFV de la fecha de cierre / UFV de la última fecha de compra), y multiplicar por el importe del valor actual. Esta opción se ejecuta cada fin de periodo. Tipo de codificación.: Se observan dos grupos de opciones: Codificación Manual y Codificación Automático. Si selecciona cualquiera de las dos opciones, usted tendrá dos formas distintas de poder crear un Ítem determinado, es decir: Codificación Manual; le permite crear hasta 20 caracteres alfanuméricos, es decir, entre número y letras dentro el código del ítem.

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Codificación Automática; este tipo de codificación está compuesta por los tres tipos de datos que se crearon durante la parametrización, es decir: Categoría, Sub – Categoría y el Correlativo correspondiente del ítem como tal.

VI. MODULO DE ACTIVOS FIJOS INTRODUCCIÓN BIENES DE USO Se denomina bienes de uso, activos fijos, propiedad planta y equipo o capital inmovilizado al conjunto de bienes muebles y/o inmuebles, maquinaria, vehículos automotores, etc. que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico de sus actividades. Las características principales que identifican a los bienes de uso son: -

Son adquiridos para el uso de la empresa, por tanto no están dispuestos para la venta inmediata. Forman parte del activo no corriente. Algunos bienes están sujeto a depreciación, otros a un agotamiento y otros no se deprecian ni se agotan. Se revalorizan mediante el concurso de perito independiente. Están gravados por impuestos específicos.

Adquisición de bienes de uso Se denomina adquisición de bienes de uso a la compra de estos por parte de la empresa, pudiendo ser tal adquisición bienes nuevos y bienes usados Mantenimiento, reparación y mejoras Se denomina mantenimiento a los desembolsos de fondos que periódicamente efectúa la empresa para proporcionarle al bien un adecuado cuidado. Se denomina reparaciones a los desembolsos de fondos que realiza la empresa para efectuar arreglos y/o cambios de piezas normales que requiere un bien para prestar servicio. Se denomina mejoras a los desembolsos de fondos que realiza la empresa destinados a incrementar el servicio que presta el bien. Según el artículo 22 del Decreto Supremo 24051 estas reparaciones y mantenimientos de los bienes para que sean considerados gastos deducibles no pueden superar el 20% del costo actualizado de éstos. En cambio; si superan tal porcentaje deberán formar parte del costo del bien y depreciarse en los años restantes de vida útil. Depreciación La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien de uso a través del tiempo por el servicio que presta, por inclemencias climatológicas u obsolescencia. La depreciación es la distribución metodológica del costo actualizado del bien entre sus años vida útil estimados, horas de trabajo, unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado por normas contables. Para efectuar el cálculo de la depreciación de un bien deben tomarse en cuenta lo siguiente: -

Costo actualizado del bien Años de vida útil estimados (o el parámetro utilizado)

El costo actualizado, del bien está constituido por el precio de compra (según factura menos el IVA) más costos incidentales necesarios (instalación, honorarios de técnicos, pruebas etc) más, si corresponde, el costo financiero (intereses y comisiones sobre préstamos) y adicionarle el incremento por reexpresión de valor en función a las fluctuaciones en la cotización del Dólar Estadounidense.

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Los años de vida útil estimados, constituye el tiempo máximo de duración de los bienes nuevos, para prestar servicio, variando entre ellos por las características de cada uno de estos. Entre los métodos de depreciación más utilizados y que tienen aplicabilidad citaremos a los siguientes: línea recta, suma de dígitos, horas de trabajo y unidades de producción. Método de la línea recta, El Sistema de manejo de Activos Fijos aplica el Método de la línea recta conocido también como método lineal o método porcentual, consiste en prorratear o distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones iguales durante sus años de vida útil estimados. En la República de Bolivia éste método tipifica el Artículo 22 y su correspondiente Anexo del Decreto Supremo No 24051 promulgado el 29 de junio de 1995, referido al reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Revalorización técnica de activos fijos La revalorización técnica de activos fijos es un procedimiento reconocido contablemente, a través del cual peritos independientes asignan nuevos valores o determinan justiprecios a estos más los correspondientes años de vida útil residual en función al estado de conservación. Los objetivos de la revalorización técnica de activos fijos es asignar nuevos valores a los bienes y asignar años de vida útil residual. Los bienes revalorizados no conservan tasa de depreciación, en razón que la metodología de depreciación está en función a los años de vida útil residual del bien. Los años de vida útil residual asignado por el perito independiente no pueden ser equivalentes a los años de vida útil estimados, necesariamente deben ser menores en razón que los bienes revaluados ya prestaron servicio. El valor de los bienes revaluados no deberá ser mayor a los existentes en plaza, tampoco iguales, jamás mayores. Baja de bienes de uso Se denomina baja de bienes de uso al retiro de estos por encontrarse en condiciones no aptas para prestar servicio útil a la empresa o puede originar tal situación por: Enajenación Hurto, robo o perdida fortuita Mermas Vencimiento, descomposiciones, alteraciones y deterioros Inutilización u obsolescencia Reconstrucción de edificaciones, desmantelamiento total o parcial Reacondicionamiento o transformación física Siniestros Error de Transcripción Otros

-

ACTIVOS FIJOS LAS OPCIONES PRINCIPALES SON.
ALTA, EDICION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS  Adición y Alta de Activos Fijos: El sistema de manejo de activos fijos permite registrar bienes nuevos y bienes usados. La incorporación de bienes nuevos dentro el mes y gestión “vigente” asigna el tiempo de vida útil del bien (convertido en meses) de acuerdo al ANEXO DEL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO SUPREMO Nro. 24051 Depreciación del Activo Fijo. En la incorporación de bienes usados o revalorizados en el mes y gestión “vigente” al ingresar el tiempo de vida útil “estimado” del bien (convertido en meses). 

Editar Activos Fijos: El sistema le ofrece también la opción de poder modificar algunos datos del activo fijo, como fecha, moneda, estado de bien, valor inicial unitario, depreciación acumulada y descripción de activo fijo.

 Baja Activos Fijos: Para dar de baja un activo fijo desde el sistema, se pueden tener los diferentes motivos, entre ellos se tienen: Enajenación, Hurto, robo o pérdida fortuita, Mermas, Vencimiento, descomposiciones, alteraciones y deterioros, Inutilización u obsolescencia, Reconstrucción de edificaciones, desmantelamiento total o parcial, Reacondicionamiento o transformación física, Siniestros, ERROR DE TRANSCRIPCION y Otros. Página 19

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 Transferencia de Activos Fijos: Entre otras de las modalidades que ofrece el sistema, se tiene la transferencia de activos fijos de una oficina a otra oficina y de un responsable asignado un activo fijo a otro que lo requiera.

Si desea ver el reporte del alta del activo fijo tenemos dos opciones:  

Acta: este botón nos permite visualizar el Acta de Recepción del activo fijo. Doc. Alta: este botón nos permite visualizar el documento de alta del activo fijo.

RUBROS CONTABLES Y TIPOS DE BIEN


RUBRO CONTABLE.: La tabla rubro contable tiene los datos de todos los tipos de rubros contables citados en el Artículo 22 y su correspondiente Anexo del Decreto Supremo No 24051 promulgado el 29 de junio de 1995.




TIPO DE BIEN





UBICACIÓN (OFICINA) Y RESPONSABLE RESPONSABLE

ACTUALIZACIÓN Y/O DEPRECIACION La actualización como la depreciación se realiza en periodos mensuales, una vez cerrado el mes no se puede incorporar activos fijos en los meses cerrados. Tampoco se puede actualizar o depreciar nuevamente. 

Selección Tipo de Índice: La actualización es debido a la variación del tipo de cambio con relación a la moneda dólar y se realiza tomando en cuenta el tipo de cambio al inicio del periodo (bienes adquiridos en periodos anteriores) y tipo de cambio de la fecha de compra (bienes adquiridos durante el periodo, mes “vigente”). El sistema consta de una ventana hecha para le selección del tipo de índice.



Actualización y Depreciación de Activos Fijo: Para la depreciación de activos fijos se aplica el método de la línea recta. Tanto la actualización como la depreciación se realizan en periodos mensuales.



Cierre Mensual: La actualización como la depreciación se realiza en periodos mensuales, una vez cerrado el mes no se puede incorporar activos fijos en los meses cerrados. Tampoco se puede actualizar o depreciar nuevamente, permitiéndole el sistema cerrar el mes.

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REPORTE












REPORTES POR DIVISION (O DEPARTAMENTO) REPORTE RESUMEN POR DIVISION (O DEPARTAMENTO) REPORTE POR RUBRO CONTABLE REPORTE RESUMEN POR RUBRO CONTABLE REPORTE DE ALTAS REPORTE DE BAJAS GRUPO DE GASTO (PARTIDA) EDIFICIO OFICINA RESPONSABLE IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE BAJA

ADMINISTRACIÓN DE TABLAS










Proyecto: Nombre del proyecto donde se encuentra la ubicación del activo fijo, usualmente utilizado para empresas en construcción. División o Departamento: nombre del departamento o la división donde se encuentra el bien. Unidad: Representado por el nombre del departamento Ciudad: Representado por el nombre de la ciudad Edificio: Tabla llenada por el nombre del edificio Oficina: Representada por la ubicación del nombre al departamento que ingresa el activo fijo. Tipo de cambio: Tabla editable en sus correspondientes filas y columnas, permite llenar de forma manual los tipos de cambio por día. Índice UFV: Tabla editable en sus correspondientes filas y columnas, permite llenar de forma manual el índice UFV por día. Pie de pagina

UTILIDADES Las principales opciones son.
Nuevo usuario
Acceso a usuario
Respaldo de la información (Backup)
Importa datos, (versión anterior o Backup)
Edita datos de la empresa OTROS Las principales opciones son:



Mantenimiento de índices: Las tablas o archivos tienen índices que permiten ordenar por algún campo en particular, por alguna razón como por ejemplo corte de energía eléctrica puede que algunos índices que estaban abiertos se dañen para subsanar esto debe realizar el mantenimiento de índices ó indexar. Inicializa Activos Fijos (inicio de gestión): Tiene dos opciones para inicializar los activos: La primera opción cuando la apertura es por primera vez: tiene que seleccionar el mes en que comenzara a dar de alta los activos y por último presione el botón Aceptar. La segunda opción es cuando se inicia gestión: debe presionar el botón examinar y buscar la ubicación de la gestión anterior en el sistema SAF-JACW y por último presione el botón aceptar.

VII. MÓDULO DE PLANILLA DE SUELDOS El Módulo de Planilla de sueldos y salarios es un sistema que permite exponer la información de forma periódica (mensual), en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa, mediante la generación de reportes periódicos (mensuales). INTRODUCCION

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Planilla de sueldos y salarios es el documento que expone información periódica (mensual) en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. Se denominan remuneraciones al precio del trabajo arrendado en términos de unidades monetarias, que el patrón (empresa o empleador) cancela al dependiente (empleado u obrero). Estas remuneraciones deben ser pagadas periódicamente por el empleador en forma independiente a los resultados que pueda obtener una empresa. La planilla de sueldos y salarios es conocida también como “planilla Laboral”, de esta planilla el empleado paga sus aportes laborales obligatorios para acceder a una jubilación y/o pensión por accidentes, la empresa actúa como agente de retención descontando del sueldo o total ganado los aportes de ley, que en el marco de la nueva ley de pensiones N° 065. SUELDO Es la remuneración en términos de unidades monetarias que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente trabajo de carácter intelectual. SALARIO Es el precio del trabajo arrendado que presta el asalariado a una determinada empresa, cuya condición esencial es que sea cierto, o sea, una remuneración fija sin que influya en ella los resultados de la empresa y que su cancelación sea periódica por desarrollar normalmente trabajo de carácter manual. El sistema de Planilla de Sueldos en las principales opciones tiene: PROCESOS MENSUALES





Registro de datos (anticipo, deuda, otros descuentos y formulario 110) Planilla de sueldos y planilla IVA Papeleta de pago Cierre de planilla mensual



REPORTE PLANILLA DE SUELDOS,

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REPORTE PLANILLA IVA,

REPORTE DE LA PAPELETA DE PAGO

PROCESOS ANUALES
Proceso de aguinaldo (calculo)
Planilla de aguinaldo
Papeleta de aguinaldo Reportes 

REPORTE PLANILLA DE AGUINALDOS DE NAVIDAD,

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EXPORTACION AL EXCEL PARA ENVIO MINISTERIO DE TRABAJO



PAPELETA DE AGUINALDO NAVIDEÑO y/o PAPELETA ESFUERZO POR BOLIVIA,

ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE EMPLEADO


Adición de Datos del Empleado • Registro % (porcentajes) Aportes AFP’s o Personas No Aportantes Rentistas < 65 años o Personas No Aportantes Jubilados < 65 años o Personas Aportantes Jubilados < 65 años





Modificación de Datos del Empleado Borrado de Empleados

MANTENIMIENTO DE TABLAS



DIVISION: Ésta opción nos permite registrar las diferentes áreas que existen en una empresa, las cuales están sujetas a ser, modificadas y borradas. Aportes laborales: entre estos tenemos:



Salario Mínimo Nacional. Ingrese la cantidad que corresponde al sueldo mínimo nacional vigente a la fecha.



Aporte Laboral. Es el conjunto de deducciones de carácter obligatorio calculados sobre el total ganado de cada empleado según planilla de sueldos y salarios destinados a coberturas del régimen de seguridad social. En este campo se deben introducir datos de porcentajes (%) que corresponden a diferentes aportes reglamentados por la ley.




10% del total ganado, con destino a la cuenta personal Previsional del trabajador dependiente, lo cual le permitirá acceder a una pensión por vejez vitalicia. 1.71% del total ganado, con destino a la cuenta colectiva de riesgo común, que le da derecho al trabajador dependiente a la cobertura por invalidez o muerte causada por accidente o enfermedad fuera del horario de trabajo. 0.5% del total ganado, por concepto de comisión a la gestora por la administración de los aportes de la cuenta personal previsional del trabajador dependiente.





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Contribuyente Al Sistema Integral De Pensiones (SIP) laboral. Según la nueva ley de pensiones, aplicada a partir del 1 de enero del 2011. El empleador debe retener un aporte adicional del Total Ganado del Trabajador Dependiente siempre y cuando estos sean igual o mayor a Bs. 13.000.- de acuerdo con los siguientes rangos y porcentajes:




0.5% del total ganado, por concepto de aporte solidario del asegurado con destino al fondo solidario.

Rangos de Total Ganado o Mayor a Bs. 13.000 o Mayor a Bs. 25.000 o Mayor a Bs. 35.000

Aporte Nacional Solidario * (total ganado menos Bs. 13.000) x 1% * (total ganado menos Bs. 25.000) x 5% *(total ganado menos Bs. 35.000) x 10%



Calculo Bono de Antigüedad. Debe seleccionar una opción para el cálculo del bono de antigüedad.




El bono de antigüedad nace sobre la base de un mínimo nacional con el D.S. N° 21060, se amplió a que l a base sea de dos y por último de tres mínimos nacionales para las empresas del sector productivo. Las empresas No Productivas mantienen un mínimo nacional de acuerdo con lo dispuesto por el D.S. 23113, de 10 de abril de 1992.




Aportes patronales: Los campos en esta ventana son:



Aporte Patronal. Se denomina aportes patronales al conjunto de imposiciones que realiza el estado a todas las empresas calculadas sobre el total ganado de cada dependiente según planilla de sueldos y salarios, destinados a coberturas del régimen de seguridad social.




1.71% con destino a la cuenta colectiva de riesgo profesional, que le da derecho al trabajador dependiente a la cobertura por invalidez o muerte causada por accidente o enfermedad dentro del horario de trabajo. 2% sobre el total ganado, por concepto de aporte de vivienda. Se realiza a las administradoras de Fondos de Pensiones, como aporte para proyectos de viviendas sociales para los trabajadores. 10% sobre el total ganado, para la cobertura del aporte de salud.





Contribuyente Al Sistema Integral De Pensiones (SIP) Patronal. Es un conjunto de deducciones de carácter obligatorio que realiza el estado a las empresas, este porcentaje (%) es según a la nueva ley de pensiones, aplicada a partir del 1 de enero del 2011.




3% del total ganado del dependiente, como aporte patronal solidario con destino al fondo solidario.

UTILIDADES






Nuevo usuario Acceso a usuarios Respaldo de la información (Backup) Importa datos recuperación de los datos de resguardo (backup) Exporta al software facilito (RC-IVA): Alta De Dependientes

Esta opción se recomienda realizarlo una sola vez y para las futuras incorporaciones del dependiente debe hacer uso de la opción administración de dependientes del software Facilito. • • 

Selecciona ultima planilla este botón combinado permite seleccionar el mes del cual se requiere exportar. Exporta datos del dependiente al Software Facilito este botón de comando nos permite exportar datos en formato TXT. Incorporación de Planillas Mensuales

Esta opción se debe realizar cada mes para incorporar la planilla del Software Facilito. •

Elija el mes para incorporar la planilla, es un botón combinado que nos permite seleccionar el mes que corresponde.

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•

Grabar en… esta opción nos permite abrir una carpeta o una ruta para ingresar los datos o el archivo en formato TXT. Presione el botón Examinar, seleccione la carpeta donde se guardará el archivo que se exportará, ingresaremos la ruta que corresponda. Seguidamente debe presionar el botón de comando Incorporación de planillas mensuales.



Reporte de Planillas RC-IVA/Totales




Exporta a Excel para la planilla mensual para el Oficina Virtual del Ministerio de Trabajo

OTROS







Registro del saldo a favor del dependiente Inicio del sistema de planilla de sueldos: APERTURA INICIAL (por primera vez), En esta opción hay un cuadro combinado que es el MES INICIO, debe seleccionar el mes en el cual ingresara los datos para la planilla de sueldos, sin importar su periodo fiscal. APERTURA DE LA GESTION (solo si existe gestión anterior), esta opción es para inicializar la gestión cuando ya hay una gestión anterior trabajada en el sistema. Mantenimiento de índices: Las tablas o archivos tienen índices que permiten ordenar por algún campo en particular, por alguna razón como por ejemplo corte de energía eléctrica puede que algunos índices que estaban abiertos se dañen para subsanar esto se debe realizar el mantenimiento de índices ó indexar. Edita datos de la empresa

EJERCICIO PRÁCTICO 1.- Módulo

Contable




Adiciona la empresa “XXXXXXX SRL.”, dirección: calle Beni Nº 159, NIT. Nº 3373580011, con gestión 2019 en período comercial (Enero – Diciembre).




En el Plan de Cuentas: o o o o o o

Editar la cuenta, Banco XXXXX M/N por BANCO UNION M/N Adicionar la cuenta BANCO FIE M/N. Borrar la Cta. CAJA M/E, Dentro de la cuenta compuesta CLIENTES POR COBRAR M/N, ingresar:  COTRANS S.R.L. Dentro de la cuenta compuesta PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR M/N, ingresar:  ALFREDO MENDEZ En el grupo PATRIMONIO, dentro la cuenta compuesta CAPITAL SOCIAL, registrar:  SOCIO ERNESTO ENRIQUEZ  SOCIO ALDO ALVAREZ




Corroborar la Parametrización del Sistema (CODIGOS FIJOS CONTABLES).




Registrar la Dosificación de Facturas con los siguientes datos:  Desde fecha: 02/01/2019  Hasta fecha: 30/06/2019  Desde Nº 1;  Hasta Nº 50;  Nº de Autorización: 20010026093440;  Código de Control: 0;  Sucursal: 0. Añadir los proyectos: o OFICINA CENTRAL o CARRETETA LOS YUNGAS o CARRETERA SUCRE – POTOSI . Añadir Centro de Costos: o ENCUESTA. o CAPACITACION. o MONITOREO.







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Presupuestar la cuenta Hoteles y Hospedajes con un importe anual de Bs. 12,000.- en Proyecto Sucre Potosí

- 02/01/2019 Los señores Ernesto Enríquez y Aldo Álvarez deciden iniciar actividades comerciales bajo la razón social de “XXXXXXX S.R.L.”, con un importe total de Bs. 200,000.00 en efectivo. El capital que corresponde al Socio Ernesto Enriquez es de Bs 70.000.- y Bs 130.000.00 corresponden al Socio Aldo Alvarez. - 04/01/2019 Se paga Bs 4,250.00 al Lic. Vargas por honorarios profesionales derivados de gastos de organización de la empresa, no nos extiende factura, por lo tanto, procedemos a retención por impuestos de ley en acuerdo mutuo. Pago al contado. - 08/01/2019 Compra de mercadería del Sr. Alfredo Méndez por Bs 48,000.00 según factura Nº 2357, a 30 días plazo. NIT: 6164092016 Nº DE AUTORIZACIÓN: 2001004752122 - 10/01/2019 Venta de mercaderías al Sr. Rocabado por Bs. 250,000.00 al contado según factura Nº 1 NIT. 4352182016. Proyecto Carretera Los Yungas - 10/01/2019 Se modifica la venta de mercaderías anterior, ya que el monto es incorrecto. El monto correcto es de Bs. 25,000.00 y el NIT del cliente es 4325182016, razón social: ROCABADO S.R.L. *** (Registramos factura anulada Nº 1)*** - 12/01/2019 Se realiza la apertura una cuenta corriente en el Banco Unión, en la que se deposita Bs 45,000.00 - 18/01/2019 Por gastos de viaje a Sucre, por supervisión al proyecto Carretera Sucre – Potosí, se nos presenta las siguientes facturas:


Viaje vía aérea La Paz – Sucre (Cta. Transporte Aéreo) o o o o o o




17/01/2019 154422029 BOLIVIANA DE AVIACION 9301157517363 Bs 585.00 Bs 15.00

Hospedaje en el Hotel La Posada (Cta. Hoteles y Hospedajes) o o o o o o




Fecha de emisión: NIT Línea aérea: Razón Social Línea Aérea: Número de boleto: Importe total boleto: Imp. no sujeto a crédito fiscal

Fecha de la factura: NIT del Proveedor: Nombre o razón social: Nº de Factura: Nº de Autorización: Importe total de la compra:

18/01/2019 3678839016 JOSE LUIS BERRIOS ORTEGA 141 393101600170745 Bs 550.00

Viaje vía aérea Sucre – La Paz (Cta. Transporte Aéreo) o o o o o o

Fecha de emisión: NIT Línea aérea: Razón Social Línea Aérea: Número de boleto: Importe total boleto: Imp. no sujeto a crédito fiscal

18/01/2019 1006945027 AMASZONAS S.A. 4640350160840 Bs 585.00 Bs 15.00

- *21/01/2019 Venta de mercaderías a COTRANS S.R.L. por Bs. 52,000.00 al 30 días plazo. Emitimos factura Nº 3 Nit: 1872354020. Proyecto carretera Sucre - Potosí. - 11/02/2019 Se registra el cobro del 50% de la factura Nº 3 a COTRANS S.R.L. con cheque Nº 421. * Registrar el libro auxiliar de ventas (bancarización) por la venta a COTRANS S.R.L. Nº de Cta.: 201-522839-3-41 NIT. ENTIDAD FINANCIERA: 10205874012.

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Software Contable SIC - JAC 2.- Módulo

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Inventarios

- Adiciona la empresa “XXXXXXXXXX S.R.L.”, Nit. Nº 3373580011, con gestión 2019 en período comercial. - Definir el Tipo de Codificación a Codificación Automática - Dentro el menú ITEMS: • Registramos Categoría(s) o UNIFORMES ESCOLARES • Registramos Subcategorías o CHOMPAS o PANTALONES • Registramos Unidades de Manejo o UNIDAD • Registramos ítems (nivel de detalle) o En la Categoría UNIFORMES ESCOLARES, dentro la Sub categoría CHOMPAS:  CHOMPA DE CUELLO V TALLA “M”  CHOMPA CON BOTONES TALLA “M”  CHOMPA DE CUELLO V TALLA “XL” o Dentro la Sub categoría PANTALONES:  PANTALONES TALLA “S”  PANTALONES TALLA “M”  PANTALONES TALLA “L” - Dentro el menú TIPOS DE MOVIMIENTO •

•

Definir Tipos de Ingreso o INVENTARIO INICIAL o COMPRAS o AJUSTE Definir Tipos de Egreso o VENTAS o REQUERIMIENTO o AJUSTE

- Dentro el menú CLIENTE/PROVEEDOR/PERSONAL • Registrar lista de Clientes (no necesariamente personas naturales o jurídicas) o PEDRO CACERES o JUAN BUSTILLOS o CESAR QUIROGA o VARIOS • Registrar lista de proveedores o LA POLONESA o ALPINA S.R.L. o IMBOTEX o VARIOS • Registrar lista de proveedores NOMBRE CARGO o JULIO MEDINA ADMINISTRADOR o ANDRES MENDEZ ENCARGADO DE ALMACEN o JUAN JOSE VILA AGENTE DE VENTAS o KAREN DAZA AGENTE DE VENTAS - 02/01/2019 Registramos el Inventario Inicial de la mercadería existente al inicio de gestión. o Chompas de cuello V, talla “M” 22 unidades. Bs. 1424.00 64 o Chompas con botones talla “M” 13 unidades. Bs. 936.00 72 o Chompas de cuello V talla “XL” 12 unidades. Bs. 852.00 71 o Pantalones talla “M”, 6 unidades. Bs. 396.00 66 o Pantalones talla “L” 19 unidades Bs 1324 69.68

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Capacitador: Elnar Reguerin Villca

- 05/01/2019 Se registra la orden de compra dirigida al proveedor La Polonesa según el siguiente detalle: o Chompas de cuello V, talla “M” 50 unidades. Bs. 3,850.00 66.99 o Chompas de cuello V, talla “XL” 40 unidades. Bs. 3,380.00 73.52 o Chompas con botones, talla “M” 30 unidades. Bs. 2,530.00 73.37 -12/01/2019 Se realiza la compra de mercadería a la empresa IMBOTEX con factura Nª 20015 bajo el siguiente detalle: o Pantalones talla S, 50 unidades. Bs. 3,300.00 57.42 o Pantalones talla M, 30 unidades. Bs. 2,240.00 64.96 o Pantalones talla L, 30 unidades. Bs. 2,395.00 69.45 - 17/01/2019 Se registra la compra de La Polonesa con factura Nª 642 “DAR DE ALTA ORDEN DE COMPRA”

- 26/01/2019 Se registra la proforma dirigida al cliente Cesar Quiroga, bajo el siguiente detalle: o 8 pantalones talla “M” o 10 chompas de cuello V talla “M” o 10 chompas con botones talla “M” - 05/02/2019 Se realiza la venta de mercadería al cliente Juan Bustillos, mediante la agente de ventas Karen Daza, bajo el siguiente detalle: o 15 pantalones talla “M” o 20 pantalones talla “S” o 12 pantalones talla “L” o 15 chompas de cuello V talla “M” - Revisar reportes de existencias y saldos. - Realizar la actualización por índices.

3.- Módulo

Activos Fijos

- Adiciona la empresa “XXXXXXXXXX S.R.L.”, Nit. Nº 3373580011, con gestión 2019 en período comercial. - Inicializar los Activos Fijos en el mes de Marzo - En la opción ADMINISTRACIÓN DE TABLAS, dar los siguientes parámetros: o PROYECTO: XXXXXXXXX S.R.L. (nombre de la empresa) o DIVISION O DEPARTAMENTO: Administración, Comercialización. o UNIDAD: La Paz o CIUDAD: El Alto, La Paz o EDIFICIO: Edif. Quipus (El Alto), Edif. Santa Ana (La Paz) o OFICINA: El Alto (of. 1) La Paz (of. 12) o T/C y UFV, importar o Editar el Pie de Página - Adicionar los responsables de los activos. o Marcelo Claros – Administrador o Ernesto Morales – Contador o Gloria Gonzales – Encargada de Activos Fijos o María Gutiérrez – Secretaria o Alan Brito – Jefe de ventas o Adalid Cabrera – Agente de ventas - Dar de alta los siguientes activos: o Escritorio nuevo a cargo del Sr. Marcelo Claros (La Paz, en Administración) o Escritorio usado a cargo de la Sra. María Gutiérrez (La Paz, en Administración) o Laptop nueva a cargo de la Sra. María Gutiérrez (La Paz, en Administración) o Laptop nueva a cargo del Sr. Alan Brito (El Alto, en Comercialización) - Realizar la Actualización y depreciación del mes de Marzo

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Capacitador: Elnar Reguerin Villca

- Transferir el escritorio a cargo del Sr. Marcelo Claros (La Paz) al Sr. Adalid Cabrera (El Alto). - Dar de baja la Laptop a cargo del Sr. Alan Brito, por hurto. - Realizar el Cierre Mensual - Revisar reportes varios 3.- Módulo

Planilla de Sueldos

- Adiciona la empresa “XXXXXXXXXX S.R.L.”, Nit. Nº 3373580011, con gestión 2019 en período comercial. - Inicializar el sistema de Planilla de Sueldos en el mes de Junio - En Mantenimiento de Tablas registrar: o División: Gerencia y Comercialización

o

Aportes Laborales

o

Aportes Patronales

- Agregar los siguientes datos de los empleados:

- Registrar Saldo a Favor del Dependiente (por única vez) a: •

Carola Gutierrez Guzman

Bs 300

- Registrar datos, anticipos, otros descuentos, etc. y procesar. - Ver reportes varios. - Corroborado los datos, realizar el cierre de la Planilla Mensual. - Revisar otras opciones del sistema.

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