Capitulo 5.3 - Contabilidad

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5.3 Contabilidad Contabilidad es la opción donde se encuentran todos los reportes de los documentos procesados en el menú transacciones que le permitirán realizar las auditorias a los datos de su contabilidad.

Fig. Reporte Contabilidad

5.3.1

Balance de Comprobación

Balance de Comprobación es la opción que le permite imprimir los acumulados de las cuentas en Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios y Estados de resultado.

Fig. Reporte de Balance de Comprobación

Para imprimir un Balance de Comprobación:
Digite la fecha que desea listar


Presione clic sobre el botón Imprimir

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Fig. Balance de Comprobación


5.3.2

Para salir de esta opción presione clic sobre el botón Salir Certificados

Certificados es la opción que le permite imprimir certificados de impuestos a los terceros. Debe tener en cuenta que para poder imprimir certificado, antes se deben crear los códigos de los certificados.

Fig. Reportes de Certificados

Para crear un nuevo código de certificado:
Presione clic en el botón Parámetro de Certificado
Digite los datos solicitados por el sistema en la ventana Parámetros del Certificado.

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Fig. Definición de Certificados.








ID: Digite el código que identificará al certificado que esta creando. Descripción: Digite el nombre del certificado. Cabe anotar que para los certificados de retención en la fuente, usted puede ingresar el Retención en la Fuente, debido a que el sistema antepone la palabra “Certificado de”. Concepto: Digite el código que identificará a cada concepto por el cual se va a generar el certificado, este valor puede ser alfanumérico al igual que el ID. Es importante tener en cuenta que un certificado puede contener uno o mas conceptos asociados a él. Descripción: Digite el nombre o descripción del concepto. Cuenta: Digite una cuenta de impuesto y presione clic en el botón . Si usted desea colocar otra cuenta al certificado, digite o seleccione la cuenta y presione clic en el botón Si se equivoca en la escogencia de una cuenta o desea eliminar una cuenta seleccionada presione clic en el botón




Presione clic en el botón Guardar

Para Modificar un concepto de certificado:
Digite el ID del certificado.
Modifique los datos necesarios del certificado.


Presione clic en el botón Guardar

Para Eliminar un código de certificado:
Digite el ID del certificado



Presione clic en el botón Eliminar Si desea eliminar todos los conceptos asociados al certificado, acepte el mensaje de confirmación que enviará el sistema. Si solo desea eliminar el concepto seleccionado rechace la afirmación.




Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

Para Imprimir certificados, digite los datos solicitados:
Certificado: Digite el código del certificado a imprimir o utilice la ayuda para seleccionarlo.
Fecha de Expedición: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha en la cual se emite los certificados.
Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.
Rango de Terceros: Digite o seleccione el rango de terceros que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros. Presione la tecla TAB. Multiperiodos Contables Automatizados

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Lugar donde se practicó: Digite el lugar donde se practicó el impuesto. Lugar donde se consignó: Digite el lugar donde se consignó el valor que afectó la cuenta asignada en la Parametrización de certificados.




Presione clic en el botón Imprimir

Fig. Certificado de Retención


5.3.3

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir Comprobantes de Cierre

Comprobante de Cierre es la opción que permite imprimir el movimiento Db, Cr en un año, de las cuentas que el usuario parametrizó que deben cerrarse a fin de año en el plan de cuentas.

Fig. Comprobante de Cierre Multiperiodos Contables Automatizados

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Para imprimir un comprobante de cierre: Digite o seleccione del calendario Zeus el año del que desea imprimir el comprobante de cierre.


Presione clic en el botón Imprimir

Fig.: Comprobante de Cierre


5.3.4

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir Foliaje de Libros

Foliaje de libros es la opción que le permite foliar las hojas, para imprimir allí los libros legales u otro tipo de documentos de la contabilidad.

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Fig. Foliado de libros

Para foliar los libros legales:
Razón Social: Digite la razón Social de la empresa.
No. De Folios: Digite el número de folios que desea imprimir.
Prefijo: Digite el Prefijo de la empresa (si esta maneja prefijo)
Folio Inicial: Digite el número del folio inicial en que desee empezar la impresión.
Libro Legal: Seleccione el libro legal que desea foliar (Mayor, Diario o Inventario y Balance).
Otro: seleccione esta opción si desea foliar Actas, Documentos, etc.


Presione clic en el botón Imprimir

Fig. Foliado de libros


5.3.5

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir Impresión de informes definidos

Impresión de informes definidos es la opción que le permite imprimir los Informes definidos previamente diseñados desde el generador de diseño de informes y que se guardaron en la Base de Datos correspondiente.

Fig. Reportes de Informes definidos

Para imprimir informes definidos, digite los datos solicitados: Multiperiodos Contables Automatizados

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Código del Informe: Digite el informe definido que necesite imprimir. Fecha del Informe: Digite o selecciones del calendario Zeus, la fecha a listar Escala: Seleccione a que escala desea imprimir el estado financiero. Por ejemplo, Si desea en miles digite allí 1.000 o si lo desea en Dólares digite la tasa representativa. No de Copias: Seleccione el número de copias de informes definidos a imprimir. Ejecución Remota: Indique si la ejecución del informe será a un servidor remoto.




Presione clic en el botón Imprimir




Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.3.6

Libro de Anexo de Balance

Libro de Anexos de balances es la opción de Reportes que le permite listar los saldos y movimientos Db y Cr de las cuentas, totalizado por niveles, en forma global o detallada, dependiendo el atributo de cada cuenta.

Fig. Reporte de Anexos de Balance

Para imprimir un libro de anexo de balance, digite los datos solicitados:




Mes a Listar: Digite el mes que desea listar. Teniendo en cuenta que si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

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Fig.: Parametrización de Impresión




Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas) Seleccione una opción de Impresión: Impresión
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el saldo de todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero. Multiperiodos Contables Automatizados

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Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado. Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.

Seleccione las opciones para personalizar su listado: Encabezado:
Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez empieza una nueva cuenta.
Por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Detalle:
Impresión de Clientes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de clientes, en las cuentas con atributo cuentas por cobrar.
Impresión de Auxiliares Abiertos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Auxiliares Abiertos, en las cuentas con este atributo.
Impresión de Centros de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Centros de Costos, en las cuentas que manejan centro de costo.
Impresión de Inventarios: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de inventarios, de las cuentas con este atributo.
Impresión de Proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de proveedores, en las cuentas por pagar.
Impresión de Terceros: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de terceros, en las cuentas con este atributo. Opciones:



Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de un mismo nivel con sus saldos, en paginas independientes. Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada código contable.

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Totalizar por Niveles: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión los totales por niveles de las cuentas. Por ejemplo si analiza la cuenta 11050501, el sistema totaliza así: 110505, 1105, 11, 1.




Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc. Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera.




Seleccione detalles para cuentas con múltiples Atributos:





Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Auxiliar Abierto. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Centro de Costo – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Centro de Costo – Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo, Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.




Presione clic en el botón Imprimir




Para salir de la opción, oprima el botón Salir

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5.3.7

Libro de Inventario y Balance

Libro de Inventario y Balance es la opción, que le permite listar los saldos y movimientos Db y Cr en un rango de cuentas a un mes determinado. Esta opción muestra un reporte similar a la opción de Anexos de Balance.

Fig. Reporte de Libro de Inventarios y Balance

Para imprimir un libro de Inventarios y Balance, digite los datos solicitados:


Mes a Listar: Digite el mes en el que desea imprimir las transacciones. Teniendo en cuenta que si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que le permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre.

Reporte:
Estándar: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las cuentas sin los movimientos detallados de estas. Si selecciona esta opción el sistema activará las opciones Impresión de Clientes, Auxiliares Abiertos, Centro de Costos, Inventarios, Proveedores e impresión Profesional.

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Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista de las cuentas con los movimientos detallados de las mismas. Al seleccionar esta opción el sistema activará las opciones, excluir movimientos detallado, movimiento detallado contable, movimiento detallado de inventario.

Encabezado:
Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez empieza una nueva cuenta.
Por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página



Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

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Fig.: Parametrización de Impresión




Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas)

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Si seleccionó Reporte Estándar, el sistema activará las siguientes opciones, para la impresión. Detalle:
Impresión de Clientes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de clientes, en las cuentas con atributo cuentas por cobrar.
Impresión de Auxiliares Abiertos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Auxiliares Abiertos, en las cuentas con este atributo.
Impresión de Centros de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Centros de Costos, en las cuentas que manejan centro de costo.
Impresión de Inventarios: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de inventarios, de las cuentas con este atributo.
Impresión de Proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de proveedores, en las cuentas por pagar.
Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Impresión:
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento. Opciones:
Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de un mismo nivel con la información de sus saldos, en paginas independientes.
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.
Imprimir solo Saldo Actual Totalizado por Nivel: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión los totales por niveles de las cuentas. Por ejemplo si analiza la cuenta 11050501, el sistema totaliza así: 110505, 1105, 11, 1.
Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera. Si seleccionó Reporte Detallado, el sistema activará las siguientes opciones para la impresión. Impresión:
Excluir cuentas sin Movimiento y saldo cero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 y las cuentas sin movimiento.
Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de un mismo nivel con sus saldos y movimientos en paginas independientes.
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta. Multiperiodos Contables Automatizados

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Detalle:
Excluir Movimiento detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las cuentas con los movimientos y saldos pero sin el movimiento contable detallado.
Movimiento detallado Contable: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las cuentas con los movimientos contable detallado, es decir aparecerá la información detallada de las transacciones realizadas.
Movimiento detallado Inventario: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las cuentas con el movimiento detallado de inventario.
Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera.

5.3.8

Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción, oprima el botón Salir Libro de Inventario y Balance por Niveles

Libro de Inventario y Balance por niveles es la opción, que le permite listar los saldos y movimientos Db y Cr en un rango de cuentas a un mes determinado. Esta opción muestra un reporte similar a la opción de Anexos de Balance.

Fig. Reporte de Libro de Inventarios y Balance por niveles

Para imprimir un libro de Inventarios y Balance, digite los datos solicitados:



Mes a Listar: Digite el mes en el que desea imprimir las transacciones. Teniendo en cuenta que si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que le permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

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Fig.: Parametrización de Impresión




Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas)


Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas.

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Impresión:
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento. Opciones:
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.
Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera. Detalle:
Impresión de Clientes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de clientes, en las cuentas con atributo cuentas por cobrar.
Impresión de Auxiliares Abiertos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Auxiliares Abiertos, en las cuentas con este atributo.
Impresión de Centros de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Centros de Costos, en las cuentas que manejan centro de costo.
Impresión de Inventarios: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de inventarios, de las cuentas con este atributo.
Impresión de Proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de proveedores, en las cuentas por pagar.
Impresión de Facturas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de las facturas, en las cuentas por cobrar y por pagar.
Impresión de Monedas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de monedas, en las cuentas de caja.


Presione clic en el botón Imprimir

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5.3.9

Para salir de la opción, oprima el botón Salir Libro Diario Legal

Libro Diario Legal es la opción, que le permite imprimir toda la información de las transacciones realizadas en un rango de fuentes, en el mes especificado en la fecha del reporte.

Fig. Reporte de Libro diario legal

Para imprimir el libro diario legal, digite los datos solicitados:



Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a la cual desea imprimir el libro diario. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las fuentes. Multiperiodos Contables Automatizados

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Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en General y oprima el botón la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión




Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas)

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Opciones
Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.
Agrupar listado por fuentes: Marque esta opción si desea agrupar el movimiento por la fuente.
Mostrar resumen por fuente: Marque esta opción si desea que el sistema totalice los valores por fuente.
Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el listado la fecha y hora de impresión.
Mostrar descripción del documento: Marque esta opción si desea que el sistema muestre la descripción de cada documento.
Filtrar cuentas con moneda adicional: Marque esta opción si solo desea consultar las cuentas con atributo de moneda adicional.
Mostrar: Indique si desea visualizar en el listado los valores en moneda local, extranjera o ambos.

•

Presione clic en el botón Imprimir Fig.: Libro Diario Legal




Para salir de la opción, oprima el botón Salir

5.3.10 Libro Diario Legal por Nivel Libro Diario Legal es la opción, que le permite imprimir toda la información de las transacciones realizadas en un rango de fuentes, en el mes especificado en la fecha del reporte.

Para imprimir el libro diario legal por nivel, digite los datos solicitados:


Nivel: Indique el nivel en el que desea imprimir el informe.

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Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a la cual desea imprimir el libro diario. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Listado:

Resumido: Muestra el movimiento resumido por cuenta.

Detallado por fuente: Desglosa el movimiento de cada cuenta en las diferentes fuentes utilizadas.







Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página. Agrupar por fecha: Marque esta opción si desea agrupar el movimiento por la fecha. Salto de página por fecha: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de una misma fecha en paginas independientes. . Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Multiperiodos Contables Automatizados

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•


Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción, oprima el botón Salir

5.3.11 Libro Diario Legal Resumido Libro Diario Legal Resumido es la opción, que le permite imprimir en forma resumida por Fuente, la información de las transacciones realizadas en cada cuenta a una fecha determinada.

Fig. Reporte de Libro diario legal resumido Para imprimir el libro diario legal resumido, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en que desea el listado. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las fuentes. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión

Multiperiodos Contables Automatizados

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Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas) Encabezado:
Por Fuente: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez empieza una nueva fuente.
Por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Detalle
Salto de Pagina por Fuentes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de una misma fuente con la información de sus movimientos resumidos, en paginas independientes.
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.




Presione clic en el botón Imprimir

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Para salir de la opción, oprima el botón Salir

5.3.12 Libro Mayor legal Esta es la opción por la cual se puede imprimir el libro mayor legal.

Fig. Reporte de Libro mayor legal Para imprimir el libro mayor legal:



Fecha del Reporte: Digite la fecha en que desea imprimir el libro mayor. Teniendo en cuenta que si la fecha corresponde a diciembre, se activará la opción de Cierre, el cual podrá marcar o desmarcar si desea o no listar el cierre del año. Valores en Moneda Extranjera: Marque esta opción si desea mostrar los valores en moneda extranjera. Multiperiodos Contables Automatizados

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Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el informe la fecha y hora de impresión.




Libro Mayor detallado Horizontal:

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Libro Mayor detallado Vertical:

Para la impresión del Libro Mayor detallado horizontal y vertical el sistema solicita los siguientes parámetros:




Rango de Fechas: Indique o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas a consultar. Mostrar: Indique si desea mostrar los valores en moneda local, extranjera o ambas




Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Filtrar cuentas con moneda adicional: Marcar esta opción le permitirá imprimir solo las cuentas con atributo de moneda adicional. Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas especificas, de máximo hasta 250 caracteres.








Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

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Fig.: Parametrización de Impresión




Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente





Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Fig.: Parametrización de Impresión (grupos de cuentas)



Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción, oprima el botón Salir

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5.3.13 Listado Comprobante Informe Diario Esta es la opción que le permite ver la información de lo que se ha facturado por día, la forma de pago de las mismas, las facturas que han sido anuladas, los conceptos facturados, los descuentos aplicados, las ventas gravadas, las ventas exentas y las ventas excluidas en la fecha especificada.

Fig.: Listado Comprobante Informe Diario

Para imprimir el listado de Informe Diario, digite los datos solicitados:

Formato de Impresión


Detallado – Fecha por Página: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión la información detallada de los conceptos facturados, es decir el valor facturado, el descontado y el del IVA aplicado de cada concepto. Así mismo le permite ver las facturas que han sido registradas, anuladas y las formas de pagos de las mismas en la fecha especificada en el reporte. Toda esta información por días en páginas independientes.

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Fig.: Listado Comprobante Informe Diario (Detallado)


Resumido – Rango de Fechas por página: Marcar esta opción le permitirá ver información de las facturas realizadas y anuladas, el valor de las ventas brutas, gravadas, exentas, excluidas y las ventas netas, el valor del descuento y del IVA aplicado por factura, los valores facturados, toda esta información por cada factura y en el rango de fecha especificado en el reporte, en páginas independientes.

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Fig.: Listado Comprobante Informe Diario (Resumido)






Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar. Mostrar Resumen por Fuentes: Habilite esta opción si desea resumir el listado por fuentes. Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar.





Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción, oprima el botón Salir

5.3.14 Listado de Auxiliares Contables Listado de Auxiliares Contables es la opción que le permite imprimir toda la información de los movimientos que han tenido las cuentas especificadas en un determinado rango de fechas.

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Fig. Listado de Auxiliares Contables Para imprimir un listado de auxiliares contables, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas en la que desea imprimir los movimientos. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las fuentes.

Listado
Presentación Estándar: Muestra los movimientos realizados en cada cuenta.




Resumido por cuenta: Muestra los movimientos resumidos por cuenta.

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Resumido por cuenta – Día: Muestra los movimientos realizados por cada día.




Presentación Extendida: Esta versión es más detallada que la versión estándar.

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Mostrar Valor en moneda extranjera: Marque esta opción si desea visualizar en el reporte los valores en moneda extranjera. Opciones:

Seleccione el código que desea ver en las cuentas con múltiples atributos:
Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Código del Centro de Costos o Auxiliar Abierto.
Centro de Costo – Tercero: Código del Centro de Costos o Tercero.
Auxiliar Abierto - Tercero: Código del Auxiliar Abierto o Tercero.
Centro de Costo – Auxiliar Abierto - Tercero: Código del Centro de Costos o Auxiliar Abierto o Tercero. Opciones
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.
Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los movimientos de cada código contable en páginas independientes.
Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Impresión
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el saldo de todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.

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Descripción:

Seleccione la descripción que desea ver en la columna Descripción del Listado
Centro de Costo: Descripción del Centro de Costos, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Auxiliar Abierto: Descripción del Auxiliar Abierto, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Tercero: Descripción del Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Caja: Descripción de la moneda, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Banco: Descripción de la moneda, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Cuentas por cobrar: Datos de la Factura, Nombre del Cliente, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Cuentas por pagar: Datos de la Factura, Nombre del Proveedor, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Centro de Costos, Auxiliar Abierto, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Centro de Costo – Tercero: Centro de Costos, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Auxiliar Abierto - Tercero: Auxiliar Abierto, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Centro de Costo – Auxiliar Abierto - Tercero: Código del Centro de Costos, Auxiliar Abierto, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Detalle

Seleccione la descripción que desea ver en la columna Detalle del Listado
Centro de Costo: Descripción del Centro de Costos, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Auxiliar Abierto: Descripción del Auxiliar Abierto, Descripción de la Transacción, Descripción del documento.
Tercero: Descripción del Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Multiperiodos Contables Automatizados

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Caja: Descripción de la moneda, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Banco: Descripción de la moneda, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Cuentas por cobrar: Datos de la Factura, Nombre del Cliente, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Cuentas por pagar: Datos de la Factura, Nombre del Proveedor, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Centro de Costos, Auxiliar Abierto, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Centro de Costo – Tercero: Centro de Costos, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Auxiliar Abierto - Tercero: Auxiliar Abierto, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Centro de Costo – Auxiliar Abierto - Tercero: Código del Centro de Costos, Auxiliar Abierto, Tercero, Descripción de la Transacción, Descripción del documento. Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.3.15 Listado de Cuentas Listados de Cuentas es la opción que le permite imprimir un rango de cuentas del PUC de acuerdo a los datos especificados.

Fig. Listado de Cuentas Para imprimir un listado de cuentas, digite los datos solicitados:


Rango de Cuentas: Digite el rango de códigos contables que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea imprimir todos los códigos contables del PUC.

Seleccione las opciones para personalizar su listado:


Informe Resumido Al seleccionar esta opción el sistema mostrará algunos de los datos con los que se creó cada cuenta, por ejemplo: atributos, manejo de, categoría financiera entre otros.

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Informe Detallado: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará todos los datos con los que se creó cada cuenta, es decir, con todos sus atributos.




Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir




5.3.16 Listado de Documentos Procesados Esta opción le permite listar un resumen de todos los documentos procesados de acuerdo a las opciones especificadas. Esta es un pequeño módulo de auditoria de documentos, ya que aquí usted puede consultar todos sus documentos.

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Fig. Listado de Documentos

Para imprimir un listado de documentos, seleccione las opciones, dependiendo los requerimientos de la consulta:






Documentos Cuadrados: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión un listado de todos los documentos cuadrados que se han procesado en el sistema. Documentos Descuadrados: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión un listado de todos los documentos que se han procesado en el sistema y están descuadrados. Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar. Si desea ver un listado de todos los documentos que se han procesado en el sistema en el rango de fechas especificado. Rango de Fuentes: Digite el rango de Fuentes a listar. Si desea ver un listado de todos los documentos que se han procesado en el sistema en el rango de fuentes especificado. Rango de Documentos: Digite el rango de Documentos a listar. Si desea ver un listado de todos los documentos que se han procesado en el sistema y que se encuentran entre el rango de documentos especificado.

Estas opciones se pueden combinar de la forma deseada, con el fin de listar la información requerida.


Presione clic en el botón Imprimir solicitada.

Aparecerá en pantalla un listado con la información

Fig. Listado de Documentos


Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

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5.3.17

Listado de Documentos Revertidos

Esta opción permite listar todos los documentos revertidos en el sistema.












Fechas: Habilite esta opción y digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha o rango de fechas en la cual desea listar los documentos revertidos. . Rangos de Fuentes: Digite la fuente o rango de fuentes en la cual desea listar los documentos revertidos. Rango de Documentos: Digite el documento o rango de documentos en el cual desea listar los documentos revertidos. Rango de Terceros: Digite el tercero o rango de terceros en el cual desea listar los documentos revertidos. Rango de Clientes: Digite el cliente o rango de clientes en el cual desea listar los documentos revertidos. Rango de Proveedores: Digite el cliente o rango de proveedores en el cual desea listar los documentos revertidos.

Grupo: Puede agrupar el informe por Año - mes, Fuente o Tercero.

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Orden: Indique el orden del listado.




Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Ver detalle de las transacciones del documento: Marque esta opción si desea visualizar en el reporte las transacciones de los documentos.







5.3.18

Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Listado de Esquemas Transaccionales

Esta opción permite lista la configuración de los esquemas transaccionales





Rango de Esquemas: Digite el esquema o rango de esquemas que desea listar. Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.




Presione clic en el botón Imprimir solicitada.

Aparecerá en pantalla un listado con la información

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5.3.19

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Listado de Movimiento Procesado

Esta opción le permite listar las transacciones procesadas de acuerdo con los datos especificados, permitiendo revisar en forma detallada cada uno de los documentos procesados.

Fig. Reporte de Movimiento Procesado (General) Para imprimir un listado de movimientos procesados, digite los datos solicitados: General
Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar.
Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea listar corresponden a una fuente o rango de fuentes determinada. Digite el rango de Fuentes a listar. O deje ese campo en blanco desea listar todas las fuentes.
Rango de Documentos: Este campo se activará cuando solo desea listar una fuente. Para esto digite el rango de Documentos a listar. Si desea listar todos los documentos de una fuente especificada, coloque la misma fuente en inicio y en fin.

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Fig. Reporte de Movimiento procesado (Avanzado) Avanzado
Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.
Rango de Auxiliares: Digite el rango de Auxiliares Abiertos a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los auxiliares.
Rango de Centros de Costos: Digite el rango de Centro de Costo a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Centros de Costos.
Rango de Ítems: Digite el rango de ítems a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los ítems.

Fig. Reporte de Movimiento procesado





Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir Multiperiodos Contables Automatizados

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5.3.20

Listado de Saldos Acumulados

Esta opción permite consultar los saldos acumulados en un rango de fechas.






Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas en la que desea imprimir los saldos. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las fuentes. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas.

Impresión:
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento. Seleccione el código para las cuentas con múltiples Atributos:





Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Auxiliar Abierto. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Centro de Costo – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar. Centro de Costo – Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo, Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.

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Opciones
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.
Salto de Pagina por Cuentas.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas en paginas independientes.
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página. Mostrar
Auxiliares Abiertos: Digite el rango de auxiliares abiertos que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los auxiliares.
Centros de Costo: Digite el rango de centros de costo que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los centros de costo.
Clientes: Digite el rango de clientes que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los clientes.
Proveedores: Digite el rango de proveedores que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los proveedores.
Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas los terceros.


Presione clic en el botón Imprimir solicitada.




Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Aparecerá en pantalla un listado con la información

5.3.21 Movimiento Resumido por Cuenta - Fuente Zeus Contabilidad brinda la posibilidad de imprimir en forma resumida por cuenta, las transacciones de una fuente específica. Por medio de esta opción usted puede ver a nivel global, la afectación de las cuentas en una fuente especifica.

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Fig. Reportes de Movimiento Resumido por Cuenta-Fuente Para imprimir un listado de movimiento resumido cuenta – fuente, digite los datos solicitados:





No Dígitos: Digite el número de dígitos que deben tener las cuentas que saldrán en el reporte. Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a las que le desea listar las transacciones del período especificado. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Listado:

Resumido

Detallado por fuente

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Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página. Agrupar por fecha: Marque esta opción si desea agrupar el movimiento por la fecha. Salto de Pagina por fecha.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de fechas en paginas independientes. Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.3.22 Movimiento Resumido por Fuente – Comprobante Zeus Contabilidad brinda la posibilidad de imprimir en forma resumida por fuentes, las transacciones de un documento específico.

Fig. Reportes de Movimiento Resumido por Fuente-Comprobante Para imprimir un listado de movimiento resumido fuente – comprobante, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar Rango de Fuentes: Digite el rango de Fuentes a listar. O deje ese campo en blanco si desea listar todas las fuentes. Rango de Documentos: Digite el rango de Documentos a listar. O deje ese campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Seleccione las opciones para personalizar su listado: Encabezado:
Por Fuente: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza una nueva fuente.
Por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el listado en el inicio de cada página. Detalle:
Salto por Fuentes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada fuente con los documentos que afectaron dicha fuente, en paginas independientes. Multiperiodos Contables Automatizados

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Salto por Documentos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada documento con la fuente que afectó ese documento, en paginas independientes. Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.




Presione clic en el botón Imprimir solicitada.




Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Aparecerá en pantalla un listado con la información

Contabilidad – Auxiliares

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5.3.23 Listado de Auxiliares Abiertos Listado de Auxiliares Abiertos es la opción que le permite imprimir toda la información de los saldos y movimientos realizados a uno, varios o a todos los Auxiliares Abiertos definidos en el sistema.

Fig. Listado de Auxiliares Abiertos

Para imprimir un listado de los movimientos y saldos de los Auxiliares Abiertos, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Rango de Auxiliares: Digite el rango de Auxiliares Abiertos que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los Auxiliares Abiertos.

Salto de Página
Por Auxiliar: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión la información de los saldos y movimientos de cada Auxiliar Abierto en páginas independientes.
Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información de cada grupo de Auxiliares Abiertos de una misma cuenta con sus saldos y movimientos en paginas independientes. Encabezado
Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza una nueva cuenta.
Por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página


Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Multiperiodos Contables Automatizados

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Impresión
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.


Presione clic en el botón Imprimir




Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.3.24

Listado de Movimiento de Auxiliares Abiertos por Tercero

Esta opción le permite listar los movimientos procesados de auxiliares abiertos por terceros de los códigos contables con manejo de Pagos a Terceros de acuerdo con los datos especificados.

Fig. Reporte de Movimiento por terceros Multiperiodos Contables Automatizados

63

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Para imprimir un listado de movimientos de auxiliares abiertos por terceros, digite los datos solicitados:





Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar. Rango de Terceros: Digite el rango de Terceros a listar. O deje en blanco este campo si desea listar todos los terceros. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas con atributo Auxiliar Abierto que tienen manejo de Pagos a Terceros. Rango de Auxiliares: Digite el rango de Auxiliares Abiertos a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los auxiliares abiertos.

Opciones de Grupo:
Cuenta - Auxiliar: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los auxiliares que de ella dependan.
Auxiliar - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por auxiliar y las cuentas de las cuales son auxiliares abiertos. Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado de Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.
Salto de pagina por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada código contable con los auxiliares que manejaron dicho código, en paginas independientes.
Salto de pagina por Auxiliar: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada auxiliares con los código contable que manejaron dicho código, en paginas independientes.


Presione clic en el botón Imprimir solicitada.




Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Aparecerá en pantalla un listado con la información

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5.3.25 Listado de Saldo por Auxiliar Abierto Esta opción permite consultar la información de los saldos de cada Auxiliar Abierto en cada una de las cuentas especificadas en una determinada fecha.

Fig.: Listado de Saldo por Auxiliar Abierto

Para imprimir un listado de saldos por Auxiliar Abierto, digite los datos solicitados:
Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha que desea listar.
Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.
Rango de Auxiliares Abiertos: Digite el Auxiliar Abierto que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Auxiliares Abiertos. Opciones de Grupo:
Auxiliar Abto.- Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por Auxiliar Abierto y las cuentas que movió ese Auxiliar Abierto.
Cuenta – Auxiliar Abto: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los Auxiliares que se afectaron en esa cuenta.
Salto de Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada Auxiliar Abierto con las cuentas que manejaron ese Auxiliar o cada cuenta con los Auxiliares que se movieron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

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Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.
Listado Resumido: Al seleccionar esta opción usted podrá ver información de los Auxiliares Abiertos sin la información de las cuentas.

Impresión:
Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento. Multiperiodos Contables Automatizados

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Mostrar Saldo de Auxiliares en moneda: Marque esta opción si desea visualizar los valores en moneda extranjera.




Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir




Contabilidad – Centro de Costos

5.3.26

Listado de Movimiento por Centro de Costo

Esta opción permite consultar la información de cada uno de los movimientos realizados a uno, varios o todos los centros de costo en un rango de fecha dado.

Fig. Reporte de Movimientos de centros de costo Multiperiodos Contables Automatizados

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Para imprimir un listado de movimientos por centros de costo, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Rango de Centro de Costos: Digite el código del Centro de Costo que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Centros de Costos.

Seleccione las opciones para personalizar su listado:


Nivel a Listar: Seleccione a qué nivel desea imprimir el reporte, esto se refiere a la estructura de árbol que tienen los centros de costo al momento de crearlos.

Opciones de Grupo:
C. Costo - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por centro de costo y las cuentas que se movieron en ese centro de costo.
Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los centros de costo que se afectaron en esa cuenta. Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.
Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta o del centro de costo según el tipo de agrupación seleccionado; es decir si agrupa por centro de costo, el árbol de dependencia que se mostraría sería el del centro de costo y no el de la cuenta y viceversa.
Salto de Pagina por Centro de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada centro de costo con las cuentas que manejaron dicho centro de costo, en paginas independientes.
Salto de Pagina por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta con los centros de costo que manejaron dicha cuenta, en paginas independientes.


Presione clic en el botón Imprimir solicitada.

Aparecerá en pantalla un listado con la información

Multiperiodos Contables Automatizados

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Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.3.27 Listado de saldos por Centro de Costo Esta opción le permite consultar la información de los saldos de cada Centro de Costo en cada una de las cuentas especificadas en una determinada fecha.

Fig. Reporte de Saldos por Centros de costos Para imprimir un listado de saldos por centro de costo, digite los datos solicitados:




Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Rango de Centro de Costos: Digite Centro de Costo que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Centros de Costos.

Opciones de Grupo:
C. Costo - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por centro de costo y las cuentas que se movieron en ese centro de costo. Multiperiodos Contables Automatizados

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Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los centros de costo que se afectaron en esa cuenta. Salto de Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información de cada Centro de Costo con las cuentas que manejaron ese Centro de Costo o cada cuenta con los Centros de Costos que se afectaron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

Opc. C. costo /Cta.:


Detallado: Al seleccionar esta opción usted podrá ver en el listado, la información de la cuenta y los centros de costos o el centro de costo y las cuentas según la agrupación determinada con sus movimientos y saldo.




Nivel a Listar: Seleccione a qué nivel desea imprimir el reporte, esto se refiere a la estructura de árbol que tienen los centros de costo al momento de crearlos. Multiperiodos Contables Automatizados

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Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.
Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada centro de costo.



Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Contabilidad – Impuestos

Multiperiodos Contables Automatizados

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5.3.28 Auxiliar de Impuestos Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de las cuentas de impuesto.

Para imprimir una Relación de Movimiento de Impuestos, digite los datos solicitados;










Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las fuentes. Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los terceros. Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el listado la fecha y hora de impresión. Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Mostrar Libro Oficial: Marque esta opción si desea que la presentación del informe sea como Libro Oficial, es decir, títulos en la parte superior derecha. Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas especificas, de máximo hasta 250 caracteres.

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Presione clic en el botón Imprimir solicitada.




Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Aparecerá en pantalla un listado con la información

5.3.29 Comprobantes de Impuestos Esta es la opción donde usted puede imprimir la relación de los impuestos aplicados a un tercero en un documento o rango de documento especifico.

Fig.: Comprobantes de Impuestos

Para imprimir un comprobante de impuestos, digite los datos solicitados:
Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha o el rango de fecha a listar.
Fuente: Digite la fuente del documento donde afectó la cuenta de impuesto.
Rango de Documentos: Digite el rango de documento donde se hayan afectados cuentas de impuestos. O deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos. Multiperiodos Contables Automatizados

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Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas de impuesto que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas de impuesto. Tercero: Seleccione esta opción, si desea listar los impuestos aplicados a un tercero. Para esto Digite el rango de tercero que desea listar o deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros. Proveedor: Seleccione esta opción si desea listar los impuestos aplicados a un proveedor. Para esto Digite el rango de proveedor que desea listar o deje este campo en blanco si desea listar todos los proveedores.

Presione clic en el botón Imprimir

Fig.: Comprobantes de Impuestos




Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.3.30 Listado de Movimiento de las Cuentas de Impuesto Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de las cuentas de impuesto.

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Para imprimir una Relación de Movimiento de Impuestos, digite los datos solicitados;






Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas de impuesto que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas de impuesto. Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las fuentes. Rango de Documentos: Digite el rango de documento donde se hayan afectados cuentas de impuestos. O deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos. Grupo: Indique el campo por el cual desea agrupar el informe.




Orden: Indique el campo por el cual desea ordenar el informe.




Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Totalizar Saldos por Grupo: Marque esta opción si desea totalizar los valores cada vez que finalice un grupo. Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.












Presione clic en el botón Imprimir

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Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.3.31 Listado de impuestos Al momento de realizar cada transacción Zeus Contabilidad acumula los impuestos causados para aquellas cuentas que tienen indicado un porcentaje de impuesto. Esta opción te permite listar los impuestos contabilizados por tercero en un periodo determinado.

Fig. Reporte de impuestos acumulados Para imprimir un listado de impuestos, digite los datos solicitados:


Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha que desea listar.

Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.
Salto de Pagina: Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la información en páginas independientes, según la agrupación definida. Multiperiodos Contables Automatizados

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Definición del Listado



Nit: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por el Nit del Tercero y las cuentas de impuesto que afectó ese tercero. Digite el rango de Nit que desea listar. O deje este campo en blanco para listar todas los Nit. Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por las cuentas de impuestos y los Nit del Tercero a los que se le contabilizó impuesto. Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco para listar todas las cuentas.

Valores:
Por Periodo: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará el listado de los impuestos aplicados en el periodo definido.
Acumulado: Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará el acumulado de los listados de impuestos hasta el periodo definido.
Mostrar Meses: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará, cuando los valores son acumulados, el año, mes en que se afectó la cuenta de impuestos.




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Aparecerá en pantalla un listado con la información

Contabilidad –Items

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5.3.32 Listado de Auxiliares por Ítems Listado de Auxiliares por Ítem es la opción que le permite imprimir la información de los movimientos de cada ítem en cada una de las cuentas especificadas en un rango de fecha dado.

Fig. Reporte de Auxiliares x Ítems

Para imprimir un listado de auxiliar por ítems, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Rango de Ítems: Digite el rango de Ítems a los cuales desea imprimir el saldo. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los ítems.

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Encabezado:
Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza una nueva cuenta.
Por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página Detalle:
Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc.
Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta. Saltos:
Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información de los saldos de cada código contable en páginas independientes.


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Contabilidad – Terceros

5.3.33 Listado de Auxiliares por Terceros Listado de Auxiliares por Terceros es la opción que le permite imprimir un informe de los movimientos que tuvieron las cuentas auxiliares con manejo de pagos a terceros.

Fig. Reporte de Auxiliar por Tercero

Para imprimir un listado de Auxiliar por Terceros, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas. Multiperiodos Contables Automatizados

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Rango de Terceros: Digite el rango de Terceros que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los terceros. Rango de Centro de Costo: Digite el rango de centros de costo que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los centros de costos.

Mostrar Listado
Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el detalle de los movimientos realizados en cada cuenta.




Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el saldo sin el detalle de los movimientos de las cuentas, el tercero y el centro de costo para cuando aplique.

Orden Defina el orden que desea que el sistema le muestre el listado de impresión.


Código del Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el código del tercero. Multiperiodos Contables Automatizados

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Nombre del Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el nombre del tercero.

Grupo: Seleccione los campos en que desea agrupar el listado de impresión.





Tercero - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero y las cuentas que manejan ese tercero. Cuenta - Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los terceros que se movieron en esa cuenta. Tercero – Cuenta - Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero, las cuentas que manejan ese tercero y el centro de costo que afectaron esos terceros. Cuenta – Tercero – Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta, los terceros que se movieron en esa cuenta y el centro de costo que afectaron esos terceros

Impresión
Todos los Terceros: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango de terceros especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.
Terceros con movimientos en el mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo los terceros que han tenido movimiento en el mes especificado.
Excluir Terceros con Saldos 0 sin Movimientos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas los terceros del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.


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5.3.34 Listado de Pagos a Terceros Al momento de realizar cada transacción Zeus Contabilidad acumula los pagos a terceros, para aquellas cuentas que tienen manejo de pagos a terceros.

Fig. Reporte de Pagos a Terceros Para imprimir un listado de pagos a terceros, digite los datos solicitados: Multiperiodos Contables Automatizados

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Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Opciones de Grupo:
Tercero - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero y las cuentas que manejan ese tercero.
Cuenta - Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los terceros que se movieron en esa cuenta.
Salto de Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las cuentas que manejaron ese tercero o cada cuenta con los terceros que se movieron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes. Opciones:
Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.
Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.
Mostrar Saldos en Moneda Extranjera: Marque esta opción si desea visualizar los valores en moneda extranjera.


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Aparecerá en pantalla un listado con la información

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5.3.35 Movimiento de Terceros, Clientes y Proveedores Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de un tercero en todas las cuentas, sin tener en presente si la cuenta tiene o no el atributo de pago a terceros.






Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas que desea listar. Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Tipo de Listado
Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el detalle de los movimientos realizados en cada tercero.




Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el saldo sin el detalle de los movimientos de los terceros.

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Mostrar
Terceros: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de terceros.
Clientes: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de clientes.
Proveedores: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de proveedores.







Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo. Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.3.36 Relación de Movimientos de Terceros Esta es la opción que le permite imprimir toda la información de los movimientos de un tercero en cuenta que manejan indicador de pagos a terceros, cuentas de cartera de clientes, proveedor y cuentas de caja.

Fig.: Relación de Movimiento de Terceros Para imprimir una Relación de Movimiento de Terceros, digite los datos solicitados;


Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar. Multiperiodos Contables Automatizados

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Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas. Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los terceros.

Grupo:
Tercero – Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero y las cuentas que afectó ese tercero.
Cuenta – Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los terceros que se afectaron en esa cuenta. Mostrar listado:


Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el detalle de las transacciones realizadas en cada cuenta.




Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el tercero y la cuenta afectada o viceversa según el tipo de agrupación, sin el detalle de las transacciones realizadas.




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