Trading System Completo - Giovanni Del Toro

TRADING SYSTEM COMPLETO “COME SFRUTTARE AL MASSIMO UN TREND”

Sommario INTRODUZIONE L’OBIETTIVO DEL LIBRO DISCLAIMER GLI STRUMENTI CHE UTILIZZEREMO LA PIATTAFORMA GLI STRUMENTI GRAFICI L’INDICATORE MEDIA MOBILE I LIVELLI DI SUPPORTO E RESISTENZA I TIMEFRAME DA UTILIZZARE IL TRADING SYSTEM FASE 1 – DETERMINIAMO IL TREND FASE 2 – INSERIAMO LA MEDIA MOBILE A 15 PERIODI FASE 3 – INDIVIDUIAMO I P.MIN E P.MAX FASE 4 – INSERIAMO GLI ORDINI FASE 5 – GESTIRE LA POSIZIONE MONEY MANAGEMENT CONCLUSIONE

INTRODUZIONE

Uno dei più grandi vantaggi che ha portato Internet in generale è l’accessibilità delle informazioni. Fino a non poco tempo addietro per imparare a fare Trading sul Forex era necessario far parte di un istituto di investimento oppure conoscere qualcuno che ti spiegasse come procedere, ovviamente dietro compenso. Grazie ad internet invece adesso chiunque può studiare le regole base del Forex Trading, i pattern di prezzo e le dinamiche che muovono i mercati finanziari. Tutti questi vantaggi però hanno un rovescio della medaglia cioè che siamo in balia di chiunque, anche chi non ha alcuna esperienza reale può vantarsi di essere un grande trader e addirittura divulga le proprie strategie come miracolose e capaci di immensi guadagni. Quindi se da un lato oggi tutti possiamo studiare Trading, dall’altro rischiamo di affidarci ad “insegnanti” che nella migliore delle ipotesi sono principianti e nella peggiore veri e propri truffatori. Ad aggravare questa situazione ci sono gli innumerevoli Broker online che offrono laute ricompense a chiunque porti nuovi iscritti ad investire e questo ha causato un evolversi di siti online che promettono mari e monti pur di farti iscrivere al proprio Broker e guadagnare la commissione. Faccio questa premessa non per demoralizzarti ma per metterti in guardia e aprirti gli occhi su quanto leggi online, ricorda sempre che andrai ad investire il tuo denaro e dato che, immagino, il tuo denaro derivi dal tuo lavoro, devi portargli rispetto e investirlo con intelligenza e criterio. Personalmente vengo da una pluridecennale esperienza di trading presso un grande fondo di investimento internazionale dove ho imparato alcune tecniche che mi hanno permesso di vivere di trading per la maggior parte della mia vita. Prima di dedicarmi al trading online ero magazziniere presso una grande GDO italiana e mi sono avvicinato al trading per avere un ulteriore guadagno mensile. I risultati agli inizi erano disastrosi e ho perso molto denaro prima di rivolgermi ad un mio grande amico e Coach Trader di successo. E’ stato lui ad insegnarmi alcune delle tecniche che mi hanno portato a guadagnare ma è stato mio il merito di aver continuato lo studio ed essermi specializzato grazie a dei master in Finanza. Grazie a questi master ho avuto accesso prima ad alcune piccoli Broker dove mi occupavo di analisi e poi ad istituti sempre più grandi e importanti. La tecnica che ti insegnerò in questo libro è una delle più semplici ma efficaci che viene utilizzata come base di guadagno nei grandi fondi di investimento, anche a copertura di altri investimenti. Molti di coloro che si avvicinano al mondo del trading online per la prima volta pensano che per guadagnare davvero siano necessarie tecniche sofisticate o l’utilizzo di costosi software di trading automatico, siete fuori strada.

La semplicità è la chiave del guadagno sul Forex Trading, le tecniche semplici ma mirate sono alla base di tutto e gli elementi più importanti sono lo studio dei mercati, la strategia e il money management. Puoi avere tra le mani la migliore strategia di trading ma se non sai quando applicarla e come gestire il denaro allora non potrà che essere fallimentare. Iniziamo...

L’OBIETTIVO DEL LIBRO

Prima di spiegarti la strategia voglio che sia chiaro l’obiettivo di questo libro. Non si tratta di un testo che spiega le basi del Trading o che parla di Forex in generale ma è una guida alla strategia in termini semplici ma tecnici. Mi aspetto quindi che tu conosca le basi del trading, non serve essere esperti ma le fondamenta devono essere chiare. Ti insegnerò la strategia di trading e la spiegherò con tanti esempi su grafici reali, useremo pochi ma efficaci indicatori cercando di non “sporcare” il grafico rendendo il grafico il più leggibile possibile. Imparerai le regole di ingresso in qualsiasi scenario di mercato. Imparerai ad impostare le regole di uscita dal mercato con il livello di Stop Loss più opportuno. Imparerai a determinare un reale obiettivo che raggiungerai in automatico con il livello di Take Profit. Imparerai a gestire la tua posizione con un Money Management adeguato al tuo capitale. Imparerai a gestire il rischio legato alla tua posizione di trading.

DISCLAIMER Il trading online è un’attività appassionante e che può dare enormi soddisfazioni ma non bisogna mai dimenticare che si stratta di un’attività speculativa ad alto rischio di perdita del proprio capitale. Tutte le informazioni che troverete in questo libro sono da intendersi come personali opinioni dell’autore, non hanno fondamento scientifico e non tengono conto degli obiettivi di investimento o situazione economica di alcun individuo. Detto quanto sopra è importante specificare anche che non ci assumiamo alcuna responsabilità sull’utilizzo che farai delle tecniche che avrai modo di imparare. Ogni riferimento, anche se non specificato, ad investimenti e all’apertura di posizioni di trading si intende relativo al conto di prova che puoi aprire gratuitamente presso i broker online che offrono tale servizio. Se un giorno deciderai di investire in reale, non dimenticare mai di investire sempre importi che saresti comunque disposto a perdere. Continuando con la lettura di questo volume accetti quanto sopra e sollevi gli autori da qualsiasi responsabilità, Buona Lettura…!

GLI STRUMENTI CHE UTILIZZEREMO Facciamo una breve rassegna degli strumenti che dovrai andremo ad utilizzare.

LA PIATTAFORMA

Puoi utilizzare qualsiasi piattaforma di trading a patto che ti dia la possibilità di personalizzare i timeframe e di inserire i principali indicatori di trading. Personalmente, da quando sono un trader indipendente, ho sempre utilizzato Metatrader e ne sono parecchio soddisfatto. Ti consente infatti di personalizzare al massimo il grafico e ha al suo interno un’ampia gamma di indicatori e oscillatori per analizzare i mercati, inoltre è gratuita. In questo libro utilizzeremo Metatrader 4 ma se preferisci puoi installare la quinta ed ultima versione. Se

non

hai

ancora

Metatrader

puoi

scaricarla

gratuitamente

da

questo

link:

https://www.metatrader4.com/en/download

GLI STRUMENTI GRAFICI Per analizzare il grafico useremo solamente le trendlines per segnare i trend e individuare i livelli di supporto e

resistenza. Su Metatrader puoi inserire delle trendlines manualmente cliccando sul pulsante dalla barra degli strumenti.

Se invece abbiamo bisogno di disegnare dei livelli di supporto e resistenza sul grafico possiamo inserire delle trendlines parallele.

L’INDICATORE MEDIA MOBILE L’unico indicatore che utilizzeremo in questo Trading System è la Media Mobile nelle sue due versioni: semplice ed esponenziale.

La media mobile è uno degli indicatori più utilizzati dai trader di tutto il mondo e deve questo primato sia per essere uno degli indicatori più affidabili che per il fatto di essere uno dei più antichi. Viene utilizzato per due scopi cioè individuare il trend di mercato in maniera immediata e per generare segnali di acquisto o di vendita. Il calcolo di una media mobile è molto semplice visto che si limita a sommare i valori della serie e a dividerli per il loro numero assoluto. La media mobile sarà l’unico indicatore che utilizzeremo nel nostro Trading System come filtro dei segnali di ingresso a mercato.

I LIVELLI DI SUPPORTO E RESISTENZA Un elemento chiave saranno i livelli di supporto e resistenza visto che lungo questi livelli il prezzo tende a reagire in maniera particolare. Questi livelli fanno da “muro” al prezzo, soprattutto durante le fasi di trend. INDIVIDUARE UN SUPPORTO Il livello di supporto è quel livello in cui un prezzo che sta scendendo, tende ad arrestare la propria discesa e assistiamo ad un rimbalzo verso l’alto. In questo caso abbiamo una forza venditrice che spinge in basso il prezzo fino a quando quest’ultimo non è ritenuto troppo basso per continuare a scendere ulteriormente e infine rimbalza al rialzo.

Nell’immagine puoi vedere come il prezzo, dopo una lunga discesa ha trovato supporto al livello di prezzo 1.03665 e infatti abbiamo un rimbalzo che porta il prezzo a risalire. INDIVIDUARE UNA RESISTENZA La resistenza, invece è quel livello di prezzo del grafico in prossimità del quale il prezzo arresta la propria corsa rialzista e rimbalza al ribasso. Come per i supporti, anche le resistenze rimangono valide fino a quando il prezzo non le violerà al rialzo facendole diventare successivi supporti.

I TIMEFRAME DA UTILIZZARE La scelta del timeframe da utilizzare è un aspetto molto personale e dipende dal tempo che sei disposto a dedicare al trading online e dalla tua propensione al rischio. Personalmente utilizzo timeframe abbastanza alti, dal 4H in su perché non ho molto tempo per stare davanti al pc e mi basta controllare le posizioni aperte giusto un paio di volte al giorno e non saremo condizionati dal “rumore di mercato” cioè i movimenti interni al trend che potrebbero portarci a fare errori di valutazione. Per contro, le opportunità di ingresso saranno sicuramente inferiori. La nostra strategia prevede l’utilizzo di timeframe giornalieri quindi ti basterà controllare i grafici una volta al giorno per eventuali aggiustamenti di Stop Loss, Take Profit o per chiudere le posizioni.

IL TRADING SYSTEM La strategia che ti insegnerò è una strategia di Price Action che non è altro che lo studio dei movimenti di prezzo attraverso l’analisi dei dati storici presenti e passati con l’ausilio di alcuni strumenti tecnici. Grazie alla Price Action possiamo “leggere” cosa è successo sul mercato e prevedere, entro certi limiti, cosa potrebbe succedere in futuro. Bada bene perché non esiste alcun strumento che ti dirà con esattezza cosa farà il prezzo tra poco, altrimenti saremmo tutti ricchi sfondati, ma possiamo fare un calcolo delle probabilità e decidere se l’ago della bilancia pende più su un prossimo rialzo o ribasso del prezzo. Il nostro compito sarà proprio valutare questa probabilità e trovare il giusto punto di ingresso a mercato.

FASE 1 – DETERMINIAMO IL TREND Quindi il primo passo da fare è assicurarci di trovarci in un mercato in fase di trend e per farlo basta inseriamo una media mobile semplice a 41 periodi.

Come puoi vedere dall’immagine il prezzo segna per un lungo periodo punti massimi e minimi sempre inferiori che si muovono al di sotto della media mobile che si presenta inclinata verticalmente in senso negativo. Per determinare il trend con una media mobile, puoi seguire queste regole:

TREND RIALZISTA La linea della media è inclinata verticalmente in senso positivo; I prezzi si muovono al di sopra della linea della media; I prezzi segnano minimi e massimi sempre superiori

TREND RIBASSISTA La linea della media è inclinata verticalmente in senso negativo; I prezzi si muovono al di sotto della linea della media; I prezzi segnano minimi e massimi sempre inferiori;

MERCATO LATERALE La linea della media è piatta o con inclinazione quasi nulla; I prezzi tagliano la linea della media dall’alto verso il basso e viceversa; I prezzi si muovono all’interno di un range ben preciso;

Questo è un metodo molto semplice e immediato per individuare velocemente il trend e ricorda che il nostro trading system funziona solamente nei mercati in trend quindi scarta a priori quei mercati che si stanno muovendo lateralmente.

FASE 2 – INSERIAMO LA MEDIA MOBILE A 15 PERIODI Lasciando sul nostro grafico la media mobile semplice a 41 periodi, inseriamo una seconda media mobile ma questa volta di tipo esponenziale a 15 periodi.

Inseriscila di un colore diverso dalla precedente così non la confonderai sul grafico.

Adesso abbiamo tutti gli strumenti che servono per applicare il trading system e iniziare a ricercare i punti di ingresso a mercato. Quando ci troviamo in una fase di trend ribassista accetteremo solamente segnali di vendita, mentre nei trend rialzisti solamente segnali di acquisto.

FASE 3 – INDIVIDUIAMO I P.MIN E P.MAX Quando un mercato si trova in fase di trend, quest’ultimo si prende dei momenti di “pausa” con movimenti contrari alla sua direzione. Queste “pause” sono chiamate ritracciamenti del trend e il nostro compito è attendere la fine dei ritracciamenti per entrare a mercato nella stessa direzione del trend.

Ogni ritracciamento presenta un punto Minimo considerato come l’inizio del ritracciamento e un punto Massimo considerato come la sua fine. Ovviamente nei trend ribassisti il punto Minimo sarà l’inizio del ritracciamento e il punto Massimo la sua fine.

Nell’immagine precedente puoi vedere i P.MIN e P.MAX di un ritracciamento rialzista in un trend ribassista. Nella prossima immagine invece la situazione opposta cioè i P.MAX e P.MIN in un trend rialzista.

Molto bene, il nostro Trading System sta prendendo forma e siamo quasi pronti ad entrare a mercato.

FASE 4 – INSERIAMO GLI ORDINI La nostra strategia prevede di entrare a mercato non appena il trend riprende la corsa ponendo fine al ritracciamento. Precisamente seguiremo queste regole: - TREND RIBASSISTI Si piazza un ordine ‘SELL LIMIT’ appena al di sotto del minimo della candela che ha formato il P.MAX.

-TREND RIALZISTI

Si piazza un ordine ‘BUY STOP’ al di sopra della apertura della candela che ha formato il P.MIN

Ecco individuati i nostri punti di ingresso a mercato, non ci rimane che piazzare Stop Loss e Take Profit per gestire

al meglio le nostre posizioni.

FASE 5 – GESTIRE LA POSIZIONE Per inserire gli ordini Stop Loss e Take Profit prenderemo sempre come riferimento i livelli P.MIN e P.MAX. - TREND RIBASSISTI Si imposta lo Stop Loss appena al di sopra del P.MAX Si imposta il Take Profit appena al di sotto del P.MIN

- TREND RIALZISTI Si imposta lo Stop Loss appena al di sotto del P.MIN Si imposta il Take Profit appena al di sotto del P.MAX

Ricorda comunque di controllare la posizione almeno una volta al giorno e una tecnica molto utile per azzerare completamente il rischio di ogni operazione è quello di spostare lo Stop Loss non appena entri in profitto e chiudere una parte della posizione. Così facendo non solo ti assicuri una parte di guadagno ma lascerai correre i profitti senza più alcun rischio. Adesso non ti rimane che mettere in pratica il nostro trading system, solo così potrai renderti conto della sua reale efficacia. In molti credono che guadagnare con il trading online sia un qualcosa di estremamente difficile. Realmente quello che serve è tanto studio e le giuste tecniche. Oggi ne hai imparato una, starà a te metterla in pratica.

MONEY MANAGEMENT Adesso che conosci il trading system, desidero ribadire alcune regole di Money Management che ti saranno utili.

1.

Non essere sottocapitalizzati: il nostro conto di trading iniziale deve essere di una grandezza tale da

permetterci di operare anche se incorriamo in una serie di perdite; 2.

Poni un limite: non rischiare mai per ogni singola operazione più del 2/3% del tuo capitale iniziale;

3.

Non rischiare tutto: l’insieme delle tue operazioni non dovrebbero comunque superare il 20% del tuo capitale

totale contemporaneamente; 4.

Imposta gli obiettivi: ogni ordine deve sempre avere un limite di perdita (stop loss) e un obiettivo di profitto

(take profit); 5.

Rispetta un buon rapporto rischio/rendimento: per ogni euro investito mira a guadagnarne almeno 2 o 3;

6.

Raccogli i profitti: quando ti trovi in profitto pensa di chiudere parte della tua posizione per assicurarti

comunque un guadagno; 7.

Chiudi se necessario: non incrementare mai una posizione in perdita e non tenere troppo a lungo una

posizione in profitto; Queste regole ti permetteranno di gestire il tuo denaro destinato al trading in maniera intelligente.

CONCLUSIONE Siamo quasi giunti alla fine e mi auguro che inizierai presto a fare trading e a guadagnar con il nostro trading system. Se la strategia ti è sembrata troppo semplice ricorda che la semplicità è l’elemento che ti farà guadagnare veramente e anzi ti invito a diffidare da coloro che ti insegnano a inserire 10 indicatori sul grafico. Gli indicatori nel trading ci dicono cosa ha fatto in passato il prezzo, possono essere utili per le nostre analisi ma non potranno mai dirci quale sarà il futuro movimento. Il nostro obiettivo è sfruttare i movimenti di prezzo causati dall’euforia e dal panico di mercato e se guardi i grafici di qualsiasi mercato in trend, c’è sempre una costante: i ritracciamenti. Non esiste trend senza ritracciamento quindi una cosa è certa, alla fine del ritracciamento il trend può fare solamente due cose: invertire o continuare la corsa. Statisticamente abbiamo più possibilità che un trend continui la sua corsa piuttosto che inverta direzione e di conseguenza è più conveniente investire sempre sulla sua ripresa. Questa strategia fa proprio questo, punta tutto sulla ripresa del trend e se anche alla fine il trend inverte direzione avrai comunque chiuso abbastanza posizioni in profitto da trovarti sempre in positivo.