Trabajo De Presupuestos
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Presupuesto Operacional Presupuesto De Ventas
20 Enero
Unidades Precio Total
Febrero
Marzo
Total
4,200
5,800
7,500
950
970
990
3,990,000
5,626,000
7,425,000
17,500 974 Corroborar la información 17,041,000
Presupuesto De Producción (Carpetas) Enero
Febrero
Marzo
Total
Inv. Inicial
400
600
800
400
Producción
4,400
6,000
7,700
18,100
Ventas
4,200
5,800
7,500
17,500
600
800
1,000
1,000
Inv. Final
Presupuesto Compra (MPA) Enero Inv. Inicial
Febrero
Marzo
Total
100
100
100
100
Compras
4,400
6,000
7,700
18,100
Consumo
4,400
6,000
7,700
18,100
Inv. Final
100
100
100
100
Presupuesto Compra (MPB)
150
Enero
Febrero
Marzo
Total
Inv. Inicial
50
200
350
50
Compras
4,550
6,150
7,850
18,550
Consumo
4,400
6,000
7,700
18,100
Inv. Final
200
350
500
500
Presupuesto Valorizado De Compras (MPA) Enero
Febrero
Marzo
20
200
Total
220
Inv. Inicial
22,000
22,000
22,000
22,000
Compras
968,000
1,320,000
1,694,000
3,982,000
Consumo
968,000
1,320,000
1,694,000
3,982,000
Inv. Final
22,000
22,000
22,000
22,000
Presupuesto Valorizado De Compras (MPB) Enero
10
Febrero
Marzo
100
Total
Inv. Inicial
5,500
22,000
38,500
5,500
Compras
500,500
676,500
863,500
2,040,500
Consumo
484,000
660,000
847,000
1,991,000
Inv. Final
22,000
38,500
55,000
55,000
110
Presupuesto Valorizado De Mano De Obra Enero
Febrero
Marzo
Total
Producción
4,400
6,000
7,700
18,100
HH/ Unidad
0.1
0.1
0.1
0
N. De HH
440
600
770
Valor HH
1,500
1,500
1,500
Total MO
660,000
900,000
1,810 1,500
1,155,000
2,715,000
Marzo
Total
Presupuesto Valorizado De CIF Enero
Febrero
Energia
170,000
170,000
170,000
170,000
Silicona
120,000
120,000
120,000
120,000
Subtotal C/Iva
290,000
290,000
290,000
290,000
Arriendos
150,000
150,000
150,000
150,000
Sueldo Jefe
250,000
250,000
250,000
250,000
Subtotal S/Iva
400,000
400,000
400,000
400,000
Depreciación
220,000
220,000
220,000
220,000
Total
910,000
910,000
910,000
910,000
Presupuesto Costo De Producción Enero
Febrero
Marzo
Total
1,694,000
3,982,000
660,000
847,000
1,991,000
900,000
1,155,000
2,715,000
M.P.A
968,000
1,320,000
M.P.B
484,000
M.O
660,000
CIF Total Costos
910,000 3,022,000
910,000 3,790,000
910,000 4,606,000
N. De Unidad
4,400
6,000
7,700
C. Unitario
687
632
598
M.P.A
220
220
220
M.P.B
110
110
110
M.O
150
150
150
CIF
206.8181818
151.6666667
118.1818182
Enero Costo Saldo Inicial Unidades Costo Unit. Total Prod. V.Inv.Inicial V. Prod. Per
Febrero 400
Marzo 600
18,100 530
LIFO
Movimiento Valorización De Artículos Terminados Carpetas Unidades
910,000 9,598,000
Total 800
400
573
687
632
573
229,200
412,200
505,600
229,200
4,400
6,000
7,700
Total C. Venta Unidades Costo Saldo Final
Presupuestos De Gastos De Administración Y Venta Enero Arriendos
150,000
Febrero 150,000
Marzo 150,000
Total 150,000
Sueldos
1,069,500
1,151,300
1,241,250
3,462,050
Subtotal
1,219,500
1,301,300
1,391,250
3,612,050
Gastos Varios Depreciación Total
100,000 30,000 1,349,500
100,000 30,000 1,431,300
100,000 30,000
300,000 90,000
1,521,250
4,002,050
Marzo
Total
Estado Resultado Operacional Enero Ventas
Febrero
3,990,000
5,626,000
7,425,000
17,041,000
1,349,500
1,431,300
1,521,250
4,002,050
Cto. Venta M. Explotación Gto Adm Y Vta R. Operacional
Presupuesto Financiero Presupuesto Cobro Enero
Febrero
Marzo
Febrero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
2,051,300
2,396,250
660,000
900,000
1,155,000
1,069,500
1,151,300
1,241,250
Saldo Inicial Corroborar la información
Ventas Enero Febrero Marzo Saldo Por Cobrar
Presupuesto Pago Proveedores (MPA) Enero Saldo Inicial Compras Enero Febrero Marzo Saldo Por Pagar
Presupuesto Pago Proveedores (MPB) Saldo Inicial Compras Enero Febrero Marzo Saldo Por Pagar
Presupuesto Remuneraciones Saldo Inicial Remuneración Producción Adm Y Venta
325,800 1,729,500
Enero
1,709,400
Febrero
345,900
Marzo
1,641,040 410,260
Saldo Por Pagar
1,917,000 479,250
Presupuesto Pago Impuestos (PPM) Enero Saldo Inicial
74,250
Febrero
Marzo
PPM del mes
59,850
Enero
84,390
111,375
74,250
Febrero
59,850
Marzo
84,390
Saldo Por Pagar
111,375
Presupuesto Pago Impuestos (IVA) Enero DF
758,100
Febrero
Marzo
1,068,940
1,410,750
CF
362,615
462,935
569,525
M.P.A
968,000
1,320,000
1,694,000
M.P.B
500,500
676,500
863,500
CIF
290,000
GAV
150,000
Iva A Pagar
395,485
290,000 150,000 606,005
290,000 150,000 841,225
Rem. Iva Saldo Inicial
614,650
Enero
614,650
Febrero
395,485
Marzo
606,005
Saldo Por Pagar
841,225
Presupuesto Cuentas Por Pagar Enero
Febrero
Marzo
Gtos Producción
495,100
495,100
495,100
Gtos Adm Y Vta
269,000
269,000
269,000
Total Gastos
764,100
764,100
764,100
Saldo Inicial
476,100
Enero
476,100
Febrero
764,100
Marzo
764,100
Saldo Por Pagar
764,100
Presupuesto De Caja Enero Saldo Inicial Ing. Por Vta AF Cobros Pagos Proveedores Remuneraciones
Febrero
Marzo
Cuentas Por Pagar Impuestos Prestamos LP Int. Ptmo LP Int. Ptmo CP Def / Sup Inicial Saldo Inicial Ptmo LP Saldo Final Ptmo CP Saldo Inicial VFL Compra VFL Venta VFL Saldo Final VFL Saldo Inicial LC Solicitud LC Pago LC Saldo Final LC Saldo Minimo Caja Intereses Recibidos
Total
Total
Total
Total 325,800 6,177,050 2,715,000 3,462,050 1,709,400 1,986,940 2,327,260 479,250
Total 74,250
255,615 74,250 59,850 84,390 111,375
Total 3,237,790 1,227,875 3,982,000 2,040,500 290,000 150,000 2,009,915 0 614,650 614,650 395,485 606,005 841,225
Total 495,100 507,000 1,002,100 476,100 476,100 764,100 764,100 764,100
Total
Estado De Resultado Operacional Enero Venta Costo Venta Margen Explotación Gto Adm Y Vta Resultado Operacional Intereses Pagados Intereses Recibidos Utilidad Vta AF Resultado No Operacional Resultado Antes Impuestos Impuestos Resultado Ejercicio
Febrero
Marzo
Total
Caja VFL
LC Obligaciones Banco CP
Deudores
Proveedores M.P.A
Carpetas
Proveedores M.P.B
M.P.A
Cuentas Por Pagar
M.P.B
Impto Renta Por Pagar
Activos Circulantes Construcciones
PPM Por Pagar Remuneraciones Por Pagar
Muebles e Instalaciones
Iva Por Pagar
Maquinarias Y Equipos
Pasivo CP
Depreciación Acumulada
Ptmo LP
Total Activo Fijo
Pasivo LP
Total Activos
Capital Reservas Utilidad Ejercicio Patrimonio
20 Enero
Unidades Precio Total
Febrero
Marzo
Total
4,200
5,800
7,500
950
970
990
3,990,000
5,626,000
7,425,000
17,500 974 Corroborar la información 17,041,000
Presupuesto De Producción (Carpetas) Enero
Febrero
Marzo
Total
Inv. Inicial
400
600
800
400
Producción
4,400
6,000
7,700
18,100
Ventas
4,200
5,800
7,500
17,500
600
800
1,000
1,000
Inv. Final
Presupuesto Compra (MPA) Enero Inv. Inicial
Febrero
Marzo
Total
100
100
100
100
Compras
4,400
6,000
7,700
18,100
Consumo
4,400
6,000
7,700
18,100
Inv. Final
100
100
100
100
Presupuesto Compra (MPB)
150
Enero
Febrero
Marzo
Total
Inv. Inicial
50
200
350
50
Compras
4,550
6,150
7,850
18,550
Consumo
4,400
6,000
7,700
18,100
Inv. Final
200
350
500
500
Presupuesto Valorizado De Compras (MPA) Enero
Febrero
Marzo
20
200
Total
220
Inv. Inicial
22,000
22,000
22,000
22,000
Compras
968,000
1,320,000
1,694,000
3,982,000
Consumo
968,000
1,320,000
1,694,000
3,982,000
Inv. Final
22,000
22,000
22,000
22,000
Presupuesto Valorizado De Compras (MPB) Enero
10
Febrero
Marzo
100
Total
Inv. Inicial
5,500
22,000
38,500
5,500
Compras
500,500
676,500
863,500
2,040,500
Consumo
484,000
660,000
847,000
1,991,000
Inv. Final
22,000
38,500
55,000
55,000
110
Presupuesto Valorizado De Mano De Obra Enero
Febrero
Marzo
Total
Producción
4,400
6,000
7,700
18,100
HH/ Unidad
0.1
0.1
0.1
0
N. De HH
440
600
770
Valor HH
1,500
1,500
1,500
Total MO
660,000
900,000
1,810 1,500
1,155,000
2,715,000
Marzo
Total
Presupuesto Valorizado De CIF Enero
Febrero
Energia
170,000
170,000
170,000
170,000
Silicona
120,000
120,000
120,000
120,000
Subtotal C/Iva
290,000
290,000
290,000
290,000
Arriendos
150,000
150,000
150,000
150,000
Sueldo Jefe
250,000
250,000
250,000
250,000
Subtotal S/Iva
400,000
400,000
400,000
400,000
Depreciación
220,000
220,000
220,000
220,000
Total
910,000
910,000
910,000
910,000
Presupuesto Costo De Producción Enero
Febrero
Marzo
Total
1,694,000
3,982,000
660,000
847,000
1,991,000
900,000
1,155,000
2,715,000
M.P.A
968,000
1,320,000
M.P.B
484,000
M.O
660,000
CIF Total Costos
910,000 3,022,000
910,000 3,790,000
910,000 4,606,000
N. De Unidad
4,400
6,000
7,700
C. Unitario
687
632
598
M.P.A
220
220
220
M.P.B
110
110
110
M.O
150
150
150
CIF
206.8181818
151.6666667
118.1818182
Enero Costo Saldo Inicial Unidades Costo Unit. Total Prod. V.Inv.Inicial V. Prod. Per
Febrero 400
Marzo 600
18,100 530
LIFO
Movimiento Valorización De Artículos Terminados Carpetas Unidades
910,000 9,598,000
Total 800
400
573
687
632
573
229,200
412,200
505,600
229,200
4,400
6,000
7,700
Total C. Venta Unidades Costo Saldo Final
Presupuestos De Gastos De Administración Y Venta Enero Arriendos
150,000
Febrero 150,000
Marzo 150,000
Total 150,000
Sueldos
1,069,500
1,151,300
1,241,250
3,462,050
Subtotal
1,219,500
1,301,300
1,391,250
3,612,050
Gastos Varios Depreciación Total
100,000 30,000 1,349,500
100,000 30,000 1,431,300
100,000 30,000
300,000 90,000
1,521,250
4,002,050
Marzo
Total
Estado Resultado Operacional Enero Ventas
Febrero
3,990,000
5,626,000
7,425,000
17,041,000
1,349,500
1,431,300
1,521,250
4,002,050
Cto. Venta M. Explotación Gto Adm Y Vta R. Operacional
Presupuesto Financiero Presupuesto Cobro Enero
Febrero
Marzo
Febrero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
2,051,300
2,396,250
660,000
900,000
1,155,000
1,069,500
1,151,300
1,241,250
Saldo Inicial Corroborar la información
Ventas Enero Febrero Marzo Saldo Por Cobrar
Presupuesto Pago Proveedores (MPA) Enero Saldo Inicial Compras Enero Febrero Marzo Saldo Por Pagar
Presupuesto Pago Proveedores (MPB) Saldo Inicial Compras Enero Febrero Marzo Saldo Por Pagar
Presupuesto Remuneraciones Saldo Inicial Remuneración Producción Adm Y Venta
325,800 1,729,500
Enero
1,709,400
Febrero
345,900
Marzo
1,641,040 410,260
Saldo Por Pagar
1,917,000 479,250
Presupuesto Pago Impuestos (PPM) Enero Saldo Inicial
74,250
Febrero
Marzo
PPM del mes
59,850
Enero
84,390
111,375
74,250
Febrero
59,850
Marzo
84,390
Saldo Por Pagar
111,375
Presupuesto Pago Impuestos (IVA) Enero DF
758,100
Febrero
Marzo
1,068,940
1,410,750
CF
362,615
462,935
569,525
M.P.A
968,000
1,320,000
1,694,000
M.P.B
500,500
676,500
863,500
CIF
290,000
GAV
150,000
Iva A Pagar
395,485
290,000 150,000 606,005
290,000 150,000 841,225
Rem. Iva Saldo Inicial
614,650
Enero
614,650
Febrero
395,485
Marzo
606,005
Saldo Por Pagar
841,225
Presupuesto Cuentas Por Pagar Enero
Febrero
Marzo
Gtos Producción
495,100
495,100
495,100
Gtos Adm Y Vta
269,000
269,000
269,000
Total Gastos
764,100
764,100
764,100
Saldo Inicial
476,100
Enero
476,100
Febrero
764,100
Marzo
764,100
Saldo Por Pagar
764,100
Presupuesto De Caja Enero Saldo Inicial Ing. Por Vta AF Cobros Pagos Proveedores Remuneraciones
Febrero
Marzo
Cuentas Por Pagar Impuestos Prestamos LP Int. Ptmo LP Int. Ptmo CP Def / Sup Inicial Saldo Inicial Ptmo LP Saldo Final Ptmo CP Saldo Inicial VFL Compra VFL Venta VFL Saldo Final VFL Saldo Inicial LC Solicitud LC Pago LC Saldo Final LC Saldo Minimo Caja Intereses Recibidos
Total
Total
Total
Total 325,800 6,177,050 2,715,000 3,462,050 1,709,400 1,986,940 2,327,260 479,250
Total 74,250
255,615 74,250 59,850 84,390 111,375
Total 3,237,790 1,227,875 3,982,000 2,040,500 290,000 150,000 2,009,915 0 614,650 614,650 395,485 606,005 841,225
Total 495,100 507,000 1,002,100 476,100 476,100 764,100 764,100 764,100
Total
Estado De Resultado Operacional Enero Venta Costo Venta Margen Explotación Gto Adm Y Vta Resultado Operacional Intereses Pagados Intereses Recibidos Utilidad Vta AF Resultado No Operacional Resultado Antes Impuestos Impuestos Resultado Ejercicio
Febrero
Marzo
Total
Caja VFL
LC Obligaciones Banco CP
Deudores
Proveedores M.P.A
Carpetas
Proveedores M.P.B
M.P.A
Cuentas Por Pagar
M.P.B
Impto Renta Por Pagar
Activos Circulantes Construcciones
PPM Por Pagar Remuneraciones Por Pagar
Muebles e Instalaciones
Iva Por Pagar
Maquinarias Y Equipos
Pasivo CP
Depreciación Acumulada
Ptmo LP
Total Activo Fijo
Pasivo LP
Total Activos
Capital Reservas Utilidad Ejercicio Patrimonio
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