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Supuestos prácticos resueltos Operaciones administrativas de compraventa FACTUSOL 2015

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Manual del alumno – Supuestos - Operaciones administrativas de compraventa – FactuSOL 2015

ÍNDICE ÍNDICE ................................................................................................................................................................................. 3 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ................................................................................................................................. 4 SEGURIDAD ....................................................................................................................................................................... 20 UNIDAD 1: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA ..................................................................................................... 26 CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA ...................................................................................................................................... 26 UNIDAD 2: LA CONTRATACIÓN MERCANTIL ..................................................................................................................... 45 MANTENIMIENTO DE FICHEROS ............................................................................................................................................ 45 FICHERO DE CLIENTES ......................................................................................................................................................... 55 FICHERO DE PROVEEDORES .................................................................................................................................................. 61 FICHERO DE ARTÍCULOS ...................................................................................................................................................... 67 UNIDAD 5 Y 6: CIRCUITO DOCUMENTAL DE COMPRAVENTA, GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA COMPRAVENTA ............. 78 CONDICIONES DE VENTA ..................................................................................................................................................... 78 CICLO DE COMPRAS / CREACIÓN DE UN DOCUMENTO DE COMPRA............................................................................................... 82 CICLO DE VENTAS / CREACIÓN DE UN DOCUMENTO DE VENTA .................................................................................................... 97 UNIDAD 8 Y 9: COBRO Y PAGO AL CONTADO, COBRO Y PAGO APLAZADOS .................................................................. 115 MEDIOS DE COBRO Y PAGO ............................................................................................................................................... 115 UNIDAD 10 Y 11: LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS ................................ 127 INVENTARIO.................................................................................................................................................................... 127 NOTAS ............................................................................................................................................................................. 130

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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 1. COMPRUEBA SI TIENES ALGUNA ACTUALIZACIÓN PENDIENTE DE INSTALAR DE FACTUSOL Para comprobar si existen actualizaciones pendientes de instalar, accede al Botón de Sistema.

Dentro del Menú de Sistema, selecciona la opción Actualizaciones automáticas > Asistente de actualizaciones.

En caso de haber actualizaciones disponibles, el sistema te mostrará la siguiente ventana:

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En esta ventana puedes ver las actualizaciones / descargas disponibles. Si quieres actualizar a la última versión / revisión del programa, pulsa el botón Descargar y sólo tendrás que seguir los pasos que te indique el programa. Si por el contrario no existiese ninguna actualización / revisión pendiente de descargar, el programa te mostrará la siguiente pantalla:

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2. ACTIVA LA OPCIÓN “BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE ACTUALIZACIONES” PARA QUE EL PROGRAMA AVISE CUANDO TENGA ALGUNA REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN PENDIENTE DE DESCARGAR Para que FactuSOL avise de forma automática de la existencia de cualquier tipo de actualización / revisión disponible para su descarga, hay que habilitar la opción Búsqueda Automática de actualizaciones. Pulsa el Botón de Sistema.

Dentro del Menú de Sistema, selecciona la opción Actualizaciones automáticas > Búsqueda automática de actualizaciones. Si la opción está activada, la veras tal y como aparece en la siguiente imagen:

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3. REVISA QUÉ IMPRESORA TIENES CONFIGURADA EN EL PROGRAMA Para poder realizar la impresión de informes en FactuSOL tienes que tener configurada al menos una impresora. Al instalar FactuSOL, el programa tomará como impresora predeterminada la que tengas como tal en tu sistema. Para la configuración de impresoras en FactuSOL pulsa el Botón de Sistema.

A continuación pulsa el botón Opciones de FactuSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opción Configuración de Impresoras.

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Si quieres configurar una impresora diferente a la que tienes como predeterminada en Windows, pulsa sobre el botón Nueva y el programa te mostrará en el desplegable, todas las impresoras que tienes configuradas en tu sistema.

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Selecciona la impresora que quieres agregar y pulsa sobre el botón Guardar. Puedes ver la nueva impresora configurada en la parte superior de la pantalla.

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4. CREA UN NUEVO USUARIO LLAMADO ANTONIO. CONFIGURA UNA CONTRASEÑA PARA ESTE USUARIO Para crear un nuevo usuario pulsa el Botón de Sistema.

A continuación pulsa el botón Opciones de FactuSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opción Usuarios.

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Para crear el nuevo usuario, pulsa sobre el botón Nuevo.

A continuación introduce el código que quieras asignar a este nuevo usuario y su nombre. En la pantalla que se muestra hemos introducido como código el 2 y Antonio como nombre de usuario.

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Por último pulsa el botón Guardar. El nuevo usuario creado se mostrara en la parte superior de la pantalla:

Para asignar una contraseña de acceso al sistema al usuario Antonio debes acceder al programa seleccionando como usuario a Antonio. (En el caso de que estés trabajando con otro usuario, deberás cerrar el programa y volver a abrirlo).

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A continuación pulsa sobre el Botón de Sistema.

A continuación pulsa el botón Opciones de FactuSOL.

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En la pantalla que se muestra selecciona la opción Usuarios y pulsa sobre Cambio de clave.

A continuación y en la pantalla Cambio de clave de acceso, escribe en los apartados Nueva clave de acceso y Repetir la nueva clave, la clave que quieres asignar al usuario y pulsa el botón Aceptar.

En el caso de que quieras cambiar una clave de acceso ya existente, deberás indicar también la clave de acceso anterior. A partir de este momento y siempre que el usuario Antonio acceda a FactuSOL el sistema le solicitará la contraseña de acceso indicada:

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5. CONFIGURA UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIAR LOS CORREOS QUE GENERES CON FACTUSOL Para la configuración de correo electrónico en FactuSOL pulsa el Botón Menú de Sistema.

A continuación pulsa el botón Opciones de FactuSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opción Correo electrónico.

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Selecciona el programa o servidor de correo electrónico:

Dispones de las siguientes opciones:  El programa de correo electrónico predeterminado en el sistema  Microsoft office Outlook©  Mozzilla Thunderbird ©: Seleccionando esta opción, tendrás que indicar a continuación la ruta de instalación del programa.  Configuración manual: Lo veremos con más detenimiento a continuación.  Windows Live Mail En el caso de que selecciones la opción para configuración manual, la pantalla que se muestra es la siguiente:

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Los datos que se solicitan se dividen en 3 apartados: 1. 2. 3.

Información del servidor Información de inicio de sesión Firma del mensaje

Información del servidor: Puedes incluir estos datos de forma manual o seleccionar en el apartado Ayuda, el tipo de cuenta y el programa cumplimentará los datos de manera automática. En ese ejemplo configuraremos una cuenta de Gmail:

Información de inicio de sesión: Introduce los datos de la cuenta que quieres configurar. Los datos que se solicitan son:   

Nombre de la cuenta: El nombre que indiques en este apartado, será el que el destinatario del correo vea como datos del remitente. Dirección de correo Contraseña

Firma del mensaje: Por último podrás incluir una firma a la configuración de correo electrónico. Podrás configurar como firma un texto sin formato, un texto enriquecido o adjuntar firma desde un archivo HTML.

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Seleccionando por ejemplo la opción Texto enriquecido, podrás incluir textos con formatos (negritas, subrayados…) e imágenes en la firma.

Puedes probar la configuración pulsando el botón Probar configuración actual. Para finalizar, pulsa el botón Guardar.

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SEGURIDAD 1. REALIZA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA A LA CARPETA QUE TENGAS PREDETERMINADA Para realizar una copia de seguridad pulsa en el Menú de Sistema > Seguridad > Copia de seguridad.

Al pulsar en Copia de seguridad, FactuSOL muestra la siguiente pantalla:

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En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta donde se guardarán los datos (en este caso C:\FactuSol 2000\2015\Datos\Copia\) Para continuar pulsa el botón Aceptar. FactuSOL avisará de los datos que se van a copiar y la ruta en la que se va a hacer la copia:

Pulsa el botón Si para continuar con la copia. Una vez realizada FactuSOL te muestra la siguiente pantalla.

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2. ACTIVA EL ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD DESASISTIDAS PARA QUE FACTUSOL REALICE SEMANALMENTE UNA COPIA DE SEGURIDAD AL SALIR DEL PROGRAMA, AVISANDO CON ANTELACIÓN Y SIN SOBRESCRIBIR LA COPIA ANTERIOR Para activar el asistente de copia de seguridad pulsa en el Menú de Sistema > Seguridad > Asistente de copias de seguridad.

FactuSOL te mostrará la siguiente pantalla:

Pulsa botón Siguiente y especifica la carpeta donde se guardará la copia de seguridad:

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Si quieres seleccionar otro destino para la copia, puedes buscarlo pulsando el botón Examinar. Al pulsar el botón Siguiente, FactuSOL te pide que indiques cada cuantos días quieres realizar la copia.

Selecciona 7 días y pulsa el botón Siguiente:

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Selecciona la opción Si para que FactuSOL te avise en el momento en que se vaya a hacer la copia de seguridad. Pulsa el botón Siguiente.

En esta pantalla deja marcada la opción No, para indicar al programa que no quieres sustituir la copia anterior al realizar una nueva copia. Pulsa el botón Siguiente:

Selecciona aquí si quieres comprimir la copia. Pulsa el botón Siguiente:

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Selecciona Al salir y pulsa el botón Siguiente. Podrás confirmar en esta última pantalla que todos los datos son correctos.

Una vez revisados los datos, pulsa el botón Finalizar.

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UNIDAD 1: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA Creación de una nueva empresa 1. CREA UNA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS:         

Código de empresa: 100 Denominación social: Empresa Demo, S. A. Nombre comercial: Empresa Demo S. A. N.I.F.: A-44.555.666 Domicilio: Calle Ancha 411. 50003. Zaragoza Teléfono / Fax: 976 000 551 Datos registrales: Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 1321, Folio 5689, Hoja 2, Inscripción 1ª E-mail: [email protected] Actividad (CNAE): Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos (4651).

Las opciones para crear una nueva empresa en NominaSOL se encuentran en el Menú de Sistema o en la pantalla ¿Qué desea hacer ahora?

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La creación de la nueva empresa se divide en tres solapas:   

Datos generales Otros datos Configuraciones

En primer lugar introduce los datos identificativos:

Solapa Datos generales Introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Solapa Otros datos Pulsando sobre Otros datos accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.

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Solapa Configuraciones En esta solapa no introducimos ningún dato:

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Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono Datos > del grupo Empresa > de la solapa Administración.

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2. DUPLICA LA EMPRESA QUE ACABAS DE CREAR Y CREA LA EMPRESA:         

Código de empresa: 200 Denominación social: Empresa Demo Dos, S. A. Nombre comercial: Empresa Demo Dos, S. A. N.I.F.: A-55.666.777 Domicilio: Calle Larga 348-duplicado. 50004. Zaragoza Teléfono / Fax: 976 777 999 Datos registrales: Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 2642, Folio 5689, Hoja 1, Inscripción 1ª E-mail: [email protected] Actividad: Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos (4651).

Para duplicar una empresa no puedes tener en ese momento ninguna empresa activa. Si estuvieras trabajando con alguna empresa, debes cerrar la sesión con esa empresa. Para ello selecciona la opción Menú de Sistema > Cerrar la sesión con la empresa.

Al pulsar esta opción el programa muestra la pantalla ¿Qué desea hacer ahora? (Si no has desactivado esta opción). Cierra esta pantalla para continuar. La opción para duplicar una empresa se encuentra en el Menú de Sistema > Archivo de empresas > Duplicar empresa

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En la pantalla que se muestra, selecciona la empresa que quieres duplicar y el ejercicio y pulsa el botón Duplicar.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introduce los datos de la nueva empresa y selecciona los ficheros que quieres duplicar.

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Pulsa el botón Aceptar. Al finalizar el proceso, FactuSOL mostrará la siguiente pantalla:

A continuación accede a la empresa para modificar los datos de esta nueva empresa y que son diferentes de EMPRESA DEMO S. A. Para acceder a la empresa selecciona la opción Menú de Sistema > Abrir empresa existente.

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En la pantalla que se muestra, selecciona EMPRESA DEMO DOS, S. A. y pulsa el botón Aceptar.

La opción para modificar los datos de la empresa se encuentra en la solapa Empresa > grupo Datos generales > Datos.

La pantalla que se muestra es igual a la de creación de la empresa. Introduce los datos que necesitas modificar y pulsar el botón Aceptar.

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Solapa Datos generales

Solapa Otros datos

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Solapa Configuraciones

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3. BORRA LA EMPRESA “EMPRESA DEMO DOS, S. A.” La opción para borrar una empresa se encuentra en el Menú Sistema > Archivo de empresas > Borrado de empresas. Ten en cuenta que para que esta opción se muestre activa, no puedes tener en ese momento ninguna empresa activa. Si estuvieras trabajando con alguna empresa, debes cerrar la sesión con esa empresa. Para ello selecciona la opción Menú de Sistema > Cerrar la sesión con la empresa.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introduce el código de la empresa que quieres borrar y selecciona la opción Eliminar todos los ejercicios de la empresa. La pantalla que se muestra al introducir estos datos es la siguiente:

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Coloca al cursor en el apartado Código de validación y pulsa en el icono de información situado en la parte inferior izquierda de la pantalla:

FactuSOL mostrará la pantalla de ayuda para el borrado de empresas. Selecciona y copia de esta ventana el código de validación.

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Cierra esta ventana y pega el código en la ventana Eliminación de empresas:

Pulsa la tecla Intro para validad ese código. FactuSOL mostrará la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar. Ten en cuenta que una vez borrada la empresa, sus datos son irrecuperables. Verifica que los datos introducidos son correctos y pulsa el botón Aceptar. El sistema pedirá nuevamente confirmación para proceder al borrado de la empresa. Si pulsas sobre el botón Si el sistema borrará definitivamente la empresa.

Por último podrás seleccionar si quieres eliminar la referencia de la empresa en el índice de empresas.

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4. CREA LAS FICHAS DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: Código: Nombre: N.I.F.: Nº Afiliación: Fecha Nacimiento: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Fecha de Contratación: Tipo de Contrato: Puesto de Trabajo: Sueldo Bruto: IBAN:

1 María Martínez Pineda 32.064.172-X 11/1002498149 22/07/1975 Paseo de España, 128. Zaragoza. 50003 600 253 400 01/01/2015 Indefinido Secretaria Dirección 2.000,00 € ES1121003240860201324085

2 Juan Pérez Domínguez 52.582.645-E 11/2003015662 15/03/1971 Calle Ancha, 110 3º A. Zaragoza. 50003 606 905 842 16/01/2015 Obra y Servicio, 1 año, 1 mes de prueba. Dependiente 1.200,00 € ES2621001540530000580403

Para poder crear las fichas de los trabajadores pulsa en la solapa Administración, dentro del grupo Empresa se encuentra el icono de Personal como puedes ver en la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Personal y FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla, pulsa nuevo para poder comenzar a crear las fichas de los trabajadores:

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La ficha de personal se divide en 3 solapas:

Una vez creados los trabajadores la pantalla de archivo de personal quedará como se muestra:

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5. LA EMPRESA TRABAJA CON LOS SIGUIENTES BANCOS, CREA SU FICHA EN EL FICHERO DE BANCOS Banco: IBAN: Domicilio: Teléfono de contacto:

La Caixa ES1121001181450000053681 Avda. de Andalucía, 125. Zaragoza 976 698 745

50003

Santander ES2800491503420003246080 Avda. de Zaragoza, 21. 50012 Zaragoza 976 333 444

El fichero de bancos se encuentra en la solapa Administración, grupo Empresa representado por el icono Bancos como se muestra en la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Bancos y la opción Nuevo para crear los bancos con los que trabaja la empresa Demo, S. A., FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

Al pulsar nuevo FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla que se divide en 2 solapas, Ficha y Configuración para cuadernos bancarios:

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Una vez cumplimentado los datos de la solapa Bancos FactuSOL nos muestra el archivo de bancos con la siguiente pantalla:

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UNIDAD 2: LA CONTRATACIÓN MERCANTIL Mantenimiento de ficheros 1. CREA LOS SIGUIENTES AGENTES COMERCIALES: Código: Nombre: Domicilio: N.I.F.: Teléfono: Importe Fijo: Comisión: Jefe de Equipo:

1 Juan Manuel Martínez Pérez C/ Marqués, 300. 50003 Zaragoza 45.558.636-Y 600 369 582 1.000 € 20 % SI

2 Marta María Morales Cádiz C/ Peatonal, 90 9º D. 50004 Zaragoza 36.001.005-W 606 123 357 800 € 15 % NO

El fichero de agentes comerciales se encuentra en la solapa Ventas > grupo Agentes > icono Agentes:

La pantalla que se muestra al pulsar el icono Agentes es la siguiente:

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Pulsa el botón Nuevo para crear un nuevo agente. La pantalla de creación está compuesta de 4 solapas: JUAN MANUEL MARTÍNEZ PEREZ

SOLAPA FICHA: Introduce en esta solapa los datos de identificación y contacto:

SOLAPA TÉCNICA: Introduce en esta solapa los datos económicos del agente:

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SOLAPA INTERNET: En esta solapa no introducimos ningún dato:

SOLAPA COMISIONES: En esta solapa tampoco introducimos ningún dato:

El proceso es idéntico para el segundo agente comercial.

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MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ

SOLAPA FICHA: Introduce en esta solapa los datos de identificación y contacto:

SOLAPA TÉCNICA: Introduce en esta solapa los datos económicos del agente:

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SOLAPA INTERNET: En esta solapa no introducimos ningún dato:

SOLAPA COMISIONES: En esta solapa tampoco introducimos ningún dato:

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Una vez introducidos los datos de los agentes comerciales, el archivo de agentes comerciales de FactuSOL quedaría así:

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2. CREA LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO/COBRO    

Contado: Pagos / cobros en efectivo 30-60-90 días: Pagos / cobros realizados en 3 plazos. El primero a 30 días de la factura, el 2º a 60 días de la fecha de la factura y el 3º a 90 días de la fecha de la factura. 90 días: Pagos / cobros realizados en un solo vencimiento a 90 días de la fecha de la factura. 20% Contado / 80% Aplazados: Pagos / cobros en los que el 20% del importe de la factura se paga o cobra en el momento de hacer la factura y el 80% restante se paga o cobra de manera aplazada con vencimiento a 30 días de la fecha de la factura.

El fichero de Formas de cobro se encuentra en el grupo Auxiliares de la solapa Ventas:

Al pulsar en Formas de cobro se abre la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Nuevo para crear una nueva forma de pago/cobro. -

CÓDIGO 1: CONTADO

Introduce los datos para configurar la forma de pago. Una vez introducidos los datos, pulsa el botón Aceptar:

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CÓDIGO 2: 30-60-90 DÍAS

Introduce los datos para esta forma de pago/cobro:

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CÓDIGO 3: 90 DÍAS

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CÓDIGO 4: 20% CONTADO / 80 % APLAZADO

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Una vez que creas todas las formas de pago el archivo de formas de pago/cobro se muestra de la siguiente forma:

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Fichero de Clientes 1. LA EMPRESA TRABAJA CON LOS SIGUIENTES CLIENTES. CREA SUS FICHAS EN FACTUSOL Código: Nombre: N.I.F.: Domicilio:

1 Alejandra Pina Montes 36.897.425-C Plaza de España, 50 13 L. 50004 Zaragoza 965 369 147 2 Marta María Morales Cádiz

2 3 Julio Romero Soto Carmen Jiménez Diosdado 65.380.654-A 85.254.357-G Puerto Llano, 190. Plaza del Carmen, 99 50003 Zaragoza 50003 Zaragoza 673 108 590 677 404 850 1 Juan Manuel Martínez 1 Juan Manuel Martínez Pérez Pérez Código 1: Contado Código 3: 1 vencimiento a los 90 días de la compra [email protected] [email protected]

Teléfono: Agente comercial: Forma de Código 1 : Contado pago: Correo [email protected] electrónico: IBAN: ES1900491234154567896521 ES5101821234873211474777 ES9701824169434587411125 El fichero de clientes se encuentra en la solapa Ventas, dentro del grupo Clientes representado por el icono Clientes.

Al pulsar en clientes se mostrara la siguiente pantalla, pulsa en el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento de la solapa Clientes:

ALEJANDRA PINA MONTES

Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos: ICONO GENERAL:

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Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

ICONO COMERCIAL: En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

En el resto de iconos que contienen los datos del cliente, no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa Guardar y cerrar:

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Repite el proceso para crear otros clientes. JULIO ROMERO SOTO ICONO GENERAL: Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

ICONO COMERCIAL: En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

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En el resto de iconos que contienen los datos del cliente, no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa Guardar y cerrar:

CARMEN JIMÉNEZ DIOSDADO ICONO GENERAL:

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

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ICONO COMERCIAL: En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

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En el resto de iconos que contienen los datos del cliente, no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa Guardar y cerrar:

Una vez grabados los diferentes clientes la pantalla que se muestra es la siguiente:

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Fichero de Proveedores 1. LA EMPRESA TRABAJA CON LOS SIGUIENTES PROVEEDORES. CREA SUS FICHAS EN FACTUSOL Código: Nombre: N.I.F.: Domicilio: Teléfono: E-Mail: Forma de pago: Condiciones de Venta:

E-Mail: IBAN:

1 Martín Segura Medina 35.487.690-R Calle Santa María, 189 50003 Zaragoza 656 905 110 [email protected] 3 Vencimiento Mensuales 10 % Descuento Fijo

[email protected] ES9120241456834587411125

2 Noelia Gaona Piñero 22.951.258-H Calle María Auxiliadora, 90 50004 Zaragoza 690 254 158 [email protected] Contado 5 % Descuento Fijo 10 % Rappels para compras hasta 6.000,00 € 15 % rappels para compras hasta 9.000,00 € [email protected] ES6600495555704444444444

3 Adrián Jaén Bueno 32.064.172-X Calle Manuel Caballero, 165 B 50003 Zaragoza 630 258 157 [email protected] 1 Vencimiento a los 90 días 10 % descuento Fijo

[email protected] ES5902581478421236547880

El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores:

La pantalla que se muestra al pulsar este icono es la siguiente:

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Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor: MARTÍN SEGURA MEDINA Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos. ICONO GENERAL Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:

ICONO COMERCIAL Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

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Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar. NOELIA GAONA PIÑERO ICONO GENERAL

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ICONO COMERCIAL

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ADRIÁN JAÉN BUENO ICONO GENERAL

ICONO COMERCIAL

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Una vez creados los proveedores el archivo de proveedores quedaría así:

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Fichero de Artículos 1. LA EMPRESA TRABAJA CON UN MARGEN COMERCIAL DEL 30%. CONFIGURA ESTE DATO EN EL FICHERO DE TARIFAS El fichero de tarifas se encuentra en la solapa Almacén > grupo Precios > icono Tarifas:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona Tarifa 1 con el ratón y pulsa el botón Editar:

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Al pulsar en el botón Aceptar FactuSOL nos pregunta si deseas aplicar el nuevo margen predefinido como se muestra en la siguiente pantalla:

Una vez configurada la nueva tarifa la pantalla de Tarifas que FactuSOL te muestra es la siguiente:

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2. LOS ARTÍCULOS QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA SE DIVIDEN EN 2 GRANDES GRUPO, HARDWARE Y SOFTWARE. CREA LAS CORRESPONDIENTES FAMILIAS EN FACTUSOL Familias:  

SOF – Software HAR - Hardware

El archivo de familias se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Familias:

La pantalla que se muestra al pulsar el icono Familias es la siguiente:

Pulsa el botón Nuevo para crear una familia:

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Repite el proceso para crear la segunda familia:

Una vez creadas, el archivo de familias de FactuSOL quedaría así:

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3. CREA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: Código: Descripción: Proveedor: Precio:

HAR0001 Impresora Laser Martín Segura Medina 500,00 €

HAR0002 Ordenador Philips Rojo Noelia Gaona Piñero 1.000,00 €

SOF0001 Antivirus GSM Martín Segura Medina 150,00 €

SOF0002 Software Disn1 Adrián Jaén Bueno 450,00 €

El fichero de artículos se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa en el icono Nuevo, para crear los diferentes artículos. Aunque los datos de los artículos se dividen en distintos iconos, en el caso que se propone sólo tendrás que introducir datos en el icono General.

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IMPRESORA LASER – HAR0001

ORDENADOR PHILIPS ROJO – HAR0002

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ANTIVIRUS GSM – SOF0001

SOFTWARE DISN1 – SOF0002

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Una vez creados todos los artículos FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

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4. CONFIGURA UN STOCK MÍNIMO DE 5 UNIDADES Y MÁXIMO DE 15 UNIDADES AL ARTÍCULO ANTIVIRUS GSM (SOF0002) Y UN DESCUENTO POR VOLUMEN MÁXIMO DEL 5% Accede en primer lugar al fichero de artículos (solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos).

Al pulsar el icono Artículos se muestra la pantalla Buscar. Si quieres que muestren todos los artículos, pulsa el botón Buscar o la tecla Enter:

En el fichero de artículos, selecciona el artículo SOF0002 y pulsa el icono Modificar. También puedes acceder a la ficha del artículo haciendo doble clic sobre él.

En parte inferior de la ficha del artículo, se encuentra la información de stock. Pulsa el botón Modificar.

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A continuación introduce los datos de stock mínimo y stock máximo y pulsa el botón Guardar.

A continuación, para configurar el descuento máximo del 5%, pulsa el icono Técnica de la ficha del artículo. Introduce el dato de máximo descuento aplicable dentro del apartado Información de compra / venta:

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UNIDAD 5 Y 6: CIRCUITO DOCUMENTAL DE COMPRAVENTA, GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA COMPRAVENTA Condiciones de Venta 1. LA EMPRESA DECIDE OFRECER UN 20% DE DESCUENTO PARA EL ARTÍCULO HAR0001IMPRESORA LÁSER. CONFIGURA ESTA OFERTA EN FACTUSOL Para configurar una oferta dirigida a todos los clientes y sin límite de fechas, accede a la ficha del artículo desde la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos:

Selecciona el artículo y pulsa el icono Modificar:

En la ficha del artículo, accede al icono Técnica e introduce el porcentaje de descuento en el apartado % de descuento fijo en ventas:

Al introducir el porcentaje la pantalla queda de la siguiente forma:

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2. DURANTE LOS 15 PRIMEROS DÍAS DE MARZO LA EMPRESA OFRECE A TODOS LOS CLIENTES UN 10% DE DESCUENTO EN LOS ARTÍCULOS ANTIVIRUS GSM Y SOFTWARE DISN1. CONFIGURA ESTE DESCUENTO EN FACTUSOL Pulsa en el icono Ofertas de descuentos que se encuentra en el menú desplegable del icono Ofertas, dentro del grupo Condiciones de venta > de la solapa Ventas:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Nuevo para crear la nueva oferta de descuento: Antivirus GSM Introduce el artículo, el intervalo de fechas y el porcentaje de descuento y pulsa el botón Aceptar.

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Software Disn1

Una vez creadas, el archivo de ofertas de descuento en FactuSOL quedaría así:

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Ciclo de Compras / Creación de un documento de compra 1. CREA LOS SIGUIENTES PEDIDOS A PROVEEDORES: Nº Documento: Fecha: Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago:

1 15/02/2015 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA HAR0001 5 500,00 € Código 2 - 3 Vencimientos / 30-60-90 días

2 16/02/2015 2 – NOELIA GAONA PIÑERO HAR0002 5 1.000,00 € Código 1 - Contado

Para crear el pedido pulsa el icono Pedido a proveedores que se encuentra en la solapa Compras > dentro del grupo Documentos.

Pulsa nuevo para crear el pedido

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PEDIDO 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA: ICONO DETALLE

ICONO TOTALES

PEDIDO 2 – NOELIA GAONA PIÑERO: ICONO DETALLE

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ICONO TOTALES

Una vez creados los 2 pedidos FactuSOL el archivo de pedidos a proveedores quedaría así:

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2. LA EMPRESA RECIBE LOS PEDIDOS DEL PUNTO ANTERIOR. LOS DATOS DE LOS ALBARANES DE ENTRADA SON LOS SIGUIENTES Nº Documento: Fecha pedido: Fecha entradas: Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago:

1 15/02/2015 18/02/2014 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA HAR0001 5 500,00 € Código 2 - 3 Vencimientos / 30-60-90 días

2 16/02/2015 21/02/2014 2 – NOELIA GAONA PIÑERO HAR0002 3 (Faltan 2 unidades) 1.000,00 € Código 1 - Contado

Para generar la entrada de la mercancía pulsa en icono Entradas que se encuentra en la solapa Compras > del grupo Documentos.

Pulsa en Nueva, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

ENTRADA 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA Introduce los datos de la cabecera del documento.

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Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.

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ENTRADA 2 – NOELIA GAONA PIÑERO Introduce los datos de la cabecera del documento.

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Pedido a proveedor como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

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Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

En este caso como el pedido no ha llegado completo, tienes que modificar manualmente el campo Cantidad. Puedes modificar la línea haciendo doble clic sobre ella.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.

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3. GENERA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS ENTRADAS DEL APARTADO 2. LOS DATOS PARA LAS FACTURAS SON: Nº Documento: Fecha: Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago:

1 18/02/2015 1 – MARTÍN SEGURA MEDINA HAR0001 5 500,00 € Código 2 - 3 Vencimientos / 30-60-90 días

2 21/02/2015 2 – NOELIA GAONA PIÑERO HAR0002 3 1.000,00 € Código 1 - Contado

Para generar las facturas recibidas pulsa en icono Facturas recibidas que se encuentra en la solapa Compras > grupo Documentos.

Para crear una nueva entrada de factura pulsa en el icono Nueva, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

FACTURA 1- MARTIN SEGURA MEDINA: ICONO DETALLE Introduce los datos de la cabecera del documento.

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Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Entrada como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.

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Una vez generada la factura pulsa Guardar y cerrar y FactuSOL te mostrará la siguiente pantalla:

FACTURA 2- NOELIA GAONA PIÑERO: Introduce los datos de la cabecera del documento.

Al situarte en la primera línea del documento, pulsa el icono Validar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Entrada como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta y pulsa Guardar y cerrar.

Una vez generadas las 2 facturas, el archivo de facturas recibidas quedará así:

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Ciclo de Ventas / Creación de un documento de Venta 1. CREA LOS SIGUIENTES PEDIDOS DE CLIENTES: Nº Documento: Fecha: Cliente/Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago: Agente comercial:

1 15/02/2015 1 – ALEJANDRA PINA MONTES HAR0002 3 1.000,00 € Código 1 - Contado 2 – MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ

2 18/03/2015 2 – JULIO ROMERO SOTO HAR0001 3 500,00 € Código 2 – 3 Vencimientos / 30-60-90 días 1 – JUAN MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ

Para crear un nuevo pedido de cliente pulsa el icono Pedidos de clientes que se encuentra en el grupo Documentos > de la solapa Ventas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:

Pedido Nº 1 – ALEJANDRA PINA MONTES: Icono Detalles Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Nueva para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

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Icono Totales Selecciona la forma de pago:

Pulsa guardar y nuevo para crear el siguiente pedido:

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Pedido Nº 2 – JULIO ROMERO SOTO Icono Detalles Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Nueva para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

Icono Totales Selecciona la forma de pago:

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Pulsa Guardar y cerrar, FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

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2. CREA LOS CORRESPONDIENTES ALBARANES Nº Documento: Fecha: Cliente/Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago: Agente comercial:

1 15/02/2014 1 – ALEJANDRA PINA MONTES HAR0002 3 1.000,00 € Código 1 - Contado 2 – MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ

2 18/03/2014 2 – JULIO ROMERO SOTO HAR0001 3 500,00 € Código 2 – 3 Vencimientos / 30-60-90 días 1 – JUAN MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ

Para crear un nuevo albarán, accede al fichero de albaranes desde la solapa Ventas, grupo Documentos, icono Albaranes. Una vez abierto el fichero pulsa el icono Nuevo:

Albarán 1 – ALEJANDRA PINA MONTES: Icono Detalles Introduce la fecha, el código de cliente y el código del agente comercial. A continuación, pulsa en el icono Validar.

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Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente, selecciona el cliente y las líneas que queremos validar, luego pulsa el botón Validar, como se muestra en la siguiente pantalla.

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Al pulsar el botón Validar, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda:

Pulsa el icono Guardar y cerrar y FactuSOL te mostrará la siguiente pantalla:

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Albarán 2 – JULIO ROMERO SOTO: Icono Detalles Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Validar.

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Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente, selecciona el cliente y las líneas que queremos validar, luego pulsa el botón Validar, como se muestra en la siguiente imagen.

Al pulsar validar FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda:

Pulsa guardar y cerrar.

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Al crear el albarán validando las líneas de un pedido de clientes, el estado del pedido se modifica automáticamente a Enviado.

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3. CREA LAS FACTURAS DE LOS PEDIDOS ANTERIORES Nº Documento: Fecha: Cliente/Proveedor: Artículo: Cantidad: P.V.P. Forma de pago: Agente comercial:

1 15/02/2015 1 – ALEJANDRA PINA MONTES HAR0002 3 1.000,00 € Código 1 - Contado 2 – MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ

2 18/03/2015 2 – JULIO ROMERO SOTO HAR0001 3 500,00 € Código 2 – 3 Vencimientos / 30-60-90 días 1 – JUAN MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ

Para crear una nueva factura pulsa el icono Facturas que se encuentra en el grupo Documentos > de la solapa Ventas.

Para crear una nueva factura pulsa en el icono Nueva, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

Factura 1 – ALEJANDRA PINA MONTES: Introduce los datos de la cabecera del documento.

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En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Entrada como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

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Pulsa Guardar y cerrar, FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

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Factura 2 – JULIO ROMERO SOTO: Introduce los datos de la cabecera del documento.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar Entrada como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Pulsa el botón Validar y el programa completará la línea del documento.

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ICONO TOTALES Comprueba pulsando en este icono que la forma de pago sea correcta.

Pulsa Guardar y cerrar, FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

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UNIDAD 8 Y 9: COBRO Y PAGO AL CONTADO, COBRO Y PAGO APLAZADOS Medios de Cobro y Pago 1. CREA LAS SIGUIENTES CAJAS / CUENTAS CORRIENTES  

Caja: Saldo 2.480,00 € a fecha 01/01/2014 La Caixa: Saldo 14.000,00 € a fecha 01/01/2014

Crea en primer lugar las cajas en la opción Cajas/Cuentas corrientes del menú desplegable de la opción Caja:

Introduce de manera manual el nombre de las 2 cajas que vas a llevar en la empresa:

A continuación, introduce el saldo inicial de cada caja. Para ello, pulsa en alguno de los iconos Caja que puedes encontrar en la solapa Administración > grupos Cobros/Pagos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Pulsando el botón Nuevo puedes crear movimientos. Caja saldo a 01/01:

Pulsa el botón Aceptar y se muestra la siguiente pantalla:

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Pulsa el icono Nuevo para crear el siguiente apunte de saldo: La Caixa:

Una vez introducidos los 2 asientos, el Archivo de cajas muestra los movimientos. Así lo verás en pantalla:

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2. LA CLIENTA ALEJANDRA PINA MONTES NOS HIZO LLEGAR EL 20/01/2014 UN ANTICIPO DE 1.000,00 € A CUENTA DEL PEDIDO QUE NOS HARÍA EN FEBRERO. EL ANTICIPO NOS LO HIZO LLEGAR POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA CAIXA Para crear el anticipo que nuestra clienta nos hace llegar pulsa en la solapa Ventas, grupo Clientes, icono Anticipos.

Al pulsar el icono Anticipos se muestra la siguiente pantalla, pulsa el botón Nuevo:

Introduce los datos:

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Una vez creado el anticipo, FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

El segundo paso sería comprobar que se ha registrado este movimiento en la Caja. Para ello, pulsa en alguno de los iconos Caja que puedes encontrar en la solapa Administración > grupos Cobros/Pagos.

En la pantalla que se muestra, puedes ver el movimiento del anticipo en La Caixa:

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3. GENERA EL COBRO DE LAS FACTURAS PENDIENTES QUE TUVIERAS En primer lugar configura las contrapartidas de cobros. Para configurar las contrapartidas pulsa en el menú desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Contrapartidas:

Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona la contrapartida y pulsa el botón Editar para modificarla: Contrapartida para cobro de facturas por caja

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Contrapartida para cobro de facturas en La Caixa

Contrapartida para aplicar anticipos en cobro de facturas

Una vez generadas las contrapartidas de cobro la pantalla que se muestra es la siguiente:

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Para generar el cobro de las facturas pulsa en la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la pantalla que se muestra selecciona la primera factura y pulsa en el icono Cobrar que se encuentra en la solapa Facturas emitidas > grupo Acciones:

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Factura 1 - Alejandra Pina Montes

Para hacer el cobro completo esta factura hay que generar 2 cobros. En primer lugar aplica el anticipo que recibiste. Para ello en el campo Importe cobrado pulsa la tecla F3 para aplicar el anticipo. Se muestra la siguiente pantalla:

Con este cobro, la factura se muestra cobrada parcialmente, de la siguiente forma:

Para realizar el resto del cobro pulsa el icono Cobrar, pulsa F1 sobre el campo Importe cobrado para que el programa incluya en este campo el importe pendiente de cobro. A continuación, selecciona la contrapartida y pulsa el botón Aceptar.

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Una vez cobrada la factura FactuSOL nos muestra la pantalla de la siguiente manera:

Accede a Caja para comprobar el movimiento de cobro (solapa Administración > grupo Cobros > icono Caja).

En la pantalla que se muestra, puedes ver el movimiento de cobro realizado.

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Para generar e cobro de la 2ª Factura, selecciónala con el ratón y pulsa el icono Cobrar que se encuentra en la solapa Facturas emitidas > grupo Acciones: Factura 2 – Julio Romero Soto

Pulsa en Cobrar, introduce la fecha de la factura y pulsa F1 para cobrar el importe pendiente. A continuación selecciona la contrapartida y pulsa el botón Aceptar.

Una vez realizados los cobros FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

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Accede a Caja para comprobar los movimientos de cobro (solapa Administración > grupo Cobros > icono Caja).

En la pantalla que se muestra puedes ver los movimientos de cobro realizados.

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UNIDAD 10 Y 11: LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS Inventario 1. A DÍA 2 DE ENERO LAS UNIDADES CONTADAS EN ALMACÉN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SON LAS SIGUIENTES. CREA UNA CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIO PARA CADA ARTÍCULO Código HAR0001 HAR0002 SOF0001 SOF0002

Descripción Impresora Laser Ordenador Philips Rojo Antivirus GSM Software Disn1

Unidades contadas 6 10 12 11

Para asentar el estock accede al archivo de consolidaciones de inventario que se encuentra en la solapa Almacén > grupo Almacén > icono Inventario:

Al pulsar este icono, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:

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Mediante el botón Nuevo accedes a la pantalla para crear una nueva consolidación de inventario. HAR0001: Introduce los datos para la consolidación: fecha, artículo y unidades contadas:

HAR0002:

SOF0001:

SOF0002:

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Una realizada cada consolidación FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla:

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Notas

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