Tipos De Conciliaciones Bancarias

TEMAS QUE SE VAN A TRATAR: 1- Conciliaciones por Saldos Ajustados 2- Conciliaciones de Libros a Bancos 3- Conciliaciones de Bancos a Libros 4- Conciliaciones Cuadráticas

TIPOS DE DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA CUENTA BANCOS  LOS QUE CONFECCIONA LA EMPRESA (LIBROS)  

DEPOSITOS (SUMAN LA CUENTA BANCOS) CHEQUES (RESTAN LA CUENTA BANCOS)

 LOS QUE CONFECCIONA LA ENTIDAD BANCARIA (BANCOS)  

NOTAS DE CREDITO (SUMAN LA CUENTA BANCOS) NOTAS DE DEBIDO (RESTAN LA CUENTA BANCOS)

GRAFICAMENTE SE REPRESENTA ASI:  BANCOS (Banco Nacional de CR) 

DEPOSITOS

CHEQUES



NOTAS CREDITO

NOTAS DEBITO

SECCION BANCO

SECCION DE LIBROS

Saldo del banco Mas: Depósitos en tránsito

Saldo de libros Mas:

Menos: Cheques pendientes cobro

Menos:

Mas-Menos Errores bancos

Mas-Menos Errores Libros

Igual Saldo Ajustado Banco

Igual Saldo Ajustado Libros

Notas Crédito no registradas

Notas Débito no registradas

Conciliación de Libros a Bancos por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

 SALDO SEGÚN LIBROS  MAS:  Notas de Crédito no registradas en Libros  Cheques Pendientes de cobro no considerados por el Banco

 MENOS:  Notas de Débito no registradas en Libros  Depósitos en Tránsito no considerados por el Banco  MAS-MENOS:  Errores en Libros o en Bancos  IGUAL  SALDO SEGÚN EL BANCO

Conciliación de Bancos a Libros por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA  SALDO SEGÚN EL BANCO  MAS:  Depósitos en tránsito no registrados en el Banco  Notas de débito no consideradas en Libros

 MENOS:  Cheques pendientes pago no registrados Banco  Notas de crédito no consideradas en Libros  MAS-MENOS:  Errores en libros o en bancos  IGUAL  SALDO SEGÚN LIBROS

Conciliación Cuadrática por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA Detalle

Saldo Mes Anterior

(+)

(-)

Ingresos

Egresos

Saldo Bancos

11,216.22

45,630.80

Depósitos Transito Anterior

7,216.85

-7,216.85

Depósitos Transito Actual

46,485.51

Saldo Mes Actual

10,361.51 0.00

9,849.83

9,849.83

Notas Debito Anterior Notas Debito Actual Cheques Pend. Anterior

-2.97 -6,215.30

Cheques Pend. Actual

2.97

-6,215.30

0.00

10,498.98

-10,498.98

Notas Crédito Anterior Notas Crédito Actual

-500.00

-500.00

Errores Anterior Errores Actual Saldo Libros

12,217.77

47,763.78

50,766.22

9,215.33

“LA PERSEVERANCIA ES EL SECRETO DEL EXITO!”

 FIN  MUCHAS GRACIAS