Manual De Configuración Fm

Manual de Configuración. FM Prestadora hospitalaria de la península

REALIZADO POR Mauricio de Zavaleta A.

Manual de Configuración Modulo FM Contenido. 1. Estructura de la empresa...................................................4 1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal.......................4 1.2. Asignar Sociedad a Entidad CP.........................................8 2. Parametrizaciones Básicas................................................10 2.1. Activar Elementos de Imputación....................................10 2.2. Activar Funciones Globales Control Presupuestario..........13 2.3. Activar funciones globales para sistema gestión presupuestaria (BCS)............................................................15 2.4. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP...................18 3. Datos Maestros................................................................20 3.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio............................20 3.2. Crear/modificar variante de jerarquía.............................24 3.3. Asignar variante de jerarquía a entidad CP......................26 3.4. Crear estructura presupuestaria.....................................30 3.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.........33 3.6. Definir derivación de imputación....................................37 4. Presupuestación..............................................................41 4.1. Activar elementos imputación en sistema gestión Presup.41 4.2. Seleccionar Categoría de Presupuesto............................44 4.3. Definir clases de presupuesto.........................................46 4.4. Definir Clases de Documento..........................................50 4.5. Especificar intervalo rango números para documentos entrada................................................................................52 4.5.1. Especificar intervalo rango números para documentos de modificación de presupuesto............................................52 4.5.2. Especificar intervalo rango números para familia de documentos..........................................................................52 4.6. Especificar layout de Workbench presupuestación...........61 4.7. Tratar Estatus................................................................66

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Manual de Configuración Modulo FM 4.8. Definir bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias....................................................................70 4.9. Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación.........78 5. Control de Disponibilidad.................................................80 5.1. Tratar perfiles tolerancia................................................80 5.2. Asignar Estatus a una Versión........................................85 5.3. Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup............88 5.4. Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control disponibilidad.......................................................................93 5.5. Seleccionar horizonte verificación para control de disponibilidad.......................................................................96 5.6. Especificar activación de control disponibilidad...............99 6. Contabilización Específica de Control Presupuestario.......103 6.1.1. Actualizar parametrizaciones globales........................103 6.1.2. Definir variante de status de campos..........................105 6.2. Asignar variante de status de campos a sociedad..........108 6.3. Definir grupos de status de campo................................111 6.4. Definir barra de selección de campos............................113 6.5. Asignar barra de selección de campos...........................118 6.6. Definir clave de tolerância............................................121 6.7. Definir límites tolerancia para desviaciones importe......124 6.8. Definir rangos de números de documento.....................126 6.9. Definir clases de documento.........................................131 7. Actualización de Real Y Comprometido/Integración...........133 7.1. Asignar perfil de actualización a entidad CP..................134 7.2. Sustituir perfil de actualización....................................137 7.3. Realizar parametrizaciones generales...........................140 7.4. Asignar rango de números a entidad CP........................145 7.5. Activar/Desactivar control presupuestario.....................149

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Manual de Configuración Modulo FM

1.

Estructura de la empresa.

1.1. Actualizar Entidad de Control Presupuestal En esta operación se crea la Entidad de Control Presupuestal. La Entidad de Control Presupuestal es una unidad organizativa de las Finanzas que clasifica la empresa desde el punto de vista del control de fondos y del control presupuestario. La caracterización funcional de las entidades CP se realiza por separado para el control de fondos y el control presupuestario en las guías de implementación correspondientes. Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, se conecta la Entidad de Control Presupuestal a unidades organizativas de otras aplicaciones. Si, por ejemplo, indica una imputación del control presupuestario (Ej. posición presupuestaria, centro gestor de fondos) al registrar un documento en la Contabilidad financiera, el sistema deberá determinar una Entidad de Control Presupuestal para el traspaso de los datos al control presupuestario. Para ello deberá especificar cómo debe derivarse la Entidad de Control Presupuestal correspondiente. La Entidad de Control Presupuestal se deriva de la sociedad asignando la sociedad a una Entidad de Control Presupuestal. También pueden asignarse varias sociedades a una Entidad de Control Presupuestal. La Entidad de Control Presupuestal o Sociedad FM es la estructura organizativa en la que se realiza en el sistema el Control Presupuestal. Esta Entidad de Control Presupuestal esta asignada a la Sociedad FI y por ende esta asignada a la Sociedad CO. Esta Entidad de Control Presupuestal es la rectora del control presupuestal la cual se ejerce al asignar el presupuesto a los Centros Gestores (CeGe), Posiciones Presupuestarias (PosPre), Fondo.

Título Transacción Ruta de Acceso IMG

Actualizar Entidad de Control Presupuestal SPRO IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Actualizar Entidad de Control Presupuestal

En esta actividad de configuración asignaremos también la Entidad CP (sociedad FM) a la Sociedad FI relevante para el control de fondos o la gestión presupuestaria. Para un control de fondos o para una gestión presupuestaria válida para todas las sociedades, podrá reunir varias sociedades FI en una Entidad CP. Para ello se asigna la sociedad FI implicada a la misma Entidad CP.

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Manual de Configuración Modulo FM 1.- Ruta de Navegación

2.-Damos doble clic en el botón

.

En la pantalla podemos apreciar que no se ha realizado ninguna configuración, esto es que no existe la Entidad de Control Presupuestal para el Prestadora hospitalaria de la península.

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Manual de Configuración Modulo FM 3.- Oprimimos el botón enseguida:

y nos aparece la pantalla en blanco, como vemos

3.- Capturar el código de la Entidad de Control Presupuestal, Texto de Entidad CP y Moneda entidad CP, se registran los siguientes campos: a. Entidad CP: Se indica la clave con que se identifica a la Entidad de Control Presupuestal, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península, como la Sociedad FI y la Sociedad CO fueron identificadas como PHPT se le dio la misma denominación a la Entidad de Control Presupuestal, es decir que a la Entidad de Control Presupuestal se le conocerá en el sistema SAP como “PHPT”. b. Texto de la Entidad CP: Es una descripción corta para identificar a la Entidad de Control Presupuestal, se anoto en este campo igualmente la descripción Prestadora hospitalaria de la península. c. Moneda de la Entidad CP: A la Entidad de Control Presupuestal se le asigno la moneda “MXN”, esta es la misma moneda que tiene asignada la Sociedad FI igualmente la Sociedad CO.

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Manual de Configuración Modulo FM

4.- Presionamos el botón de grabar

.

Una vez grabada la configuración, al hacer una consulta de la Entidad de Control Presupuestal configurada nos muestra la pantalla siguiente:

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Manual de Configuración Modulo FM 1.1. Asignar Sociedad a Entidad CP Título

Asignar Sociedad a Entidad CP

Transacción

SPRO IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financieraActualizar Entidad de Control Presupuestal

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic en el botón Al acceder la transacción para la asignación de la Sociedad FI a la Entidad CP nos muestra la pantalla siguiente en la que solamente viene registrada la Sociedad FI y su descripción, los campos de Entidad CP y texto de la entidad en blanco.

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Manual de Configuración Modulo FM

3.- Capturamos los datos requeridos como a continuación se detalla: En esta pantalla vemos como se anotaron los datos de la Entidad CP y al darle un Enter nos toma el texto de la entidad CP en automático. a. Sociedad: Se indica la clave con que se identifica a la Sociedad FI que fueron identificadas como “PHPT - Prestadora hospitalaria de la península.”. b. Nombre: Es una descripción corta para identificar a la Sociedad FI, en este caso Prestadora hospitalaria de la península. c. Entidad CP: A la Entidad CP se le asignó la clave “PHPT”, esta es la misma clave asignada a la Sociedad FI y la Sociedad CO. d. Texto en entidad CP: Es una descripción corta para identificar a la Entidad CP, para este caso “Prestadora hospitalaria de la península.”. Podemos capturar directamente la Entidad CP o presionamos F4 para abrir el matchcode

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Manual de Configuración Modulo FM

4.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente y presionamos el botón 5.- Oprimimos el botón 6.- Oprimimos el botón

para grabar. para regresar.

1. Parametrizaciones Básicas 1.1. Activar Elementos de Imputación En esta actividad de configuración se activan la subvención, los fondos, el área funcional, el programa presupuestario y el periodo presupuestario. Se debe tener en cuenta que el fondo está activo en el marco de la presupuestación clásica en el Control presupuestario (PSM-FM) aunque no esté activado de forma explícita. En el sistema de gestión de presupuestos para la presupuestación (BCS), se activa la utilización del fondo como objeto de imputación. Para verificar el sistema de gestión de presupuestos se pueden desactivar los elementos de imputación para el Controlling en el IMG del sistema de gestión de presupuestos.

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Manual de Configuración Modulo FM Para utilizar los elementos de imputación subvención, área funcional y programa presupuestario se activan los elementos de imputación en esta actividad Título

Activar Elementos de Imputación

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública  Parametrizaciones Generales para Gestión Pública  Parametrizaciones básicas: Elementos de Imputación  Activar elementos de imputación

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble Clic en el botón

.

Como vemos en esta pantalla inicial, no están activados ninguno de los elementos de imputación que pueden ser utilizados en la Gestión Presupuestaria, solamente se tiene que marcar cada una de las casillas de los elementos de imputación, tal como se visualiza en la siguiente pantalla que mostramos, así como la descripción de los campos. 3.- Seleccionamos los elementos de imputación a activar, dando clic sobre la casilla correspondiente.

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Manual de Configuración Modulo FM

a. Fondos:Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria. b. Área Funcional: No Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria. c. Subvención: No marcar este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria, ya que no es necesaria en los Procesos de PHPT d. Programa Presup.: No Marcar que este elemento de imputación será utilizado en la Gestión Presupuestaria.

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4.- Oprimimos el botón

para grabar.

5.- Oprimimos el botón

para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 1.1. Activar Funciones Globales Control Presupuestario En esta actividad de configuración se activan las funciones del Sistema R/3 que nos permiten realizar la configuración de todas las opciones del componente Control Presupuestario (GP-CP).

Título

Activar Funciones Globales Control Presupuestario

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicas Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la transacción, nos muestra la pantalla sin estar marcado el indicador de activación de las funciones para GP-CP:

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Manual de Configuración Modulo FM

3.- Damos clic sobre la casilla Control presupuestario (GP-CP) para activar la Función. a. Ctrl. Presupuestario (GP-CP): funciones adicionales.

Se muestra como se ve en la pantalla siguiente:

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Marcar este elemento para activar las

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Oprimimos el botón

para grabar.

5.- Oprimimos el botón

para regresar.

1.2. Activar funciones globales para sistema gestión presupuestaria (BCS) En esta actividad IMG se activa el Sistema de Gestión de Presupuestos (BCS) como herramienta de presupuestación operativa del componente Control presupuestario. Con esta finalidad se crea un ejercicio para una entidad CP. Título Transacción Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

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Activar funciones globales para sistema gestión presupuestaria (BCS) SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicas Activar funciones globales presupuestacion.

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la transacción nos muestra una pantalla vacía, tal como vemos enseguida:

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Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón

.

4.- Capturamos el Código de la entidad CP e indicamos a partir de que ejercicio es valida esta activación.

a. Entidad CP: Se registra el código correspondiente a la Entidad CP “PHPT –Prestadora hospitalaria de la península” b. De ejercicio: Se digita el ejercicio a partir del cual tendrá efecto el control presupuestario en el sistema SAP. Para efectos de Prestadora hospitalaria de la península se indicara 2011.

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Manual de Configuración Modulo FM

4.- Oprimimos el botón

para grabar.

5.- Oprimimos el botón

para regresar.

1.3. Asignar variante de ejercicio a la entidad CP En esta actividad de configuración se asigna la Variante de Ejercicio a la Entidad CP, esta variante es la que integra los periodos (meses) al Control Presupuestal y sirve de base tanto para la carga del presupuesto como para la ejecución del mismo. Título

Asignar variante de ejercicio a la entidad CP

Transacción

OF32 IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Parametrizaciones básicasVariante de ejercicioAsignar variante de ejercicio a la entidad CP

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación

18

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la transacción vemos que la Entidad CP no tiene asignada ninguna variante de ejercicio, tal como nos muestra la pantalla siguiente:

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Manual de Configuración Modulo FM

3.- Digitamos la clave de la variante a ser asignada a la Entidad CP. a. Entidad CP: Se registra el código correspondiente a la Entidad CP o sea “PHPT- Prestadora hospitalaria de la península” b. Denominación de la entidad CP: Denominación asignada a la Entidad CP, siendo este caso “Prestadora hospitalaria de la península” c. Variante de ejercicio: Código de la variante asignada, para PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se le asigno la variante K4, el cual significa que se utilizan para las operaciones de presupuestos el año corriente (12 periodos naturales) más 4 periodos para ajustes o reclasificaciones (auditoria, ajustes del cierre, etc.).

4.- Oprimimos el botón

para grabar.

5.- Oprimimos el botón

para regresar.

1. Datos Maestros

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Manual de Configuración Modulo FM 1.1. Crear variante en entidad CP/ejercicio. En esta actividad de configuración se crea la variante para la actualización de jerarquías de posiciones presupuestarias. Esta variante contiene toda la estructura de posiciones presupuestarias definidas para la operación y define los niveles de organización de las mencionadas PosPre, identificándose dentro de ella los diferentes rubros de gastos y operaciones de control presupuestal y también a aquellas PosPre que no afectan el presupuesto.

Título

Crear variante en entidad CP/ejercicio

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de Imputación Posición presupuestaria Crear variante en entidad CP/ejercicio

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón

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.

Manual de Configuración Modulo FM El sistema enviara una pantalla solicitando la Entidad CP en la cual se creara la variante de Ejercicio. 3.- Capturamos la entidad CP en la pantalla

4.- Presionamos el botón

.

Al ingresar a la configuración visualizamos en la pantalla de configuración que no se tiene creada ninguna variante de posiciones presupuestarias.

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Manual de Configuración Modulo FM

5.- Oprimimos el botón

.

6.- Capturar los datos requeridos en la pantalla.

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Manual de Configuración Modulo FM

a. Ejercicio: Se indica el ejercicio a partir del cual tiene validez la variante, SAP recomienda anotar el ejercicio “0000”, con el objetivo de que tenga validez para todos los años, en caso de tener la necesidad de cambiar la estructura, se generaría una nueva indicando a partir de que año es valida. b. Variante: Código de la variante, se utiliza la variante “000”.

c. Denominación: Denominación de la variante, se definió como “Prestadora hospitalaria de la península” para homologar con las demás definiciones . 7.- Oprimimos el botón

para grabar.

8.- Oprimimos el botón

para regresar.

1.2. Crear/modificar variante de jerarquía Título

Crear/modificar variante de jerarquía

Transacción

FMSF IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de Imputación Posición presupuestaria Crear variante en entidad CP/ejercicio

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

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Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la configuración el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se creará/modificará la variante de jerarquía. 3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT-Prestadora hospitalaria de la península.

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Manual de Configuración Modulo FM 4.- Presionamos el botón En la pantalla inicial donde se crea la Variante de Jerarquía apreciamos la pantalla en blanco, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

5.- Presionamos el botón

.

6.- Capturamos en la pantalla los datos requeridos para la configuración

a. Variante jerarquía: Código que se le asigna a la variante, en este caso “000”. b. Denominación: Es una descripción corta para identificar a la variante “Prestadora hospitalaria de la península” para continuar con la estandarización de las otras definiciones.

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Manual de Configuración Modulo FM

7.- Oprimimos el botón

para grabar.

8.- Oprimimos el botón

para regresar.

1.3. Asignar variante de jerarquía a entidad CP

En esta actividad de configuración se especifica la variante de jerarquía asignada a la entidad CP y al ejercicio como jerarquía de centros gestores para ser utilizada durante las operaciones de control presupuestario. Como se trabaja en una entidad CP independiente del ejercicio se indico el ejercicio "0000".

Título

Asignar variante de jerarquía a entidad CP

Transacción

FMSG IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Elementos de imputación Centro gestor Variante de jerarquía Asignar variante de jerarquía a entidad CP

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

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Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botón Al acceder a la configuración el sistema nos muestra en primera instancia una pantalla en la que nos solicita se le indique la Entidad CP en la cual se creara/modificara la variante de jerarquía. 3.- Capturamos la Entidad CP correspondiente, PHPT – Prestadora hospitalaria de la península

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Manual de Configuración Modulo FM

4.- Presionamos el botón

.

Una vez definida el área de trabajo (Entidad CP), nos muestra la pantalla en blanco, en esta pantalla vamos a crear la asignación de la variante que creamos en un paso anterior.

5.- Presionamos el botón 6.- Capturamos los datos requeridos para asignar la variante jerárquica de CeGe.

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Manual de Configuración Modulo FM

a. Ejercicio: Se asignó el ejercicio “0000”. Por el motivo de que los datos maestros no se crean dependientes del ejercicio. b. Variante jerarquía: Código que se le asigna a la variante, en este caso “000”.

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7.- Oprimimos el botón

para grabar.

8.- Oprimimos el botón

para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM

1.4. Crear estructura presupuestaria. En esta actividad de configuración creamos la clave de una Estructura Presupuestaria (EP). La clave de una EP puede utilizarse para varios ejercicios. Con esta clave hacemos la selección de imputaciones de presupuesto Se necesita una estructura presupuestaria cuando se desea restringir, de la selección de todas las imputaciones del control presupuestario de una entidad CP, la cantidad de imputaciones CP presupuestables. Estas imputaciones se definen como imputaciones de presupuesto. En la versión estándar, todas las imputaciones CP son presupuestables. Título

Crear estructura presupuestaria

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Utilización de Elementos de Imputación Estructura Presupuestaria (BCS)  Crear estructura Presup.

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Presionamos el botón

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.

Manual de Configuración Modulo FM

Al acceder la transacción nos muestra la pantalla en donde vamos a crear la Estructura Presupuestaria, esta creación es únicamente para crear el título o descripción de la misma, ya que en si en esta transacción no se ejecuta ninguna otra configuración, tal como vemos en la pantalla siguiente:

3.- Presionamos el botón

.

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración

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Manual de Configuración Modulo FM

a. Entidad CP: Clave de la Entidad CP creada que es “PHPT” b. Estruc.presup.: Clave de la Estructura Presupuestaria, para continuar con la misma regla creamos la estructura presupuestaria con la clave “PHPT” c. Denomin.Estruc.Pres.: Como denominación se ingreso “Estructura presupuestaria “Prestadora hospitalaria de la península”.

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Manual de Configuración Modulo FM 5.- Oprimimos el botón 6.- Oprimimos el botón

para grabar. para regresar.

1.5. Especificar parametrizaciones p. estructura Presup. En esta actividad de configuración se registra para la Entidad CP y el ejercicio la asignación de una estructura presupuestaria, así como la derivación de imputación de las imputaciones de presupuesto. Parametrizaciones para todas las versiones. En la pantalla Parametrizaciones para todas las versiones se especifica qué parametrizaciones deben ser válidas para todas las versiones de presupuesto en su entidad CP/ejercicio: Fijando el indicador Verificar imputación de contabilización se especifica que las contabilizaciones sólo están permitidas en las imputaciones de contabilización especificadas para la entidad CP/el ejercicio. Con la asignación de una estructura presupuestaria se especifica qué imputaciones de presupuesto se pueden utilizar.

Título

Especificar parametrizaciones p. estructura Presup

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Utilización de elementos de imputación Estructura presupuestaria (BCS)  Especificar parametrizaciones p. estructura Presup.

1.- Ruta de Navegación:

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Manual de Configuración Modulo FM

1.- Damos doble clic sobre el botón

.

En la pantalla visualizamos que no se encuentra configurada ninguna parametrización para la estructura presupuestal.

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Manual de Configuración Modulo FM 2.- Presionamos el botón

.

3.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP, “PHPT”. b. Ejercicio: Año a partir del cual serán validas estas parametrizaciones, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península se definió que sean a partir del año 2011. c. Verif. Imput. cont: Si este indicador se marca sólo se podrán utilizar para la contabilidad las imputaciones CP que se hayan definido antes explícitamente como imputaciones de contabilidad. d. Estruc. Presup.: Las imputaciones de presupuesto se definen dentro de una estructura presupuestaria. Dicha estructura se asigna a una entidad CP y a un ejercicio. e. EsDeriv p/ImPres: Estrategia de la herramienta de derivación que se utiliza para derivar una imputación de presupuesto de una imputación de contabilización, para este caso se deja en blanco. 4.- Presionamos la tecla Enter una vez que capturamos los datos.

5.- Seleccionamos la estructura presupuestaria.

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Manual de Configuración Modulo FM 6.- Damos doble clic sobre la carpeta Se visualiza la pantalla siguiente, en la cual se especifica la versión y la estructura presupuestaria que aplica para la versión “0” donde se registra y verifica el presupuesto, además se indica la utilización de la estrategia de derivación de imputaciones.

7.- Presionamos el botón 8.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

a. Versión: Versión donde se registra y verifica el presupuesto, esta versión por exigencias del sistema es siempre la versión “0” (Real) b. Estructura Presup.: Estructura Presupuestaria a la cual aplicara la versión “0”. Se elige la PHPT previamente definida. c. Util. Estrat.: Activar la casilla para que tome en cuenta la Estrategia de Liberación

9.- Oprimimos el botón 10.- Oprimimos el botón

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para grabar. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 1.6. Definir derivación de imputación En esta actividad de configuración se define la derivación de imputación. Con ayuda de la derivación de imputación se pueden determinar automáticamente a partir de otras imputaciones los valores de imputaciones del control presupuestario (imputaciones CP) siempre y cuando exista una dependencia lógica entre estas imputaciones. La derivación de imputación consta de una serie de pasos de derivación, la llamada estrategia de derivación, que permiten derivar los valores consecutivos de imputaciones CP de otras imputaciones. Cada paso de derivación describe cómo se puede completar una cantidad de campos de destino a partir de una cantidad de campos fuente. Existen diferentes clases de pasos de derivación que permiten reproducir diferentes dependencias lógicas entre los campos fuente y campos de destino. 1.

Regla de derivación

2.

Acceso a tablas

3.

Asignación

4.

Inicialización

5.

Ampliación

6.

Módulo de funciones

Título

Definir derivación de imputación

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Datos maestros Asignaciones a imputaciones desde otros componentes Definir derivación de imputación.

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación.

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Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

Cuando accedemos a la transacción nos muestra la pantalla como la vemos a continuación:

3.-Presionamos el botón

39

.

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración. 5.- Presionamos el botón

.

6.- Seleccionamos el campo Estrategia de Derivación y presionamos doble clic en la carpeta .

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Manual de Configuración Modulo FM 7.- Presionamos el botón de

.

8.- Capturamos los datos requeridos para la configuración. a. Sociedad: Indica Sociedad para la cual aplicara la Estrategia de derivación, en el caso de Prestadora hospitalaria de la península, será “PHPT” b. Nombre de Empresa: Indica el nombre de la Sociedad definida previamente, para este caso “Prestadora hospitalaria de la península”. c. Estrategia de derivación: Indica la Estrategia de Derivación a utilizar, en el caso de PHPT aplicará la estrategia “Prestadora hospitalaria de la península” misma que se definió en un inicio. d. Descripción de Estrategia: Indica el nombre de la Estrategia de derivación definida para PHPT, para este caso se denominó “Estrategia de Derivación “Prestadora hospitalaria de la península”.

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Manual de Configuración Modulo FM

9.- Oprimimos el botón 10.- Oprimimos el botón

para grabar. para regresar.

2. Presupuestación

2.1. Activar elementos imputación en sistema gestión Presup.

En esta actividad de configuración, se especificaron los elementos de imputación que deben utilizarse en el sistema de gestión de presupuestos (BCS). Mediante la activación se especifica que el campo de entrada correspondiente de un elemento de imputación está disponible en las transacciones de presupuestación del SGP. Se tienen las siguientes opciones: No utilizado. El elemento de imputación no se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación no se visualiza en las transacciones de presupuestación.

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Manual de Configuración Modulo FM Opcional. El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación está listo para la entrada en las transacciones de presupuestación así como el campo de entrada que es opcional. Obligatorio. El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de entrada del elemento de imputación es un campo obligatorio. Se tienen disponibles los elementos de imputación siguientes:



• •

Centro gestor Posición presupuestaria

• •

Fondos Área funcional

Periodo Presupuestal • Subvención • Programa presupuestario

Título Transacción Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

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Activar elementos imputación en sistema gestión Presup SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación  Parametrizaciones básicas Utiliz. Datos maestros Activar elementos imputación en sistema gestión Presup.

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble Clic en el botón

.

Al acceder a la transacción de configuración nos muestra la pantalla de la siguiente manera:

3.- Presionamos el botón

.

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

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Manual de Configuración Modulo FM a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad Control Presupuestario, “PHPT” b. Fondo: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento FONDO. (Fuente de Financiamiento) c. CeGe: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Centro Gestor. (Unidad Responsable) d. PosPre: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Posición Presupuestaria. (Partida Presupuestaria) e. Área Fun. En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Área Funcional. (Clave Presupuestaria) f. Subv. En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Grant. g. Prog. Presup.: En este campo definimos como No Utilizado el uso del elemento Programa Presupuestario. h. Perido. Presup.: En este campo definimos como obligatorio el uso del elemento Programa Presupuestario.

5.- Presionamos el botón de grabar 6.- Presionamos el botón

.

para regresar.

2.2. Seleccionar Categoría de Presupuesto

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Manual de Configuración Modulo FM En esta actividad de configuración especificamos para la entidad CP la categoría de presupuesto que vamos a utilizar. Para cada categoría de presupuesto se puede definir el número de años o el horizonte de tiempo que debe ser utilizado para la presupuestación. Asimismo también se especifica si el horizonte de tiempo debe empezar al año siguiente. Título

Seleccionar Categoría de Presupuesto

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación  Parametrizaciones básicasDef.datos Presup.  Definir categoría de presupuesto

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

Cuando abrimos esta transacción de configuración nos muestra la pantalla como la vemos enseguida:

46

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón

.

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración. a. Ent.CP: Clave que identifica la Entidad Control Presupuestario, “PHPT” b. Categoría Presup.: Elegimos la categoría de presupuesto a utilizar, siendo esta la categoría “Pago” y “Compromiso”, esta categoría está ligada con el perfil de presupuesto que se utiliza, este perfil determina que no se utilice más de una categoría de presupuesto, en otros perfiles se requiere activar categorías de presupuesto, como por ejemplo, de Comprometido, pero esta nos obliga a registrar el presupuesto por partida doble, esto es el mismo presupuesto para cada categoría del mismo. c. Horiz. Temporal: El horizonte temporal se refiere al número de años que se quiere utilizar para el año de efectividad de caja. Este campo no lo utilizamos en esta configuración, ya que no es requerido. d. Ejercicio sig.: Si se marca esta columna, el horizonte temporal para el año de efectividad de caja empieza con el próximo ejercicio. Este campo no lo utilizamos en esta configuración, no se requiere.

5.- Presionamos el botón de grabar 6.- Presionamos el botón

.

para regresar.

2.3. Definir clases de presupuesto

47

Manual de Configuración Modulo FM En esta actividad de configuración definimos la clase de presupuesto que vamos a utilizar en el Prestadora hospitalaria de la península. Las clases de presupuesto se utilizan para diferenciar por su utilización una caracterización de los valores del presupuesto: • En la presupuestación del sistema de gestión de presupuestos, se puede especificar para qué clases de presupuesto está permitido un proceso de presupuestación. Para ello existen dos posibilidades: • Se puede hacer directamente en esta actividad IMG para una clase de presupuesto (actualización individual de la clase de presupuesto). • En el control de disponibilidad del sistema de gestión de presupuestos, se puede parametrizar en la actividad IMG Definir parametrizaciones del filtro del control de disponibilidad para valores de presupuesto, las clases de presupuesto que definirán el presupuesto "disponible" y que se actualizarán en el control de disponibilidad.

Título

Definir clases de presupuesto

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Parametrizaciones básicas Def. Datos Presup.  Clases de Presupuesto Definir Clases de Presupuesto

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón

48

.

Manual de Configuración Modulo FM Al acceder a la configuración nos muestra la siguiente pantalla:

3.- Seleccionamos la Entidad PHPT correspondiente a Prestadora hospitalaria de la península. 4.- Presionamos la tecla Enter o el botón 5.- Presionamos el botón

. .

6.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

49

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ent.CP: Clave que identifica la Entidad CP, “PHPT” b. Clase de Presupuesto: Se creó la clase de presupuesto “ORIG” para ser usada en todas las operaciones del Prestadora hospitalaria de la península. c. No vinculable: Si se fija este indicador, se define la clase de presupuesto como sin capacidad de vinculación. d. Denomin. Corta: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto corto:5 caracteres) e. Denomin. Media: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto media: 20 caracteres) f. Denomin. Larga: Descripción de la clase de presupuesto (Longitud texto largo: 30 caracteres). 7.- Presionamos la tecla Enter 8.- Seleccionamos el renglón de la clase de presupuesto configurada. 9.- Damos doble clic sobre la carpeta pantalla.

10.- Presionamos el botón

50

que vemos en la parte izquierda de la

.

Manual de Configuración Modulo FM

11.- Seleccionamos las clases de presupuesto requeridos para la configuración

12.- Presionamos el botón de grabar 13.- Presionamos el botón

para regresar.

2.4. Definir Clases de Documento

51

.

Manual de Configuración Modulo FM En esta actividad de configuración, definimos las clases de documentos que serán utilizadas en las contabilizaciones de presupuesto del control presupuestario. Las diferentes clases de documento permiten conseguir una clasificación de los documentos de entrada de presupuesto para poderlos diferenciar. Al mismo tiempo, se especifican las denominaciones más comunes de la organización para las clases de documentos individuales. Título

Definir Clases de Documento

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Entrada presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Definir clases de documento

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

Visualizamos en la pantalla que existen ya documentos configurados de manera estándar.

52

Manual de Configuración Modulo FM

Se han mantenido los Tipos de Documento estándar. La creación de otros Tipos de Documento depende de las definiciones referentes a las modificaciones presupuestarias. Se deberán definir Tipos de Documento, en caso de necesitarse de acuerdo con los procesos de presupuestación del Prestadora hospitalaria de la península 3.- Presionamos el botón

para regresar a la pantalla inicial.

4.5. Especificar intervalo rango números para documentos entrada. 4.5.1. Especificar intervalo rango números para documentos de modificación de presupuesto 4.5.2. Especificar intervalo rango números para familia de documentos En esta actividad de configuración especificamos para el Control presupuestario los intervalos de números para documentos de entrada de presupuesto para la entidad CP y por ejercicio. El sistema genera automáticamente, de acuerdo con el intervalo de números especificado, documentos de entrada numerados, si en el Workbench de presupuestación se registran preliminarmente o se contabilizan (directamente) valores del presupuesto. También especificamos el intervalo de rango de números para los documentos de modificación presupuestaria de la entidad CP por ejercicio. Igualmente el rango de números para la asignación de números de familias de documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos de entrada de presupuesto creados a la vez en el marco de una ejecución en masa.

53

Manual de Configuración Modulo FM

Título

Especificar intervalo rango números

Transacción

FMEDNR y, FMLINR IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Entrada presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Especificar intervalo rango números p. documentos entrada

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

3.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarán los rangos de números de los documentos de entrada de presupuesto. Para la Prestadora hospitalaria de la península la Entidad CP es la PHPT.

54

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Oprimimos el botón

.

Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados.

5.- Presionamos el botón

55

.

Manual de Configuración Modulo FM

6.- Capturamos los datos requeridos para agregar el intervalo de números. a. Nº: Clave que identifica el rango de números, se indico la clave “01” b. Desde Nº: Límite inferior del rango de números. La numeración se determino en base al ejercicio fiscal, p. Ej. 2011 10000000. c. A número: Límite superior del rango de números. La numeración del límite superior de numeración se determino en base al límite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que se tengan los números suficientes para crear tantas adecuaciones sean necesarias. P. Ej. 2011 199999999. d. Contador de rango de números: Indica los números utilizado en documentos del registro de las operaciones reales. e. Ext.: Es un indicador que marcamos cuando deseamos asignar de forma manual los números de documentos, por no ser recomendable la operación manual, se deja desactivado para que el sistema asigne de forma automática los rangos de números a los documentos presupuestarios. 7.- Presionamos el botón 8.- Presionamos el botón de grabar . El sistema nos mostrara una pantalla, misma que nos indica que la creación de intervalos de documentos no es transportable entre mandantes, por lo cual se tiene que realizar esta operación en cada mandante.

56

Manual de Configuración Modulo FM

9.- Presionamos la tecla Enter o el botón 10.- Presionamos el botón (Configuración).

para regresar.

hasta regresar al menú de origen de la SPRO

Notas: 1 Los intervalos de rangos de números no se transportan entre mandantes en el sistema SAP, por lo que en cada mandante se deberán registrar manualmente los rangos definidos. En la pantalla que vemos al final de este documento se visualiza el mensaje que SAP nos da cada que elegimos grabar un nuevo registro de rangos de números. 2 Las siguientes pantallas son de la actualización de los rangos de números para los documentos de modificación de presupuestos y de rangos de números para las familias de documentos, el procedimiento que se sigue es exactamente igual, por tal motivo no lo reproducimos con el mismo detalle que el anterior, se deberán seguir los mismos pasos para la actualización de estos intervalos. Es uso de los documentos de modificación de presupuesto esta explicado en su misma denominación, ya que cada vez que se realiza una modificación a un rubro del

57

Manual de Configuración Modulo FM presupuesto se generará un documento que contiene la información de las modificaciones realizadas. 11.- Ruta de Navegación:

12.- Damos doble clic sobre el botón

.

Al acceder a la transacción, nos muestra la misma pantalla que los documentos de entrada, capturamos el mismo rango de documentos. Los rangos para las familias de documentos se generan al realizar actividades de registros o modificaciones para los rubros del presupuesto y que se realizan de modo consecutivo.

58

Manual de Configuración Modulo FM

13.- Definimos la Entidad CP para la que se utilizarán los rangos de números de los documentos de entrada de presupuesto. Para Prestadora hospitalaria de la península la Entidad CP es la PHPT. Se abre la pantalla en la que actualizaremos los rangos adecuados

59

Manual de Configuración Modulo FM

14.- Presionamos el botón

.

15.- Capturamos los datos requeridos para agregar el intervalo de números.

60

Manual de Configuración Modulo FM a b c

d e

Nº: Clave que identifica el rango de números, se indico la clave “01” Desde Nº: Límite inferior del rango de números., p. Ej. 2011 10000000. A número: Límite superior del rango de números. La numeración del límite superior de numeración se determino en base al límite inferior y se sustituyeron los ceros por nueves de tal manera que se tengan los números suficientes para crear tantas adecuaciones sean necesarias. P. Ej. 2011 10999999 Contador de rango de números: Indica los números utilizado en documentos del registro de las operaciones reales. Ext.: Es un indicador que marcamos cuando deseamos asignar de forma manual los números de documentos, por no ser recomendable la operación manual, se deja desactivado para que el sistema asigne de forma automática los rangos de números a los documentos presupuestarios.

16.- Presionamos el botón

17.- Presionamos el botón de grabar

61

.

Manual de Configuración Modulo FM El sistema nos mostrara una pantalla, misma que nos indica que la creación de intervalos de documentos no es transportable entre mandantes, por lo cual se tiene que realizar esta operación en cada mandante.

18.- Presionamos la tecla Enter o el botón 19.- Presionamos el botón (Configuración).

4.6.

para regresar.

hasta regresar al menú de origen de la SPRO

Especificar layout de Workbench presupuestación.

En esta actividad de configuración se define una disposición especial del documento de presupuestación. En este documento se realiza la carga del presupuesto asignado, así como los registros de incrementos, disminuciones, traspasos, etc. Aquí se especifica si los campos de entrada estarán en el área de cabecera o en el área de la tabla del documento de presupuestación. El área de la tabla contendrá las posiciones del documento de entrada de presupuesto. El lugar en que aparezca el campo de entrada, bien sea en el área de cabecera o como columna del área de tabla repercute de forma funcional en la forma en la que el usuario debe realizar las entradas.

62

Manual de Configuración Modulo FM Título

Especificar layout de Workbench presupuestación

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Entrada presupuesto Documentos entrada presupuesto Def. documento Especificar layout de Workbench presupuestación

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón . Cuando ingresamos a esta transacción se nos muestra la pantalla como la vemos a continuación:

63

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón

.

4.- Definimos los datos requeridos para la configuración.

64

Manual de Configuración Modulo FM Estos layouts se configuraron considerando los más convenientes para el manejo de las operaciones del Prestadora hospitalaria de la península, tal como se muestran en las pantallas subsiguientes:

a

b c

d e f g h

i

65

Variante Layout: Clave que identifica la Variante del Layout del documento de presupuestación. Estos fueron identificados con las siguientes claves: “ARMSTR”. Descripción: LAYOUT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA. Año de efectividad de caja: La posición de layout le permitirá ajustar la visualización del ejercicio de efectividad de caja en el workbench de presupuestación. Clase de Presupuesto: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la cabecera del documento o en las columnas. Fondo: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en la cabecera del documento o en las columnas. Centro Gestor: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 1. PosPre: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 2. Con tipo posición: Este campo hace posible visualizar la categoría de posiciones financieras como columna, de forma adicional a la posición financiera. Para este caso se deja inactivo. Área funcional: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 3.

Manual de Configuración Modulo FM j k

Proy. Presupuestario: En este punto se elige si se desea que el dato aparezca en las columnas con orden de posición 4. Clave de Distribución: Esta clave determina como se hará la distribución de los importes del presupuesto, si se hacen de forma manual o porcentual o con diferentes opciones que se explicarán en su oportunidad. En la configuración se dejo como default la clave 0 que es de distribución manual. Esta definida para todos los registros de presupuesto (Entrada, Traslado, Disminución, etc.)

Estos layouts especifican la disposición que guardaran los documentos y que así será como los usuarios los verán al capturar un documento de presupuesto (Creación, Suplemento, Disminución, Traspaso). Una vez que concluimos la configuración vemos la pantalla configurada de la siguiente manera, los datos que se registran se explican en la tabla al final de este documento:

´ 5.- Presionamos el botón 6.- Presionamos el botón

66

para grabar. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 4.7.

Tratar Estatus

En esta actividad de configuración se especifican las fases que contiene un proceso de presupuestación durante un ejercicio. Para cada fase se define un status de presupuesto. Un proceso de presupuestación suele pasar por una serie de fases diferenciadas, como por ejemplo: •

La planificación del presupuesto

•

La entrada del presupuesto

•

La utilización del presupuesto

•

Las modificaciones del presupuesto autorizado

•

El bloqueo del presupuesto, etc.

Cada fase se identifica en el proceso de presupuestación porque sólo se pueden ejecutar determinadas operaciones. Para definir estas fases, se proceda como se detalla a continuación. 1.

Para cada fase se define un status de presupuesto.

2. Para cada fase se especifican las combinaciones de categoría, operación y clase de presupuesto autorizadas. 3.

Para cada fase se especifica un grupo de autorizaciones.

Título

Tratar Estatus

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Controlar proceso presupuestación Tratar status

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

67

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic en el botón

3.- Oprimimos el botón

68

.

.

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP: “PHPT”. b. Status: Clave que delimita los diferentes niveles del ciclo de presupuestos. Se definió la clave del status como “STAT”.

69

Manual de Configuración Modulo FM c.

Denom inación corta: Nombre corto del estatus. Se anoto el mismo de la clave “Statu”. d. Denominación larga: Nombre descriptivo del status se anoto la descripción “Status”. 5.- Presionamos la tecla Enter y seleccionamos la configuración creada. 6.- Damos doble clic sobre la carpeta

7.- Presionamos el botón de

.

.

8.- Registramos los datos requeridos para la configuración.

a. Categoría Presup.: Categoría del presupuesto que se usara en el LA PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA b. Operación: Operación que se emplea para contabilizar un documento de entrada del presupuesto o bien un presupuesto de liberación para su utilización, se utilizaron las operaciones estándar de SAP, no se definió ninguna adicional por estar cubiertas las transacciones presupuestales de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA con las mencionadas operaciones estándar. c. Clase de Presupuesto: La combinación entre clase y operación de presupuesto representa una ordenación de valores de presupuesto específica. La clase de presupuesto se explica en el documento “4.3. Definir Clases de Presupuesto”

70

Manual de Configuración Modulo FM d. Grupo de autorizaciones: Agrupación de autorizaciones para los usuarios, estas autorizaciones permiten al usuario realizar ciertas operaciones presupuestarias. Al añadir un grupo de autorizaciones, está permitiendo a todos los usuarios de ese grupo ejecutar la combinación mencionada anteriormente de operación/clase de presupuesto. Estas autorizaciones dependen de los roles y perfiles que se definan para los usuarios finales del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA 9.- Presionamos el botón 10.- Presionamos el botón

4.8.

para grabar. para regresar.

Definir bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias

En esta actividad de configuración se definen las bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias. Durante la verificación de consistencia de imputaciones presupuestarias, los importes de presupuesto registrados en el documento de entrada de presupuesto se evalúan, sobre la base de la imputación, con el presupuesto ya contabilizado. Tenga en cuenta que esta forma de verificaciones de consistencia tiene consecuencias en el rendimiento del sistema, ya que al grabar un documento de entrada para cada imputación presupuestaria correspondiente, se leen entradas de la base de datos. Una biblioteca de verificación contiene verificaciones de consistencia que se pueden especificar como reglas de verificación para valores de presupuesto. Si una regla de verificación no se cumple, se dará salida a un mensaje. El usuario también puede parametrizar por regla de verificación el mensaje de sistema al que se da salida en caso de error. Si se ha parametrizado la clase de mensaje Error, se podrá evitar así una contabilización de presupuesto. Las bibliotecas de verificación ya definidas se pueden utilizar en todas las entidades CP. La moneda de entidad CP necesaria se puede especificar en los datos de cabecera de una biblioteca de verificación.

Título Transacción Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

71

Definir bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Controlar proceso presupuestación Verificación de consistencia Definir bibliotecas de verificación p. imputaciones presupuestarias

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

3.- Presionamos el botón

y nos muestra la siguiente pantalla:

.

4.- Capturamos el digito de la biblioteca a crear.

72

Manual de Configuración Modulo FM

5.- Presionamos la tecla Enter o el botón

.

Se definió la Biblioteca como PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

73

Manual de Configuración Modulo FM

6.- Capturamos los datos requeridos para la configuración. a. Biblioteca: Clave que identifica la biblioteca “PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA”. Se realizó una copia del estándar de SAP de la Biblioteca de verif. 00000002. b. Nombre: Se anoto el nombre “Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA” c. Moneda: Moneda de la Sociedad PHPT o sea “MXN” 7.- Expandimos la Regla de verificación PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA – Verificaciones PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, presionando el botón situado en la parte izquierda de la verificación definida. 8.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

74

Manual de Configuración Modulo FM

a. Regla verif.: Clave que identifica la regla de derivación de la Biblioteca se le dio la clave “00000002”. Son claves que se toman del estándar de SAP. Esta regla se creó para que el sistema verifique y no sea posible que se realicen registros de presupuesto negativo. b. Nombre: Se anotó el nombre “Presupuesto Negativo” c. Descripción: Un texto explicativo de la regla “Esta regla sirve para impedir que los documentos presupuestarios generen presupuesto negativo”, esta regla impedirá, por ejemplo, que se haga una devolución o traspaso de presupuesto por un monto mayor al monto disponible en un rubro específico. 9.- Expandimos la Verificación de 00000002 - Presupuesto Negativo presionando el botón situado en la parte izquierda de la Verificación definida. 10.- Damos doble clic en el botón en la condición 11.- Modificamos la configuración de acuerdo a HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

75

las necesidades de

PRESTADORA

Manual de Configuración Modulo FM

a. Visualizar: En este recuadro se anotará un nombre de campo que se desee tener como referente o como condición para las verificaciones del presupuesto, como realmente se recomienda utilizar todos los campos disponibles como elementos del control presupuestario, asimismo todas las funciones disponibles del sistema, con esta configuración no se limita en modo alguna la verificación. 12.- Damos doble clic en la condición

.

13.- Modificamos la configuración de acuerdo a las necesidades de HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

76

PRESTADORA

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ratio: En este recuadro se anotará el ratio a utilizar para que no sea posible el registro de un presupuesto negativo. b. Los campos restantes aparecen por default al entrar a la transacción. 14.- Damos doble clic en la condición

.

15.- Modificamos la configuración de acuerdo a las necesidades de HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

77

PRESTADORA

Manual de Configuración Modulo FM

a. Clase de mensaje: En este campo se anota la clase de mensaje que aplica, en este caso anotamos la clase de mensaje “FM” b. Tipo de mensaje: Elegimos el tipo de mensaje “E” de error para que no permita la grabación de documentos que reflejen un presupuesto negativo. c. Variables de mensajes: Anotamos dos variables: 1. Presupuesto actual de clase de presupuesto es negativo.

16.- Presionamos el botón 17.- Presionamos el botón

78

para grabar. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 4.9.

Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación

En esta actividad de configuración, especificamos las verificaciones de consistencia que deben efectuarse durante la contabilización de documentos de entrada de presupuesto por cada imputación de presupuesto. Para ello, se especifica la asignación de estas bibliotecas de verificación a la versión correspondiente de la entidad CP/ejercicio. Las imputaciones de presupuesto se definen con la combinación de todos los elementos de imputación: CeGe, PosPre, Programa presupuestario, Elemento PEP, Grant (Subvención), Fondo, Área Funcional, etc., todo esto forma la estructura presupuestaria que se definió en el documento “3.4.Crear Estructura Presupuestaria”.

Título

Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Presupuestación Controlar proceso presupuestación Verificación de consistencia Asignar imputación CP a bibliotecas de verificación

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre el botón

79

.

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón

.

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

80

Manual de Configuración Modulo FM

a. Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP: “PHPT”. b. Versión: La versión de presupuesto que permite gestionar las operaciones presupuestarias. “0” Real c. Ejercicio: El ejercicio en el cual se van a gestionar las operaciones presupuestarias, se configuro 2011. d. Biblioteca: Clave de la biblioteca de verificación: PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA e. Nombre: Nombre de la Biblioteca de verificación. 5.- Presionamos el botón 6.- Presionamos el botón

para grabar. para regresar.

5.

Control de Disponibilidad

5.1.

Tratar perfiles tolerancia

En esta actividad de configuración se definen los perfiles de tolerancia del control de disponibilidad (CD) en el Sistema de Gestión de Presupuestos (BCS). Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si se admiten desviaciones absolutas como límites de tolerancia, se deberá asignar al perfil de tolerancia una moneda, que deberá coincidir con la moneda de la entidad CP. En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CD para diversos grupos de operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios perfiles de tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o también desviaciones absolutas. Para cada uno de los momentos de verificación especificados así, se asigna un tipo de mensaje. Como tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una información. Con ayuda de la clase de restricción se puede determinar como el control de disponibilidad restringe los gastos que se registran en FI.

Título

Control de Disponibilidad

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Tratar perfiles tolerancia

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

81

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

3.- Presionamos el botón

82

.

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

a. Clase restricción: La clase de restricción determina la forma en la que el control de disponibilidad verifica los gastos (importes de salida) o los ingresos (importes de entrada). b. Grupo operaciones p. control disponibilidad (CdD): Agrupación de contabilizaciones a partir de sus operaciones de contabilización. (++) Incluye

83

Manual de Configuración Modulo FM

c. d. e. f.

g.

h.

todos los grupos. Documentos presupuestarios, Previsión de ingresos, Solicitud de pedido, Pedido, Contabilización real, etc. Texto: Texto que identifica los grupos de operaciones. Secuencia: Numero consecutivo de los limites de tolerancia. Entrada desactivada: Indicador que desactiva una entrada determinada. Clase de mensaje del control de disponibilidad: Clase de mensaje que envía el control de disponibilidad, una vez que se ha excedido el límite de tolerancia establecido. Grado agotamiento máximo en %: El grado de agotamiento máximo define el límite de tolerancia para el control de disponibilidad. El propio agotamiento representa el grado de los importes utilizados del presupuesto para disponibilidades expresado en porcentaje. Evento del control de disponibilidad: Evento o acción iniciados casualmente por el control de disponibilidad una vez que se ha excedido el límite de tolerancia indicado. Para este caso se deja vacío.

5.- Seleccionamos la línea del perfil y damos doble clic sobre la carpeta 6.- Presionar el botón 7.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

8.- Presionamos Enter. 9.- Registramos un segundo perfil, 1000 Perfil sin mensajes.

84

Manual de Configuración Modulo FM

10.- Presionamos el botón

para grabar.

Los perfiles de tolerancia quedan de la siguiente manera.

85

Manual de Configuración Modulo FM

11.- Presionamos el botón

5.2.

para regresar.

Asignar Estatus a una Versión

La gestión de status en el Sistema de control de presupuestos (BCS) permite subdividir la presupuestación del Control presupuestario en fases de presupuestación sucesivas. Las fases de presupuestación individuales difieren entre cada una de las fases, por fases entendamos los diferentes niveles del ciclo del presupuesto, ya que sólo se pueden ejecutar procesos de presupuesto determinados (Proceso de presupuestación junto con una clase de presupuesto). Cada fase se asigna en el sistema como un status. Bajo status de presupuesto se entienden los diferentes niveles del ciclo del presupuesto. Cada status permite una serie de combinaciones admisibles de procesos y clases de presupuesto.

Título

Asignar Estatus a una Versión

Transacción

FMBOSTAT SAP Easy Access: Finanzas Gestión Pública Control Presupuestario Presupuestación Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Versión Asignar status a una versión

Ruta de Acceso IMG

86

Manual de Configuración Modulo FM 1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre la transacción. Al acceder la transacción de configuración (Dando doble clic sobre la transacción FMBOSTAT) nos muestra la siguiente pantalla en la que definimos el área de trabajo. 3.- Seleccionamos la Entidad CP PHPT correspondiente al PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

87

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Presionamos la tecla Enter o el botón

5.- Presionar el botón

88

.

.

Manual de Configuración Modulo FM

6.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

89

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ejercicio: Ejercicio a partir del cual es valida la asignación del estatus, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se asigno el Ejercicio 2011. b. Versión: La versión en la que se va a registrar y ejercer el presupuesto, o sea la versión 0 (real) c. Status: El estatus definido para la Entidad CP, en este caso “STAT”, el estatus es el que define los diferentes ciclos y combinaciones del proceso de presupuestación. Cada status permite una serie de combinaciones admisibles de procesos y clases de presupuesto. d. Verif. Imput. Presup.: Fijamos este indicador, si se desea que para la presupuestación sólo se utilicen imputaciones CP que previamente se hayan definido explícitamente como imputaciones de presupuesto. En PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA no se activó este indicador. 7.- Presionamos el botón

para grabar.

8.- Presionamos el botón

para regresar.

5.3.

Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup.

En esta actividad de configuración IMG se especifica qué valores del presupuesto se deben tener en cuenta en el control de disponibilidad activo. Normalmente, con las parametrizaciones de filtro de control de disponibilidad se define el presupuesto disponible por completo (Presupuesto para disponibilidades), con el que se cotejan disponibilidades, es decir, valores de comprometido y reales. Se fijan valores de filtro para los atributos de presupuesto siguientes: Versión: En caso de que no indique ningún valor explícito para la versión, el sistema toma automáticamente la versión de presupuesto activa, es decir, por lo general la versión 0 (Cero). Selección del tipo de valor: En caso de que seleccione el valor " " (o Presupuesto o liberaciones según parametrizaciones específicas de fondo), no podrá realizar en este punto parametrizaciones de filtro para la selección del tipo de valor y de las clases de presupuesto relevantes. En este caso, son válidas las parametrizaciones del Customizing general para la clase de presupuesto. Los tipos de valor y, en su caso, las clases de presupuesto relevantes se derivan de las parametrizaciones dependientes de fondos (actividades IMG para las clases de presupuesto y las liberaciones del presupuesto en el capítulo de la IMG Presupuestación SGP) y que definen el presupuesto para disponibilidades para todas las operaciones de la presupuestación y la verificación que se efectúa de la disponibilidad del presupuesto. Título

90

Definir parametrizaciones filtro p. valores Presup

Manual de Configuración Modulo FM Transacción Ruta de Acceso IMG

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Definir parametrizaciones filtro p. valores presup.

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la transacción, nos pide que seleccionemos la actividad a configurar.

91

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Seleccionamos la opción de Definir presupuesto p. disponibilidades 4.- Damos doble clic sobre la opción o presionamos el botón 5.- Seleccionamos el área de trabajo, esto es la Entidad CP PHPT.

92

Manual de Configuración Modulo FM 6.- Presionamos la tecla Enter o el botón

.

7.- Presionamos el botón

8.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

93

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ledger para control de disponibilidad: El ledger es el libro en que se registra el presupuesto disponible y que sirve para verificar el control de disponibilidad durante las configuraciones y el que se utiliza es el “9H - CP Pr/P control disponibilidad (Pago) y 9I - CP PC/C control disponibilidad (Compromiso)” b. Desde el ejercicio: Se anota el ejercicio a partir del cual esta activo este control de disponibilidad siendo el definido el 2011. c. Versión: La versión en la cual se genera el control de disponibilidad que es siempre la versión 0 la que se activa. d. Selección tipo valor: Este campo define la forma en la que se seleccionan tipos de valor y, si corresponde, clases de presupuesto para verificaciones en el correspondiente ledger de control de disponibilidad. e. Status WF p CdD: Status de WF no se configuro. Una vez verificados los datos regresamos a la pantalla principal y vemos ya la configuración realizada:

9.- Presionamos el botón 10.- Presionamos el botón

94

. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 5.4.

Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control disponibilidad

En esta actividad de configuración se especifican, por ledger (Libro) del control de disponibilidad (CDA), la derivación de objetos del control de disponibilidad y la asignación del perfil de tolerancia. Esta atribución se especifica por ledger (Libro), entidad CP y por ejercicio (de ejercicio). Título Transacción Ruta de Acceso IMG

Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control disponibilidad SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Asignar perfiles tolerancia y estrategia p. objetos control dispon.

1.- Ruta de navegación:

2.- Presionamos el botón

.

Al acceder a esta transacción de configuración nos presenta una primera pantalla en la cual definiremos el área de trabajo. 3.- Seleccionamos la Entidad CP correspondiente:

95

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Presionamos la tecla Enter o el botón

5.- Presionamos el botón 6.- Capturamos los datos a configurar.

96

.

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ledger para control de disponibilidad Ledger definido: “9H” y “9I”, es la identificación del ledger especial, que se puede utilizar para el control de disponibilidad. b. Desde el ejercicio: Ejercicio a partir del cual es valida esta configuración, definimos el año de 2011 c. Perfil de tolerancia, control de disponibilidad: Perfil de tolerancia definido para es el “2000” (Código de identificación del perfil), En este perfil se agrupan distintos límites de tolerancia para el control de disponibilidad. Esto fue explicado en el documento “5.1. Tratar Perfiles de Tolerancia” d. Estrategia de derivación: Estrategia definida para la Entidad CP “9HPHPT” y “9IPHPT”, este es el código dado para la estrategia de objetos del control de disponibilidad. 7.- Presionamos el botón

para grabar.

8.- Presionamos el botón

para regresar.

5.5.

Seleccionar horizonte verificación para control de disponibilidad

En esta actividad de configuración se define la forma en la que se selecciona el horizonte de verificación para controles de disponibilidad en un determinado ledger (Libro) de Control de Disponibilidad. Para ello se seleccionó el siguiente valor para el campo Selección del horizonte de verificación:

97

Manual de Configuración Modulo FM Verif. Anuales (std.): Es posible sobrescribir estrategia. El valor estándar Período total se utiliza para verificaciones en el ledger Control de Disponibilidad 9H que se tomó del estándar y que es donde hace las verificaciones del control de disponibilidad mencionado, (como ya habíamos comentado el ledger es el libro en el que se almacenan los registros realizados y que inciden en el control presupuestal). Es decir, el control de disponibilidad agrega normalmente los datos de todos los períodos de todos los ejercicios y de esta forma efectúa verificaciones de los valores totales. Este valor estándar se sobrescribe si en la actividad de configuración “Definir estrategia de derivación para horizonte de verificación” se actualiza una estrategia de derivación. Título Transacción Ruta de Acceso IMG

Seleccionar horizonte verificación para control de disponibilidad SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Parametrizaciones p. ledger de control disponibilidad Especificar horizonte de control Seleccionar horizonte verificación p. control disponibilidad

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

Al acceder a la pantalla de configuración nos pide definamos el área de trabajo o sea la Entidad CP “PHPT”:

98

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Seleccionamos la Entidad CP. 4.- Presionamos la tecla Enter o el botón

5.- Seleccionamos la configuración HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

99

.

correspondiente

al

proceso

del

PRESTADORA

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ledger P.: Seleccionar el ledger correspondiente, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA los ledgers son 9H y 9I, son los que actualizan las disposiciones del presupuesto realizadas mediante contabilizaciones de gastos y es el libro en que guarda el disponible del presupuesto y que esta listo para ser utilizado en las operaciones diarias. b. Denominación ledger: Denominación que da en automático el sistema SAP c. Selección horizonte verif.: Se selecciono el horizonte de “Verif. anuales (std.): Es posible sobrescribir estrategia”, que es estándar del sistema SAP. 6.- Presionamos el botón 7.- Presionamos el botón

5.6.

para grabar. para regresar.

Especificar activación de control disponibilidad

En esta actividad de configuración se activa el control de disponibilidad asignando un status de activación por ledger y ejercicio (desde ejercicio). Para ello puede elegir para cada ledger del control de disponibilidad entre seis status de activación:

100

Manual de Configuración Modulo FM Ledger no activo. Los valores de contabilización (incluidos los valores de presupuesto) no se actualizan en el ledger del control de disponibilidad y tampoco se lleva a cabo ningún control de disponibilidad. Activo sin control de disponibilidad. Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad, pero no se lleva a cabo ningún control de disponibilidad. Activo con lógica de verificación normal. Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad, y se lleva a cabo un control de disponibilidad normal. El control de disponibilidad normal se caracteriza por el hecho de que los mensajes de error básicamente se editan como mensajes de advertencia siempre que la operación de contabilización no reduzca el importe disponible por objeto de control de disponibilidad. Nota: El presupuesto para disponibilidades es distinto de las disponibilidades en si, ya que cuando se utiliza este estatus de activación nos obliga a registrar un Ledger de Presupuesto para Disponibilidades (esto es otro libro adicional). Activo con lógica de verificación leve. Los valores de contabilización se actualizan en el ledger del control de disponibilidad y se lleva a cabo un control de disponibilidad. Aquí el sistema suprime todos los mensajes del Control de Disponibilidad Activo, sí el importe disponible no se reduce para el objeto de control de disponibilidad mediante la contabilización, esto es si las contabilizaciones son registradas de forma preliminar en el sistema, sólo emitirá mensajes cuando las contabilizaciones se graben de manera definitiva, hasta entonces se realiza la verificación del presupuesto disponible y entonces el sistema emitirá los mensajes que correspondan. Activo con lógica de verificación estricta para cadenas de documentos. Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad. A excepción de los documentos individuales (pólizas de diario por ejemplo), se lleva a cabo un control de disponibilidad normal. Por el contrario, para las cadenas de documentos, (Solicitud de Pedido, Pedido, Verificación de factura, es un ejemplo de una cadena de documentos), se aplica un control de disponibilidad estricto, es decir, los documentos de una cadena de documentos en principio se vuelven a verificar y pueden rechazarse mediante un mensaje de error del control de disponibilidad incluso aunque el valor de presupuesto contabilizado no contenga ninguna utilización de presupuesto. Así, por ejemplo, la contabilización de una factura se ve sometida de nuevo a esta lógica de verificación estricta, aunque ya se haya llevado a cabo el control de disponibilidad para el comprometido del pedido correspondiente. Activo con lógica de verificación estricta. Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad. Básicamente todas las contabilizaciones se ven sometidas a una lógica de verificación estricta. Esta lógica de verificación estricta también puede impedir contabilizaciones si se incrementa el importe disponible de un objeto de control. Esta activación sólo está prevista para situaciones especiales. Título

101

Especificar activación de control disponibilidad

Manual de Configuración Modulo FM Transacción Ruta de Acceso IMG

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Sistema gestión presupuestaria (BCS)  Control de disponibilidad Especificar activación de control disponibilidad

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic en el botón

.

Al acceder a la transacción de configuración el sistema nos pide en primer lugar la definición del área de trabajo.

102

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Seleccionamos la Entidad CP. 4.- Presionamos la tecla Enter o el botón

.

5.- Presionamos el botón 6.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

103

Manual de Configuración Modulo FM

a. Ledger P.: Seleccionar el ledger correspondiente, para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA son los ledgers 9H y 9I. b. Denominación ledger: Denominación que da en automático el sistema SAP c. Desde el: Ejercicio a partir del cual tiene validez este horizonte de verificación d. Status activación del ledger de CdeD: Se seleccionó el status “Activo con lógica de verificación normal” 7.- Presionamos el botón 8.- Presionamos el botón

para grabar. para regresar.

6. Contabilización Específica de Control Presupuestario 6.1.1.

Actualizar parametrizaciones globales

En esta actividad de configuración se activan o desactivan las siguientes funciones específicas para documentos presupuestarios: Verificación en moneda local. Si esta función está activada, al reducir, (es decir cuando se hizo un documento que realiza un consumo de presupuesto (pedido, factura, etc. y con otro documento

104

Manual de Configuración Modulo FM se disminuye el importe, por ejemplo una nota de crédito), documentos presupuestarios mediante otros documentos, se lleva a cabo una verificación en la moneda local. Ajuste del valor necesario. Si esta función está activada, en un documento presupuestario no se podrán ejecutar modificaciones del importe. Para modificar el importe de un documento presupuestario, se debe registrar un documento adicional, un documento de ajuste del valor. Este punto no se configuró por considerarse que no era requerido dadas las características de las operaciones de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA. Título

Actualizar parametrizaciones globales

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Actualizar parametrizaciones globales

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación:

2.- Damos doble clic sobre el botón

105

.

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Marcamos los indicadores correspondientes.

106

Manual de Configuración Modulo FM

a. Verificación mon. Local: Se marca este indicador para activar la verificación de moneda local b. Ajustes De valor necesarios: Especifica que la modificación de importe de un documento presupuestario sólo se puede llevar a cabo mediante documentos de ajuste del valor. 4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

para grabar. para regresar.

6.1.2. Definir variante de status de campos En esta actividad de configuración se definen las variantes de status de campos para su uso en la Gestión Presupuestaria. A continuación es necesario asignar a la sociedad una variante de status de campos. Mediante la asignación de una variante de status de campos y un grupo de status de campos a una barra de selección de campos es posible controlar la entrada de documentos por sociedad de forma muy diferenciada para las operaciones contables individuales, esto define que campos deben registrarse en los documentos contables (CeGe, PosPre, Grant, Elemento PEP, Fondo, etc).

107

Manual de Configuración Modulo FM La barra de selección de campos especifica qué campos están listos para la entrada durante el registro de documentos y cuáles campos se deben completar o suprimirse. Esta definición es únicamente del nombre o identificación de la variante de estatus campos, no implica otra cosa en este punto de configuración. Título

Definir variante de status de campos

Transacción

OFMR0

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y traslado recursos Definir variante de status de campos

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

108

.

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón de 4.- Registramos los datos requeridos para la configuración

109

Manual de Configuración Modulo FM

a. Variante stat. Campos: Nombre de la variante, se le dio la clave “PHPT” para continuar con consistencia de las demás claves creadas. b. Denominación Variante stat. Campo: Texto largo descriptivo de la variante de Status Campo creada. 5.- Presionamos el botón 6.- Presionamos el botón

6.2.

para grabar. para regresar.

Asignar variante de status de campos a sociedad

En esta actividad de configuración se asigna la variante de status de campos a la sociedad PHPT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

110

Manual de Configuración Modulo FM Título

Asignar variante de status de campos a sociedad

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y traslado recursos Asignar variante de status de campos a sociedad

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic en el botón

111

.

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Registramos los datos requeridos para la configuración.

a. Soc.: Código de la Sociedad FI “PHPT PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA” b. Nombre de la empresa: Nombre de la Sociedad FI “PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA”

112

Manual de Configuración Modulo FM c. VarStatCpo: Código de la Variante “PHPT” d. Denom.var.stat.Campo: Descripción de la variante de status campo: Variante Status Campo 4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

6.3.

para grabar. para regresar.

Definir grupos de status de campo

En esta actividad de configuración se definen los grupos de status de campos, los cuales deben asignarse, junto con una variante de status de campos, a una barra de selección de campos y guardarse al definir la clase de documento. Mediante la definición de la barra de selección de campos se determina qué campos están listos para la entrada en el momento de registrar los documentos en el Control presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. Las clases de documentos clasifican las operaciones contables del Control presupuestario (por ejemplo, bloqueo o comprometido de recursos). Para cada una de las diferentes operaciones contables es posible definir grupos de status de campos propios y, mediante la correspondiente definición de la selección de campos, así como mediante la correspondiente definición de la clase de documento, controlar de forma selectiva la entrada de documentos. Título

Definir grupos de status de campo

Transacción

FMU5

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y traslado recursos Definir grupos de status de campo

1.- Ruta de Navegación

113

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

3.- Presionamos el botón 4.- Capturamos los datos requeridos para la configuración.

114

Manual de Configuración Modulo FM

a. Grupo Status Campo: Código de identificación del Grupo, se definió un grupo: GR01. Utilización: 1. GR01 – Para ser usados con Documentos de Reserva de Presupuestos b. Denominación: Descripción del grupo creado, respectivamente son: Precompromisos – C. Costo, Precompromisos – Elem. PEP y Compromisos de Gasto 5.- Presionamos el botón 6.- Presionamos el botón

6.4.

para grabar. para regresar.

Definir barra de selección de campos

En esta actividad de configuración se definen las barras de selección de campos, mediante ellas se determina qué campos están listos para la entrada en el momento de registrar documentos en el Control presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. La determinación se realiza definiendo que campos:

115

•

Deben estar listos para la entrada.

•

Deben completarse obligatoriamente.

•

Deben suprimirse.

Manual de Configuración Modulo FM •

Deben visualizarse.

Título

Definir barra de selección de campos

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y traslado recursos Definir barra de selección de campos

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

116

.

Manual de Configuración Modulo FM

Al acceder a la pantalla vemos que nos muestra la configuración estándar. 3.- Presionamos el botón y realizamos la configuración requerida creando las barras de selección propias para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

117

Manual de Configuración Modulo FM a) BarraSelCpo: Seleccionamos la MITTELRESER previamente configurada en el paso anterior. b) Denominación: Denominación de la barra de selección de campos. 4.- Seleccionamos la línea GR01 Reserva de Presupuesto. 5.- Damos doble clic sobre la carpeta En la pantalla siguiente elegimos los campos que serán requeridos para la Reserva de Presupuesto definida en el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA, este paso se repite para cada una de las barras de selección de campos, hasta completar las barras de selección definidas.

118

Manual de Configuración Modulo FM

119

Manual de Configuración Modulo FM

Opciones de Campo: Como se menciona en el inicio de este documento las opciones que se pueden elegir para campo son: Suprimir – el campo se oculta y no se visualiza en la pantalla de captura Visualizar – El campo se visualiza pero no se puede hacer un registro en él. Entrada Opcional – En el campo se puede hacer un registro pero no es obligatorio hacerlo. Entrada Obligatoria – En este campo se deberá registrar el dato correspondiente, si no se hace el registro enviará mensaje de error y no permitirá continuar.

6.- Presionamos el botón 7.- Presionamos el botón

6.5.

120

para grabar. para regresar.

Asignar barra de selección de campos

Manual de Configuración Modulo FM En esta actividad de configuración asignamos las barras de selección de campos, la variante de status de campos y los grupos de status de campos que se definieron y que son con los que se va trabajar.

Título

Asignar barra de selección de campos

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestarioDocumentos Presup. y traslados de recursos Control campos documentos Presup. y traslado recursos Asignar barra de selección de campos

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

121

.

Manual de Configuración Modulo FM La siguiente pantalla nos muestra la configuración estándar de SAP:

3.- Presionamos el botón la configuración.

122

y en esa pantalla digitamos los datos requeridos para

Manual de Configuración Modulo FM

Variante stat.campos: definió como “FMRE”

Código de identificación de la variante, esta se

Grupo status campo: Código de identificación del Grupo, se definió el grupo: GR01. Barra selec. Campos:Código de identificación de las barras, se definió una barra: MITTELRESER

4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

6.6.

para grabar. para regresar.

Definir clave de tolerância

En esta actividad de configuración se definen las claves de tolerancia. En cuanto se haya almacenado una clave de tolerancia en una clase de documento, el límite de tolerancia será válido para todos los documentos que se contabilizan con esta clase de documento. Título

Definir clave de tolerância

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

123

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario

Manual de Configuración Modulo FM Documentos Presup. y traslados de recursos Límites de tolerancia Definir clave de tolerancia

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

124

.

Manual de Configuración Modulo FM La siguiente pantalla nos muestra que la configuración viene vacía:

3.- Presionamos el botón configuración

y registramos los datos requeridos para la

Clave tol.: Código de identificación de la clave de tolerancia, esta se definió como “PHPT”, en este punto aclaramos que esta clave es solamente una identificación, las tolerancias en si se describen en el paso 6.7. Definir Limites de Tolerancia Desv. Importe” Txt. Límite ToleranciaDescripción de la clave: Clave Tolerancia PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA

4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

125

para grabar. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 6.7.

Definir límites tolerancia para desviaciones importe

En esta actividad IMG se pueden definir límites de tolerancia porcentuales y dependientes del valor (absolutos) para desviaciones de importe al reducir documentos presupuestarios. Las clases de desviaciones se representan en el sistema SAP mediante claves de tolerancia.

Se definen los límites de tolerancia por clave de tolerancia y moneda local y, a continuación, se asignan las claves de tolerancia a las clases de documentos para los documentos presupuestarios. El límite de tolerancia es válido para todos los documentos de esta clase de documento y para la moneda local. Título

Definir límites tolerancia para desviaciones importe

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación

126

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestarioDocumentos Presup. y traslados de recursos Límites de tolerancia Definir limites de tolerancia p. desviaciones importe

Manual de Configuración Modulo FM 2.- Damos doble clic sobre el botón

.

La siguiente pantalla nos muestra que la configuración viene vacía:

3.- Presionamos el botón

127

.

Manual de Configuración Modulo FM

a) b) c) d)

Clave toler.: Controla qué límites de tolerancia se verifican. Moneda local: Moneda de la tolerancia al descubierto. TxtLímiteToler: Texto p. clave límite tolerancia Absol./ No verificar: Especifica que no se verifica si el límite de tolerancia indicado está incluido. e) Porcentual/ No verificar: Especifica que no se verifica si el límite de tolerancia indicado está incluido

4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

6.8.

para grabar. para regresar.

Definir rangos de números de documento

Esta actividad de configuración es para crear los rangos de números para los documentos presupuestales y de traslados de recursos. Se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente para cada rango de números:

128

•

Un intervalo de números que permita seleccionar los números de documento

•

La clase de asignación de números (interna o externa)

Manual de Configuración Modulo FM En este caso el rango de números que se crea es para generar los documentos presupuestales y de traslado de recursos. Título

Definir rangos de números de documento

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Definir rangos de números de documento

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

La siguiente pantalla nos muestra las opciones que se tienen para configurar la numeración de documentos.

129

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Presionamos el botón

4.- Presionamos el botón

130

y muestra la siguiente pantalla:

Manual de Configuración Modulo FM

5.- Capturamos los datos requeridos para la configuración de rangos de números. Nº:

Código de identificación del rango de números “01”

Desde Nº:

Límite inferior del rango de números “0000000001”

A número:

Límite superior del rango de números “0099999999”

Cont. Rango números: Contador del rango de números, indica el último número de documento generado en el sistema Ext.: externa o interna.

6.- Presionamos el botón

Casilla que indica si la asignación de números es

para agregar el rango.

Una vez agregado el rango de números queda como se presenta a continuación.

131

Manual de Configuración Modulo FM

7.- Presionamos el botón

para grabar.

Los rangos de números no se transportan por lo que debemos de realizar esta configuración en todos los mandantes y verificar que los datos registrados sean los mismos que se configuraron.

132

Manual de Configuración Modulo FM

8.- Presionamos el botón 9.- Presionamos el botón

133

para salir la pantalla anterior. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 6.9.

Definir clases de documento

En esta actividad de configuración se crean las clases de documento para los documentos en el control presupuestario. La clase de documento clasifica los documentos en la gestión presupuestaria. Para cada clase de documento se especifican los atributos que controlan la entrada del documento. Para cada clase de documento se hacen las siguientes entradas: •

Intervalo de rango de números

•

Grupo de status de campo

El grupo de status de campo determina, mediante la variante de status de campo al asignarla a una barra de selección de campo, en qué campos se registra un dato, que campos se deben completar o que campos se suprimen al contabilizar documentos en su entidad CP. Título

Definir clases de documento

Transacción

FMU1

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Contabilizaciones específicas del control presupuestario Documentos Presup. y traslados de recursos Definir clases de documento

1.- Ruta de Navegación

134

Manual de Configuración Modulo FM 2.- Damos doble clic sobre el botón

.

La pantalla nos muestra que no existe ningún documento de Reserva de Presupuesto del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

3.- Presionamos el botón configuración.

135

y capturamos los datos requeridos para la

Manual de Configuración Modulo FM

a) b) c) d) e) f)

Tp. Doc.: Reserva de Recursos Clase documento: 01 Denom. Cl. Docum.: Unidades Responsables PHPT Rango números: 03 Gr. Status Campo: G001 Deriv. Cta. May.: Si se activa este indicador, la cuenta de mayor se derivará automáticamente de la imputación FM para todos los documentos de esta clase. Para ello se utiliza la determinación de cuentas de mayor de las órdenes g) Clave Toler.: PHPT h) Tipo de formulario: Formularios basados en PDF, asignado a todos los tipos y clase de documentos. 4.- Presionamos el botón

para grabar.

Una vez que llenamos la información requerida la pantalla quedará como la vemos enseguida:

5.- Presionamos el botón

para regresar.

7. Actualización de Real Y Comprometido/Integración

136

Manual de Configuración Modulo FM 7.1.

Asignar perfil de actualización a entidad CP

En esta actividad de configuración se almacena el perfil de actualización del real y comprometido por la entidad CP. El perfil de actualización define las operaciones empresariales (p. ej. pedido), el libro (Definidos los presupuestos de pago y Comprometido para ser utilizados en el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA) y la fecha de actualización (p. ej., fecha de vencimiento).

Este perfil que se utiliza en la configuración es un perfil estándar de SAP, realmente no es posible crear un perfil propio, se debe tomar uno de los perfiles definidos por SAP y el que más se ajusta a las operaciones y necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA es el que se tomo para asignarlo a la Entidad CP “PHPT”. Título

Asignar perfil de actualización a entidad CP

Transacción

OF37

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Actualización de real y comprometido Parametrizaciones generales Asignar perfil de actualización a entidad CP

1.- Ruta de Navegación:

137

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

En la pantalla siguiente podemos observar que no se ha asignado un perfil de actualización a la Entidad CP.

138

Manual de Configuración Modulo FM 3.- Abrimos la ayuda de búsqueda presionando la tecla F4 sobre el campo de Perfil actualización

Nota: La Entidad marcada como F1, viene de manera estándar y no afecta las configuraciones realizadas para el PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA.

4.- Seleccionamos el 000101 Imputaciones CP PP/PC separadas, estándar, que es el que corresponde para el tipo de operaciones y necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA. 5.- Presionamos el botón

.

La pantalla ya configurada queda como se muestra en la pantalla siguiente.

139

Manual de Configuración Modulo FM a) Entidad CP: Entidad de Control Presupuestario PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA “PHPT” b) Denominación de la Entidad CP: Denominación de la Entidad CP. c) Perfil Actualización: Se asignó el Perfil de Actualización 000101 Imputaciones CP PP/PC separadas, estándar, este perfil nos indica que se utiliza el Presupuesto de Pago y Compromiso y la fecha de contabilización para hacer los registros en el Presupuesto. 6.- Presionamos el botón 7.- Presionamos el botón

7.2.

para grabar. para regresar.

Sustituir perfil de actualización

En esta actividad IMG pueden sustituirse las parametrizaciones válidas en el sistema estándar de un perfil de actualización. Sustitución para un tipo de valor. Se puede especificar de forma individual por perfil de actualización y por tipo de valor la fecha de los documentos (Periodo o Ejercicio) que se usa en la asignación de períodos de los datos de comprometido (pedidos, facturas, etc.) y los datos reales en el Control presupuestario (Verificación de facturas y pagos de las mismas). Es decir, en qué período deben actualizarse los datos reales para efectos de reportes del presupuesto. Por default se toma la fecha de contabilización para esta actualización. Título

Sustituir perfil de actualización

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Actualización de real y comprometido Parametrizaciones generales Sustituir perfil de actualización

1.- Ruta de Navegación

140

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

En la siguiente pantalla se aprecia que no se tiene ninguna configuración en el sistema, por default el sistema nos muestra la configuración de la carpeta

141

.

Manual de Configuración Modulo FM

3.- Damos clic en el botón

Capturamos los datos requeridos para la configuración como se muestra a continuación.

a) Perfil de actualización: Se digita el perfil de actualización “000101” que fue el que se le asignó a la Entidad CP b) Tipo de Valor: El tipo de valor es una característica técnica de clasificación de cada operación contable. c) Operación: En una transacción se pueden ejecutar varias operaciones, pero una operación también puede ser ejecutada en varias transacciones. d) Actualización Estadística: Si activa este indicador para un tipo de valor, las contabilizaciones correspondientes se actualizan realmente, pero sin disponer de presupuesto. Para este caso se deja inhabilitada en todos los documentos a fin de que consuman presupuesto todos los documentos. e) Fecha Contabilización: Al activar esta opción el documento actualizara el presupuesto en el período de la fecha de contabilización. f) Vencimiento: Al activar esta opción el documento actualizara el presupuesto en el período de la fecha de vencimiento. g) Fecha entrega: Al activar esta opción el documento actualizara el presupuesto en el período de la fecha de entrega. h) Basado períodos: Si se activa esta opción la actualización del comprometido será basada en períodos. i) Basado ejercicios: Si se activa esta opción la actualización del comprometido basada en ejercicios (Año).

142

Manual de Configuración Modulo FM 4.- Presionamos el botón

para grabar.

La pantalla ya configurada es la que mostramos enseguida:

5.- Presionamos el botón 6.- Presionamos el botón

7.3.

para grabar. para regresar.

Realizar parametrizaciones generales

Al contabilizar operaciones comerciales en los componentes Gestión de materiales y Contabilidad financiera, se realiza una transferencia de datos de contabilización al control presupuestario (CP). Los datos reales del CP se actualizan y se editan en el sistema de información. En esta actividad de configuración se especifica:

143

Manual de Configuración Modulo FM • Cómo deben actualizarse las contabilizaciones y operaciones que afectan al almacén en el Control Presupuestario, estas parametrizaciones se realizan en función del concepto de almacén seleccionado en el marco de pedidos/solicitudes de pedido no imputados y salida de mercancías; • El evento (EM/RF, Entrada de Mercancía/Recepción de Factura) en el que deberá tenerse en cuenta la entrada de mercancías en el CP; •

El método con el que deberá realizarse la declaración de impuestos;

• Si la derivación de imputaciones CP sólo se realiza a partir de objetos de Control reales o también a partir de objetos de Control estadísticos; •

Los documentos que deberán utilizarse para determinar el nivel de arrastre;

•

El tipo de moneda que se utilizará para la integración monetaria.

Título

Realizar parametrizaciones generales

Transacción

SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Actualización de real y comprometido Parametrizaciones generales Realizar parametrizaciones generales

1.- Ruta de Navegación

2.- Damos doble clic sobre el botón

144

.

Manual de Configuración Modulo FM En la siguiente pantalla observamos que no se tiene ninguna configuración en el sistema.

En la pantalla anterior se aprecia que no se tiene ninguna configuración en el sistema, tenemos 3.Presionamos el botón

145

y nos muestra la pantalla siguiente:

Manual de Configuración Modulo FM

4.- Modificamos los datos para la Sociedad PHPT conforme a las necesidades del PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA como se muestra a continuación:

a) Entidad CP: Seleccionamos la “PHPT” correspondiente al PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA b) Recepción factura MM: Específica que las posiciones relevantes para el Control presupuestario se actualicen en el momento de la entrada de la factura. Para este caso se activa esta opción. c) Nivel de Arrastre de Saldos: Utilizar comprometido Documentos de comprometido para determinar el nivel de arrastre de saldos. Esto quiere decir que documentos precedentes que se hayan contabilizado en el ejercicio anterior o que se hayan transferido al nuevo ejercicio mediante el arrastre del comprometido, se editarán de forma separada en el sistema de información (informes de partidas individuales). Mostrándose claramente los comprometidos arrastrados al nuevo ejercicio. Utilizar Facturas Utilizar facturas para determinar el nivel de arrastre de saldos, esto significa que aquellos documentos precedentes se hayan contabilizado en el ejercicio anterior o que se hayan arrastrado al nuevo ejercicio mediante el arrastre del comprometido, se editan de

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Manual de Configuración Modulo FM forma separada en el sistema de información (informes de partidas individuales). El documento se marca como arrastrado en el arrastre de comprometido. Esta marca se arrastra a los documentos subsiguientes. d) IVA Bruto: Las posiciones del impuesto sobre el volumen de ventas se reparten proporcionalmente entre las imputaciones HHM (centro gestor/posición financiera/fondos) de las restantes posiciones relevantes En el caso de la actualización de estadística el sistema distribuye los registros de impuestos de forma proporcional entre los elementos de imputación CP de los registros relevantes (de forma análoga a la actualización separada; por ejemplo, entre el centro gestor y los fondos). El sistema deduce la posición presupuestaria de impuestos a partir de otras imputaciones, como por ejemplo, la cuenta de impuestos. El requisito para la actualización de tipo estadístico es que la PosPre en el registro maestro debe estar identificada como estadística. e) Tipo Moneda/Valoración: Para garantizar que la actualización de los datos de la contabilidad financiera al control presupuestario se realice sin errores, las sociedades deben registrar sus operaciones en la misma moneda local que las entidades CP asignadas. En el caso de PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA se tiene como moneda local MXN, se asigna la clave de moneda de la sociedad “010” f) Integración pedidos SD: Este indicador determina si durante el procesamiento de las posiciones de pedidos de cliente, que pertenecen a comprometidos del control presupuestario (CP), éstas se deben actualizar (o crear). Si se selecciona este indicador, se desactiva la actualización de comprometidos CP para los pedidos de cliente.

5.- Presionamos el botón

para grabar.

La pantalla ya configurada es la que mostramos enseguida:

147

Manual de Configuración Modulo FM

6.- Presionamos el botón

7.4.

para regresar.

Asignar rango de números a entidad CP

En esta actividad de configuración se asigna a la entidad CP un intervalo de números para los documentos de los datos reales. Título

Asignar rango de números a entidad CP

Transacción

OF33 IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Actualización de real y comprometido Parametrizaciones básicas Partidas individuales CP Asignar rango de números a entidad CP

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación

148

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

En la pantalla siguiente se aprecia que no se tiene asignado ningún No. De Rango de Documentos.

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Manual de Configuración Modulo FM

3.- Capturamos los datos necesarios para la configuración.

a) Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP, viene por default en la tabla. b) Denominación de la Entidad CP: Nombre de la Entidad CP, viene por default en la tabla. c) Nº de rango de números: Digitamos el “01” que fue el rango de números que creamos.

4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

150

para grabar. para regresar.

Manual de Configuración Modulo FM 7.5.

Activar/Desactivar control presupuestario

En esta actividad de configuración se activa la derivación de imputación de control presupuestario (CP) y la actualización de documentos de los componentes externos del control presupuestario en el control presupuestario para la sociedad FI. Los componentes externos son FI-GL, FI-AR, FI-AP, FI-TR, FI-AM, CO, GM, MM. Si sólo se activa la derivación de imputación, únicamente se proporcionará una imputación CP a los documentos durante la contabilización en los componentes externos de control presupuestario conforme a las asignaciones en la derivación de imputación. Si también se activa la actualización, los documentos también se actualizarán en el control presupuestario. Si se activa únicamente la derivación de imputación, la implementación del control presupuestario podrá efectuarse en dos pasos. En el primer paso, se activa sólo la derivación de imputación. Si posteriormente se desea también la actualización de los documentos, podrá activarse la actualización en un segundo paso y post-contabilizar los documentos. En caso necesario, la actualización puede volver a desactivarse en el control presupuestario. Tras la desactivación, no se llevarán a cabo más verificaciones para las imputaciones CP durante las contabilizaciones en los componentes externos del control presupuestario. La condición previa para ello es que las asignaciones correspondientes de la sociedad a la Entidad CP no se anulen. Título

Activar/Desactivar control presupuestario

Transacción

SPRO IMG: Gestión Pública Control presupuestario Administración Pública Actualización de real y comprometidoActivar/Desactivar control presupuestario

Ruta de Acceso IMG

1.- Ruta de Navegación

151

Manual de Configuración Modulo FM

2.- Damos doble clic sobre el botón

.

Al acceder a la pantalla de configuración podemos observar que la casilla de Activar Control Presupuestario viene deshabilitada.

3.- Marcar las casillas correspondientes a la Derivación de Imputación y a la Actualización.

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Manual de Configuración Modulo FM a) Soc.: Clave que identifica la Sociedad FI, viene por default en la tabla, no se requiere ingresar. b) Nombre: Nombre de la Sociedad “PRESTADORA HOSPITALARIA DE LA PENINSULA”, viene por default en la tabla, no se requiere ingresar. c) Entidad CP: Clave que identifica la Entidad CP, viene por default en la tabla, no se requiere ingresar. d) Txt. Ent. CP: Texto que identifica la Entidad CP, viene por default en la tabla, no se requiere ingresar. e) Der. Imput.: Derivación de imputación, este indicador se marca para activar la derivación de imputación. f) Actual: Actualización, este indicador se marca para activar la actualización de las imputaciones en el Control Presupuestario. 4.- Presionamos el botón 5.- Presionamos el botón

153

para grabar. para regresar.