1._taller__visual_tns_1_contabilidad (1) Comfanorte.docx

1. TALLER VISUAL TNS I MODULO DE CONTABILIDAD

Enero 02 de 2017. Se constituye la empresa Inversiones APELIDO ALUMNO SAS con Nit. Nº 890605363-5Dirección Calle 14 # 0E – 58 Caobos - Teléfono 5745326,con los socios que aportan el siguiente capital:

a. Jhon Jairo Hernández Pérez b. Carlos Alberto Suarez

cc 13476651 $ 10.000.000 en efectivo. cc 13561245 $15.000.000 en efectivo

Se nombra al señor Carlos Alberto Suarez como Representante Legal de la empresa. Hernández Pérez Jhon Jairo cc 13476651 Mz 15 Lt 4 Brr Ciudad Jardín Cúcuta Tel. 3208506332 Suarez Carlos Alberto cc 13561245 Cll 9 4 67 Brr la Playa Cúcuta Tel. 3115746215 Acciones:  Módulo de Administración: Crear la empresa en mención.  Módulo de Contabilidad : Selecciono el Acceso directo del escritorio TNS.exe le doy doble clic y me abre la siguiente ventana.

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Le doy Enter

Selecciono ABRIR Si aparece mensaje de Hacer copia automática le damos YES y tan pronto aparezca el WinZip le damos en la opción USE EVALUACION VERSION. Digito el Usuario: AUXILIAR o ADMIN Contraseña: Por ahora no tiene avanzo con Enter y Aceptar.

Sucursal: PRINCIPAL Período: Selecciono ENERO y Aceptar.

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 Herramientas - Importar Datos Visual TNS

Importar Plan de Cuentas de la Empresa PLAN DE CUENTAS COMERCIAL

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Selecciono Plan de Cuentas Empresa Origen de Datos: Plan de Cuentas Comercial Le doy Importar De esa forma traigo o importo el Plan de cuentas a la Empresa Inversiones del Norte SAS para empezar a trabajar los asientos contables.  Archivo – Configuración – Generales

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

Configurar

: las opciones que aparecen en la gráfica.

Terceros de uso General: 

Crear Tercero Nit. 800197268-4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

INSERTAR

o en el Teclado

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CODIGO: Es el NIT o Cédula del Tercero NATURALEZA JURIDICA: Persona Natural o Jurídica La Persona Natural se registra en la DIAN con el número de la Cédula + Digito de verificación (DV). Nombres y Apellidos. La Persona Jurídica se registra en la DIAN con el Nit (800/900) que le asignan + Digito de verificación (DV). Razón Social que termina en S.A / S.A.S / LTDA. TIPO DOCUMENTO: Cedula/NIT/Tarjeta/Extranjeria/NUIP. NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT/Cédula NOMBRE: Persona Natural: Nombres y Apellidos Persona Jurídica: Razón Social.

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NOMBRE TRIBUTARIO: Persona Natural Me separa por casillas: 1er. Apellido 2º. Apellido 1er. Nombre

2º. Nombre

DIRECCION: Registro importante para la información Exógena a la DIAN. TELEFONO: 5645278 CIUDAD: se crea 54001 Cúcuta.

Tipo de Tercero: Proveedor. GUARDAR:

ó (F11) en el Teclado.

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Le doy Escape Exportar

y ubicado sobre el Tercero DIAN creado le doy o en el Teclado

De esta forma lo llevo a la Configuración Generales y repito el procedimiento para crear el Tercero Empresa. 

Crear Tercero Nit. 890605363-5 Inversiones APELLIDO ALUMNO del Norte SAS. Dirección y Teléfono se encuentra en el inicio del Taller.

 Crear Cuentas o Códigos Contables:

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En Filtrar coloco asterisco (*) y Enter: para que me muestre todo el Plan de Cuentas. Ubicado sobre la Subcuenta 110505 le doy INSERTAR [ + ]

Por defecto me sugiere la cuenta auxiliar 110505.01

CODIGO: 110505.01 NOMBRE: Caja General CONCEPTO NIIF: 001

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GUARDAR:

ó (F11)

1. Contabilización de la constitución de la empresa Inversiones del Norte SAS, aportes de los socios según Escritura Pública No. 345672 de la Notaria Tercera.

INSERTAR

o en el Teclado

Voy diligenciando el ENCABEZADO del Comprobante.

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Tipo/Número/Fecha/Concepto y le doy Guardar GUARDAR: Teclado.

INSERTAR

ó(F11) en el

o en el Teclado

Empiezo a diligenciar los datos del DETALLE del Comprobante: RC 00 001 Enero 02 20XX 110505.01

Caja General

10.000.000 D John Jairo Hernández Pérez

110505.01

Caja General

15.000.000 D Carlos Alberto Suarez

311505.01

Aportes Sociales 10.000.000 C John Jairo Hernández Pérez

311505.01

Aportes Sociales 15.000.000 C Carlos Alberto Suarez

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Tan pronto tengo listo el Comprobante Balanceado o sin diferencia lo debo ASENTAR

ó F2.

2. Enero 05 de 20XX. Se deposita en el Bancolombia los $25.000.000 en efectivo, según consignación Nº 1236556 a nombre de Inversiones del Norte SAS. CC 00 001 Enero 05 20XX 111005.01

Bancolombia

25.000.000 D Inversiones del Norte SAS

110505.01

Caja General

25.000.000 C Inversiones del Norte SAS

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3. Enero 08 de 20XX. Se paga Contador Público Henry Iván Vivas cc 13478654 de Cúcuta, Dirección Calle 8AN # 3E- 58 Prados Norte, Cúcuta, Telf. 3245871617 por concepto de Honorarios del mes de Diciembre del 20XX $ 1.000.000 con cheque Nº 0001 del Bancolombia. Se aplica la retención en la fuente por Honorarios del 10%.

CE 00 001 Enero 08 20XX 511030.01 Asesoría Contable

1.000.000 D Henry Iván Vivas

236515.01 Retención en la Fuente por Honorarios 111005.01 Bancolombia

100.000 C Henry Iván Vivas

900.000 C Henry Iván Vivas

Acciones: Al crear las Cuenta de Retención en la Fuente 2365 tener en cuenta de colocar Tipo de cuenta y Porcentaje en las auxiliares.

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Imprimir Comprobante de Egreso

ARCHIVO – TABLAS – BANCOS

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Crear Banco: BANCOLOMBIA

Seleccionamos Configurar Cheque

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Seleccionamos Predeterminado y Luego ACEPTAR  Imprimir nuevamente Comprobante de Egreso. 4. Enero 10 de 20XX Se cancela por concepto de arriendo del local $1.200.000 a Viviendas y Valores SA Nit. 900125987-6 Calle 11 #1E - 145, Quinta Vélez, Cúcuta, Telf. 5888002, con cheque Nº 0002 delBancolombia. Se aplica la Retención en la fuente por Arriendos del 3.5% CE 00 002 Enero 10 20XX 512010.01 Arriendo Local 236530.01 Retención en la Fuente por Arriendos 111005.01 Bancolombia

1.200.000 D Vivienda y Valores 42.000 C Vivienda y Valores 1.158.000 C Vivienda y Valores

5. Enero 15 de 20XX Se cancela el recibo de Energía Eléctrica del mes de enero $ 450.000 a Centrales Eléctricas del Norte de Santander Nit.

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800956365-8 Avenida Aeropuerto # 5N - 220 Barrio Sevilla, Cúcuta,Telf. 5824444, con cheque Nº 0003 del Bancolombia.

CE 00 003 Enero 15 20XX 513530.01 Energía Eléctrica 450.000 D Centrales Eléctricas del Norte de Santander 111005.01 Bancolombia

450.000 C Centrales Eléctricas del Norte de Santander

6. Enero 20 de 20XX Se paga el recibo del Teléfono en Efectivo del mes de Enero por $ 250.000 a Colombia Telecomunicaciones S.A Nit. 830.122.566-1, con domicilio principal en la Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 7050000.

CE 00 004 Enero 20 20XX 513535.01 Teléfono

250.000 D Colombia Telecomunicaciones SA

110505.01 Caja General 250.000 C Colombia Telecomunicaciones SA Imprimir Comprobante de Egreso.

ARCHIVO – TABLAS – BANCOS

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Crear Banco: CAJA GENERAL

7. Enero 31 de 20XX. Se contabiliza la nómina del mes de Enero del 20__ del Empleado Jesús Botello Ortega C.C. 13476876. Dirección 1ª. Etapa # 68 Barrio Pescadero. Telf. 5652314. Ciudad Cúcuta.

CC 00 002 Enero 31 20XX 510506.01

Sueldos

700,000

D

510515.01

Horas extras

50,000

D

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510518.01

Comisiones

100,000

D

510527.01

Auxilio de Transporte

63,600

D

510530.01

Cesantías

75,037

D

510533.01

Intereses sobre las cesantías

9,004

D

510536.01

Prima de servicios

75,037

D

510539.01

Vacaciones

29,190

D

510568.01

A.R.L

4,437

D

510569.01

Aportes E.P.S

72,250

D

510570.01

Aportes fondo pensiones

98,813

D

510572.01

Aportes cajas de compensación

34,000

D

510575.01

I.C.B.F

25,500

D

510578.01

Sena

17,000

D

250505.01

Salarios por pagar

846,662

C

237005.01

Aportes E.P.S

106,250

C

237006.01

A.R.P

4,437

C

237010.01

Aportes parafiscales

76,500

C

238030.01

Fondos de pensión

131,751

C

261005.01

Cesantías

75,037

C

261010.01

Intereses sobre las cesantías

9,004

C

261015.01

Vacaciones

29,190

C

261020.01

Prima de servicios

75,037

C

8. Enero 31 de 20XX. Se contabiliza la nómina del mes de Enero del 20__ dela Empleada Mónica Lorena López C.C. 1127214277. Dirección Av. 3 # 14-58 Barrio La Playa. Telf. 5697425. Ciudad Cúcuta. ** Puede Copiar Comprobante del empleado Jesús Botello Ortega, cambiando el Tercero en el detalle de los asientos contables o digitarlo manualmente **

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CC 00 003 Enero 31 20XX 510506.01

Sueldos

700,000

D

510515.01

Horas extras

50,000

D

510518.01

Comisiones

100,000

D

510527.01

Auxilio de transporte

63,600

D

510530.01

Cesantías

75,037

D

510533.01

Intereses sobre las cesantías

9,004

D

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510536.01

Prima de servicios

75,037

D

510539.01

Vacaciones

29,190

D

510568.01

A.R.L

4,437

D

510569.01

Aportes E.P.S

72,250

D

510570.01

Aportes fondo pensiones

98,813

D

510572.01

Aportes cajas de compensación

34,000

D

510575.01

I.C.B.F

25,500

D

510578.01

Sena

17,000

D

250505.01

Salarios por pagar

846,662

C

237005.01

Aportes E.P.S

106,250

C

237006.01

A.R.P

4,437

C

237010.01

Aportes parafiscales

76,500

C

238030.01

Fondos de pensión

131,751

C

261005.01

Cesantías

75,037

C

261010.01

Intereses sobre las cesantías

9,004

C

261015.01

Vacaciones

29,190

C

261020.01

Prima de servicios

75,037

C

9. CE 00 005 Enero 31 de 20XX Se cancela nómina al empleado Jesús Botello Ortega con Transferencia No. 4562134 de Bancolombia. 250505.01 111005.01

Salarios por Pagar Bancolombia

Jesús Botello Ortega 846.662 Jesús Botello Ortega 846.662

D C

10. CE 00 006 Enero 31 de 20XX Se cancela nómina a la empleada Mónica Lorena López con Transferencia No. 489034567 de Bancolombia. 250505.01 111005.01

Salarios por Pagar Bancolombia

Mónica Lorena López Mónica Lorena López

846.662 846.662

D C

11. CC 00 004 Febrero 28 de 20XX Copiar Comprobante de Nómina de Enerodel Empleado Jesús Botello Ortega para Febrero 28 de 20XX. 12. CC 00 005 Febrero 28 de 20XX Copiar Comprobante de Nómina de Enero de la Empleada Mónica Lorena López para Febrero 28 de 20XX.

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INFORMES:

 BALANCE DE COMPROBACION A ENERO 20XX

Imprimir – Modo Grafico y Exportar a PDF

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Guardar en el Disco C – Visual TNS – Específicos (Creo la carpeta). Le doy el nombre: BALANCE DE COMPROBACION ENERO 20XX

13. RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE ENERO 20XX Imprimir – Informes Tributarios – Retención en la Fuente – Detalle de Retenciones por Concepto:

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14. Con base al Reporte de Retenciones del mes de Enero Elaborar el Comprobante de Egreso CE 00 007 Febrero 10 de 20XX cancelando la Retención en la Fuente correspondiente al Mes de Enero de 20XX, con cheque del Bancolombia Nº 0004. 236515.01 Retención en la Fuente por Honorarios 100.000 D DIAN 236530.01 Retención en la Fuente por Arriendos 42.000 D DIAN 111005.01 Bancolombia 142.000 C DIAN Tener en cuenta que cuando haga el asiento de la Retención en la Fuente NO debe asignar Base ni Porcentaje, solo el valor a pagar. Para que no salga en los Certificados de Retención en la Fuente. 15. CONFIGURAR DATOS PARA QUE SALGA LA DIRECCION EN EL CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE.  Configurar: Archivo – Sucursales

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 Dirección: de la Empresa Inversiones del Norte SAS  Ciudad: Cúcuta  Teléfono: xxxxxxx  IMPRIMIR CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

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Salen los Certificados de Retención en la Fuente de todos los Terceros a los cuales les aplique descuentos de Retención en la Fuente en el Mes de Enero.

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 IMPRIMIR LISTADO DE TERCEROS CON RETENCION

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Listado donde me Firman los Terceros o Proveedores a los cuales les entregué el Certificado de Retención en la Fuente.

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16. LIBRO AUXILIAR DE BANCOLOMBIA DE ENERO 2017

Exportar a Excel

En la Barra de Tareas me genera el archivo en Excel, lo abro y lo guardo en el Disco C – Visual TNS – Específicos Le doy el nombre: LIBRO AUXILIAR DE BANCOLOMBIA

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17. CONFIGURAR FIRMAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:  Archivo – Configuración – Generales – Firmas de Estados Financieros

Firma 1: Nombre del Representante Legal Cargo 1: Representante Legal Firma 2: Nombre del Contador Público Cargo 2: Contador Público T.P No. 56789

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18. INFORMES FINANCIEROS BASICOS: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A ENERO 2017.

Exportar a PDF y Guardar en el Disco C – Visual TNS – Específicos. Le doy el nombre: GANANCIAS Y PÉRDIDAS ENERO 2017

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19. INFORMES FINANCIEROS BASICOS:BALANCE GENERAL A ENERO 2017.

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Exportar a PDF y Guardar en el Disco C – Visual TNS – Específicos. Le doy el nombre: BALANCE GENERAL A ENERO 2017

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