Taller Presupuesto Gastos No Operacionales
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La compañía NUEVO HORIZONTE se dedica a la producción de insumos químicos agrícolas; ha decidido con análisis de los gastos).
Es necesario que determine cuáles son los gastos no operacionales, clasificarlos, proyectarlos para el siguie
1. Durante el año 2015 la empresa adquirió un software contable por valor de $12.000.000. 3. El valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió a $6.800.000 con un incremento del IPC de 4. Adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de $22.000.000. 7. El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 12% menos que el valor me 9. Se pagó el servicio de celular del gerente y del subgerente por valor de $400.000 mensuales. 11. Se pagó por el servicio de vigilancia $60.000.000 anuales. 12. Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el IPC 2014. 15. Se pagaron los intereses del préstamo por un valor de $60.000.000 con un interés mensual del 2%.
Presupuesto gastos no operacionales n estudio sobre cuáles son los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del presupuesto anu
ta reducir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía.
NO OPERACIONAL No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional
operacionales do dentro del presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo (presupuestos y
e la compañía.
Concepto gasto software agua oficinas papelería energía oficinas celular del gerente vigilancia aseo y cafetería intereses préstamo
IPC DIC 2018 Dec-18 $ 12,000,000 $ 6,800,000 $ 1,833,333 $ 5,984,000 $ 400,000 $ 5,000,000 $ 3,000,000 $ 1,200,000
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3.18% ENERO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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FEBRERO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
Políticas presupuestales 1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyeccione 2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un con base en el I
Gastos no operacionales
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MARZO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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ABRIL 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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MAYO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
del último mes para proyecciones de 2016. n incrementar un con base en el IPC del último año
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JUNIO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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JULIO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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AGOSTO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
SEPTIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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OCTUBRE 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
NOVIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
DICIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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Totales 4,000,000 84,194,880 22,699,596 74,091,492 4,952,640 61,908,000 37,144,800 14,400,000
IPC DIC 2019 Promedio $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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3.80% ENERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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2020 FEBRERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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MARZO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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ABRIL 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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MAYO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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JUNIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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JULIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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AGOSTO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
SEPTIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
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OCTUBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
NOVIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
DICIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
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Totales 4,152,000 87,394,285 23,562,181 76,906,969 5,140,840 64,260,504 38,556,302 14,400,000
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Promedio 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
Análisis presupuestal año 2016 Concepto software agua oficinas papelería energía oficinas celular del gerente vigilancia aseo y cafetería intereses préstamo Subtotal Imprevistos (PROMEDIO DOS GNO más 15%) Total gastos no operacionales
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ENERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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FEBRERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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MARZO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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ABRIL 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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MAYO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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JUNIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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JULIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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AGOSTO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
SEPTIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000 $ 26,197,757 $ 1,964,832 $ 28,162,589
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OCTUBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
NOVIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000 $ 26,197,757 $ 1,964,832 $ 28,162,589
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DICIEMBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
Es necesario que determine cuáles son los gastos no operacionales, clasificarlos, proyectarlos para el siguie
1. Durante el año 2015 la empresa adquirió un software contable por valor de $12.000.000. 3. El valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió a $6.800.000 con un incremento del IPC de 4. Adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de $22.000.000. 7. El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 12% menos que el valor me 9. Se pagó el servicio de celular del gerente y del subgerente por valor de $400.000 mensuales. 11. Se pagó por el servicio de vigilancia $60.000.000 anuales. 12. Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el IPC 2014. 15. Se pagaron los intereses del préstamo por un valor de $60.000.000 con un interés mensual del 2%.
Presupuesto gastos no operacionales n estudio sobre cuáles son los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del presupuesto anu
ta reducir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía.
NO OPERACIONAL No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional No operacional
operacionales do dentro del presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo (presupuestos y
e la compañía.
Concepto gasto software agua oficinas papelería energía oficinas celular del gerente vigilancia aseo y cafetería intereses préstamo
IPC DIC 2018 Dec-18 $ 12,000,000 $ 6,800,000 $ 1,833,333 $ 5,984,000 $ 400,000 $ 5,000,000 $ 3,000,000 $ 1,200,000
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3.18% ENERO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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FEBRERO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
Políticas presupuestales 1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyeccione 2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un con base en el I
Gastos no operacionales
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MARZO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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ABRIL 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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MAYO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
del último mes para proyecciones de 2016. n incrementar un con base en el IPC del último año
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JUNIO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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JULIO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
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AGOSTO 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
SEPTIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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OCTUBRE 333,333 7,016,240 1,891,633 6,174,291 412,720 5,159,000 3,095,400 1,200,000
NOVIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
DICIEMBRE $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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Totales 4,000,000 84,194,880 22,699,596 74,091,492 4,952,640 61,908,000 37,144,800 14,400,000
IPC DIC 2019 Promedio $ 333,333 $ 7,016,240 $ 1,891,633 $ 6,174,291 $ 412,720 $ 5,159,000 $ 3,095,400 $ 1,200,000
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3.80% ENERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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2020 FEBRERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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MARZO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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ABRIL 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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MAYO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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JUNIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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JULIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
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AGOSTO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
SEPTIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
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OCTUBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
NOVIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
DICIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000
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Totales 4,152,000 87,394,285 23,562,181 76,906,969 5,140,840 64,260,504 38,556,302 14,400,000
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Promedio 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000
Análisis presupuestal año 2016 Concepto software agua oficinas papelería energía oficinas celular del gerente vigilancia aseo y cafetería intereses préstamo Subtotal Imprevistos (PROMEDIO DOS GNO más 15%) Total gastos no operacionales
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ENERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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FEBRERO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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MARZO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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ABRIL 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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MAYO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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JUNIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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JULIO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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AGOSTO 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
SEPTIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000 $ 26,197,757 $ 1,964,832 $ 28,162,589
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OCTUBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
NOVIEMBRE $ 346,000 $ 7,282,857 $ 1,963,515 $ 6,408,914 $ 428,403 $ 5,355,042 $ 3,213,025 $ 1,200,000 $ 26,197,757 $ 1,964,832 $ 28,162,589
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DICIEMBRE 346,000 7,282,857 1,963,515 6,408,914 428,403 5,355,042 3,213,025 1,200,000 26,197,757 1,964,832 28,162,589
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